Торговые идеи по USOILSPOT
Возвращение во временную зону треугольникаВсем привет!
Указал треугольник,соотносим временные диапазоны и устанавливаем,что треугольник ограничивающий
Характеристика огр треуг:
1)возврат в зону -е волны
2)нахождение в -4 или -в волне
3)выброс 1-1.2 самой большой волны
4)выброс занимает меньше 50% времени формирования треуг
Выброс-импульс 12345,признак окончания Плоской (3-3-5)
Варианты покупки
1)отлоги на обновления максимумов
2)от поддержки
USOIL TVC:USOIL
Доброго времени суток !
Хочу поделится своим рассуждениями по нефти и WTI в частности
Несмотря не пандемию , и определенные достижения в сфере электроэнергетики , нефть ничто не заменит в ближайшее время .
Наблюдается - формируется мощнейшая бычья дивергенция . Возможно , что в ближайшее время, могут произойти события которые встряхнут цену .
Допускаю , что зона накопления ,для дальнейшего похода на верх находится в зоне 33-35-40 $
Все остальное хорошо видно на графике :-)
Что доллару плохо, то для нефти – витаминАналитика XTI/USD на 21-10-20
Излишки запасов, накопленные в период низких цен, постепенно теряют свое влияние на рынок: восстановление сырьевого баланса происходит быстрее прогноза. На цены продолжает давить ухудшение эпидемиологической ситуации в мире и новый жесткий карантин в зонах основного потребления. Фактором снижения цен на нефть также остается рост добычи в Ливии и не слишком оптимистичная китайская статистика (ВВП в прошлом квартале поднялся только на 4,9% при прогнозах роста на 5,2%).
Очередные консультации министерского комитета прошли без сюрпризов: участники сделки подтвердили условия соглашения и сохранили планы по смягчению сокращения добычи с 7,7 до 5,7 млн б/с в январе 2021-го. Заявлено, что в ситуации замедления спроса и расширения второй волны COVID-19 от Картеля может потребоваться пересмотр действующих условий. ОПЕК+ ожидает в следующем году повышения мировых запасов нефти на 200 тыс. б/с, если Ливия существенно увеличит поставки своей нефти, а влияние на спрос ограничений из-за коронавируса будет более негативным.
Рынок ждет ключевую информацию на саммите 1 декабря и до этого момента попытается сдерживать активные распродажи вербальной риторикой деятелей ОПЕК+. Саудиты обещают, что ОПЕК+ будет жестко пресекать негативные тренды. Крупные игроки уже учитывают в текущих ценах вероятность того, что Картель отложит увеличение добычи, как минимум на несколько месяцев.
С фронта корпоративных новостей поступила информации о появлении нового нефтяного гиганта: Американская ConocoPhillips покупает нефтегазовую Concho Resources за $9,7 млрд. путем обмена акций Concho на акции ConocoPhillips в расчете 1 к 1,46. В итоге получится компания стоимостью около $60 млрд. с объемом добычи углеводородов более 1,5 млн. б/с в нефтяном эквиваленте.
Статистика API показала рост запасов выше прогноза, что формально можно расценить как негативный сигнал, но снижение запасов нефтепродуктов, особенно дистиллятов, указывает на хороший спрос. Нефтяная отрасль США явно оживает: хотя объемы добычи не поднимаются выше 11 млн б/с, число активных буровых установок достигло 205 – max с июля месяца. Рост буровой активности в США и Канаде наблюдается четвертую неделю подряд.
Сегодня последний день для достижения компромисса по пакету фискальных стимулов США, в случае заключения соглашения покупатели ждут всплеск рыночного оптимизма. С технической точки зрения картина может улучшиться в случае уверенного пробоя сопротивления на подступах к зоне 42,00/50, однако наиболее вероятно продолжение дрейфа в диапазоне 42,00-39,50.
Время истекает: 48 часов Пелози, последние дни Брекзита, ОПЕК+Рынки по-прежнему интересует всего лишь две темы: стимулы в США и Брекзит. Вся остальная информация проходит по касательной. Например, сезон отчетности в США, данные по ВВП Китая (хуже прогнозов, но все равно рост на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нынешней реальности – это просто великолепный результат), промышленному производству (+6,9% г/г) и розничным продажам (+3,3% г/г), а также розничным продажам в США (на прошлой неделе вышли гораздо выше прогнозов), резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в мире.
