Обзор деривативов

Деривативы USDC — это финансовые инструменты, стоимость которых привязана к цене USDC. К ним относятся фьючерсы, бессрочные контракты и опционы. Они не требуют покупки самой монеты, поэтому многие трейдеры используют их для извлечения прибыли из движений цены.

Деривативы обеспечивают гибкость и, как правило, эффективность с точки зрения использования капитала, что позволяет применять сложные торговые стратегии и управлять рисками. Однако они также сопряжены и с повышенным риском, поэтому сначала обязательно выполните анализ рынка при помощи Скринера криптомонет и других инструментов и только потом принимайте решение.

Сумма открытых позиций — это общее количество активных фьючерсных контрактов в USDC, то есть открытых контрактов, срок исполнения которых ещё не истёк. Этот показатель отражает заинтересованность и участие рынка.

Исходя из суммы открытых позиций, трейдеры оценивают настроение рынка. Так, снижение этого показателя часто сигнализирует о том, что трейдеры закрывают позиции, что может указывать на ослабление тренда. Однако полагаться только на один показатель не стоит, поэтому мы рекомендуем следить за торговыми идеями нашего сообщества, чтобы лучше разбираться в рынке.

Фьючерсы USDC — это контракты, обязывающие трейдеров купить или продать USDC по установленной цене. Контракт может предусматривать конкретную дату исполнения в будущем или быть бессрочным. Трейдеры не владеют USDC, а предполагают, в какую сторону изменится цена: открывают длинную позицию, если ожидают повышения цены USDC, или короткую позицию, если ожидают падения цены.

Обратите внимание, что на разных биржах могут быть похожие фьючерсы. Найдите подходящие фьючерсы для вашего анализа и торговой стратегии при помощи CEX-скринера.

В спотовой торговле вы напрямую покупаете или продаёте USDC, что отражается в вашем кошельке или на балансе. Расчёты по транзакции происходят тут же, и монета сразу становится вашей собственностью.

Фьючерсные контракты обязывают вас купить или продать USDC по установленной цене в конкретный день в будущем. Монета не переходит в вашу собственность сразу. В большинстве случаев расчёты по фьючерсным контрактам производятся в денежной форме, так что обычно вы скорее делаете предположение, упадёт цена или вырастет, а не намереваетесь приобрести актив в будущем.

Независимо от того, чем вы собираетесь торговать, сначала получите представление о рынке при помощи Тепловой карты криптовалют и ознакомьтесь с последними новостями о крипторынке.

Кредитное плечо в торговле фьючерсами USDC позволяет трейдерам открывать более крупные позиции в USDC, располагая относительно небольшим капиталом, за счёт заимствования средств у биржи. Например, если вносится маржа в размере 100$, а кредитное плечо составляет 5х, то трейдер может открыть фьючерсную позицию для USDC на 500$. Таким образом можно получать прибыль при небольших движениях цены в USDC, даже если ваши средства ограничены.

Кредитное плечо используется широко, но этот механизм сопряжён с повышенным риском. При расчёте убытка учитывается полный размер позиции, а не только маржа, так что неблагоприятное ценовое движение может быстро привести к ликвидации. Вот почему очень важно понимать, как работает кредитное плечо, и минимизировать риски.

Прежде чем переходить к сделкам, всегда лучше сначала подготовиться. Для этого можно воспользоваться демо-счётом и тестером стратегий от TradingView.

Да, фьючерсы USDC могут нести риски ввиду волатильности крипторынка и вследствие использования кредитного плеча. Цены на криптоактивы могут резко меняться за короткие периоды времени, а в случае фьючерсов эффект от таких изменений усиливается, так как прибыль и убытки рассчитываются исходя из полного размера контракта. При использовании кредитного плеча даже небольшое неблагоприятное движение цены может привести к существенным убыткам или ликвидации.

При этом риск зависит от того, каким образом используются фьючерсы USDC. Трейдеры, которые разбираются в требованиях к марже, следят за размером позиций и держат риски под строгим контролем, могут использовать фьючерсы для хеджирования. Прежде чем вкладывать реальные деньги, обязательно изучите рынок, ознакомьтесь сновостями крипторынка и протестируйте свою стратегию.

Ставка финансирования — это небольшой периодический платёж по бессрочным контрактам, позволяющий удерживать фьючерсные цены приближенными к реальным рыночным ценам. Трейдеры платят комиссию друг другу, а не бирже.

Если ставка финансирования положительная, держатели длинных позиций платят держателям коротких позиций. Это способствует увеличению числа коротких позиций и снижению фьючерсной цены до уровня спотового рынка. Если ставка финансирования отрицательная, держатели коротких позиций платят держателям длинных позиций.

