CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,24 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪903,60 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪83,50 K‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation


Дата запуска
15 июн. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
Код ISIN
LU2564007743

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Акции99,07%
Технологии37,77%
Электронные технологии15,41%
Медицинские технологии9,41%
Финансы8,41%
Розничная торговля7,62%
Коммерческие услуги3,95%
Связь3,00%
Дистрибуция2,88%
Коммунальные услуги2,84%
Промышленное производство2,83%
Производственно-технические услуги2,76%
Транспорт2,18%
Облигации, денежные средства и другое0,93%
Валюта0,93%
Распределение акций по регионам
82%10%2%4%
Северная Америка82,70%
Европа10,46%
Азия4,82%
Ближний Восток2,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 37,77% и 15,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CSE — это NVIDIA Corporation и Meta Platforms Inc Class A, они занимают 4,80% и 4,62% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CSE составляют ‪5,24 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 2,91%.
Движение средств фонда CSE составляет ‪903,60 K‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CSE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Коэффициент расходов CSE составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSE инвестирует в акции.
Цена CSE за последний месяц выросла на 2,69%, а динамика за год показала рост на 8,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,87% за последний месяц, вырос на 5,28% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
CSE торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).