Единственное, что радует во всем этом: время истекает. В вопросе стимулов для США представитель демократов Нэнси Пелози дала 48 часов на достижение договоренности (начиная с понедельника) – в противном случае, вопросов стимулов будет закрыт до выборов, а значит почти наверняка до начала 2021 года. Вчера снова не договорились, а значит осталось 24 часа до истечения срока.
Брекзит тоже на финишной прямой. Несмотря на очередной выход Джонсона из переговоров, они продолжаются и рынки полны надежд на заключение сделки. Дополнительный повод для оптимизма внушают ожидания, что из недавнего законопроекта «Про внутренний рынок» уберут положения противоречащие договору о выходе Британии из ЕС. Но опять же обратный отсчет времени идет. По идее, крайний срок – это начало ноября. Но реально в любой момент ситуация может поменяться, так что с фунтом в таких условиях работать исключительно рискованно, но интересно и перспективно. Так что рост типа вчерашнего – это повод для продаж. Пока нет никакой информации о прорыве. А ее нет.
На рынке нефти тем временем ожидали итогов встречи технического комитета ОПЕК+. Но ничего радикально нового не произошло. Все самое интересное, очевидно, перенесено на декабрь. Когда ОПЕК+ нужно будет решать оставлять 7,7 млн б/д добровольного снижения добычи нефти или же, как договаривались ранее, увеличить добычу еще на пару миллионов баррелей в день. Так что наша рекомендация без изменений – активно продаем нефть от текущих.
Pfizer тем временем вырвались вперед в гонке вакцин. Компания настолько уверена в своей вакцине, что уже начала ее массовое производство, не дожидаясь одобрения регуляторов. В этом свете не можем не напомнить, что покупки акций Pfizer – это одна из немногих достойных внимания покупок на фондовом рынке США сейчас.
Нефть.2 исходаПо нефти думаю 2 исхода на повышения..давят быки и видим что обновляет и захватвает по микро уровни и страются удержать..или падение по уровням.
Нефть сохранила потенциал, но потеряла импульсАналитика XTI/USD на 14-10-20
Вероятно, рыночную теорию пора менять: прогнозы спроса активно ухудшаются, но цены растут. Вчера быкам снова помогла сильная китайская статистика: крупнейший потребитель и импортер в сентябре покупал 11,8 млн. б/с, то есть (+17,5%) к прошлому году и (+5,5%) к августу. Сильный уровень потребления снизил опасения от последствий второй волны COVIDа. Опубликованные отчеты МЭА, ОПЕК и EIA также позитивно повлияли на текущую динамику э
Ежегодный доклад World Energy Outlook 2020 предложил несколько сценариев развития отрасли на дистанции в 20 лет. Самый оптимистичный вариант предполагает контроль на пандемией в 2021-ом, восстановление спроса в 2023 году и цены на уровне $71 к 2025-тому году. ОПЕК в своем очередном отчете понизил прогнозы по спросу на нефть на будущий год, но планы по смягчению сделки и сокращению добычи с января 2021 г. пока остаются неизменными. Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами картеля по итогам сентября составил 104% после августовских 101%.
National Oil Corp. отменяет форс-мажорные обстоятельства на месторождении Шарара, так что свежий поток ливийской нефти стоит ждать через 5-7 дней. Планируется что месторождение будет перекачивать 40 тыс б/с, а за 10 дней выйдет на свою базовую мощность в 300-320 тыс. баррелей. Напомним, что хотя Ливия и является членом ОПЕК+, она (пока!) освобождена от сокращений поставок, поскольку экономика воюющей страны слишком пострадала от пандемии. На очередном заседании (30 ноября − 1 декабря) Картелю предстоит принять трудное решение о судьбе сделки о сокращении добычи, но до этого момента Ливия успеет немного поправить свой бюджет.
Общий информационный фон остается сдержанным и вроде бы не должен поощрять покупки, но основные бенчмарки предпочитают расти на угрозе потери 25% норвежской добычи из-за продолжающейся забастовки. Спор между профсоюзом Lederne и Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) начался после того, как 30 сентября провалились взаимные переговоры. По состоянию на понедельник остановлены 6 морских нефтяных и газовых месторождений, добыча уже сокращена на 12%. Под угрозой плановая ротация персонала.
