Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

Цена Биткоина достигла уровня зоны Дисбаланса 4Ч, где закрыла провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, и после продолжения движения на ликвидациях шортистов была остановлена лишь уровнем сопротивления 21500.
Фундаментальными основаниями для текущего роста крипторынка стало восстановления фондового рынка, вызванное снижением инфляции в США и смягчением денежно-кредитной политики ФРС.
Сейчас мы ожидаем консолидацию цены в диапазоне 19000-21500, и после небольшого отката ретест верхней границы этого диапазона. Также вероятна коррекция к 0.5 уровню Фибоначчи, где находится крупный блок поддержки, после чего следующими целями для роста могут стать зоны Дисбаланса 23000 - 26000.
Глобально, Биткоин все еще находится в медвежьем тренде, но недельная свеча уже закрылась поглощением всего ноябрьского падения вызванного крахом FTX.
Еще одним хорошим признаком дальнейшего роста является отработка на недельном графике бычьей дивергенции по индикатору RSI, который до этого находился в нисходящем тренде с 2021 года.
Цена находится над уровнем точки контроля зоны стоимости (РОС) и приближается к тесту глобальной нисходящей трендовой линии сопротивления. Для смены глобального тренда на восходящий, ей необходимо закрепиться над ним и преодолеть линию 200-недельного скользящего среднего. В противном случае возможен откат и продолжение нисходящего тренда в район 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов, а восстановление роста уже после теста глобальной трендовой линии поддержки.


Индекс страха и жадности восстановился почти до среднего значения - 45. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 935 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 42.93.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим крупные скопление ордеров на уровнях 12000, 19900 и 22150, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 19000 - 20000
Зона предложения: 21150 - 25000



📊 Фундаментальный анализ

В результате снижения инфляции в США и курса на смягчения денежно-кредитной политики, индекс крупнейших в США компаний S&P500 вплотную приблизился трендовой линии в районе 0.78 уровня коррекции Фибоначчи, от результатов теста которого будет зависеть его дальнейшее движение. А индекс доллара DXY тестирует поддержку на 0.5 уровне коррекции Фибоначчи.



🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:

➤ 26 января 16:30 - Данные по ВВП США за 4й квартал

➤ 1 февраля 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС

➤ 3 февраля 16:30 - Данные по уровню безработицы в США за январь

➤ 15 марта 22:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС



⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. После консолидации, ожидаем движение цены в зону Дисбаланса 4Ч 23000-26000, при условии, что ей удастся закрепиться над уровнем сопротивления 21500-22150.

2. В противном случае ожидаем коррекционное движение к блоку поддержки 19000-2000 в районе 0.5 уровне Фибоначчи.

📈 Сейчас мы продолжаем находится в позициях по сигналам нашего торгового индикатора. Часть позиции зафиксирована, остальное переведено в безубыток.
По всем сигналам уже в несколько раз превышены максимальные уровни тейк-профитов, а максимальные ценовое движение на споте составило:

BTC +28.91%
ETH +35.64%
SOL +159.8%


Кроме того, хочу поделится отработкой прогноза текущего роста крипторынка от нашего индикатора предсказательного моделирования, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:



Ближайшие уровни сопротивления:
17500 - 18500
19000 - 20000

Ближайшие уровни поддержки:
19000 - 20000
14000 - 15500
12000 - 13000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1D - 26500
Дисбаланс 4H - 23000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16700

Индекс страха и жадности - 45

Всем хорошего вечера и профитной торговли!