Регистрация
Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa IlKsm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa IlKsm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il

Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор График
Анализ
Структура портфеля Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪97,16 M‬ ILS
Движение средств (1 г.)
‪−81,52 M‬ ILS
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪2,22 M‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il


Эмитент
KSM Mutual Funds Ltd.
Бренд
KSM
Сайт
market.tase.co.il
Дата запуска
27 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
KSM Mutual Funds Ltd.
Код ISIN
IL0011936635

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, конвертируемые
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Израиль
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Кредитный рейтинг

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные92,31%
Разное7,16%
Государственные компании0,55%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
10%89%
Ближний Восток89,59%
Северная Америка10,41%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


KSM.F220 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 92,31% и 0,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Middle East.
Активы под управлением фонда KSM.F220 составляют ‪97,16 M‬ ILA. За последний месяц они выросли на 2,05%.
Движение средств фонда KSM.F220 составляет ‪−81,52 M‬ ILA (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, KSM.F220 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции KSM.F220 выпускаются KSM Mutual Funds Ltd. под брендом KSM. Фонд был запущен 27 дек. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов KSM.F220 составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд KSM.F220 привязан к Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
KSM.F220 инвестирует в облигации.
KSM.F220 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).