Примерно 69,4% объема производства в зоне Мексиканского залива приостановлено. В ближайшие недели вероятны очередные перебои с поставками, поскольку сезон ураганов продолжается. Так что дополнительная поддержка ценам сохранится еще, как минимум, 1,5-2 недели.
Решающая неделя, которая ничего не решаетТекущая неделя в теории может стать решающей как для судьбы пакета стимулов в США, так и в переговорном процессе между Великобританией и ЕС. Но по большому счету, вряд ли она что-то решит.
Дело в том, что даже если республиканцы договорятся о чем-то с демократами (имеется в виду пакет стимулов), это вряд ли что-то поменяет просто потому, что до выборов банально может не хватить времени на прохождение всех формальностей и юридических процедур. Поэтому в реальности этот вопрос все равно будет решаться после выборов. А там, скорей всего, полнота власти будет у демократов, и они примут, что захотят.
Что касается Брекзита, то по идее стороны должны успеть прийти к согласию до саммита ЕС 15-16 октября. Речь не идет о финальном тексте, а скорее о принципиальном согласии и базовых договоренностях. И хотя шансы на договор, как мы уже отмечали, достаточно высоки, неопределенность все еще окружает процесс: обе стороны заявили, что не будут стремиться к сделке «любой ценой».
Пандемия тем временем продолжает наступать и отбрасывать мировую экономику в развитии. Ужесточение мер становится все более необходимым со всеми отсюда вытекающими экономическими последствиями.
Над технологическими гигантами США продолжают сгущаться тучи. На прошлой неделя Палата Представителей США слушала доклад по их злоупотреблению монопольным положением. А на этой уже европейцы решили создать список компаний, которые будут подвергаться усиленной регуляции. В первую очередь речь идет об Apple, Facebook Google и ограничении их рыночной силы даже без доказательств того, что компании злоупотребляют своим монопольным положением. Если вкратце, то претензия европейцев следующая: компании зарабатывают слишком много, при этом платят слишком мало налогов и ко всему прочему уничтожаю конкуренцию, доминируя в Интернете, который в свою очередь вытисняет традиционный бизнес.
Торговый план по #WTI (НЕЙТРАЛЬНО)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Итоги недели: Трамп и стимулы, Брекзит и рост нефти Главные события прошедшей недели происходили в США и концентрировались вокруг судьбы пакета стимулов для экономики США, а также президентской гонки. И если со вторым все уже более-менее ясно – отрыв Байдена от Трампа слишком велик, чтобы успеть исчезнуть за оставшиеся 3 недели до выборов. А вот что касается стимулов, то все развивается максимально непредсказуемо. Кого благодарить за это, думаем, называть не нужно.
Не успел Трамп выписаться из госпиталя, как он объявил о том, что отзывает республиканцев из переговорного процесса с демократами и к вопросу стимулов он вернется уже после того, как победит на выборах. Но уже на следующий день его позиция изменилась: пакету стимулов не бывать, но вот отдельные стимулы (например чеки по 1200 долларов) вполне уместны. Демократы на это довольно быстро ответили «нет». После этого Трамп еще раз радикально поменял свою позицию и теперь пакт стимулов снова в игре. По последней информации, республиканцы готовы предложить 1,8 трлн. Это все еще меньше, нежели хотят демократы (2,2 трлн), но почти в 2 раза больше стартовой позиции республиканцев (1 трлн). Учитывая, что ситуация радикально меняется буквально каждый день, говорить с уверенностью чем все закончится нельзя. Хотя мы и считаем, что до оглашения итогов выборов принятие пакета стимулов может дать преимущество одной из партий, а значит, оно в целом политически невыгодно.
Неделя переговоров между ЕС и Великобританией началась с ультиматума Джонсона, о том, что если сделки не будет в ближайшие пару недель, то Британия покинет переговорный процесс. ЕС на это ответили своим ультиматумом – мы готовы быть за столом переговоров до конца октября или даже начал ноября. Что ж ставки подняты до максимума, а значит конец уже совсем близко. Прошедшая неделя оставила ощущение некоторого прогресса, но без прорыва. А это значит, что риски выхода без сделки все еще актуальны.
