Основные данные
Подробнее о iFreeETF TOPIX
Сайт
Дата запуска
11 июл. 2001 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
JP3027620008
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции97,58%
Финансы16,75%
Промышленное производство13,37%
Электронные технологии11,07%
Потребительские товары длительного пользования10,04%
Медицинские технологии5,90%
Технологии5,54%
Обрабатывающая промышленность5,48%
Дистрибуция4,76%
Связь4,62%
Потребительские товары недлительного пользования4,29%
Розничная торговля4,03%
Транспорт3,16%
Потребительские услуги2,00%
Производственно-технические услуги1,66%
Коммунальные услуги1,45%
Несырьевые полезные ископаемые1,36%
Коммерческие услуги1,29%
Энергетические и минеральные ресурсы0,77%
Здравоохранение0,04%
Облигации, денежные средства и другое2,42%
Futures2,29%
Разное0,13%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд 1305 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 16,75% и 13,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы 1305 — это Toyota Motor Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., они занимают 3,34% и 3,33% портфеля соответственно.
Последние дивиденды 1305 составили 70,60 JPY. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 59,60 JPY, что показывает рост на 15,58%.
Активы под управлением фонда 1305 составляют 12,84 T JPY. За последний месяц они выросли на 2,10%.
Движение средств фонда 1305 составляет −106,61 B JPY (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд 1305 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,02%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 70,60 JPY. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции 1305 выпускаются Daiwa Securities Group, Inc. под брендом iFreeETF. Фонд был запущен 11 июл. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 1305 составляет 0,11% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,11% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 1305 привязан к TOPIX. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд 1305 инвестирует в акции.
Цена 1305 за последний месяц выросла на 1,84%, а динамика за год показала рост на 20,54%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 1305.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,42% за последний месяц, вырос на 11,45% за последние три месяца а за год вырос на 24,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,42% за последний месяц, вырос на 11,45% за последние три месяца а за год вырос на 24,31%.