Регистрация

TURTLE / TetherUS

Нет сделок
ОбзорИдеиМненияТеханализСезонностьРынки

Прогнозы и анализ рынка

Новая волна роста до 200%+ по TURTLE На фоне попытки разворота квартала сегодня есть новая возможность для заработка на TURTLE. Среди недавних листингов binance данный токен находится в наиболее перепроданном положении и готовится к мощной волне роста на отработку сильных технических сигналов на ретест 0.21-25 как минимум и до 0.5 при стабильно растущем рынке. После прошлой публикации ожидаемо прошла волна роста на ретест ближайшего сопротивления 0.125, которое было успешно пробито с локальным перехаем. Падение ETH на тест 2600 стало поводом для срыва тренда TURTLE, о чем я предупреждал, но дало отличную возможность для дополнительного скальпинга. В новой волне роста высока вероятность стабильного закрепления выше 0.125 с тестами следующего целевого диапазона 0.150-175. Вторая половина квартала открылась выше 0.09, что так же дает сигнал на стабильный выход выше 0.1. При достаточной волатильности развернется в бычью уже нынешняя месячная свеча с продолжением роста в первой половине нового месяца. Среди недавних листингов так же большим потенциалом роста обладают MITO и BMT с целями роста до 300-400%. Так же к работе рассматриваю более старые проекты VIC HOOK CHESS с сильными сигналами на рост до 200%+. Так же новые волны роста до 50-70% могут дать UTK COS DATA QUICK FIO, с которыми рекомендую работать меньшим лотов в связи с угрозой добавления тега мониторинг.
Длинная
от Strateg_
2
До 150% на TURTLE На сегодняшний день, на фоне общего отката рынка, формируются новые варианты для среднесрочных вложений и скальпинга по монетам, недавно добавленным на binance. Хочу обратить внимание на TURTLE, который достиг вероятной среднесрочной поддержки в диапазоне 0.085-100. При нынешней эмиссии от данного диапазона преобладает вероятность разворота цены как минимум на ретест крупных обьемов покупок около 0.21. Сегодня уже прошли первые вложения на разворот тренда, более стабильные покупки можно ожидать уже во второй половине нынешней недели при консолидации ETH выше 3100. Так же по мере прохождения середины квартала есть высокая вероятность попытки разворота квартальной свечи как по топам, так и по отдельным монетам. Тест более низкой поддержки 0.060-75 по TURTLE возможен только при дополнительной просадке ETH на тест 2500-2600, что пока менее вероятно. От данного диапазона вероятно быстрое восстановление цены выше 0.1, что послужит хорошей возможностью для дополнительного скальпинга помимо основной позиции. В случае успешного разворота ETH от 3100-3250 на ретест 4100 по TURTLE есть довольно высокая вероятность теста диапазона 0.21-25. Так же уровней для новой попытки разворота тренда достигли MITO VIC BMT HOOK, которые я так же рассматриваю к работе. По ним можно сделать доливки помимо основной позиции для взятия попытки разворота до 30-60%. Хорошо себя показали ADX и PIVX, которые я рекомендовал ранее, однако к дальнейшей работе их не рассматриваю, т.к. целевые уровни по ним были отработаны и далее возможно добавление тега мониторинг.
Длинная
от Strateg_
Квантификация риска и OCO-вход при листинге новых монет.Всем доброго дня. Торговля на листингах новых фьючерсных контрактов часто воспринимается как казино. Экстремальная волатильность, отсутствие истории и хаотичное ценообразование отпугивают системных трейдеров. Однако, применяя алгоритмический подход, можно попытаться структурировать этот хаос, превратив "азартную игру" в сетап с четко определенным риском. Эта идея — не торговый сигнал, а описание механистической стратегии для работы с волатильностью в первые минуты жизни актива. Она предназначена для обсуждения и уже реализована у нас в алгоритмической системе. В основе стратегии лежит концепция "Формационной Свечи" (Formation Candle, FC). Фаза 0: Квантификация Формации и Фильтрация Риска Мы не входим в рынок слепо. Мы ждем закрытия первой доступной свечи (например, 30-секундной или 1-минутной). Эта FC — единственный источник данных, который у нас есть. 1. Сбор данных: Фиксируем 4 ключевых уровня этой свечи: High, Low, Open, Close. 