Прошлая неделя оказалась исключительно успешной для рынка нефти. Основными поводами для роста выступили ожидания урагана Дельта и потенциального ущерба для нефтяной отрасли США, 17% которой расположены в районе Мексиканского залива, а также забастовка нефтяников в Норвегии. Мы продолжаем считать оба фактора краткосрочными форс-мажорами, срок которых очень ограничен, как и их положительное влияние на котировки нефти. Так что на этой неделе ждем значительного снижения цен на нефть, когда станет ясно, что в очередной раз ураган пощадил нефтяные мощности в США, а в Норвегии добыча вернется к норме после того, как Правительство и оставшийся бастующий профсоюз договорились в пятницу о прекращении забастовки.
Чего ждать от предстоящей недели? В первую очередь продолжения эпопеи со стимулами в США: слишком многое поставлено на карту. А это значит, что финансовые рынки продолжат находиться в плену надежд и ожиданий. Продолжится и история Брекзит. Хоть она и подходит к своему логическому завершению. На этой неделе состоится саммит ЕС, на котором в теории должны были бы обсуждать готовый торговый договор между ЕС и Великобританией, но его все еще нет.
Ну и сезон отчетности за третий квартал стартует в США. Как ожидается он будет менее провальным, нежели за второй квартал, но все равно цифры обещают быть достаточно слабыми. Возможно, это напомнит покупателям на фондовом рынке США насколько сильно оторвались текущие цены от реальности.
Стадия отрицания, безработные в США и новые рекорды пандемииФинансовые рынки продолжают отрицать очевидные факты (резкое торможение восстановления экономики, вторую волну пандемии, отсутствие второго пакета стимулов для экономики США, массовые банкротства и т.д. и т.п.), заменяя объективную реальность субъективной в форме надежд и ожиданий. После того как стало ясно, что старая мантра для роста под названием «стимулы» уже неактуальна, не прошло и дня, как была придумана новая: «частичные стимулы».
Речь идет о предложении Трампа о принятии отдельно взятых мер по помощи экономике. Начать он предлагает с выплат чеков по $1200 для «нашего великого народа». То есть уже забыли про триллионы долларов и готовы довольствоваться миллиардами. И это еще без учета позиции демократов, которая более чем ясна: никаких единичных стимулов – или пакет или ничего.
В общем, классическая стадия отрицания. Все, что требуется в текущих условиях, это продолжать оставаться в объективной реальности и ждать пока стадия отрицания перейдет к следующим эволюционным этапам (гнев, торг, депрессия и принятие).
Так что наши рекомендации «продавать» на фондовом рынке США остаются актуальными. Тем более, что на этой неделе зафиксирован абсолютный максимум по числу новых случаев заболевания коронавирусом. То есть вторая волна – это не просто страшилка, а часть нынешней реальности и последствия этого очевидны, поскольку все это мы проходили весной во время первой волны.
Данные по jobless claims вчера в очередной раз напомнили, что рынку труда США для восстановления в лучшем случае понадобятся кварталы, а скорей всего годы.
Ну и цены на рынке нефти сегодня максимально благоприятны для продаж. Напомним, текущие драйверы роста (ураган Дельта и забастовки нефтяников в Норвегии), носят исключительно краткосрочный характер, а значит дни (часы) роста цен на нефть сочтены.
Температура Трампа: нефть реагирует на больных Аналитика XTI/USD на 08-10-20
Трамп решил, что на его заражение COVID-10 спекулянты отреагировали недостаточно сильно, а потому серьезно болеть передумал. Президент дал указание своей администрации прекратить переговоры с демократами в палате представителей по вопросу налогово-бюджетных стимулов для экономики (напомним, обсуждался объем $2,2 трлн.). Почему-то он решил, что сейчас такие стимулы на руку Байдену, который заметно увеличил отрыв в президентской гонке. Но Дональд клятвенно пообещал принять и даже расширить программу стимулов сразу после своей победы, то есть вернуться к вопросу не ранее 15 ноября.
