Начать работу

Look first
/
Then leap.

BTCUSD
IMOEX
RTSI

Путь на вершину начинается задолго до восхождения

Photo: Jimmy Chin ©

Создавайте графики. Общайтесь. Торгуйте.

Присоединяйтесь к 30 миллионам трейдеров и инвесторов, принимающих более обдуманные решения, торгуя на мировых рынках.

Все функции

Учитесь

Станьте частью самого крутого сообщества трейдеров и инвесторов со всего мира, у которых всегда есть чему поучиться. Здесь каждый день создают контент, добавляют новые инструменты на наших суперграфиках и в прямом эфире рассказывают о трейдинге.

Обзор рынка

Индекс МосБиржиIMOEX
Индекс РТСRTSI
S&P 500SPX
Dow 30 (DJI)DJI
Nikkei 225NI225
Индекс UK 100UKX
СбербанкSBER
ГазпромGAZP
Банк ВТБVTBR
ЛУКОЙЛLKOH
АЛРОСА ПАО АОALRS
ПАО НК РОСНЕФТЬROSN
Рыночная капитализация криптовалютTOTAL
БиткоинBTCUSD
ЭфириумETHUSD
SolanaSOLUSD
UniswapUNIUSD
Luna / Доллар СШАLUNAUSD
USD/RUBUSDRUB_TOM
EUR/RUBEURRUB_TOM
EUR/USDEURUSD
USD/JPYUSDJPY
USD/CNYUSDCNY
Доллар СШАDXY
Нефть BrentBR1!
Нефть WTICL1!
ЗолотоGC1!
СереброSI1!
Природный газNG1!
БиткоинBTC1!
Гособлигации США, 10 летUS10Y
Еврооблигации, 10 летEU10Y
Гособлигации Германии, 10 летDE10Y
Доходность 10-летних облигаций ЯпонииJP10Y
Гособлигации Великобритании, 10 летGB10Y
Гособлигации Индии, 10 летIN10Y

