Регистрация
Сбербанк России ПАО - обыкн.Сбербанк России ПАО - обыкн.Сбербанк России ПАО - обыкн.

Сбербанк России ПАО - обыкн.

Нет сделок
ОбзорОтчётностьНовостиДокументыСообществоТеханализСезонностьОблигации

Глубокие торговые идеи


Откройте для себя подробную рыночную аналитику от трейдеров. Смотрите, как другие работают с этим инструментом, сравнивайте различные стратегии, изучайте разные точки зрения, чтобы сформировать своё видение.
Торговые идеиМнения
Сбербанк в шаге от прорыва, но есть пара технических моментов...Сбербанк один и если не самый главный форвард рынка РФ. 🚀 Вижу реализацию 3 сценариев для Сбербанка с точки зрения ТА, которые заканчиваются бурным падением или продолжением роста и вопрос лишь в одном, а где мне его купить или продать? С точки зрения объёмов покупки явно были по 1-110 рублей за акцию (если рассмотреть весь график Сбербанка), а последний импульс покупателя (в котором мы и движемся) начался от поддержки на 220 (Декабрь 2024)! Прямоугольниками обозначил примерные зоны реализации сценариев. Они могут и пересекаться, т.к. уровни обычно цену не держат, а удерживают и их проторговывают, а после идёт выход наверх или вниз! Самые главные сценарии на текущий момент - это №2 и №3! Сценарий №1 - бычий. 🐂 Предполагает аккуратное движение наверх с тестом сопротивления на 328 (Ноябрь 2021 и Июнь 2024) и резкое пробитие 388 (Октябрь 2021) с последующим закреплением. Фигура "Голова и Плечи", что нарисована, это лишь возможное движение цены. Там может быть, что угодно ("Двойная Вершина" или "Тройная Вершина")! Тут уже смотря, что нарисуют. Затем уход вниз к 328, возможно ниже на 275 (Январь 2020), а потом 220 (Август 2019 и Декабрь 2024). Сценарий №2 - бычий 🐂 (но дольше, т.к. придётся двигаться по трендовой линии поддержки или плясать вокруг неё). Предполагает аккуратное движение наверх с тестом сопротивления на 328 (Ноябрь 2021 и Июнь 2024) и рисование фигуры "Голова и Плечи" ("Двойное Дно" или "Тройное Дно"). Либо расширяющегося канала с удержанием и тестированием глобальной трендовой линии от 2022 (зелёная штриховая линия), а также отскок от 388 (Октябрь 2021) с движением вниз к поддержке 220 (Август 2019 и Декабрь 2024). Альтернатива удержание 328 и пробитие сопротивления на 388 с последующим закреплением выше! Сценарий №3 - медвежий 🧸 (отработка фигуры "Восходящий Клин" как разворотной фигуры). Предполагает движение вниз от сопротивления на 328 (Ноябрь 2021 и Июнь 2024) с движением вниз к поддержкам на 275 (Январь 2020) и 220 (Август 2019 и Декабрь 2024). Тут уже надо смотреть в процессе. Примерные точки входа обозначил ярко красной линией! Угадать движение возможно, но невозможно его просчитать или всё наоборот... 🤔 На этом всё дамы и господа! 🙂‍↕️ RUS:SBER RUS:SBERP
RUS:SBER
от Sandroel
1
Сбер #SBER Спекулятивная лонг идея | FONDA PRIVATE СБЕР RUS:SBER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1ая точка входа (агрессивный пробой уровня) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вход сделку актуален ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Цена входа: 321,98 Направление: лонг/покупка Стратегия: Пробой уровня Риск на стопе = 1% от депо ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Цели: 329,23 333,50 343,12 352,68 опт 374,92 опт 388.11 опт ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⛔️Стоп: 315.28 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️На риск 10000 руб 1490 акций в покупку (расчет на цену входа 321,98 и при стопе 315.28) RUS:SBER
RUS:SBERДлинная
от mashtakov
Шум или сигнал? Пин-бар, поглощение на акциях!Price Action на акциях: поглощение, пин-бар, inside bar – и как не жрать шум вместо профита! 🚀📈 Эй, новички, привет из мира, где чарты акций танцуют под дудку больших игроков! Я – тот парень из топ-0.1% TradingView, чьи посты взлетают как TSLA на хайпе. Сижу тут с кофе, смотрю на AAPL и думаю: сколько раз вы видели "идеальный сигнал", вошли – и бац, шум снес стоп? 😂 Это классика. Сегодня разберем price action чисто: поглощение, пин-бар, inside bar. Без индикаторов, только голая цена. И главное – как фильтровать фейк, чтоб не ловить ножи. Начнем с пин-бара. Представь: цена летит вверх, как ракета, но вдруг длинный нижний хвост – это медведи попробовали продавить, а быки сказали "нет!". Тело маленькое, хвост в 2-3 раза длиннее. На акциях это золото на поддержке. Пример: на NVDA в апреле цена упала к 200$, пин-бар с хвостом вниз – вход лонг, профит 15% за неделю. Но! Шум на 5-минутках – игнорь. Жди H1 или D1, где объемы реальные. Дальше – поглощение. Круче покера: предыдущая свеча маленькая (медвежья, скажем), а следующая – огромная бычья, полностью ее "проглатывает". Быки сожрали медведей! 😎 На акциях это часто на новостях. Вспомни MSFT после отчета: красная свечка, потом зеленая-монстр – вход лонг выше хая поглощающей. Цель – следующий уровень. Шум? Если на фоне флэта или низкого объема – фейк 80%. Смотри контекст: тренд вверх? Ок. Вниз? Пропусти. Inside bar – мой фаворит для сжатия пружины. Мать- свеча большая, дочь внутри нее – как кот в коробке, ждет прыжка. Брейк хая – лонг, лоу – шорт. На акциях шикарно на консолидациях. Пример: AMZN перед earnings – inside bar после ралли, брейк вверх – +20$. Ключ: объем на брейке должен вырасти, иначе шум. А теперь как не ловить мусор? 1) Таймфрейм: M5-H1 – для шума, D1-W1 – для профита. 2) Контекст: паттерн у ключевых уровней (поддержка/сопротивление), не в нигде. 3) Объем: растет? Входи. 4) Тренд: price action работает в его сторону, против – рискуй малым. И фильтр: жди подтверждения второй свечи. Возможно, я ошибаюсь, но 90% трейдеров тонут в индикаторах типа RSI, а price action на акциях бьет их на голову – цена не врет, она просто! Короче, рисуйте уровни, ждите паттернов, входите с SL за low/high. Протестируйте на истории – увидите магию. Кто уже ловил такие? Делитесь в комментах, ракеты полетят! 💥 #PriceAction #Акции #ТрейдингДляНовичков (2487 символов)