2. Определение Уровней: На их основе мы вычисляем два критических производных уровня: - Mid_Body (Эквилибриум): Середина тела свечи (max(O,C) + min(O,C)) / 2. Если свеча — доджи (тело < 10% диапазона), Mid_Body рассчитывается как (High + Low) / 2. Это наш основной уровень притяжения или "справедливой цены" формации. - Full_Range (Диапазон): High - Low. Это наш наблюдаемый, сырой риск. Далее, мы обязаны фильтровать сетапы. Не все листинги одинаковы. Мы вводим процентный фильтр риска: Risk % = (Full_Range / Mid_Body) * 100%. • Случай А: "Гига-Фитиль" (Отбраковка). Если Risk % > N% (например, 20%), волатильность аномальна и неуправляема. Торговля отменяется. • Случай Б: "Мертвая Свеча" (Модификация). Если Risk % < M% (например, 1.5%), наблюдаемый риск слишком мал и, вероятно, нерепрезентативен. Мы не доверяем Full_Range и вместо этого используем "Искусственный Пол Риска" (например, те же 1.5% от Mid_Body) для дальнейших расчетов. • Случай В: "Нормальная Свеча". Риск находится в допустимых пределах (между M% и N%). Сетап валиден. Фаза 1: Двухкомпонентный OCO-Вход Мы не знаем, куда цена пойдет после FC: вернется к середине или продолжит импульс. Поэтому мы используем OCO-ордер (One-Cancels-Other) для покрытия обоих сценариев. Направление (LONG/SHORT) определяется по закрытию FC (C > O = LONG). Рассмотрим сетап LONG (для торговли по SHORT логика зеркальна): 1. План "Pullback" (Откат) — LIMIT ордер: - Entry: Mid_Body. Мы ожидаем возврата к эквилибриуму. - SL: Low формационной свечи. (В Случае Б, SL = Mid_Body - Искусственный Пол Риска). 2. План "Breakout" (Пробой) — STOP ордер: - Entry: High + Offset (небольшое смещение, например 0.1% от цены). - SL: Mid_Body. Мы ожидаем, что если пробой ложный, цена вернется к эквилибриуму. Мы одновременно размещаем оба этих ордера как OCO. Если исполняется "Pullback", ордер "Breakout" автоматически отменяется, и наоборот. Важное дополнение: В Случае Б ("Мертвая Свеча") пробойный сетап считается невалидным. Мы размещаем только LIMIT-ордер "Pullback", ожидая отката к Mid_Body. Фаза 2-4: R-базированное Управление Позицией Вход — это только начало. Управление позицией в таких условиях должно быть полностью механистическим и основанным на риске (R). R = (Entry Price - SL Price). Как только мы в позиции, мы немедленно выставляем защитные ордера: • SL1: Устанавливается на рассчитанный уровень (Low или Mid_Body, в зависимости от плана входа). • TP1 (1.5R): На уровне 1.5R от входа. Закрываем 50% позиции. • TP2 (3.0R): На уровне 3.0R от входа. Закрываем 25% позиции. Далее позиция управляется по фазам: • Фаза 2 (TP1 исполнен): SL1 отменяется. Новый SL2 (безубыток) устанавливается на цену входа. • Фаза 3 (TP2 исполнен): SL2 отменяется. Активируется Trailing Stop (TSL) для оставшихся 25% с дистанцией, например, 1.0R. • Фаза 4 (Таймеры Безопасности): 1. Таймер Отмены (Cancel-Time): Если OCO-вход не исполнен в течение X секунд (напр. 60 сек), сетап считается неактуальным, и ордера отменяются. 2. Таймер Стоп (Stop-Time): Если позиция открыта, но ни TP1, ни SL1 не достигнуты в течение Y секунд (напр. 90 сек), импульс иссяк. Позиция принудительно закрывается по рынку. Заключение Следует понимать, что данный подход не может гарантировать 100% прибыль, но он предлагает структурированную систему для работы в условиях экстремальной неопределенности. Он позволяет заранее определить риск (фильтрация в Фазе 0), иметь четкий план входа (OCO в Фазе 1) и реализовать R-базированное управление позицией (Фазы 2-4). Это превращает хаотичную "погоню за свечой" в дисциплинированный, измеримый процесс.
от AlgoSystemPro