Идеи

BTC - Биткоин - это цифровое золото?Всем привет:) Как многие и просили - долгосрочный обзор расчета стоимости Биткоина. Считаем что наиболее актуальный обзор в текущих рыночных реалиях можно делать основываясь в основном на цене золота. Данная статья будет разделена на следующие пункты и подпункты: 1. Базель-3 и перспективы золота. 2. Модель Stock-2-Flow (S2F) 2.1 Обьяснение модели S2F для Золота ( GOLD ) 2.2 Обьяснение модели S2F для Биткоина ( BTC ) 3. Сравнение относительных метрик «редкости» Золота и Биткоина согласно модели S2F в разрезе истории за последние 5 лет. 3.1 Отправная дата. 3.2 Соотношение стоимости Биткоина и Золота на пампах 2017 и 2021 годов. 4. Прогнозирование поведения цены Биткоина на основании выведенной теоретической формулы. 5. Подведение итогов. Примечание: кто знаком с Базель-3 и моделью S2F - можете переходить к прочтению пункта 3 и далее. Начинаем. 01.Базель-3: что это и причем здесь золото - поможет разобраться следующая справка. В последнее время среди нормативных актов самым заметным стал Базель III. Он был направлен на устранение недостатков в стандартах банковского капитала, чтобы банки могли эффективнее бороться с любым системным финансовым кризисом. Одним из ключевых моментов Базеля-3 является тема, касающаяся весового коэффициента риска для различных активов. Оценка рисков — это способ определения степени риска конкретного актива. Внедрение стандартов, известных как Базель III, может в значительной степени повлиять на цену и спрос на золото, поскольку интерес банков, вероятно, резко сместится в сторону владения физическим драгоценным металлом. Подробнее. В рамках Базеля III весовой коэффициент риска, равный 0%, характеризует безрисковые активы, например, наличные деньги. Самый высокий коэффициент — для таких вещей, как мусорные облигации или суверенные облигации, которые находятся в состоянии дефолта — составляет 150%. Чем рискованнее активы банка, тем больше капитала он должен держать в резерве, поэтому стимул заключается в том, чтобы банки держали менее рискованные активы, такие как наличность или государственные облигации с рейтингом AA и выше, с весовым коэффициентом риска 0%. Согласно Базелю III, «по усмотрению государства золотые слитки, хранящиеся в собственных хранилищах или на аллокированной основе в той степени, в которой они обеспечены обязательствами, могут рассматриваться как денежные средства и, следовательно, иметь весовой коэффициент риска 0%». Это означает, что золото, хранящееся вне собственных хранилищ, или нераспределенное золото, попадает под стандартный коэффициент для других активов, который составляет 100%. Соответственно «бумажное золото», которое сегодня банки держат на своих балансах, в соответствии с Базелем III станут более рисковыми активами. А физическое золото считается таким же безопасным, как и наличные деньги. Это ключевой момент. Если Базель III будет полностью реализован согласно плана в 2023 году, банки получат стимул хранить физическое золото в собственных хранилищах, а не покупать «бумажное золото». В таком случае, это может оказать сильнейший эффект на мировые рынки драгоценного металла. Многие аналитики полагают, что сегодня цена драгметалла несправедливо подавляется из-за популярности его бумажного аналога. Базель-3 меняет расстановку сил, потенциально делая физическое золото гораздо популярнее бумажного. Узнать подробнее по этой тематике вы можете проведя свой собственный ресерч по этой теме. Учитывая вероятно влияние Базеля-3, многие аналитики дают оценку курса Золота к 2025 году в районе 2.500$ за унцию и к 2030 году в районе 3.000$ за унцию. 2. Модель Stock-2-Flow (S2F) Простыми словами, модель Stock-to-Flow — это способ измерения достаточности определенного ресурса. Отношение запасов к приросту — это количество хранящегося в резервах ресурса, поделенное на величину его ежегодного производства. 2.1 Модель S2F для Золота ( GOLD ). Мировой "запас" по информации на 2021 год примерно 193.000 тонн золота (или иными словами 193.000.000 килограмм золота), а добывается (="прирост") только 3.200 тонн золота ежегодно, соответственно значение модели S2F на конец 2021 года было примерно равно 60 (то есть 193.000 разделить на 3.200). К слову в конце 2017 это значение было в районе 57 (то есть 180.000 тонн разделить на 3.200 тонн добываемых каждый год). 2.2 Модель S2F для Биткоина ( BTC ). Мировой запас Биткоина в 2021 году был равен примерно 18.900.000 монет, а добывается примерно 330.000 монет в год (6.25 монет чуть менее чем каждые 10 минут), соответственно значение по модели было равно примерно 57 (то есть18.900.000 разделить на 330.000). К слову в конце 2017 года значение было в районе 26 (то есть 16.800.000 монет разделить на 660.000 тех что майнились в год, то есть 12.5 монет чуть менее чем каждые 10 минут). 3. На данном этапе стоит обозначить что модель S2F нужна нам для того чтобы определить относительную стоимость Биткоина и Золота друг к другу. 3.1 Отправная дата. 18 декабря 2017 года Биткоин впервые начали во всем мире считать серьезным активом, а не пирамидой, благодаря листингу на Чикагскую Товарную Биржу - CME . Та самая биржа на которой играют большие дядьки с Уолл-стрит. Это был переломный момент, контрольная точка во времени. Мы предполагаем что именно с этого момента начала нарастать прямая корреляция Биткоина и Золота, с привязкой к относительной "редкостью" друг друга в рамках модели S2F, с проекцией на цену, во всяком случаи если рассматривать ориентировочные пики цены в рамках четырехлетних циклов Биткоина. 3.2 Соотношение стоимости Биткоина и Золота на памках 2017 и 2021 годов. 2017 год. Возмем исходные данные от 18 декабря 2017 года: 1260 - цена золота в этот день 19.200 - цена Биткоина в тот же день (а за день до этого у Битка был абсолютный пик исторический в ~19.800). Казалось бы, какая тут корреляция, ведь цифры отличаются в 15 раз. Но ровно до тех пор если считать в унциях, а 1260 это цена именно за унцию. Если считать в килограммах - то становится куда проще. 1 килограмм = 35.27 унций. Это уже другое дело, получается килограмм золота стоил 18.12.2017 примерно 44.500 долларов. 44.500 - это цена за килограмм Золота при редкости 57. У Биткоина на тот момент была редкость в районе 26. Значит чтобы узнать предельную стоимость Биткоина в завершении цикла 2017 года нужно было цену килограмма Золота разделить на свою редкость и умножить на редкость Биткоина: 44.500 ÷ 57 × 26 = 20.300 Ну в принципе Биткоин столько и стоил, когда впервые стал "НЕпирамидой", буквально 500 баксов не дотянул, спишем это на погрешность подсчета редкостей S2F. 2021 год. И кто-то скажет что за уши притянуто. Но 2021 год им аргументирует обратное. Стоимость за унцию Золота была 2075 баксов в пике. То есть за килограмм примерно 73.200, при редкости 60 по S2F. У Биткоина благодаря халвингу и изменению соотношению "запаса" монет к приросту значение S2F стало в районе 56 (значения все эти мы выяснили ранее выше). И опять чтобы узнать предельную стоимость Биткоина в завершении цикла 2021 года нужно было цену килограмма Золота разделить на свою редкость и умножить на редкость Биткоина: 73.200 ÷ 60 ×56 = ~68.300 А говорят ещё что молния 2 раза в одно место не бьет :) 4. Пункт, один из самых интересных для многих :) Ключевой вопрос, так сколько же все таки может стоить биткоин после халвинга в марте 2024 года, в цикле роста 2024-2025 года? Наверняка знать нельзя, так как мы не знаем как минимум 2-х переменных, таких как стоимость килограмма золота в 2024-2025 годах и непосредственно дату пика (дата важная для рассчета редкости S2F, так как именно от даты зависит количество намайненных монет и добытого золота в тоннах, а соответственно и редкость, которая будет рассчитана исходя из запасов). Но предполагать нам никто не запрещает. Во-первых, предположим что если пики Биткоина были в 2017 и 2021 годах, то следующий пик будет тоже через 4-х летний цикл в 2025 году. Во-вторых, многие Банки благодаря Базель-3 прогнозируют стоимость Золота в районе 2.500 долларов за унцию к 2025 году, иными словами примерно 88.000 за килограмм. До 2025 года