تحليل سهم Amazon (AMZN) – بتاريخ 20 أبريل 2025

1️⃣ الاتجاه البنيوي العام – الفريم الأسبوعي
• الاتجاه العام: هابط بعد كسر واضح لمنطقة دعم محورية عند 186.30 (61.8% فيبوناتشي).
• Break of Structure (BOS): مؤكد على المستوى الأسبوعي.
• تكوين Lower High عند مستوى 202.81 ثم انهيار دون 173.37.
• السعر الآن يعيد اختبار مناطق تشبع سعري بين 186.34 - 197.07 وهي منطقة Premium Supply OB.

⸻

2️⃣ الهيكل السيولي العام – الفريم اليومي و4 ساعات
• Sell Side Liquidity (SSL): تم تصفيته تحت 172.50.
• Buy Side Liquidity (BSL): غير مفعّل بعد عند 181.60 – 188.60.
• منطقة Discount السعرية تبدأ من 172.00 نزولًا حتى 153.11 ثم المنطقة الأقوى عند 140.00.
• المقاومة المباشرة: OB + FVG عند مستويات 177.91 – 181.18 وهي تمثل Zone of Reaction.

⸻

3️⃣ التوافق الزمني والموجي – 4H + 1H
• فيبوناتشي:
• ارتداد ضعيف من 0.618 عند 173.37 يوم 16 أبريل، ثم إعادة اختبار ضعيفة عند 179.60.
• المنطقة بين 179.60 – 181.27 تعتبر نقطة قرار (Decision Point) للموجة القادمة.
• الموجة الحالية:
• هي موجة تصحيحية داخل قناة هابطة، ويبدو أن هناك تكرار لنمط ABC هابط لم يكتمل بعد، مع Target نهائي عند منطقة 155.77 أو حتى 152.09.

⸻

4️⃣ الزخم والمؤشرات الزمانية
• RSI و EMA يُظهران ضعفًا واضحًا في الشراء على كل الفريمات الصغيرة، مما يدعم السيناريو البيعي.
• المنطقة الزمنية الحرجة القادمة تقع بين 22 - 24 أبريل حيث يُحتمل بداية الموجة C من الهبوط أو كسر القاع.

⸻

5️⃣ السيناريوهات المتوقعة

السيناريو البيعي المفضل – “Baseline”
• Entry Zone: بين 177.90 – 181.20
• Confirmation: كسر واضح لفريم 1H لهيكل BOS عند 174.30
• Targets:
• TP1: 168.80
• TP2: 162.50
• TP3: 153.20
• Invalidation: الإغلاق اليومي أعلى 184.60

السيناريو الشرائي البديل – مشروط
• Entry: من دعم 153.10 أو 140.00 فقط بعد ظهور BOS صاعد وهيكل RSI Divergence
• Target: العودة لاختبار منطقة 186 – 197

⸻

6️⃣ التوصية الحالية (مباشرة من الشارت)

صفقة بيع قصيرة – اسكالب
⏱ الفريم: 1H – 4H
منطقة الدخول: 177.90 – 180.50
الهدف الأول: 168.80
الهدف الثاني: 162.50
الستوب: إغلاق شمعة 4H أعلى 184.50
نسبة المخاطرة للعائد: 1:3 – ممتازة

⸻

التقييم الفني العام للسهم

الاتجاه العام: هابط
السيولة: تفضيل هبوط بعد تصفية سيولة الشراء
الزخم: سلبي
القرار: بيع من المناطق الحرجة، مراقبة السعر عند القيعان الهيكلية