Ethereum (ETH): Стратегические входы и потенциальные падения

Для Ethereum мы наблюдаем за паттерном на графике, который развил слабую дивергенцию, и мы считаем, что сейчас происходит коррекция к концу Волны 4 Волны (3). Мы планируем сделать несколько входов; наш первый вход был в верхней части целевой области Волны 4 около 3200 долларов. Однако цена продолжила снижение. Теперь мы смотрим на возможность DCA и планируем второй вход на уровне 2600 долларов, с последним входом в нашем худшем сценарии на уровне 2277 долларов. Мы подозреваем, что потенциал дальнейшего понижения возможен, но степень неопределенности высока, и мы намерены купить дополнительные позиции. Те, кто уже вошел с первого входа, могут выбирать, удерживать или покупать больше — это зависит от вас. Учитывая ожидаемую слабость рынка, могут появиться возможности для создания значительных долгосрочных позиций.

При изучении годового VWAP мы наблюдаем сценарий, в котором VAH 2021 года действует как текущий уровень сопротивления. Мы кратковременно превысили этот уровень, но быстро снова упали ниже него. Мы считаем, что могут появиться хорошие возможности для входа в зоне между VWAP 2021 года и VAH 2022 года, которые тесно совпадают в районе 2500-2450 долларов. Ниже этого следующий значительный уровень может быть VAH 2023 года около 2000 долларов, что указывает на значительный разрыв в середине. Это будет подробнее рассмотрено в последующих разделах нашего анализа.

Тем не менее, это расположение на большом графике представляет вероятный сценарий, но мы также рассматриваем управление нашими позициями выше этого диапазона, как показано выше. Вторая цель входа для нас остается на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи.

12H

На квартальном VWAP мы наблюдаем, что VWAP четвертого квартала 2021 года действовал как сопротивление ровно на уровне 4100 долларов. С тех пор мы пережили нисходящий тренд и определили несколько уровней, которые действуют как сопротивление или поддержка. В настоящее время мы находимся прямо на уровне Q1VWAP 2022 года и Q3VWAP 2021 года, которые могут обеспечить достаточную поддержку, чтобы подтолкнуть нас выше отметки 3000 долларов. Идеально было бы превысить отметку в 3200 долларов, но мы видим это как вызов, поскольку VWAP текущего квартала, вероятно, будет действовать как сопротивление около 3200 долларов. Мы считаем возможным, что мы можем снова посетить уровни Q2VWAP 2021 года до Q1VAL 2024 года в диапазоне от 2670 до 2426 долларов. Хотя мы не ожидаем упасть намного ниже этих уровней, это не исключено. Это остается нашими критическими уровнями на данный момент.

4H

Учитывая месячный VWAP, есть сценарий, в котором мы могли бы увидеть толчок вверх к предыдущему месячному VAL, учитывая, что VWAP февраля уже три раза действовал как поддержка. Это соответствует желанию увидеть Ethereum выше 3200 долларов, что превзойдет как высокий VWAP февраля, так и предыдущий месячный VWAP. Достижение и удержание позиции выше этого уровня критично для устойчивого восходящего движения.

Если нам не удастся вернуть и удержать этот уровень, вероятно, что Ethereum может снова посетить более низкие уровни, потенциально до VAL февраля около 2500 долларов. Удержание выше VWAP февраля жизненно важно; в противном случае мы можем увидеть откат к этим более низким уровням поддержки.

Комментарий:

Давайте также взглянем на Ethereum на годовом графике VWAP. Мы видим, что торги продолжаются ниже VWAP текущего года, что указывает на то, что это уровень не рассматривается как последовательный. Следовательно, мы ожидаем потенциальную поддержку между 2 500 и 2 400 долларами, что совпадает с VWAP 2021 года и VAH 2022 года. Это уровни, на которых мы могли бы рассмотреть возможность поиска новых длинных позиций. Хотя разворот может произойти до достижения этих уровней, также вполне возможно, что мы увидим дальнейшее снижение в долгосрочной перспективе.

Есть вероятность, что мы сначала существенно вырастем, возможно, до 3 520 долларов, прежде чем произойдет коррекция вниз. Для краткосрочного анализа мы более внимательно рассмотрим другие графики.