будет добыто примерно 10.000 тонн золота при тех же темпах добычи что существуют на сегодняшний день, а значит общий запас будет 193.000 тонн плюс 10.000 тонн = равен ~203.000 тонн. S2F золота соответственно будет равен примерно ~63 Теперь Биткоин. К начале 2025 года будет намайнено почти 20.000.000 биткоинов, но после халвинга будет добываться только ~170.000 btc в год. Соответственно 20.000.000 делим на 170.000 равно = 117 по модели S2F. Ну а дальше уравнение: 88.000 ÷ 63 × 117 = 163.000 долларов за один Биткоин к 2025 году (примерная дата это одна из переменных) при цене золота 2.500$ (другая переменная). Итоги. Забегая вперед, хочется сказать, мы считаем, что к 2036 году Биткоин обгонит по капитализации Золото на основании модели редкости S2F, так как количество килограмм Золота в мире сейчас всего в 10 раз больше чем количество Биткоинов (190.000.000 против 19.000.000) и уже через 4 халвинга, для которых от текущей даты нужно примерно 14 лет, при тех же темпах добычи золота его редкость будет скорее всего не намного больше 80 к 2036 году (это год четвертого халвинга), а редкость Биткоина при этом будет неизбежно стремиться к 1000. Соответственно не смотря на десятикратное превосходство количества килограмм золота перед количеством Биткоинов скорее всего к 2036 году биткоин превысит по капитализации Золото (разумеется при условии сопутствующего математической модели повсеместного принятия, то есть так называемого массадопшена). Само золото при условии роста может иметь капитализацию в 20 триллионов долларов (это примерно рост всего в 1.5 раза от пика в 2075$, не пугайтесь). Соответвенно если капитализация Биткоина после халвинга 2036 года превзойдет капитализацию золота в 20 триллионов долларов - то цена за одну монету будет примерно в районе 1.000.000 долларов или выше. К слову у Артура Хейса схожий прогноз, только он говорил об 1 миллионе долларов к 2030 году, а у нас же более реалистичный прогноз, основанный на простых и понятных подсчетах :) Ввиду этого, с учетом того что мы сейчас находимся вблизи исторический минимумов, о чем было сказано в нашем прошлом обзоре, будь я на месте многих - я бы призадумался о долгосрочном инвестировании с прицелом на ближайшие 10-15 лет. Так как в рынке после хайпа 2021 года все меньше "мамкиных инвесторов", а по сути обычных хайпожеров, то можно уже более внятно прицениваться к активам в сдувшемся рынке. Резюмируя: 1. Золото скорее всего будет расти благодаря Базелю-3 (возможно обсудим график золота в нашем следующем обзоре). 2. Теория корреляции Биткоин-Золото требует подтверждения, двух случаев (2017 и 2021 год) маловато для статистики. 3. Если модель рабочая, то Биткоину реально достичь цены более 1 миллиона долларов после халвинга 2036 года, на основании корреляции с золотом, которому банкиры пророчат медленный, но уверенный рост. 4. С учетом предельной перепроданности по почти всем индикаторам и метрикам, в том числе о которых велась речь в нашем прошлом обзоре - мы как и ранее ставим на рост, в том числе на долгосрочный. Не финансовый совет, DYOR. Все вычисления в статье ориентировочные и носят лишь ознакомительный характер. Стоит добавить, что многие сейчас просто забыли уже, что Биткоин это "цифровое золото". И как по мне - очень даже зря. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие обзоры на темы: 1. Почему предварительный прогноз на август 32.000+ за Биткоин. 2. Почему прогноз на конец 2022 года - возврат в район 50.000 за Биткоин. 3. Обзор золота, долгосрочный прогноз цены. 4. Корреляция Золота и Биткоина и отсутствие корреляции с фондовыми индексами США. Отмечайте данную идею, задавайте вопросы в комментариях и в личку. Присоединяйтесь к сообществу AtxTrade :)
Выбор редакции
46
Биткоин. Для кого ловушка?Биткоин. Видение рынка. Всем доброго времени суток. Данный обзор является логическим продолжением предыдущих обзоров. Картинка кардинально не поменялась, поэтому в текущем обзоре будут нарезки из уже описанного ранее текста, но с внесением корректировок с учетом новых данных на графике. Приступим. Фактически мы имеем 3 ликвидных сценария развития событий. И все они указываются к минимальным отметкам 28-29к. Различия лишь траектории движения цены. Сценарий 1. Самый бычий. Это конечная диагональ, которая завершит весь 5ти волновой цикл волны старшего уровня. Это обновление максимумов даже в текущей движущей волне. Сценарий 2. Коррекция принимает форму волновой плоскости. Структурное наполнение 3-3-5. (АВС). Сейчас формируется волна С, которая принимает форму импульса. Из 5 волн сформировано полностью 3 волны. На текущий момент формируется волна 4. Правило импульса гласит что волна 4 не должна пересекать вершину волну 1. Поэтому цена в 33к является ключевой̆ отметкой̆ и ее пересечение приводит автоматом к отмене сценария. (В пользу сценария 1 или 3) Сценарий 3. Коррекция принимает форму двойного зигзага. Да и движущие волны равны по времени. Коварство в том что цена вполне может пробить уровень отмены сценария №2 (33к), отправиться немного выше и только после сбора ликвидность отправить цену на обновления дна. Кратко вспомнили о 3 основных сценария. Объединяет их поход к 28-29к при любых раскладах. А с траекторией движения разберемся чуть ниже. Стоит озвучить что на недельном графике актив тестирует нижнюю границу канала. А на больших таймах сидят большие дяди с большими кошельками. Вспомнили глобальные сценарии, а теперь приступаем к более детальному рассмотрению локального движения. Это один из базовых сценариев. Это удлинения 3й волны. Так же рисует Пректор, так же рисуют многие волновики. Вероятность отработки имеется, но нарушены временные нормы. 1 и 2ю волну (которые завершились 13 июля) уже трогать не будем. В предыдущих обзорах все разобрано до «винтиков». Более интересно движение что произошло после 13 июля. Трактовать его можно разными способами. 13-20 июля импульс (19к-24.3к). Движение довольно быстрое, с минимальными откатами. 20-26 июля коррекция (длилась 6 дней) Приняла форму зигзага и скорректировала импульс чуть более чем на 61.8%. В бычьим варианте это завершение волн 1 и 2 в волне 3 более старшего уровня. Уточню, 1я и 2я волны старшего уровня завершены 13 июля, а текущая волна, это удлиненная волна 3. А вот с 26 юля уже формируется волна 3 в волне 3. Вот эта самая мощная и импульсивная движущая волна, которая «сходу» способна отправить цену в сторону луны (к 28к-29к). Да и кстати 12 августа полнолуние, а статистически это бычий индикатор. Помимо прочего паттерн дракон имеет теже цели на уровне головы. А хвост дракона, он импульсивный и быстрый. НО не все в данном сценарии так гладко. Коррекционная волна 2 в волне 3 длилась 6 дней. А текущая коррекция длилась 12 дней (30 юля – 10 августа). А это младшая волна и по временным нормам не должна быть больше волны более старшего уровня. Поэтому не все так однозначно в данном сценарии. Вроде бы и хвост дракона (он же удлинённая 3я волна). Стопы шортистов пойдут каскадом что станет хорошим топливом для импульсивного движения. Да и по классике анализа цена должна протестировать минимум уровень 4й волны предыдущего движения. А это треугольник с тем же ценовым диапазоном что и уровень головы дракона и расчеты по фибам (в районе 30к). И вот поэтому я и считаю что с вероятностью 90+% цена придет к указанному диапазону. Вопрос только по какому сценарию? И вот теперь сценарий 2 локальной картины. 1я и 2я волна старшего уровня (которая завершилась 13 июля) детально разобрана. А вот сейчас формируется клин. Это же начальная диагональ. Я все же считаю что данный клин это волна 1 в волне 3 старшего уровня. Это выглядит более пропорционально и избавляет от разметки с удлинениями, которые непропорциональны по временным нормам. На текущий момент клин вероятно уже сформирован и сейчас формируется коррекция. Не думаю что коррекция будет глубокой. Точка отмены сценария это 18.8к. А коррекция вероятно придет в район 0.5-0.618 фибо. Так же отмечу что 22.2к довольно сильный незакрытый уровень. А это все таки долг рыночный. И такие довольно мощные уровни они имеют довольно высокий процент отработки. 