RUS:SBER
от AndryStock
Сбербанк: ждём разворот или прорыв? Ключевые уровни на сегодня!Сбербанк Кто ещё ждёт от банков не только смс с комиссией, но и нормальный апсайд по акции? По данным рынка, интерес к финансовому сектору снова растёт на фоне ожиданий мягкой риторики ЦБ и устойчивой отчётности по прибыли. На графике Сбера цена как раз крутится под локальными хаями, и это место, где обычно решается, будет ли продолжение тренда или хлопок по лбу тем, кто зашёл поздно. На 4H видно, что цена упёрлась в сильное сопротивление в районе 322, выше только исторический хай. По горизонтальным объёмам основной “топливный бак” остался ниже, около 300, а RSI уже рисовал медвежью дивергенцию и сползает вниз. Для меня базовый сценарий сейчас аккуратный шорт от текущей зоны с прицелом на коррекцию к ближайшим поддержкам 312 и 306. Что делать новичку: я бы рассматривал вход в шорт только после подтверждения отката и ухода ниже 312, с целью 306 и возможным продолжением к 300. ⚠️ Альтернатива: если цену резко выкупят и закрепят выше 322, сценарий ломается и дорога открывается к обновлению хая, там шорты лучше закрывать без геройства. Возможно, я ошибаюсь, но игнорировать дивергенцию и перегретость вблизи максимума сейчас выглядит как игра в русскую рулетку без стопов.
RUS:SBER
от AndryStock
1
Как честно протестировать паттерн и избежать самообмана?Бэктест идеи: как проверить паттерн на истории и не обмануть самого себя Есть старая трейдерская мудрость: кто хочет видеть сигнал – тот его найдёт на любом графике. Особенно на истории. Сегодня разберём, как тестировать паттерн по-честному, а не «под себя». Тема для новичков болезненная: нашёл «грааль», прогнал по истории, всё идеально… закинул деньги – и рынок сразу превращается в другого человека. Было такое? Разберём по шагам. 1. Начинай с чёткого описания паттерна Не "ну тут примерно разворот", а конкретно, как для робота: - что за вход: - например: бычья свеча после трёх медвежьих у уровня поддержки - где уровень: - последний локальный минимум за N свечей - какие условия: - тренд вверх: цена выше 200 SMA - стоп: - 0,5% ниже минимума сигнальной свечи - тейк: - в 2 раза больше стопа Запиши это текстом, как техническое задание. Если формулировка размытая – бэктест сразу мёртвый, ты всё равно будешь «подкрашивать» историю, как школьник дневник. 2. Тестируй свеча за свечой, как будто живёшь в прошлом Самый честный вариант для начинающего – ручной бэктест. Алгоритм: 1) Взял инструмент и таймфрейм 2) Отмотал график назад 3) Листаешь по одной свече вперёд 4) Находишь паттерн по своим правилам 5) Ставишь виртуальный вход, стоп, тейк 6) Листаешь дальше, смотришь, чем закончилась сделка 7) Записываешь результат в табличку Тут главное – смотреть только то, что было ДО входа. Как только ты видишь будущее движение и потом начинаешь думать: «ну да, тут бы я не вошёл...» – тест сломан. 3. Не трогай параметры после каждого «слива» Классический самообман: делаешь 10 сделок, 3 подряд в минус, и мозг сразу: «А давай-ка стоп чуть поближе, а фильтр ещё один, а ТФ поменяем…» И вот ты уже не тестируешь идею, а шьёшь под себя костюм: в истории сидит идеально, в реале – разваливается. Сделай так: - заранее реши: - сколько сделок протестируешь ДО любых изменений (например, минимум 50) - только после серии из 50+ сделок можно: - корректировать параметры - убирать/добавлять фильтры - а после изменений – снова новая серия теста, с нуля 4. Делай честное разделение: одна часть для поиска, другая для проверки Фишка, про которую почти все забывают. - Возьми большую историю и раздели её: - первая часть – «тренировочная» (на ней придумываешь и крутишь идею) - вторая часть – «экзамен» (на ней ничего не меняешь, просто проверяешь) Как это может выглядеть: - например, у тебя данные с 2017 по 2024 - 2017–2021 – придумываешь, крутишь, дорабатываешь - 2022–2024 – холодный тест: НИЧЕГО не меняя в правилах Если на «экзамене» система развалилась, а на тренировке была супер – поздравляю, ты переобучился. Паттерн работал только на том участке, где ты его подгонял. 5. Считай не только процент прибыльных сделок Новички любят фразу «80% прибыльных сделок». Звучит сексуально, но может быть обманкой. Смотри на: - отношение средний профит / средний убыток - максимальную просадку - сколько подряд было минусовых сделок - общий результат по серии (в R или %) Если: - у тебя 75% прибыльных сделок - но средний убыток в 3 раза больше среднего профита то это не паттерн, а медленная казнь. 6. Бэктест делай минимум на 100+ сделок Да, это нудно. Да, это долго. Да, лучше, чем вносить деньги под иллюзии. - до 30 сделок – вообще ни о чём, это просто «пощупал идею» - 50+ – уже что‑то видно - 100+ – появляется статистический смысл А если паттерн даёт 3 сигнала в год – это не паттерн для новичка, это экспедиция в Антарктиду. Там годами можно ждать погоду. 