BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Сайт
Дата запуска
20 нояб. 2000 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46430T1093
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Акции0,01%
Финансы0,01%
Облигации, денежные средства и другое99,99%
Государственные компании62,72%
Корпоративные37,03%
Securitized0,14%
Разное0,06%
Валюта0,03%
Муниципальные облигации0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,78%
Азия0,13%
Европа0,09%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ISARF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 62,72% и 37,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ISARF — это Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 и Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, они занимают 1,60% и 1,38% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ISARF составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает падение на 0,78%.
Да, фонд ISARF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,39%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ISARF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISARF составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISARF привязан к FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ISARF инвестирует в облигации.
ISARF торгуется с премией (0,56%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).