Биткоин. Эфир. Обзор рынка. Охота на шортистов?

Биткоин. Эфир. Обзор рынка. Охота на шортистов?
Биткоин. Эфир. Обзор рынка. Охота на шорстистов? Дно пройдено или это шорт сквиз?
В данном обзоре и будем разбираться. Постоянные читатели данного блога знают что я торгую 2мя портфелями, позиционный и спекулятивный. Последняя сделка по позиционному портфели были покупка лонга на биткоине 16к-15-5к, эфир 1200-1100, в обзорах все прописано. Попытки зашортить рынок спекулятивным портфелем не удались. Рынок ломал локальные сценарии, которые имели более высокую вероятность отработки. По итогу рынок пошел по самому менее вероятному сценарию развития событий. И сегодня мы их разберем. Рассмотрим зоны ликвидности, зона продавца и покупателя. Рассмотрим дальнейшие шаги с позиционным портфелем. Попробуем разобраться до каких отметок дойдет эта эйфория и стоит ли забегать в последний вагон тем кто не в позиции.
Биткоин. Начнем с обычного тех. Анализа. Логарифмическая шкала.
Убрал все лишнее для наглядности картины. Довольно отчетливо видим мощный зеркальный блочный уровень в диапазоне 18.5-19.5к. Это зона продавца по умолчанию. Далее в «пересечение» данного блока проходят 2 верхние линии канала. Большой нисходящий канал был пробит, но сейчас цена «зажата» и бьет в границу молодого восходящего канала. И даже в случае его пробоя есть нисходящая контрендовая линия. Все это в совокупности является серьезным препятствием для дальнейшего роста. Это не значит что рост не продолжится. Это означает только силу продавца и что бы собрать данную ликвидность нужны большие усилия на покупку.
Перейдем на младший таймфрейм.
Здесь не мение интересная картина. В частности мы видим параболическое движение вверх на новостном фоне. Видим повышенную активность на объеме. То есть большое количество участников продавала, но и большое количество участников выкупало актив. Хочу так же обратить внимание на параболический рост и на большое количество незакрытых уровней. И их мы рано или поздно закроем. Всегда закрываем. Так же обращаю внимания на фазы ускорения. Данные паттерны сигнализируют о том что на рынке эйфория, данный график показывает эмоциональный рост. И в большинстве случае ни к чему хорошему это не приводит. Рост на эйфории + дополнительное топливо это стопы шортов за экстремумами. А это чаще всего ликвидность для продажи актива или набора шорта композитным оператором.
Биткоин. Волновой анализ. 4 часа.
Основной сценарий это формирование конечной диагонали. В данном случае усложняем волну 4. Довольно хитро работает маркетмейкер на рынке, «водит» цену по менее вероятному сценарию. Волна 4 довольна интересна для разбора.
Технически это обычный зигзаг, но в волне 2 комбинация, завершающая треугольником. Не частая формация на рынке, да и в режиме реального времени всегда разбирается как альтернатива более очевидным формациям, из-за своей редкости. Как бы то не было, рынок пошел по менее вероятному сценарию. Тут только похлопать можно «кукловоду». Красиво все реализовано, отрабатывает свой хлеб. По итогу в 4й волне волна А является диагональю, волна В комбинацией завершающей треугольником и волна С формируется скорее в виде импульса (допускаю так же формирование диагонали). По разволновке волна С (парабола) близится к завершению, но допускаю удлинение 3й волны с последующим флэтом в волне 4 и дальнейшим формирование волны 5. На текущий момент цена «уперлась» в 0.618 фибо (21.5к-15.5к) и 0.382 фибо (25.1к-15.5к). Самый желанный экстремум – 21.5к. За ним вероятно тоже стоит немало стопов шортов. Но хватит ли сил протолкнуть цену до данной отметки? Да и сквиз на стопах шортистов отправит цену к 22к и даже выше. Тоесть это поломает сценарий с формированием большой конечной диагонали. Медведи пойдут под нож, а быки начнут вещать о туземуне? И наконец-то уверуют в рост? Вероятность такая имеется конечно, в большом обзоре рынка все расписано. Но тут перейдем к другой разметки, к волновой плоскости, той разметки, которая велась ранее (пока не появилось движение тройками в последней фазе рынка. Но тройки мы уложили в комбинацию, поэтому можем вернуться к волновой плоскости.