7. Не подглядывай на инструмент, под который ты «тащишь» идею Есть тонкий момент: ты смотришь на историю, видишь красивый тренд и думаешь: «О, на этом инструменте моя система просто ракета». Проблема в том, что ты уже видел общую картинку и подсознательно будешь подстраивать паттерн именно под эту форму. Честный подход: - выбираешь идею - выбираешь правила - а уже потом: - тестируешь на нескольких разных активах - на разных фазах рынка: тренд, боковик, жесть 8. О спорном: прошлое не гарантирует будущее… но без прошлого вообще нечего ловить Возможно, я ошибаюсь, но вся фраза «прошлые результаты не гарантируют будущие» в головах новичков часто превращается в: «ну раз история ничего не гарантирует, можно и не тестировать, и так сойдёт». По факту: - да, история не даёт гарантий - но если даже на истории идея не живёт – в будущем она точно не воскреснет Бэктест – это не предсказание, а фильтр мусора. Твоя задача – не найти идеальный паттерн, а отсеять заведомо мёртвые варианты. 9. Финальный чек-лист честного бэктеста Перед тем как верить в паттерн, спроси себя: - правила входа и выхода у меня чёткие? - я тестировал свеча за свечой, не глядя вперёд? - я не менял правила каждые 5–10 сделок? - я разделял историю на «настройку» и «экзамен»? - у меня есть хотя бы 100 сделок в выборке? - видел ли я, как паттерн ведёт себя в боковике и в тренде? - комфортна ли мне его просадка психологически? Если на половину вопросов ответ «нет» – это не система, это влюблённость в идею. Бэктест – это как первое свидание с рынком: можно надушиться, красиво говорить и фотошопить портфолио, но рано или поздно правда вылезет. Так что лучше сразу знакомиться без фильтров.
RUS:SBERОбучение
от AndryStock
Лонг Сбербанк #SBERВХ 311,28 🚫 СЛ 309,00 (228п.) ✅ ТП1 316,91 (30%) ✅ ТП2 322,68 (40%) ✅ ТП3 331,80 (30%) Таймфрейм: 1Д Контекст: Общий тренд - Восходящий (на 1Д графике). Волатильность - Средняя. Комментарий: На 1Д графике SBER цена находится у уровня 311,28. Вход осуществляется лимитным ордером в расчете на отработку математической вероятности (R:9).
RUS:SBERДлинная
от Evgenii_Novokshonov
Тренд или коррекция? HH/HL на D1 акцийСтруктура рынка: тренд или коррекция? Как читать HH/HL на D1 и не слить депо на акциях Привет, народ! Я тут сижу, пью кофе и смотрю на чарты акций – AAPL, TSLA, NVDA дерутся как в октагоне. Новички часто спрашивают: "Бро, вверх идет – покупать? Или это фейк?" А ответ прост: смотри структуру рынка. Тренд или коррекция? Разберем на пальцах по D1, без лишней математики. Это как читать карту сокровищ – поймешь HH и HL, и рынок твой. Сначала тренд. Представь бычий рынок как лестницу вверх: каждый шаг – выше предыдущего. Higher High (HH) – новый хай выше старого. Higher Low (HL) – откат не ниже прошлого дна. Последовательность HH-HL-HH-HL – чистый аптренд. Быки рвут медведей, цена карабкается. Пример: TSLA в 2020-м. Смотришь D1 – хай 500, потом откат к 450 (HL), новый хай 600 (HH). Входишь на HL, выходишь на HH. Легко и вкусно. А нисходящий тренд? LH (Lower High) и LL (Lower Low). Медведи давят, лестница вниз. Но сегодня фокус на акциях – они чаще бычьи, ха! Теперь коррекция. Это когда тренд трещит. В аптренде ждешь HL, а бац – LL ниже прошлого лоу. Или хай не пробил старый HH. Цена как мячик отскакивает, но слабее. Не тренд, а пауза перед новым рывком. Шутка трейдеров: "Коррекция – это когда мама зовет обедать посреди игры". Не лови ножи! Жди подтверждения. Как читать на D1? Открой график акции, например, MSFT. Проведи линии от лоу к лоу, хай к хаю. HH-HL? Зелёный свет. LL в бычьем? Беги или шорти. Риторика: а что если коррекция – это скидки в супермаркете? Покупай на HL после LL, но только если объёмы растут. Возможно, я ошибаюсь, но 90% новичков тонут в индикаторах типа MA или RSI, а чистая структура на D1 бьет их наголову. Забудь кривые – смотри свечи! Пример из жизни: NVDA в июле. Аптренд HH-HL, потом LL на 110$. Паника? Нет, коррекция. HL на 115$ – вход long. +20% за месяц. Я вошел, вылез с профитом. Ты тоже сможешь. Метафора: рынок – океан. Тренд – волна вверх, коррекция – затишье перед цунами. Не плыви против. Пробуй на демо! Что думаешь, какая акция сейчас в тренде? Пиши в комменты, ракетушь – разберем вместе. Увидимся в профите! 🚀📈
RUS:SBER
от AndryStock
СБЕР: фундамент сильный, но рынок пока ждет сигналВ феврале Сбер заработал 163 млрд руб. чистой прибыли. Для этого месяца это рекорд и рост на 21% год к году. Начало 2026 года у банка получилось сильным, поэтому по фундаменту бумага выглядит устойчиво. Но рынок смотрит шире, чем просто на размер прибыли. Важно, за счет чего именно получен результат. Часть прибыли поддержали прочие доходы, а резервы все еще остаются повышенными. Поэтому Сбер сейчас трудно назвать слабым, но и оснований для быстрой переоценки вверх рынок пока тоже не видит. С технической точки зрения картина почти не изменилась. Цена остается в пределах долгосрочного восходящего канала, тренд не сломан, а текущая структура скорее напоминает накопление. Иными словами, фундамент ограничивает сильное снижение, но для нового движения вверх нужен отдельный триггер. Дальше возможны два сценария. Первый - выход вверх после решения по дивидендам и подтверждения сильной динамики прибыли. Второй - продолжение бокового движения, пока рынок не получит больше ясности по 2026 году. Сейчас главный вопрос по Сберу уже не сводится только к дивиденду. Важнее другое: сможет ли бумага сохранить импульс после отсечки.