21.7к так же не закрытый уровень, но второстепенный (менее значимый). Так же отмечу что коррекция может сформировать вполне приличного перевернутого дракона. Где 21.3к это уровень головы и 61.8 фибо. Поэтому технически диапазон 21.8к-21.3к интересен для добора позиции. На недельке вполне может рисоваться дракон. Именно на недельки. Там не хватает 2й лапы. А вот именно дракон может стать ключевой фигурой, которая развернет рынок, как минимум локально. Так что это еще один довод за локальную коррекцию. Еще ранее рекомендовал всем кто откупал диапазон 18к-19к (вместе со мной) продавать большой кусочек в диапазоне 24к-25к. Сейчас появилась повторная возможность реализовать часть прибыли. Как минимум с возможной целью откупа монет по более низким ценам. Как минимум зафиксировать прибыль что бы в случае срабатывания стопа сделка была профитная. Что бы потраченное время на анализ и на торговлю вознаградилось финансово даже в случае непредсказуемого сценария и срабатывания стопа. Не поддавайтесь фомо и фобо. Рассчитывайте депо под основные базовые сценария. И помните рынок всегда наказывает нетерпеливых и жадных. Есть 2 ключевых сценария и продать все по 25к что бы откупить по 21к не может являться хорошей стратегией торговли. Управляйте более гибко депозитом, дробите на комфортные для торговли процентные «куски» и соблюдайте риски. Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Выбор редакции
Длинная
28
Для новичков📚 Торговля на откатах: стратегия для входа в рынок.Друзья всех приветствую, сегодня пишу для вас обучающий пост. Данный контент подойдет как для прошареных трейдеров так и для новичков! Думаю будет интересная информация для прочтения! Разберем с вами несколько прибыльных методов для входа в рынок. Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях какой для вас метод торговли походит больше👇 И так начнем Представьте, что вы ждете отката к поддержке, прежде чем открыть длинную позицию. Однако повторного тестирования уровня не происходит, и рынок продолжает расти. Звучит знакомо? В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, на что обращать внимание в торговле на откатах. Торгуйте в направление тренда! Первый шаг в торговле на откате — определить тренд, соответствующий вашему таймфрейму, а затем торговать в его направлении. Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, у вас должен быть тренд на дневном графике. Торгуем по трендам. Если вы торгуете на 1-часовом таймфрейме, у вас должен быть тренд на часовом графике. Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде. Определите тип тренда Не все тренды одинаковы. Некоторые имеют неглубокие откаты, а некоторые — глубокие. Итак, вот 3 типа трендов, которые должен знать каждый трейдер: Сильный тренд: цена соответствует 20MA и остается выше нее. Обычный тренд: цена соответствует 50MA и остается выше нее. Слабый тренд: цена соответствует 200MA и остается выше нее. Какова цель изучения различных типов трендов? Это помогает нам определить значимые области на графиках, чтобы мы знали, где именно входить в сделку на откате. Определите значимую область При восходящем тренде значимая область соответствует месту на вашем графике, где давление покупателей может подтолкнуть цену вверх. При сильном восходящем тренде значимая область находится на уровне 20MA. При обычном тренде значимая область может находиться на уровне 50MA. Или на предыдущем сопротивлении, которое превратилось в поддержку. Наконец, при слабом тренде значимая область находится на уровне 200MA. Мы имеем дело с областью на вашем графике, а не с конкретным уровнем цен. Поэтому будьте готовы к тому, что цена может находиться выше или ниже вашей значимой области перед разворотом. Точка входа Точка входа — это набор условий, которые позволяют нам: Торговать в направлении тренда. Определять тип тренда. Определять значимую область. Нет необходимости усложнять ситуацию, потому что точка входа входа может быть такой же очевидной, как покупка на откате или на пробое. Сильный тренд Как вы знаете, рынок с сильным трендом имеет неглубокий откат и остается выше 20MA (для восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, потому что откат обычно недолговечен, прежде чем тренд продолжит свое движение. Поэтому мы можем входить в рынок на пробое последнего максимума. Обычный тренд В обычном тренде откат является достаточно глубоким, и он может повторно протестировать 50MA или предыдущее сопротивление, превратившееся в поддержку. Так что это именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможностей для покупок. Затем вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота, например, пин бар или модель поглощения. Слабый тренд При слабом тренде откат глубокий, и он может повторно протестировать 200MA или область поддержки. Здесь вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота в качестве триггера входа для открытия длинной позиции. Как выходить из рынка? Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка: Выход, когда вы ошибаетесь. Выход, когда вы правы. Выход, когда вы ошибаетесь После того, как вы войдете в сделку, рынок может пойти против вас. В этот момент вы должны закрыть свою позицию, если ваша торговая установка станет недействительной. Например, на рынке с сильным трендом значимая область находится возле 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, значит вам следует выйти из сделки. При обычном тренде значимая область может находиться у предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой. Это означает, что если цена прорывается ниже поддержки, это означает, что значимая область нарушена, и пора закрывать свою позицию. Выход, когда вы правы Что делать, если рынок пойдет в вашу пользу? Вот несколько общих рекомендаций: Сильный тренд: цена идеально движется по тренду, потому что откаты неглубокие, что позволяет легко удержать свою позицию. Вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 20MA, и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже. Обычный тренд: вы можете закрыть сделку на максимуме колебания. Цена может двигаться по тренду на уровне 50MA, но имейте в виду, что откаты могут быть более глубокие. Слабый тренд: откаты более глубокие и, вероятно, заставят вас закрыть свою позицию. Как войти в рынок на откате при торговле акциями? Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет? Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок. Как это можно применить к торговле? Ранжируйте акции в соответствии с скоростью изменения цены (ROC) за последние 50 недель — от самого высокого до самого низкого. Ищите торговую установку на откате для акций с наибольшим значением ROC. Если нет, перейдите к следующей акции (с более низким значением ROC). Акции, на которых стоит сосредоточиться, — это 5 лучших акций с торговой установкой для отката. Вы можете использовать такую ​​платформу, как Thinkorswim, для ранжирования акций. Имейте несколько вариантов для входа в рынок Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы хотим. К примеру, вы ждете, пока цена протестирует поддержку, прежде чем искать точку входа для открытия длинной позиции. Но каким-то образом рынок знает, что вы пытаетесь сделать. Итак, он не тестирует поддержку и продолжает двигаться дальше без вас. Вот почему у вас должно быть несколько планов атаки. Таким образом, даже если рынок ведет себя не так, как вам хотелось бы, у вас все равно будут другие настройки для поиска торговых возможностей. Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется. Поэтому вы можете войти в рынок на пробое консолидации. Думаю этот материал был для вас полезен и вы нашли для себя много нового! Друзья не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии👇
Выбор редакции
Обучение
17
Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме. Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем. Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке. Объемы бывают двух видов: Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится) Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема Вертикальный объем Еще раз: Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени. Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов. Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность. Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности. Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа Особенности интерпретации вертикального объема Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции. То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом. Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании. Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается. Вывод По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции. Всем спасибо
Выбор редакции
Обучение
12
Bitcoin - Очередная ловушка ?BTC 10/ 08 /22 BTCUSD Дневной график Аналитика и торговые сетапы: Сетап по ZEC от 03 августа: Обзор по BTC от 02 августа: Подписывайтесь на канал, все детали по моим сделкам в информации профиля ! Ставьте лайки, помогите мне продвинуться в топ ! Усердие - мать удачи С уважением, Klinkov A
Выбор редакции
11
ВТБ АэрофлотВсем привет. По просьбе подписчиков посмотрим ВТБ и Аэрофлот. Обе бумаги являются портфеле-образующими, но к сожалению в последнее время с ними ничего не происходит, о чем расскажу подробнее. По ВТБ выстраивал структуру роста от минимума 24 марта, но бумага уже несколько месяцев находится в довольно узком диапазоне стагнации. Куда и как она из него может выйти не угадываю. Тем у кого нет, покупки возможны ниже 0,0175руб Аэрофлот Рост от многолетнего минимума 23,72 до 42,66 является некой первой волной. А последующее понижательное движение я рассматриваю как коррекцию. Возможно она завершилась на минимуме 25,24руб. Но так же как и ВТБ, фишка запилила вправо и находится в довольно узком диапазоне уже несколько месяцев. Прогноза нет. Если бумаги нет в портфеле можно начинать покупки ниже 26,50руб. По обеим бумагам я продолжаю удержание, при этом даже не намечаю, когда и где я их буду продавать.
Выбор редакции
Длинная
11
5 причин установить TradingView Desktop Всем привет! 👋 Сейчас экосистема TradingView состоит из web-сайта, мобильных приложений для iOS и Android, а также настольного приложения TradingView Desktop. В этой статье мы хотели бы рассказать об основных особенностях TradingView Desktop в сравнении с привычной web-версией. Что такое TradingView Desktop и в чем отличие от web-версии? На самом деле, наше настольное приложение — это тоже браузер, но созданный специально для TradingView. Оно было разработано для того, чтобы расширить возможности платформы за счет функционала, который не доступен в обычных браузерах. Основные преимущества TradingView Desktop: 1. Полный фокус на трейдинге: закладки, адресная строка, плагины, всплывающие уведомления браузера — все это больше не отвлекает вас. 2. В вашем рабочем окне — только TradingView. Вы больше не потеряете свои графики среди множества других открытых вкладок в браузере. Для быстрой работы с окнами используйте горячие клавиши. 3. Измените отображение вкладки по вашему желанию. Тикер, лого инструмента, последняя цена и многое другое — настройте то, что вы хотите видеть в первую очередь. 4. Синхронизация инструмента во вкладках. Если установить для нескольких вкладок одну цветовую метку, то при переключении инструмента в одной из них, во всех отмеченных вкладках загрузится новый инструмент. Работает и для вкладок в разных окнах приложения. 5. Торгуйте как Pro, разместив графики TradingView сразу на нескольких мониторах, с возможностью синхронизации ваших действий на всех окнах. Как скачать приложение? Вы можете скачать TradingView Desktop, перейдя по этой ссылке . Важно! Приложение доступно только на нашем сайте — не используйте другие ресурсы для скачивания. Где посмотреть системные требования? TradingView Desktop можно установить на Windows, macOS и Linux. Узнайте больше о системных требованиях в этой статье . Можно ли использовать одновременно браузер и настольное приложение? Вы можете использовать все наши продукты одновременно: web-версия в браузере, настольное и мобильное приложение. Все ваши настройки будут на 100% синхронизированы, включая графики и списки котировок. Больше информации про TradingView Desktop в нашем Справочном центре . Надеемся, что эта статья была полезна для вас. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
8
Объем РЕПО ФРС достиг $2.3 трлн. Как это повлияет на крипту?Инвесторы избегают рисковых активов во время кризиса, но чрезмерное хранение наличных денег в финансовых учреждениях может быть полезным для криптовалют в будущем. Федеральная резервная система США (ФРС) недавно предприняла попытку сократить свой баланс, приостановив покупку облигаций на миллиарды долларов. Меры были реализованы в июне 2022 года, это произошло в одно время с падением общей капитализации крипторынка ниже 1,2 триллиона долларов — самый низкий уровень с января 2021 года. Индекс S&P 500 сумел вернуть обратно свои показатели с июня 2022 года, в то время как общая капитализация крипторынка не смогла восстановить уровень в 1,2 триллиона долларов. Это очевидное расхождение между криптовалютным и фондовым рынками заставляет задуматься о том, может ли растущий баланс ФРС привести к более продолжительной, чем ожидалось, крипто-зиме. ☑️ ФРС делает все возможное для борьбы с инфляцией Чтобы смягчить экономический спад, вызванный ограничительными мерами, введенными правительством во время пандемии Covid-19, ФРС добавила 4,7 триллиона долларов к облигациям и к ипотечным ценным бумагам с января 2020 года по февраль 2022 года. Результатом этих действий стала рекордная за 40 лет инфляция. В июне потребительские цены в США подскочили на 9,1% по сравнению с 2021 годом. 13 июля президент Джо Байден заявил, что июньские данные по инфляции были «неприемлемо высокими». Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил 27 июля: «Крайне важно, чтобы мы снизили инфляцию до нашей цели в 2%, если мы хотим иметь устойчивый период благоприятных условий на рынке труда, которые принесут пользу всем». Это основная причина, по которой центральный банк прекращает свою деятельность по стимулированию экономики с невиданной скоростью. ☑️ Финансовые учреждения столкнулись с проблемой переизбытка фиата «Соглашение об обратном выкупе» или репо — это краткосрочная сделка с гарантией обратного выкупа. Подобно обеспеченному кредиту, заемщик продает ценные бумаги в обмен на ставку финансирования овернайт в соответствии с этим договором. В «обратном репо» участники рынка дают деньги взаймы ФРС США в обмен на казначейские облигации США и ценные бумаги обеспеченные агентством. Кредитная сторона включает хедж-фонды, финансовые учреждения и пенсионные фонды. Если эти мани менеджеры не желают вкладывать свой капитал в кредитные продукты или даже предлагать кредиты своим контрагентам, то наличие такого количества фиата в своем распоряжении не является позитивным по своей сути, поскольку они должны приносить доход вкладчикам. Соглашения Фед резерва о однодневном обратном РЕПО, долл. США. 29 июля объем обратного РЕПО ФРС достиг 2,3 триллиона долларов, приблизившись к своему историческому максимуму. Хранение такого большого количества наличных денег в краткосрочных активах с фиксированным доходом приведет к тому, что инвесторы будут терять деньги в долгосрочной перспективе, учитывая текущую высокую инфляцию. Единственная вещь которая возможна заключается в том, что эта избыточная ликвидность рано или поздно переместится на рисковые рынки и активы. Конечно если мы предполагаем, что экономика рухнет, то криптовалюты и волатильные активы — это последнее место на Земле, где можно найти безопасное убежище. Считайте, что обратное репо это «налог на безопасность», убыток, которая готова понести с минимально возможными рисками — Федеральная резервная система. В какой-то момент инвесторы либо восстановят доверие к экономике, что положительно повлияет на рискованные активы, либо больше не будут принимать доходы ниже уровня инфляции. ❗️Итог: Весь этот фиат сидит на заборе и ждет точки входа. Будь то недвижимость, облигации, акции, валюта, товары или криптовалюта. Если безудержная инфляция волшебным образом не исчезнет, ​​часть этих 2,3 триллиона долларов в конечном итоге перетечёт в другие активы.
