UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
30 апр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1852211991
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,42%
Валюта0,58%
Распределение акций по регионам
Северная Америка48,31%
Азия24,97%
Африка17,01%
Европа7,72%
Латинская Америка1,98%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы MDBE — это European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 и European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, они занимают 3,32% и 3,15% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MDBE составляют 700,66 M EUR. За последний месяц они выросли на 7,04%.
Движение средств фонда MDBE составляет 66,53 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MDBE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MDBE выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MDBE составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MDBE привязан к Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MDBE инвестирует в облигации.
Цена MDBE за последний месяц упала на −0,04%, а динамика за год показала рост на 1,36%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MDBE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 0,65% за последние три месяца а за год вырос на 1,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 0,65% за последние три месяца а за год вырос на 1,11%.
MDBE торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).