RUS:SBERДлинная
от First_LastTrader
Сегодня в фокусе: #SBER Рынок не прощает слабых — разбираем ситуацию. Сегодня в фокусе: #SBER Бумага уверенно держится на фоне снижения рынка, что уже говорит о наличии спроса и силе актива относительно индекса. На текущий момент цена подходит к зоне 329,97 — это уровень, где может появиться реакция и локальная остановка движения. Интересно будет посмотреть на откат в диапазон поддержки 300,79 – 296,86. Рассматриваю данную зону как потенциально интересную для наблюдения и оценки дальнейшего поведения цены. При удержании поддержки возможна реализация среднесрочного сценария с движением в сторону 365,75. Однако при пробое диапазона структура может ослабнуть, что важно учитывать. Как думаете, увидим реакцию от поддержки или рынок пойдет глубже? Не является инвестиционной рекомендацией. Любые действия на рынке — зона вашей ответственности.
RUS:SBER
от HareNagibator
ТИКЕР: #SBER (#XSBE) ДАТА И ВРЕМЯ: 05.04.2026 14:00 UTC+3📘ТИКЕР: #SBER (#XSBE) БИРЖА: #MOEX ТАЙМФРЕЙМ: 4ч ЦЕНА: 315.09 ДАТА И ВРЕМЯ: 05.04.2026 14:00 UTC+3 ❗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР ❗ Сбербанк в консолидации. Пять дней цена стоит в коридоре шириной два рубля, волатильность на минимуме за полгода. Рынок накапливает энергию перед выбросом. С октября 2025 бумага выросла от 278.00 (−11.77%) до мартовского пика 322.17 (+2.25%) — почти 16%. Сейчас идёт коррекция, не завершена. Вероятно, цена сходит вниз к зоне 311.75–312.40 (−1.06%..−0.85%) — там сошлись пять независимых ориентиров, и в конце марта крупный участник себя показал: на минимуме 312.40 прошёл объём в 4.5 раза выше среднего, продолжения вниз не последовало. Покупатель поглотил всё предложение. После отката — среднесрочный рост. Первая остановка — зона баланса 316.29–316.31 (+0.38%). Далее — пробой 317.47–319.32 (+0.76%..+1.34%), где кластер стопов продавцов даст топливо для ускорения. Выше 318 — зона разрежённого объёма, сопротивление минимально, цена добирается до вершины 322.17 (+2.25%). Среднесрочные цели: 323.74 (+2.75%), 327–329 (+3.97%..+4.47%), при полной реализации — 334.18 (+6.06%). Денежный поток разворачивается: давление продавцов слабеет, покупатели набрали позицию на откате. Сценарий отменяется при пробое 310.50 (−1.46%). 📌 Ключевые цели: 311.75–312.40 (−1.06%..−0.85%), 318.88–319.32 (+1.20%..+1.34%), 327.60–329.17 (+3.97%..+4.47%) 📌 Второстепенные цели: 316.29–316.31 (+0.38%), 317.47 (+0.76%), 321.78–322.17 (+2.12%..+2.25%), 323.74 (+2.75%), 334.18 (+6.06%) 📌 Остальные цели: 310.50 (−1.46%), 308.88–309.75 (−1.97%..−1.69%), 339.40 (+7.72%), 344.15 (+9.22%) 📌 Вероятный маршрут: 315.09 → 311.75–312.40 (−1.06%..−0.85%) → 316.29 (+0.38%) → 317.47 (+0.76%) → 318.88–319.32 (+1.20%..+1.34%) → 321.78–322.17 (+2.12%..+2.25%) → 323.74 (+2.75%) → 327.60–329.17 (+3.97%..+4.47%) → 334.18 (+6.06%) 📌 Вероятные сроки: 3–4 недели 📌 Уровень слома: 310.50 (−1.46%) 🔥 Больше в моём профиле
RUS:SBER
от NevroTrader
1
Шорт-сквиз: как распознать момент для ракетного роста?Шорт-сквиз: как понять, что сейчас кого‑то реально вынесет вверх Когда рынок летит вверх на глазах, а в ленте один крик: «Это шорт-сквиз!», половина новичков искренне не понимает, что вообще произошло. Давай разберём по-человечески, без академического занудства. Шорт-сквиз – это когда продавцов так много, что их же собственная паника становится топливом для ракетного роста. Представь толпу, которая одновременно пытается выйти из узкой двери. Вот это и есть сквиз. Язык простой: шортисты – это те, кто продал в надежде откупить дешевле сквиз – это когда их начинают выносить, и им приходится откупать по любой цене В итоге цена летит вверх не потому, что «все вдруг полюбили бумагу», а потому что людям больно и их заставляют закрывать шорты. Какие признаки, что шорт уже перегрет и тут вот-вот полетит Не бывает гарантии, но есть несколько звоночков, которые я всегда держу в голове. 1. Чрезмерный хайп против бумаги Все «умники» дружно топят: «Это помойка, ей конец, шорт на всё». Мемчики, издевки, уверенность 110 % что это «нулевая штука». Чем больше самодовольного хейта, тем выше шанс, что кто‑то перегрузился шортом. Возможно, я ошибаюсь, но самые жесткие шорт-сквизы обычно происходят не на «хайповой любви», а на массовой ненависти к активу. 