Выбор редакции
1
Акции GE можно начинать покупать на фоне грядущего дробленияИтак, дело идет к тому, что General Electric $GE, некогда, возможно, величайшая из американских компаний, прекратит свое существование, по крайней мере, в качестве промышленного титана, которым она когда-то была. После более чем 20 лет упадка компания вступает в заключительную стадию процесса, в ходе которого прежняя General Electric постепенно ликвидируется - корпорация, основанная Томасом Эдисоном, теперь не производит лампочки - и от нее останутся всего три подразделения. Вскоре подразделения - авиационный, энергетический и медицинский бизнес - будут выделены в отдельные компании, начиная с GE Healthcare, которая может быть отделена в начале 2023 года. Это печальный конец для гиганта, смирившегося с ошибками. Однако каждый конец - это и новое начало. Не обремененные прошлым и прошлыми ошибками, эти три компании имеют потенциал для более жесткой конкуренции, чем прежний громоздкий гигант. Более того, по отдельности они должны получить более высокую оценку фондового рынка, чем в составе громоздкого конгломерата. Для инвесторов настало время перестать думать о том, чем была GE, и вместо этого посмотреть вперед, чем она станет. Когда акционеры получат возможность обменять свои акции GE на акции трех отдельных компаний, они могут начать получать неплохие прибыли. "Большинство людей недостаточно сфокусированы на новой GE", - говорит аналитик BofA Securities Эндрю Обин, дающий рейтинг "покупать" по акциям. Их трудно осуждать. В 1980-х и 1990-х годах акции GE приносили в среднем более 25% прибыли в год. А $100, вложенные в компанию в начале 80-х годов, за два десятилетия превратились в более чем $9 000, что более чем в три раза превышает $2 700, вложенные в индекс S&P 500. Такие показатели дали руководству карт-бланш на любые действия и сделали генерального директора Джека Уэлча звездой. Но к 2000 году появились проблемы. Долги GE увеличились, бизнес стал менее эффективным, и Уэлч выбрал идеальное время для ухода. Его сменил Джеффри Иммельт, чье умение заключать сделки способствовало росту GE Healthcare и привело к некоторым опасным событиям: расширению GE Capital, которая пострадала от неудачных сделок во время финансового кризиса 2008-2009 годов, и катастрофическому приобретению энергетического бизнеса французской компании Alstom. К концу 2018 года рыночная стоимость GE упала до менее чем 70 миллиардов долларов с примерно 500 миллиардов долларов в начале эпохи Иммельта, и компания давно уступила свое место крупнейшей промышленной компании. Падение GE было особенно болезненным для акционеров, которые теряли по 7% в год с 2000 по 2018 год, несмотря на то, что S&P 500 за тот же период времени в среднем получал 5% годовых. Поскольку доверие к компании General Electric было подорвано, инвесторы не хотели доверять руководству компании выполнение плана преобразований, хотя у нынешнего генерального директора Ларри Калпа, который в 2018 году сменил на посту преемника Иммельта Джона Фланнери, есть вполне обоснованный план. Калп приступил к оптимизации GE Capital, вдохнул жизнь в культуру управления компанией и сократил корпорацию до более управляемых размеров. Среди его достижений: - продажа биофармацевтического подразделения GE компании Danaher DHR $DHR за 21 миллиард долларов, вырученные средства пошли на погашение долга - прекращение существования GE Capital как отдельной структуры, хотя около 36 миллиардов долларов в виде старых активов остаются на балансе - раскрытие печально известной непрозрачной бухгалтерии компании. Процесс преобразований мог бы пройти и гладко, если бы не " Covid-19". Пандемия резко сократила число людей летающих на самолетах, что нанесло ущерб авиационному бизнесу GE, а также помешала людям посещать врачей, за исключением самых необходимых процедур, что стало проблемой для GE Healthcare. Калп продолжал сокращать расходы и выплачивать долги, но коронавирус продолжал создавать головную боль для него и компании. В конце концов, он и совет директоров пришли к выводу, что у них есть три отличных предприятия, которыми можно более эффективно управлять по отдельности. Пришло время расчленить General Electric. 9 ноября 2021 года GE объявила о плане разделения на аэрокосмическую, медицинскую и энергетическую компании. Рынок сначала ликовал, в тот день акции компании выросли до более чем $116 за штуку. Но ноябрь стал месяцем, когда ФРС начала всерьез беспокоиться об инфляции и дала понять, что процентные ставки могут вырасти. Это ударило по всему рынку, но по GE в большей степени - с конца ноября ее акции упали примерно на 22%, в то время как S&P 500 упал на 9%, а промышленные акции S&P в среднем упали на 5%. Но при цене $73 за акцию General Electric, похоже, торгуется гораздо дешевле, чем совокупная стоимость трех оставшихся частей компании. Возьмем аэрокосмическое подразделение GE, которое производит двигатели для самолетов Boeing $BA и Airbus. За десятилетие до пандемии продажи компании росли в среднем на 6% в год, что позволило ей получить $58 млрд совокупной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, или Ebitda, при средней марже операционной прибыли почти 21%. Covid причинил значительный ущерб - продажи компании в 2021 году составили 21,3 млрд долларов, что на 35% ниже уровня 2019 года, но подразделение все еще генерировало 4 млрд долларов в Ebitda при рентабельности операционной прибыли почти 14%. Впрочем, восстановление не за горами, особенно в связи с возобновлением путешествий. На самом деле, ожидается, что результаты деятельности аэрокосмических компаний в целом вернутся к уровню, существовавшему до начала Covid, к 2024 году. В последнее время акции крупных поставщиков аэрокосмической продукции, включая Raytheon Technologies $RTX и Safran, обычно торговались с коэффициентом отношения стоимости предприятия к Ebitda, соответствующим коэффициенту S&P 500, или примерно в 11 раз выше прогноза на 2024 год. Если бы GE Aerospace, которая, как ожидается, в 2024 году получит прибыль от продаж в размере 7,7 млрд долларов США, имела бы такую оценку, то ее стоимость составила бы почти 85 млрд долларов США. Это по-прежнему значительно ниже, чем несколько лет назад, отмечает портфельный менеджер Neuberger Berman Эвелин Чоу. "Раньше мы говорили об оценке стоимости авиационного сектора в 100 миллиардов долларов, - говорит она. Причем для GE Aerospace, которую, как ожидается, возглавит Калп, процесс разделения может не закончиться. Аэрокосмическая и оборонная промышленность имеет долгую историю сделок по слиянию - объединение компании Raytheon с аэрокосмическим подразделением United Technologies в 2020 году является самым свежим примером, и возможное слияние с Lockheed Martin $LMT или Honeywell International $HON может иметь большой смысл и привести к еще более высокой оценке. "Мечтой всегда была комбинация GE Aviation и Honeywell aerospace", - говорит портфельный менеджер T. Rowe Price Джейсон Адамс. "Вместе это была бы самая выдающаяся компания в мировой аэрокосмической отрасли". Бизнес GE в области здравоохранения, который производит оборудование для диагностической визуализации, включая МРТ, КТ и ультразвуковые сканеры, также, похоже, будет процветать как независимая компания - даже если в последнее время он не работает на полную мощность. Как и аэрокосмическая отрасль, здравоохранение пострадало от пандемии, ведь пациенты избегали посещать врача за исключением самых серьезных заболеваний. Этот год должен был быть лучше, но маржа прибыли GE Healthcare упала до 12,3% в первом квартале с 16,2% годом ранее и около 19% до пандемии. Однако во втором квартале маржа вернулась к прежним показателям, и если это продолжится, то в ближайшие кварталы она должна вернуться к уровню, существовавшему до "Covid" у компании, и составить от 18% до 20%. Причина одна: независимая GE Healthcare сможет делать небольшие приобретения в дополнение к органическому росту. "Мы можем регулярно обсуждать 50-60 различных предприятий", - говорит Питер Ардуини, генеральный директор подразделения