Ставка финансирования — это своего рода стоимость сохранения фьючерсной позиции на протяжении времени, можно считать её показателем рыночных настроений. Прежде чем совершить сделку, важно ознакомиться со ставкой финансирования. Читайте торговые идеи и узнавайте больше о настроениях на рынке.

Трейдеры широко используют индикаторы момента и трендов, например скользящие средние и индекс относительной силы (RSI). Скользящие средние позволяют определить общее направление рынка, а RSI показывает, усиливается или слабеет импульс, а также входит ли рынок в зоны перекупленности или перепроданности.

Так как фьючерсы предусматривают использование кредитного плеча, трейдеры также опираются на специальные индикаторы для фьючерсов, такие как сумма открытых позиций, ставка финансирования и ликвидации. Сумма открытых позиций отражает общее число активных фьючерсных контрактов в USDC; ставка финансирования отражает соотношение между длинными и короткими позициями; ликвидации показывают, на каких уровнях возможны резкие ценовые движения.

В совокупности эти показатели помогают получить более чёткое представление о рыночных настроениях и рисках.

Срок исполнения — это дата окончания фьючерсного контракта в USDC, когда должны быть произведены расчёты. Контракт закрывается автоматически посредством денежных расчётов (вы получаете прибыль или убыток на своём счёте) или поставки криптовалюты.

Срок исполнения есть у обычных контрактов, но не у бессрочных фьючерсов, для которых используется ставка финансирования — с её помощью обеспечивается соответствие цены спотовому рынку, а трейдеры могут держать свои позиции бессрочно.

Трейдеры могут выбирать деривативы, потому что с ними можно применять различные торговые стратегии и строить предположения о цене актива, не владея им. В частности, фьючерсы предполагают большие торговые объёмы, что очень важно для хорошего теханализа. Так как на разных биржах ситуация обстоит по-разному, сделать правильный выбор может помочь CEX-скринер. К другим преимуществам криптодеривативов можно отнести низкую комиссию и возможность открывать позиции с большим кредитным плечом для увеличения доходности. Хотя при этом растут и риски, многие трейдеры ценят деривативы за гибкость.

Зависит от типа фьючерсного контракта. Беспоставочные контракты предусматривают расчёты в денежной форме, то есть активы не переходят к другому владельцу. При истечении контракта ваша позиция автоматически закрывается, а итоговая прибыль или убыток рассчитываются в денежной форме исходя из разницы между ценой входа и расчётной ценой.

Поставочные фьючерсы предусматривают поставку базового актива. Большинство розничных трейдеров избегают этого путём закрытия или переноса позиции до истечения срока контракта. Поэтому многие платформы предлагают бессрочные фьючерсы без даты истечения срока действия — такие контракты можно держать бесконечно, пока соблюдаются требования по марже.

На рынке фьючерсов действуют несколько категорий участников:
- Хеджеры: используют деривативы для защиты своих текущих позиций от рисков, вызванных волатильностью рынка или движением цены.
- Спекулянты: совершают сделки на основе своих прогнозов в отношении движения цен в будущем.
- Арбитражёры: стремятся получить прибыль за счет рыночной неэффективности путём покупки и продажи одного и того же актива на разных рынках.
- Маркет-мейкеры: участники с большим капиталом, которые предоставляют ликвидность и помогают поддерживать узкий спред между ценой покупки и ценой продажи.
- Клиринговые организации: независимые организации или подразделения бирж, которые гарантируют расчёты по контрактам и управляют требованиями к марже.

Торговлю и технический анализ не следует рассматривать отдельно. Изучите торговые идеи нашего сообщества, узнайте об ожиданиях других трейдеров и подготовьтесь к возможным движениям рынка.

Большинство фьючерсов торгуются на централизованных биржах, таких как Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа (CME). Однако торговать фьючерсами USDC можно не покидая TradingView — прямо на графиках. Просто посмотрите список подключённых брокеров и выберите подходящего.

Прежде чем приступить к торговле, важно провести исследование: выполните технический анализ на графикеUSDC, оцените риски и протестируйте свою стратегию.

Прежде чем торговать фьючерсами на реальном рынке, всегда лучше сначала проверять свои навыки. Для этого можно воспользоваться функцией демо-трейдинга на платформе TradingView. Просто нажмите сюда, подключитесь к демо-счёту и приступите к проверке своих идей. Также вы можете воспользоваться режимом Симуляции рынка, который моделирует прошлые ценовые движения для тестирования стратегий.