2. Вертикальный шорт-интерес Если по инструменту есть данные по шортам – смотри динамику: - доля коротких позиций растет изо дня в день - и это уже не 5–10 %, а условно 20–30+ % от фрифлоута (для акций) - цена при этом либо топчется внизу, либо медленно сползает То есть настроения: «да куда ему ещё, вниз и только вниз». И именно в такие моменты рынок любит давать по рукам. 3. Стопы шортистов копятся в одном и том же месте У шорта всегда одна больная точка – уровень, выше которого «ну всё, я не выдержу». Как это видно на графике: - есть понятный диапазон сопротивления, который шортят уже который раз - каждый раз от него отскакивают вниз, все привыкают: «рабочий уровень для входа в шорт» - над этим уровнем пустота, а дальше – зона, где у большинства стопы Как только цена пробивает этот уровень и закрепляется чуть выше, шортистам становится очень жарко. Часть нервничает и закрывается сразу, часть ждёт «отката, чтобы выйти поумнее» – и часто не дожидается. 4. Всплеск объема на пробое уровня вверх Классика шорт-сквиза: - цена долго пилила под сопротивлением - потом вдруг его пробивает на хорошем объеме - каждая новая свеча вверх подхватывается еще большим объемом Что это значит? В ленте смешались: - те, кто ломает шорт (откупает) - те, кто заходит в лонг «на пробой» - плюс запоздалые, которые догоняют хайп Это как бензин, влитый в уже горящий костер. 5. «Невыносимый» рост без откатов Знаешь это мерзкое чувство, когда: - «ну всё, сейчас точно коррекция, вот тут зашорчу» - вместо коррекции – ещё +3 % свечой - ты усредняешь шорт, добавляешь, «оно же не может расти бесконечно» - а оно растет Это часто и есть стадия активного шорт-сквиза: движение вверх идет почти без нормальных откатов, потому что: - все откаты тут же выкупают - каждый откат используют, чтобы закрыть уже больной шорт - новых шортистов засасывает выше, и их тоже потом выносят Где самый большой риск быть вынесенным 1. Шорт «внизу графика» Шортить у лоя глобального диапазона – это как прыгать в ловушку с табличкой «НЕ ЛЕЗЬ». Если актив уже внизу: - пролетел несколько сильных волн падения - новостей «ужас-ужас, конец компании» и так завались - толпа уже стоит в шортах Риск – любая относительно «не такая уж и плохая» новость может стать спусковым крючком. Цена чуть дернется вверх, сработают первые стопы, потом вторые, потом третьи. И полетели. 2. Шорт «на эмоциях» после сильной зеленой свечи Самый токсичный вход: увидел огромную зеленую свечу – и такой: «ну все, вот тут точно хаи, пошел шортить». Но: - тебе навстречу выходит куча лонгистов, запрыгивающих на пробой - плюс алгоритмы, плюс закрывающиеся старые шорты - и ты становишься ещё одной жертвой в списке тех, кого вынесло Если входишь в шорт, потому что «слишком дорого» – это не аргумент. Рынку все равно, что тебе кажется «дорогим». 3. Шорт против тренда, без плана выхода Когда есть сильный восходящий тренд, а ты: - шортишь, потому что «слишком переоценили, пузырь» - не ставишь четкий стоп - надеешься на «ну должно же откатить» Тут даже не нужен классический шорт-сквиз по учебнику. Просто последовательный тренд плюс твое упрямство превращаются в личный сквиз твоего депозита. Как себя защитить, если всё равно хочешь шортить - Не лезь максимальным плечом в один инструмент. Шорт-сквиз любит как раз тех, кто в позе «на всё и с кредиткой». - Смотри, где твой стоп и что будет, если его снесет. Если снос стопа = минус 30 % депо – это не трейдинг, это казино. - Не пересиживай очевидный вынос. Цена прошла твой уровень, закрепилась выше, объемы выросли, стоп сработал – всё, уйди. Рынок всегда даст еще один вход, а вот депозит – не всегда. - Не женись на идее «это обязательно рухнет». Рынок никому ничего не должен. Даже если бумага объективно так себе, её могут разогнать, пока ты будешь стоять в шорте и смотреть, как портфель тает. Итог Шорт-сквиз – это не магия и не «злой маркет-мейкер», это смесь: - перегретого шорта - понятных зон стопов - резкого триггера вверх - и человеческой жадности плюс упрямства Чем громче толпа орет «шортим, помойка», тем внимательнее я смотрю вверх. И перед тем как влезать в шорт, всегда задаю себе один вопрос: «Если нас сейчас начнут выносить, я смогу спокойно закрыться, или мне захочется “досидеть до отката”?» Те, кто честно отвечает себе на этот вопрос заранее, живут на рынке дольше остальных.