Довольно детально волны разбирали, все хорошо бьется по числам фибоначчи и по канальным нормам. А сейчас формируется волна С в виде импульса или диагонали. Основное сопротивление это верхняя граница нисходящего канала в ценовом диапазоне 21к - 22к (зависит от времени). Стоит отметить что локально максимумы и минимумы начали повышаться, это может говорить о зарождения тренда. Но глобально пока нет подтверждения смены тренда. Покупки, которые были в диапазоне 15.5к-16к с текущих можно начинать сбрасывать и освобождать кеш, который будет нужен в случае пролива с обновлением дна. Спекулятивно пока нет точки для работы в ту или иную сторону. Необходимо дождаться той или иной завершенной формации. Две ближайшие зоны вероятного разворота отметил на графике. Хватит ли топлива двигаться дальше - не может никто ответить. Если и да, то требуется консолидация с целью добора позиции и дальнейшего выкупа монет у «слабых рук». «Сходу» ломать столь сильную зону продавца дорого будет. Если кто-то очень крупный не зайдет в рынок и не поглотит всю ликвидность. Кто это может быть? Основные криптаны-миллиардеры то на грани банкротства.
Перейдем к эфиру.
Сразу что бросается в глаза это пробой верхней границы канала, а именно линии 0-Х. Тоесть усложнение волны Y не предвидится,возможно только усложнение волны 2 до более пропорциональной формации. Текущая разметка локальная тоже вызывает вопросы. Тут так же как и на биткоине. Более вероятные локальные сценарии были поломаны, а сформированы по итогу редкие паттерны.
В волне 2 так же размечена комбинация завершающая треугольником. Мы этот сценарий разбирали в большом разборе рынка по эфиру, но так же «положили в дальний угол». С точки зрения пропорций конечно треугольник не выглядит убедительным, но другого не имеем. С точки зрения тез анализа та же парабола, которая позади оставила несколько незакрытых уровней. Те же повышенные объемы что так же говорят о высоком предложение на рынке, та же верхняя граница канала. Сам импульс не выглядит еще завершенным, более похоже на локальную коррекции с последующим выбросом. Те кто брал в нижней зоне 1100-1200 сейчас открыта возможность начать продавать лонг. Спекулятивно же рекомендую дождаться завершения импульса и уже планировать откупать коррекцию.
Альтернаива это продолжение коррекции в волне 2 в виде волновой плоскости. Текущий флэт, текущее накопление продолжится в волне 2, после которого и последует среднесрочный рост. Стандартные коэффициенты для формирования волны В плоскости это 1.236 и 1.382 длины волны А (выделены прямоугольником). Тоесть импульс на стадии завершения, после формирования которого и последует более глубокая коррекция, которая остудит пыл туземунчиков, покупающих на новостях и закроет уровни. Как рынок поведет себя никто не знает, хрустального шара ни у кого нет. Рынок в последнее время довольно сложно прогнозировать. Коррекции могут продолжать усложняться до тех пор пока не поглотят доступное предложение. Ведь для хорошего среднесрочного роста требуется поглотить доступное предложения, что бы на рынке не было рядового покупателя, что бы актив перешел из слабых рук в сильные. С эфиром разобрались, переходим на сипи
СП500
Основной сценарий это формирование конечной диагонали. Локального падения это не отменяет, но в среднесроке рынки будут расти. Сжиматься в диагонали, которая и будет являться большим распределением позиций, после которого и последует обвал рынков.
Локально же сформирована диагональ, после которой и последовала коррекция. Коррекция последовала в виде треугольника, от него никак не избавишься. А так как треугольник не может быть в волне 2, то «вытекает» 2 сценария. Формируется волна 3 в диагонали и движение зигзагами продолжится. В волне 3 технически волна А завершена диагональю, волна В треугольник, а волна С стартует на обновление локальных максимумов (4300). Волна 3 диагонали стартует на обновление исторических максимумов (4800). Сценарий 2 среднесрочно тот же. Но волна В усложняется до зигзага, в котором треугольник является частью коррекционной волны. Падение продолжится обновлением локального дна.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.