GE по здравоохранению, который утверждает, что подразделение стремится быть более гибким, когда оно будет самостоятельным. Некоторые быки видят сходство между бизнесом GE и Danaher, где Калп был генеральным директором с 2001 по 2014 год. Однако GE Healthcare - это не Danaher. Ее продажи растут на 3% против 6% у Danaher, и у нее меньше регулярных доходов - около 50% у GE против 75% у Danaher. При более пессимистичном сравнении компания будет торговаться с девятикратной Ebitda, как Philips $PHG, которая производит оборудование для визуализации и диагностики, аналогичное оборудованию GE. Тем не менее, маржа подразделения GE в 18% почти вдвое превышает маржу Philips в 9%. Наиболее реалистичное сравнение можно провести с Siemens Healthineers. Эта компания со странным названием до пандемии увеличивала продажи в среднем на 3% в год, что примерно соответствовало показателям GE Healthcare, а ее маржа прибыли составляла около 16%, что лишь немного ниже, чем у подразделения GE. Если бы компании оценивались одинаково, GE Healthcare стоила бы от 50 до 60 миллиардов долларов. Siemens Healthineers крупнее, ее стоимость оценивается в 70 миллиардов долларов. Если для GE Aerospace и GE Healthcare будущее относительно ясно, то для энергетического бизнеса GE оно не столь радужно. Ее бизнес по возобновляемым источникам энергии, сосредоточенный на строительстве ветряных турбин, теряет деньги, а инвесторы беспокоятся, что ее бизнес по производству оборудования для добычи природного газа в конечном итоге исчезнет, поскольку правительства ограничат использование ископаемого топлива. Единственное, в чем можно быть уверенным, это название новой компании: GE Vernova. Последнее слово означает "экологически чистый" и "инновационный". Бизнес, связанный с ветроэнергетикой, в частности, является проблематичным, и не только для GE. За последние 12 месяцев доминирующие производители ветряных турбин - GE, Siemens Gamesa Renewable Energy (Испания) и Vestas Wind Systems (Дания) - потеряли в совокупности 2,4 миллиарда долларов, несмотря на хороший спрос на возобновляемую энергию. Проблема, говорит Калп, заключается в том, что "это незрелая отрасль". Ветровые технологии быстро меняются, и турбины нового поколения появляются раньше, чем старые достигают достаточно большого объема производства, чтобы действительно снизить стоимость. Ветряные электростанции также строятся годами - обычно по фиксированным контрактам - поэтому инфляция, подобная сегодняшней, может превратить их в неудачников. А нестабильная государственная инвестиционная и налоговая политика приводит к циклам бумов и спадов. Чтобы по-настоящему заработать на спросе на альтернативную энергию, отрасль должна лучше управлять затратами, замедлить темпы внедрения новых продуктов и заключать контракты с учетом повышения стоимости сырья. Пока этого не произойдет, компания будет получать примерно такую же оценку, как Siemens Gamesa и Vestas. Их стоимость примерно в 1,25 раза превышает объем продаж, поэтому GE Renewables стоит около 18 миллиардов долларов. GE Power также производит огромные и очень сложные турбины на природном газе для энергетических компаний. Инвесторы не слишком доверяют этому бизнесу, поскольку смотрят в будущее в преддверии заката ископаемого топлива. СВО в Украине, вероятно, растянет этот процесс, но даже конец природного газа не заставит этот бизнес полностью испариться, поскольку турбины могут быть модифицированы для сжигания смеси водородного и природного газа или даже чистого водорода. "Я точно воспринимаю газ как "тающий кубик льда", - говорит Чоу из Neuberger, который руководит стратегией декарбонизации в инвестиционной компании. "Особенно после всех геополитических конфликтов, переход на альтернативное топливо невероятно важен". Сравнение с Siemens Energy, торгующейся примерно в два раза выше Ebitda, или Mitsubishi Heavy Industries, торгующейся в семь раз выше, кажется вполне логичным. Сравнение с Siemens Energy (ENR.Germany), торгующейся примерно в два раза выше Ebitda, или Mitsubishi Heavy Industries (7011.Japan), торгующейся в семь раз, кажется вполне логичным. Множитель между этими двумя показателями - например, пятикратный - кажется подходящим, учитывая, что GE Power в прошлом году обеспечила наилучшую операционную прибыль группы. При такой оценке стоимость Power может достигать 10 миллиардов долларов. Стоимость новой компании, в которую также войдут подразделения GE, занимающиеся цифровыми технологиями и технологиями электросетей, может составить 28 миллиардов долларов, или чуть меньше, чем однократный годовой объем продаж. Генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик, безусловно, настроен оптимистично. "Мы гораздо больше сосредоточены на том, чтобы взять портфель имеющихся у нас предприятий и стратегически позиционировать для того, чтобы лидировать в энергетическом переходе", - говорит он. Если сложить все это вместе, то стоимость трех предприятий может составить примерно 160 миллиардов долларов - примерно вдвое больше, чем сейчас продается целая General Electric. Что в итоге? При расчете вероятной совокупной стоимости распавшейся GE необходимо учитывать ее баланс. Он все еще несколько уродлив, но уже не так сильно, как раньше. Пенсионные обязательства GE, хотя и составляют 95 миллиардов долларов, финансируются на 88% в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Это означает, что GE не придется делать денежные взносы для выполнения нормативных требований по финансированию, говорит эксперт по бухгалтерскому учету Роберт Вилленс, который добавляет, что стандарты GAAP имеют тенденцию завышать стоимость обязательств. Более страшными являются обязательства GE по страховым полисам долговременного страхования, которые компания прекратила продавать полтора десятилетия назад. В 2017 году General Electric понесла убытки в размере $9,5 млрд, поскольку страховые взносы не покрывали требования. Сейчас она зарезервировала 14,5 млрд долларов для покрытия будущих выплат. Тем не менее, она должна отложить еще больше. В качестве альтернативы она может заплатить другой компании, чтобы та полностью сняла с нее обязательства. В любом случае, решение этого вопроса будет дорогостоящим, но менее затратным, чем раньше. В целом, долг GE составляет около 32 миллиардов долларов. Общая сумма наличности, вместе с акциями нефтесервисной компании Baker Hughes и концерна по продаже и аренде самолетов AerCap Holdings, составляет почти 20 миллиардов долларов. Таким образом, чистый долг составляет около 12 миллиардов долларов США - почти в два раза больше, чем 6,9 миллиарда долларов США прибыли от продаж, полученной GE за последние 12 месяцев. Средний показатель для промышленных компаний составляет 2,2 крата. В целом, говорит Обин, "они действительно исправили баланс". Если сложить все чистые долги и другие обязательства GE, а также ее активы и некоторую сумму на оплату накладных расходов, рыночная капитализация трех создаваемых подразделений должна составить 130-140 миллиардов долларов, или примерно 125 долларов за акцию. Это будет более чем на 70% выше 73 долларов, по которым в последнее время торгуется General Electric. Конечно, оценка суммы частей - это больше искусство, чем наука, но другие оценки также предполагают значительный потенциал роста. Обин оценивает акции в $105, а аналитик Melius Research Скотт Дэвис - в $118. Какой бы ни оказалась окончательная стоимость, дробление GE - это то, что нужно ее бизнесу для возрождения. Томасу Эдисону, если бы он до сих пор был жив, это могло бы не понравиться, но инвесторы в этого униженного гиганта должны быть довольны.
Выбор редакции
Чего ожидать от российских акций? 0_0Традиционный видеообзор на акции РФ. Проблемы российского рынка никуда не ушли, в ближайшие сроки не нужно ожидать супер-позитива по широкому рынку (на 20-30-100%). Я всё еще отношусь к рынку либо инвестиционно-долгосрочно (5+ лет), либо строго спекулятивно с короткими целями (<1мес). Прокомментировал старые идеи, поделился взглядом на новые, а также отметил ряд бумаг, которые уже явно поздно покупать. Всем хорошей недели ;-)
Выбор редакции
Длинная