RUS:SBER
от AndryStock
СБЕР обыкновенный рисует ГИП обыкновенный, и закроет гепыпоздновато публикую, уже цена начала падать. Но было очевидно, что фонда пойдет сегодня вниз вслед за сбером. Стоп и тейк на графике. Сбер на дневке в канале, идет к нижней границе, по реакции на границу канала будем дальше наблюдать
RUS:SBERКороткая
от Goddess_of_Trading
Как правильно ставить стопы: волатильность акций и ваши ошибки?Волатильность: почему «тихие» акции и «горячие» требуют разных стопов Одна из самых частых ошибок новичков: ставить один и тот же стоп везде. Типа: «я всегда режу убыток в 1% от цены» или «10 центов и до свидания». Звучит вроде дисциплинированно, но рынок на дисциплину не смотрит, он смотрит на волатильность. А она у всех разная. Представь: у тебя есть спокойная «облигация среди акций» и есть дикая мем-ракета. И ты такой герой, ставишь одинаковый стоп и там, и там. В итоге: -тихую бумагу выбивает редко, но ты можешь сидеть в заведомо дохлом инструменте -горячую бумагу выбивает постоянно, просто на обычном шуме, без разворота Вопрос: проблема в рынке или в стопах? Что такое «тихая» и «горячая» бумага по-простому Тихая: -маленькие дневные диапазоны -cвечи аккуратные, без теней на полэкрана -гэпчики бывают, но без истерики -волатильность низкая, цена ходит плавно Горячая: -дневной диапазон легко 5-10% (а иногда и 20+) -свечи с хвостами как у кометы -гэп на гэпе, новости, хайп, шумиха -постоянно выносят и лонгистов, и шортистов Теперь угадаем, что будет, если и к первой, и ко второй прикрутить одинаковый стоп в 0,5% от цены. Почему одинаковый стоп = разный результат 1. На тихой бумаге: -0,5-1% движения за день это уже событие -цена ходит аккуратно, без дикого шума -стоп близко от уровня может работать нормально: если цена дошла туда, это уже нарушение структуры 2. На горячей: -0,5-1% это вообще ничего, просто вдох-выдох -цена может прыгнуть на 2% за одну свечу, просто потому что кто-то чихнул -близкий стоп превращается в игру «поймай вынос». Тебя выбивает, потом цена спокойно идет по твоему плану, но уже без тебя Получается, ты торгуешь не идею, а шум. Стоп не фильтрует риск, а мешает позиции жить. Ключевая мысль: размер стопа должен зависеть не только от твоего депозита и психологического комфорта, но и от волатильности инструмента. Как подстраивать стоп под волатильность (по-человечески) Я за максимально простой подход, который новичок может применить сразу. 1. Смотри на средний диапазон свечей Открой дневку и посмотри: -какой примерно средний ход дневной свечи в процентах? -типа: чаще 0,8-1,2% или 4-6%? Грубое правило: -тихие бумаги: стоп можно ставить ближе к уровню, потому что один процент уже что-то значит -горячие: стоп лучше считать не «в процентах от цены», а «в долях от среднего дневного хода» Если бумага ходит в среднем 5% в день, стоп в 0,7% это просто приглашение на казнь. Нормальный рабочий стоп там может быть, например, 1,5-2,5% от цены, но при этом ты уменьшаешь размер позиции, чтобы риск по счету остался тем же. 2. Привязывай стоп к структуре, а не к числу Стоп должен стоять там, где идея ломается, а не там, где тебе «так удобно». -Лонг по тихой бумаге от поддержки: стоп можно спрятать чуть ниже уровня, ниже локального минимума. Цене тяжело туда «случайно» залететь. -Лонг по горячей: если ты поставишь стоп прямо под уровнем, ты напрашиваешься на классический «вынос стопов»: хвостом собрали всех нервных и полетели в твою сторону. Поэтому по горячим инструментам стоп часто приходится ставить чуть глубже: -ниже зоны, где уже реально слом тренда -ниже серии минимумов, а не одного хвоста 3. Один риск по счету, разные расстояния стопа Самая здравая идея: риск по сделке фиксированный, а размер стопа плавающий. Например: -твоя норма риска 1% от депозита на сделку -на тихой бумаге стоп 0,7% от цены -на горячей стоп 2% от цены Ты не лезешь во вторую с тем же объемом, что и в первую. Просто уменьшаешь позицию так, чтобы в деньгах риск был одинаковый. Получается: -тихий инструмент: можно взять больше акций, потому что стоп ближе -горячий: берешь меньше акций, потому что стоп шире Возможно, я ошибаюсь, но идея «я всегда ставлю один и тот же стоп в процентах» подходит только тем, кто торгует ради эмоций, а не ради денег. Как понять, что стоп неправильно адаптирован к волатильности Вот несколько симптомов: -тебя постоянно выбивает по стопу на горячих бумагах, а потом цена идет в твою сторону -на тихих бумагах ты сидишь с огромным стопом, хотя цену вообще никуда не шатает -ты видишь, что твой стоп находится вообще внутри обычного дневного шума -или наоборот: стоп такой далекий, что когда его сносит, это уже не «контролируемый риск», а «зачем я вообще тут входил» Простейший чек: -посмотри на последние 10-20 свечей -представь свой стоп -если свечи регулярно перекрывают это расстояние туда-сюда, стоп слишком близко для этого инструмента и этого ТФ Итог: стоп не бывает «маленьким» или «большим», он бывает адекватным или нет Рынок не обязан подстраиваться под твои любимые «0,5%» или «10 центов». Это ты подстраиваешься под инструмент. Если коротко: -тихие акции можно торговать с более узкими стопами и большим объемом позиции -горячие акции требуют более широких стопов и меньшего объема -стоп должен учитывать волатильность и структуру, а не только цифру, которая «красиво смотрится» Попробуй хотя бы неделю осознанно: перед каждой сделкой задавать один вопрос: «Этот стоп адекватен волатильности этой бумаги или я опять играю в лотерею?» Иногда одного этого вопроса хватает, чтобы минусовый день превратился в нормальный рабочий.
RUS:SBERОбучение
от AndryStock
1
Сбербанк (SBER)Добрый день! Рассмотрим ценовое движение Сбербанка с технической стороны. С марта 2025 года по текущий момент на графике инструмента формируется паттерн, похожий на прямоугольник (торговый диапазон). Поддержка — уровень 300.37 Сопротивление — уровень 323.41 Пробой верхней границы фигуры (323.41) откроет две цели: первая — 361.40 вторая — 392.25
RUS:SBERДлинная
от ByteMEME
Сбербанк: откат или новая волна роста? Ключевые уровни на сегоднСбербанк. Как думаете, после недавнего ралли он уже “наелся” или ещё есть порох в пороховницах? По данным рынка, инвесторы всё ещё ждут новых драйверов после сильных отчётов сектора и разговоров про возможные дивы, поэтому сейчас к Сберу приковано много глаз. Цена как раз тусуется под зоной сильного сопротивления, где обычно решается, кто тут главный. На дневке видим неудачную попытку обновить хай около 322 и откат вниз от этого уровня, при этом RSI развернулся из перекупленности. Объёмы по профилю показывают плотный “карман” в районе 300, куда цене прям тянет как магнит. Возможно, я ошибаюсь, но текущая картинка больше похожа на передышку перед коррекцией, чем на старт нового рывка вверх. Мой базовый план такой: шорт от текущих с прицелом на зону 305 сначала и ключевую поддержку 300 как основную цель, там уже ждать реакцию покупателя ✅ Альтернатива: если быкам удастся вернуть цену выше 322 и закрепиться, сценарий шорта ломаю и буду искать лонг к обновлению исторических максимумов. Сам сейчас без позы, жду понятного паттерна у 320+ или хорошего отката к 305–300, чтобы заход был не на удачу, а по плану.
