Основные данные
Подробнее о Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
Дата запуска
2 авг. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Lion Global Investors Ltd.
Код ISIN
SGXC42834322
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции94,60%
Финансы37,92%
Технологии8,70%
Электронные технологии8,70%
Розничная торговля8,67%
Промышленное производство8,01%
Энергетические и минеральные ресурсы3,47%
Транспорт2,89%
Потребительские товары длительного пользования2,85%
Связь2,65%
Потребительские товары недлительного пользования2,24%
Несырьевые полезные ископаемые2,16%
Медицинские технологии2,09%
Коммунальные услуги1,70%
Обрабатывающая промышленность1,44%
Коммерческие услуги0,75%
Производственно-технические услуги0,35%
Облигации, денежные средства и другое5,40%
Валюта5,40%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд YYY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 37,92% и 8,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы YYY — это China Construction Bank Corporation Class H и Alibaba Group Holding Limited, они занимают 18,66% и 8,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды YYY составили 0,06 SGD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 SGD, что показывает рост на 17,99%.
Да, фонд YYY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,89%. Последние дивиденды (22 июл. 2025 г.) составили 0,06 SGD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции YYY выпускаются Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. под брендом Lion Global Investors. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов YYY составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд YYY привязан к Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд YYY инвестирует в акции.
Цена YYY за последний месяц выросла на 3,72%, а динамика за год показала рост на 9,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены YYY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,93% за последний месяц, вырос на 13,71% за последние три месяца а за год вырос на 18,83%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,93% за последний месяц, вырос на 13,71% за последние три месяца а за год вырос на 18,83%.
YYY торгуется с премией (0,36%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).