На квартальном графике Ethereum мы так уважаем VWAP за этот квартал, что, как мы уже сообщали в нашей группе, наблюдали значительные продажи. Мы нашли нашу первую реакцию вниз к VWAP первого квартала 2022 года. Остается вопрос, сможем ли мы удержать этот уровень. Если нам не удастся его поддержать, мы должны ожидать дальнейшего падения, возможно, до как минимум 2 669 долларов. Падение может продолжиться и ниже, как обсуждалось в нашем последнем отчете. На данный момент мы ожидаем сильного восходящего движения, хотя все еще существует неопределенность относительно удержания этого уровня.

Хотя нам удалось удерживаться в последние несколько раз, неясно, сможем ли мы выдержать это в четвертый раз за такой короткий период. Если да, это будет явным признаком силы. Если нет, мы можем столкнуться с значительными продажами. В любом случае, мы открыты для всех возможностей. В зависимости от того, как будет развиваться Ethereum на следующей неделе, мы, вероятно, сможем определить новые потенциальные сценарии.

Как и ожидалось, на месячном графике мы почти идеально соблюдали VWAP февраля и поднялись до VWAP предыдущего месяца до 3 225 долларов, который был идеально соблюден, прежде чем мы увидели продажи. VWAP текущего месяца обычно меньше уважают. Похоже, что участники рынка Ethereum сосредотачиваются на VWAP и VAL предыдущего месяца, поскольку уровень в 3 032 доллара продолжает удерживаться. Пока мы не сможем переломить этот уровень и удерживаться выше него, мы не видим никаких жизнеспособных краткосрочных длинных позиций в альткоинах, так как это будет слишком рискованно.

Мы все еще рассматриваем сценарий, согласно которому цены могут упасть до 2 500 долларов, до уровня VAL февраля. Пока мы колеблемся между 2 850 и 3 030 долларами, мы, вероятно, увидим много бокового движения, и ясное направление может быть не видно. Эта неопределенность не создает благоприятных условий для краткосрочных входов или торговых настроек в альткоинах; нам придется подождать и посмотреть, какие решения примут Ethereum и участники рынка.

Комментарий:

Покупай на слухах, продавай на новостях?? - Мысли об Ethereum ETF

Почему ETH сейчас не растет? Вот некоторые возможные причины:

• Нет притока капитала: ETF еще не начали работу, поэтому нет притока нового капитала.
• Ранние покупатели: С момента решения SEC в начале этой недели многие уже купили то, что хотели.
• Регуляторные препятствия: Сегодня были одобрены только заявки 19b-4, но не формы S-1. В отличие от этого, одобрение Bitcoin ETF уже имело формы S-1, что позволило быстро начать торговлю.
• Делегированные полномочия: Одобрение "делегированными полномочиями" может быть оспорено в течение следующих 10 дней.

Сравнение с запуском BTC ETF:

• Рост цен в 3 квартале прошлого года: Значительная часть этого роста была вызвана спекуляциями о неминуемом запуске spot BTC ETF.
• Волатильность рынка из-за поста Cointelegraph: Известные события, такие как посты Cointelegraph 15 октября, вызвали значительную волатильность рынка.
• Серьезные обсуждения в январе: Внезапно стало вероятным, что ETF будет одобрен в этом месяце.
• Одобрение BTC ETF: SEC одобрила BTC ETF в среду, 10 января.
• Мгновенный рост на +5%: Мгновенный рост на +5%, за которым последовала значительная распродажа, длившаяся почти 2 недели и сильно повлиявшая на рынок.
• Восстановление и новый ATH: BTC восстановился до около 39k и почти удвоился, достигнув нового исторического максимума.

Возможности для Ethereum:

• Покупай на слухах: Массовое увеличение цен в ожидании события.
• Продавай на новостях: Падение рынка, так как событие уже учтено в цене.
• Отложенный взрыв: Долгосрочный бычий тренд, который рынок обрабатывает в течение более длительного периода.

Резюме и вывод:
Хотя точное поведение рынка не может быть на 100% предсказано, исторические модели показывают, что такие события часто следуют предсказуемым циклам. Фаза "Покупай на слухах" ведет к значительным увеличениям цен, за которой следует реакция "Продавай на новостях" после наступления события. В долгосрочной перспективе может наступить фаза "Отложенный взрыв", когда рынок обрабатывает долгосрочные положительные последствия события. Ethereum ETF может сыграть ключевую роль в установлении Ethereum как значительного актива в долгосрочной перспективе. С увеличением принятия и институционального интереса мы можем увидеть устойчивый рост цен и более широкое применение приложений на базе Ethereum. Потенциал для DeFi (децентрализованные финансы) и смарт-контрактов может быть дополнительно стимулирован ETF.