Основные данные
Подробнее о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
Сайт
Дата запуска
3 мая 2005 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE0002635299
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,41%
Финансы51,50%
Потребительские товары длительного пользования12,40%
Энергетические и минеральные ресурсы8,74%
Коммунальные услуги5,31%
Несырьевые полезные ископаемые4,77%
Промышленное производство3,88%
Транспорт3,85%
Дистрибуция3,83%
Связь3,11%
Облигации, денежные средства и другое0,59%
Валюта2,65%
Разное−2,06%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EXSH инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Durables, которые занимают долю в 52,56% и 12,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EXSH — это Aker BP ASA и ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts, они занимают 5,25% и 4,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EXSH составили 0,62 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 EUR, что показывает рост на 88,00%.
Активы под управлением фонда EXSH составляют 568,34 M EUR. За последний месяц они выросли на 5,72%.
Движение средств фонда EXSH составляет 112,27 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EXSH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,25%. Последние дивиденды (15 июл. 2025 г.) составили 0,62 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EXSH выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 мая 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EXSH составляет 0,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EXSH привязан к STOXX Europe Select Dividend 30. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EXSH инвестирует в акции.
Цена EXSH за последний месяц упала на −2,73%, а динамика за год показала рост на 23,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EXSH.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,42% за последний месяц, упал на −3,42% за последний месяц, вырос на 5,57% за последние три месяца а за год вырос на 30,10%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,42% за последний месяц, упал на −3,42% за последний месяц, вырос на 5,57% за последние три месяца а за год вырос на 30,10%.
EXSH торгуется с премией (0,23%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).