RUS:SBER
от AndryStock
2
Дубль дваRUS:SBER 🔴 А я вот думаю что сила в медведях, кто медведь тот и сильней, поэтому пробую 2 заход в шорт от уровней, думаю сбер попробует всех кинуть как обычно и потом уйдет в минус, буду смотреть поведение возле уровня и заходить по ситуации 👀
RUS:SBERКороткая
от Mister_Coal
Безубыток: как сохранить прибыль и не испугать лучшие сделки?Перевод в безубыток: как не зарезать свои лучшие сделки ножом «страха» Переводить сделку в безубыток звучит красиво: риск ноль, душа спокойна, можно делать чай. Но по факту большинство новичков этим движением просто душат свои лучшие позиции. Вроде всё по плану, цена только начинает идти, а тебя уже «выбило по БУ» на каком-то шуме рынка. Знакомо? Погнали разбираться, когда перевод в безубыток реально уместен, а когда это просто дорогая утешалка для психики. Почему все так любят безубыток Потому что страшно. Страшно потерять деньги, страшно быть «неправым», страшно держать позицию в минусе. И мозг такой: давай сделаем красиво, поставим стоп в ноль и объявим победу. Но рынок не знает, где твой вход. Ему всё равно, что у тебя там «БУ». У него есть уровни, ликвидность и свои планы. И очень часто вот этот ранний перевод в ноль просто ставит твой стоп ровно туда, где рынок любит «съездить, собрать пассажиров и уехать без них». Мой подход простой: безубыток не ради успокоения, а ради логики сделки. Критерий 1. Цена прошла адекватное расстояние от твоего стопа Логика такая: - если цена прошла от стопа условно 1R (расстояние стопа) и больше - и при этом структура рынка подтвердила твою идею только тогда вообще можно начинать думать о переводе в безубыток. Типичная ошибка новичка: - стоп 100 пунктов - цена прошла 30 - «О, зелёные цифры, спасаемся!» Стоп в ноль → маленькая коррекция → выбило → цена полетела в твои целевые уровни без тебя. Мой личный фильтр: - пока цена не ушла хотя бы на 1R от стопа, про безубыток даже не думаю - лучше 1.5R, если рынок волатильный и любит «потрясти» перед движением Критерий 2. Есть новая структура рынка, а не просто «мне так спокойнее» Хороший повод для безубытка: - цена пробила важный уровень и закрепилась - сформировала новый локальный минимум/максимум в твою сторону - и теперь логично подтянуть стоп за новый уровень, а не за твой вход Плохой повод: - «я в плюсе, страшно всё потерять» - «надо же что-то сделать, а то скучно» Торговать страх и скуку очень дорого. Критерий 3. Есть куда дышать после перевода Рынку нужно пространство. Если ты перетащил стоп так близко к текущей цене, что малейшая коррекция тебя вышибает, это не безубыток, это скрытый выход по рынку. Простой чек-лист: - после перевода в БУ у цены есть где подышать? - была ли в этом месте раньше нормальная коррекция? - если бы ты здесь входил, ты бы ставил стоп ТАК близко? Если ответ «нет» – ты просто сокращаешь себе шанс досидеть до хорошего движения. Критерий 4. Что важнее: одна сделка или серия сделок? Возможно, я ошибаюсь, но мания безубытка ломает у новичков главное – понимание, что деньги делает серия сделок, а не одна «идеальная». Когда ты всё время: - рано режешь сделки в ноль - боишься дать прибыли развиться ты вроде и не теряешь много, но и не зарабатываешь. Счёт стоит на месте, а ты потом мучаешься вопросом: «Почему, блин, я в плюсе по статистике, а балансе это не видно?» Ответ простой: R-профит ты сам у себя забираешь. Критерий 5. Есть ли активный риск на рынке прямо сейчас Когда перевод в безубыток реально логичен: - перед новостями, которые могут сильно шарахнуть цену - если инструмент внезапно стал вести себя резко и нервно - если ты видишь аномальные свечи, всплески объёмов против твоей идеи Тут безубыток – это уже не «страх», а нормальное управление риском: идея отработала частично, риск снижен, дальше даёшь рынку решать. Как я для себя это упаковал 1. Вход по плану, стоп там, где идея ломается, а не «где поменьше пунктов». 2. Пока цена не ушла минимум на 1R от стопа и не показала адекватную структуру – безубыток мне не нужен. 3. Перевожу в БУ только тогда, когда есть новый логичный уровень для стопа. Входовая цена сама по себе уровнем не является. 4. Проверяю: не превращаю ли я свою сделку в «выход по шуму». Если да – оставляю стоп на месте. 5. Помню: задача не «быть правым в каждой сделке», а вытащить максимум из тех немногих, которые реально полетят. Самая жестокая и честная мысль Лучшие сделки почти всегда выглядят страшно по дороге. Их постоянно «шатает», тянут резинку нервов. И если в такие моменты ты переводишь всё в безубыток просто потому, что «зелёные цифры пугают» – ты добровольно отдаёшь рынок тем, кто готов сидеть. Перевод в безубыток – это не кнопка «спокойствие», а инструмент риск-менеджмента. Если пользоваться им по психологии, он режет крылья. Если по логике сделки – реально помогает. Если у тебя есть пара свежих историй «выбило по безубытку, а потом цена улетела» – это не трагедия, это материал. Сядь, пройди по критериям выше и перепиши себе правила перевода в БУ. Там часто +50% к результатам без единого «супер-индикатора».
