C высокой долей вероятности, компания получит в районе 8 млрд руб прибыли за 2017 год (около 3 млрд от передачи энергии- консервативно и около 5 млрд от техприсоединений- так же консервативно).
Дивиденды на преф- 10% от ЧП, соот-но минимум на превы придется в районе 8.5 руб при тек. цене 64-64 руб. Предполагаю что акция переоценится до +/- 10% див. доходности, то...
Long после див. отсечки 20.07 или ранее, если подешевеет до данных уровней.
Компания фундаментально недооценена EV/Ebitda=4, низкий долг, уникальный бизнес,понятная див. политика. Таргет 120 руб.
Мое личное глобальное вью по евро. Позиция открыта на перехае по 1.15, стоп на 1.18
Цель- паритет.
По фундаменталу- расчет на повышение ставки на одном из 2-3 следующих заседаний.
Управление позицией- при пробое 1.10 стоп в БУ, при пробое 1.05 стоп на 1.10.
Тейк на 1.00, там жду консолидацию.
Всем удачи.
