Основные данные
Подробнее о CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
15 июн. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
Код ISIN
LU2564007743
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Акции99,07%
Технологии37,77%
Электронные технологии15,41%
Медицинские технологии9,41%
Финансы8,41%
Розничная торговля7,62%
Коммерческие услуги3,95%
Связь3,00%
Дистрибуция2,88%
Коммунальные услуги2,84%
Промышленное производство2,83%
Производственно-технические услуги2,76%
Транспорт2,18%
Облигации, денежные средства и другое0,93%
Валюта0,93%
Распределение акций по регионам
Северная Америка82,70%
Европа10,46%
Азия4,82%
Ближний Восток2,02%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 37,77% и 15,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CSE — это NVIDIA Corporation и Meta Platforms Inc Class A, они занимают 4,80% и 4,62% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CSE составляют 5,24 M EUR. За последний месяц они выросли на 2,91%.
Движение средств фонда CSE составляет 903,60 K EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CSE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Коэффициент расходов CSE составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSE инвестирует в акции.
Цена CSE за последний месяц выросла на 2,69%, а динамика за год показала рост на 8,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,87% за последний месяц, вырос на 5,28% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,87% за последний месяц, вырос на 5,28% за последние три месяца а за год вырос на 8,69%.
CSE торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).