RUS:SBER
от AndryStock
Как индексы S&P500 и Nasdaq формируют рынок: не пропусти!Есть один прикол, который новички стабильно недооценивают: они лезут в отдельные акции, вообще не глядя на индексы. А потом удивляются: «Почему мой суперперспективный шарик падает, если по отчётам всё огонь?» А потому что рынок в этот момент тонет. А ты в нём вместе со своим «шедевром». Давай разберёмся по-простому: как S&P500 и Nasdaq создают тот самый «фон», на котором уже пляшут отдельные бумаги. Что такое этот самый «фон» вообще Представь, что рынок акций – это море. Индексы S&P500 и Nasdaq – это уровень воды. Отдельные акции – это кораблики. Волна пошла вверх – большинство кораблей поднимаются, даже ржавые. Волна пошла вниз – тонут все подряд, даже те, у которых мотор новый и капитан красавчик. Вот этим «уровнем воды» и занимаются индексы: - S&P500 – широкая картинка по крупным компаниям США - Nasdaq – больше про технологии и рост Если они падают, а ты покупаешь акции в лонг «потому что фигура красивая» – ты играешь против фона. Иногда это срабатывает, но чаще тебя просто размазывает вместе с толпой. Почему нельзя смотреть только на свою акцию Новички любят так: «Я же торгую не индекс, а конкретную компанию, зачем мне этот S&P?» А теперь давай честно: - кто двигает акции? – большие деньги - где большие деньги принимают решения? – на уровне всего рынка Если фон плохой, фонды режут риск: продают индексы, сектора, а заодно и твой любимый тикер. Компания может быть шикарной, но если индекс валится 3 день подряд, вероятность, что именно твою акцию будут откупать, мягко говоря, не космос. Возможно, я ошибаюсь, но идея «я нашёл идеальную акцию, ей плевать на рынок» – это не трейдинг, а романтика. Рынку плевать на нашу любовь к тикерам. Как я использую S&P500 и Nasdaq в реальных сделках Я всегда начинаю день не с отдельных бумаг, а с индексов. Прямо по шагам: 1) Тренд Смотрю дневку S&P500 и Nasdaq: - если там устойчивый ап-тренд, откаты выкупают, – охотнее беру лонги в отдельных акциях - если там даун-тренд, пробои вниз, – аккуратнее, либо шортую, либо снижаю размер позиций в лонг 2) Дневной контекст Смотрю, как открылся день: - индекс с гэпом вверх и держится – можно искать лонги по сильным акциям - индекс с гэпом вниз и продажами – не геройствую, любые лонги под вопросом 3) Синхронность Отдельная акция летит вверх, а индекс стоит или падает – значит, её реально кто-то активно тащит. Вот это интересно: бумага сильнее рынка. А если наоборот: индекс прет вверх, а акция еле дышит – зачем мне слабак, когда есть лидеры? Простое правило, которое экономит депозиты Я для новичков формулирую так: - хочешь покупать акции в лонг – смотри, чтобы S&P500 и/или Nasdaq хотя бы не рушились - хочешь шортить – приятнее это делать, когда индекс сам валится, а не обновляет хай за хаем Это не «железное правило», а фильтр. Он не делает из тебя гения, но резко подрезает самые тупые входы «в лоб тренду всего рынка». Как читать фон без сложных индикаторов Не надо городить супертехнический зоопарк. Минимальный набор: - дневка индекса - уровни, где были развороты - как реагирует цена на эти уровни сегодня Примеры: - индекс у сильного сопротивления и его уже 2–3 дня не могут пробить – аккуратнее с агрессивными лонгами - индекс у поддержки, от которой его часто выкупали – шорты по слабым акциям отлично заходят, но стопы должны быть честными: если рынок разворачивают, слабаков могут уже не добить И ещё момент: не залипай в один таймфрейм. На дневке может быть ап-тренд, а внутри дня – жёсткая распродажа. Для интрадейщика важна именно текущая сессия, а не философия «когда-нибудь вырастет». Почему Nasdaq особенно важен для тех, кто любит «ракеты» Многие новички любят техи, биотехи, всякие «летящие в космос» истории. Так вот, для таких бумаг Nasdaq – это как пульс. - Nasdaq в ап-тренде – риск-он, толпа готова покупать идею «будущего роста», пампы случаются чаще - Nasdaq в жёстком даун-тренде – риск-офф, рынок не в настроении верить в сказки, всё, что без прибыли и с большими обещаниями, режут без жалости Поэтому если ты торгуешь модные, волатильные истории, но не смотришь Nasdaq – ты просто играешь в «угадай настроение рынка с закрытыми глазами». Главная мысль Перед тем как жать «купить» или «продать» по любой акции, задай себе один простой вопрос: «Что сейчас делает рынок в целом? S&P500 и Nasdaq за или против моей идеи?» Ты можешь ошибиться в бумаге, в уровне, в тайминге. Но когда ты торгуешь в одну сторону с фоном – у тебя хотя бы весь океан толкает твой корабль, а не встречная буря. Если было полезно, можешь прямо у себя на графиках добавить S&P500 и Nasdaq рядом с любимыми акциями и пару дней просто понаблюдать. Очень быстро начнёшь видеть связи, которые раньше казались магией.
RUS:SBERОбучение
от AndryStock
2
Трамп запускает Мировой кризис ММВБ Доллар СберЦель Трампа сделать Америку великой, другими словами вернуть доверие в доллар, у инвесторов по всему мира, Как обычно сша запускает страх по всему миру и люди по всему миру спешат перекладываться в доллары и облигации сша, Уходит ликвидность из фондовых рынков, Акции обваливаются по всему миру, Делается это целенаправленно и управляемо, Сша напали на Иран, зная что те перекроют Ормузский пролив, Это подстегнёт инфляцию, Через неделю Япония будет принимать решение по ключевой ставке, где будет повышение, Кэрри трейд будет поломан, и это спровоцирует отток ликвидности, в развитые страны из развивающихся, Жду индекс ММВБ гораздо ниже, Слежу за индексом РТС там график более понятный, 550-600 пунктов зона покупок, Спасибо за просмотр и готовимся к обвалу акций
RUS:SBER
от ETreid
2