Политики в недоумении, экономисты в шоке, WTI выше зоны 40. Рынки рисковых активов отреагировали негативно, инвесторы потеряли шанс на денежные вливания, которые закладывались в цены. Фондовые спекулянты снова намерены продавать. Минусом для нефти стало и увеличение запасов в США за прошлую неделю на 0,95 млн барр. Кстати, по данным экспертов Goldman Sachs Group, Саудовская Аравия составила бюджет с учетом средней оценки нефти на ближайшие три года в $50 за баррель.
В Норвегии сохраняется риск перебоев в добыче в связи с забастовкой рабочих, которая продлена профсоюзом Lederne до 10 октября. Локдаун расширяется и сегодня включает 169 участников. По оценке NOG, в перспективе может быть приостановлено до 8% добычи в стране или 330 тыс. барр нефтяного эквивалента в день. Если до 10 октября сторонам не удастся прийти к соглашению, то добыча остановится еще на 4 крупных объектах.
Очередной ураган Дельта перешел полуостров Юкатан и работает в зоне Мексиканского залива. Эвакуированы 183 морских объекта, остановлена добыча почти 1,5 млн б/с нефти и 1,33 млрд куб. футов газа, что составляет примерно 80% и 50% добычи в регионе соответственно. На выходных стихию жидают на побережье Луизианы.
Волна распродаж в конце прошлой недели позволила закрыть крупные объемы в зоне 37,50/80, так что вполне обоснованно рынок снова идет вверх, поддерживаемый фундаментом.
Ужесточение ограничений, гонка Трампа и две синие линииГлавное, что сейчас волнует финансовые рынки – это здоровье Трампа. Президент США в понедельник покинул госпиталь. Судя по всему лечение проходит успешно (хоть и с применением экспериментальных лекарств). По этому поводу рынки вновь наполнились оптимизмом. Но нам кажется, что смотреть нужно хотя бы на шаг вперед. А именно, президентская гонка кажется все более безнадежной для Трампа. Шансы Трампа и без Ковида были весьма низки просто потому, что экономика США находится в худшей форме за последние десятилетия (если не со времен Великой Депрессии), а значит в глазах избирателей с виновником все более менее ясно.
Так вот невозможность полноценно вести избирательную кампанию перечеркивает те призрачные шансы, которые были у Трампа. Но такое впечатление, что финансовые рынки, а особенно фондовый рынок США в упор отказываются признавать это. На наш взгляд, это хорошая возможность для заработка. Так что продажи на фондовом рынке США остаются актуальными.
Тем более, что пандемическая ситуация в мире ухудшается. Со всеми отсюда вытекающими в виде ужесточения ограничений. Например, в Нью-Йорке закрывают школы, во Франции – бары, в Великобритании готовятся к тяжелой зиме, а общее число случаев заболеваний в мире перевалило за отметку 35 млн.
Правда, прогресс не стоит на месте. В Индии по сообщениям изобрели бумажный тест на COVID, позволяющий дешево (около 7 долларов) и быстро (меньше часа) определить заболел человек или нет с достоверностью свыше 95%. Две синие полоски – человек болен COVID, одна синяя – здоров. Но опять же проблему пандемии здесь и сейчас это не решает, так что поводы для оптимизма разве что на горизонте.
Цены на нефть вчера подскочили на информации о забастовке нефтяников в Норвегии. То есть в краткосрочном периоде добыча нефти в стране может снизится на 330К баррелей в день. На наш взгляд, вчерашний рост нефти – это отличный повод для продаж подороже и не более того. Забастовка в Норвегии ну никак не тянет на фактор, радикально меняющий конъюнктуру рынка нефти.
Торговый план по #WTI (LONG)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
WTI - самое веселое по нефти было весной! Всем добрый день!
Надеюсь Вам эта информация будет полезна!
Успешных торгов!
Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации!
Спасибо всем за Ваше внимание!
Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Я не даю точек входа и выхода.
Делюсь с Вами своим мнением и идеями, которые могут отличаться от Ваших.
Мнение по американскому сорту нефтиНа мой взгляд, коррекция подходит к концу и впереди последняя волна роста нефти. Все примерные цели указаны на графике нефти. И лонговая и её цель.
USOILТреугольник на USOIL.
Свеча должна закрыться за линией треугольника.
Потенциальный профит указала.
Ждем пробития.
Stop за линию треугольника
