UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪653,39 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪7,73 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪64,48 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 апр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1852211991

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,57%
Валюта0,43%
Распределение акций по регионам
1%48%7%16%25%
Северная Америка48,58%
Азия25,00%
Африка16,83%
Европа7,64%
Латинская Америка1,95%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы MDBE — это European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 и European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, они занимают 3,29% и 3,13% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MDBE составляют ‪653,39 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,44%.
Движение средств фонда MDBE составляет ‪8,38 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, MDBE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MDBE выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MDBE составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MDBE привязан к Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MDBE инвестирует в облигации.
Цена MDBE за последний месяц выросла на 0,95%, а динамика за год показала рост на 2,26%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MDBE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,39% за последний месяц, вырос на 1,52% за последние три месяца а за год вырос на 1,95%.
MDBE торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).