Основные данные
Подробнее о NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Сайт
Дата запуска
16 сент. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Код ISIN
CA6389592057
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции98,12%
Технологии21,46%
Электронные технологии21,40%
Финансы18,14%
Медицинские технологии7,82%
Розничная торговля6,89%
Потребительские товары недлительного пользования2,72%
Промышленное производство2,64%
Потребительские товары длительного пользования2,32%
Потребительские услуги2,20%
Здравоохранение1,97%
Энергетические и минеральные ресурсы1,90%
Транспорт1,47%
Производственно-технические услуги1,46%
Связь1,42%
Коммунальные услуги1,16%
Несырьевые полезные ископаемые1,06%
Обрабатывающая промышленность1,04%
Коммерческие услуги0,59%
Дистрибуция0,45%
Облигации, денежные средства и другое1,88%
Валюта1,33%
Разное0,55%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,06%
Европа1,94%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NSDU.F инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 21,46% и 21,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы NSDU.F — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,40% и 6,28% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда NSDU.F составляют 1,02 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,88%.
Движение средств фонда NSDU.F составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, NSDU.F не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NSDU.F выпускаются National Bank of Canada под брендом NBI. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд NSDU.F привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NSDU.F инвестирует в акции.
NSDU.F торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).