Основные данные
Подробнее о Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
Дата запуска
27 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011936635
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные88,89%
Разное10,99%
Государственные компании0,38%
Валюта−0,26%
Распределение акций по регионам
Ближний Восток90,93%
Северная Америка9,07%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
KSM.F220 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 88,89% и 0,38% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Активы под управлением фонда KSM.F220 составляют 108,79 M ILA. За последний месяц они выросли на 0,13%.
Движение средств фонда KSM.F220 составляет 679,89 M ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F220 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F220 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 27 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F220 составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F220 привязан к Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
KSM.F220 инвестирует в облигации.
KSM.F220 торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).