Все идеи раздела «Выбор редакции» 

Популярно у пользователей прямо сейчас

United Company RUSAL PLCRUAL
ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО АОSIBN
ПАО "НЛМК" АОNLMK
МКПАО ЭН+ ГРУП АОENPG
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖАMOEX
МЕЧЕЛ ПАО АОMTLR
"М.ВИДЕО" ПАО АОMVID
ПАО "НОВАТЭК" АОNVTK
ГРУППА ПОЗИТИВ АОPOSI
ГМК "НОР.НИКЕЛЬ" ПАО АОGMKN

Обучающие идеи

Ethereum остановите свое ФОМО !В данном посте предлагаю разобрать очень интересную ситуацию , которая сложилась на второй криптовалюте рынка . Важно понимать что альта вполне может еще стрелять дальше при такой доминации , но это отличный знак того что скоро Эфир пойдет в коррекцию и альткойны последуют за ним . У нас есть серьезные предпосылки полагать что эфир завершает свой отскок в рамках общего нисходящего тренда. Данный пост с целью предупредить и обезопасить вас от эйфории и необдуманных покупок ! Так вот, что мы видим на графике ? 1) Видим как цена подходит к значимому , основному сопротивлению , к "замкУ" который я описал на графике . В нисходящих трендах участникам не дают выйти отсюда , а лишь только тестируют данные блоки , поэтому у данных блоков лучше всегда фиксировать свою прибыль или подтянуть стопы . 2)Также не мало важным фактором выступает то , что данная коррекция от импульса падения приходит ровно к 0.618 по фибе , от куда логично ждать снижения . Потому что на рынке все импульсы корректируются и это заложено в саму структуру рынка , так как все здесь гармонично и по волнам (почти все) 3)Ну и наконец всеми любимая медвежья дивергенция на Дневном таймфрейме , считаю это таким же важным фактором который говорит о скорой коррекции цены . Данный индикатор отлично определяет затухание тренда и его смену , и показывает нам то как Ethereum тянут за уши . Исходя из этих факторов я фиксирую бОльшую часть лонгов которую давал на канале (подробнее о фиксации в самих торговых идеях ) Поэтому не видитесь на эйфорию , всякие Эфиры 2.0 и так далее . Рынок всегда даст вам зайти , нет смысла пытаться сейчас куда то влетать , сохраните деньги для более комфортных для вас значений о которых я обязательно дам знать у себя на канале . Да , эфир может кольнуть 2100-2200 , но это не отменяет того факта что он скоро пойдет в коррекцию . Как будет вести себя BTC я не знаю, скорее всего переток ликвидности пойдет к нему , поэтому я пока позиционно его держу . Какие альткойны вы бы хотели посмотреть , напишите в комментариях , удачи в торговле
Обучение
9
|Для новичков| Соотношение риск прибыль для успешной торговли📚Друзья все приветствую, сегодня для вас подготовил интересную и главное важную тему соотношение риск прибыль в трейдинге. Обязательно дочитайте до конца данный материал и не забывайте ставить лайки и писать свои комментарии👇 Сегодня поговорим: 📌Что такое соотношение риск прибыль? 📌Почему важно важно знать соотношение риск прибыли 📌Как рассчитать соотношение риска к прибыли? 📌Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски? И так начнем, а начнем мы: Благоприятное соотношение риска к прибыли способно изменить вашу торговлю. Большинство трейдеров настолько озабочены поиском прибыльной торговой стратегии, что часто забывают о важности соотношения риска к прибыли. В результате они стремятся только к количеству прибыльных сделок. Но это ошибка. Придерживаться оптимального соотношения риска к прибыли намного проще, чем закрывать 60% сделок в плюс. Когда вы торгуете на любом финансовом рынке, вы в первую очередь вовлечены в определенные риски, чтобы получить вознаграждение. По сути, расчет соотношения риска к прибыли определяет количество денег, которыми вы готовы рискнуть, чтобы получить определенную прибыли от конкретной сделки. Если вы начинающий трейдер, есть вероятность, что у вас есть очень смутное представление о том, что значит точно рассчитывать риск. Даже большое количество опытных трейдеров не тратят время на то, чтобы правильно рассчитать соотношение риска к прибыли каждой сделки, прежде чем размещать ордер у своего брокера. Важность соотношения риска к прибыли Если вы начинающий трейдер, то у вас может быть опыт получения некоторой прибыли, однако затем одна плохая сделка могла уничтожить всю вашу прибыль от более ранних прибыльных сделок. Это явление не является чем-то необычным среди неопытных трейдеров, потому что они не понимают важность управления рисками. Ключ к успеху в качестве трейдера — это найти правильный баланс между риском за сделку и желаемой прибылью, к которой вы стремитесь. Кроме того, этот баланс должен быть реалистичным и соответствовать вашей торговой стратегии. Например, вы решили установить целевой уровень прибыли, в три раза превышающий первоначальный стоп-лосс, соотношение риска к прибыли 1:3. Но что, если ваша стратегия не способна обеспечить такое соотношение риска к прибыли в долгосрочной перспективе? В этом случае вы в конечном итоге потеряете деньги. С другой стороны, если ваша торговая стратегия способна совершать сделки с соотношением риска к прибыли 1:5, но вы обычно закрываете сделку, когда ваша прибыль достигает только двухкратного стоп-лосса, вы всегда оставляете деньги в рынке. Следовательно, вы должны потратить много времени на тестирование своей стратегии и попытаться определить реалистичную среднюю прибыль, которую ваша торговая стратегия приносит в каждой сделке относительно вашего стоп-лосса. Что такое соотношение риск прибыль? Соотношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную доходность при заданном размере риска. К примеру, если ваш коэффициент риска к прибыли 1:3 — это означает, что вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара. Не обманывайтесь соотношением риска к прибыли. Вы можете придерживаться соотношения 1 к 2 и постоянно терять деньги. С другой стороны, вы можете использовать соотношение риска к прибыли менее чем 1 к 1 и стабильно зарабатывать. Среди трейдеров существует устоявшийся стереотип, что соотношение риска к прибыли должно быть как минимум 1:2. Но с этим я категорически не согласен. Почему? Потому сами по себе данные цифры ничего не значат. Допустим ваш коэффициент прибыли за риск равен 1:2. То есть в каждой сделке вы зарабатываете 2$, если сделка успешная, и теряете 1$, если проигрываете. Процент ваших прибыльных сделок составляет 20%. Таким образом, из 10 сделок у вас есть 8 убыточных сделок и 2 прибыльных. В итоге: Общая потеря = 1$ * 8 = -8$. Общая прибыль = 2$ * 2 = 4$. Чистый убыток = -4$. Как рассчитать соотношение риска к прибыли? Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2. Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным. Жду наглядного примера Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах. Что вам еще нужно знать? Вы хотите знать секрет? Вот он: E = * P – 1 W — размер вашей средней прибыли. L — размер вашего среднего убытка. P — процент прибыльных сделок. Вы сделали 10 сделок. 6 успешных, а в 4 вас закрыло по стопу. Это значит, что ваш процент прибыли равен 6 или 60%. Если ваши 6 успешных сделок принесли вам прибыль в размере 3000 долларов, ваша средняя прибыль составит $3000/6 = $500. Если вы потеряли за 4 неудачных сделки $1600, то ваш средний убыток за одну сделку составляет $1600/4 = $400. Применим эти цифры к формуле: E = * 0,6-1 = 0,35 или 35%. В этом примере ожидаемая доходность составляет 35%. Это означает, что ваша торговая стратегия вернет вам 35 центов за каждый потерянный доллар в долгосрочной перспективе. Следовательно, не существует такой вещи, как соотношение риска к прибыли в размере 1 к 2. У вас может быть коэффициент прибыли от 1 до 0,5, но если ваш коэффициент доходности достаточно высок, вы все равно будете оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Поэтому самым важным показателем является не соотношение риска к прибыли или процент выигрышных сделок, а ваше математическое ожидание от торговли в целом. Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски? Вместо того, чтобы размещать стоп-лосс на произвольном уровне (например, 10, 20 или 30 пунктов), лучше будет опираться на структуру рынка, которая может выступать в качестве барьера, сдерживающего цену. Этой рыночной структурой могут быть: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние. Не ставьте стоп-лосс слишком близко, потому что он может быть задет случайным движением. Всегда оставляйте достаточно места, чтобы цена дышала. Стоп должен стоять в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Далее вам нужно определиться с размером позиции, чтобы не потерять значительную часть своего капитала в случае неудачи. Вот формула для этого: Размер позиции = сумма, которую вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта) Скажем, ваш риск составляет 100$ за сделку. Стоп-лосс 200 пунктов. Цена за пункт составляет 10 долларов США. По формуле получается: 100 / (200 * 10) = 0,05 лота Это означает, что если ваш риск составляет 100 долларов США за сделку, а ваш стоп-лосс составляет 200 пунктов, вам придется торговать объемом 0,05 лота. Как правильно устанавливать тейк-профит? Тейк-профит лучше забирать на определенном уровне, потому что всегда есть шанс, что достигнув ее, рынок может резко развернуться. Вот три возможные области для тейк-профита: Поддержка и сопротивление. Расширение Фибоначчи. Графические модели. Как анализировать соотношение риска к прибыли? Мы уже научились устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, теперь мы легко можем рассчитать соотношение риска к прибыли. Вот три простых шага для этого: Узнайте расстояние до стоп-лосса. Узнайте расстояние до тейк-профита Используйте формулу: расстояние до тейк-профита / расстояния до стоп-лосса. К примеру, наш стоп-лосс составляет 100 пунктов, а целевая прибыль 200 пунктов. Мы получаем: 200 / 100 = 2. То есть соотношение риска к прибыли равно 1 к 2. Не забывайте о том, что сама по себе данное соотношение ничего не значит без процента прибыльных сделок. Как улучшить соотношение риска к прибыли в положительную сторону? Как можно увеличить шансы на получение прибыли при использовании кратных множителей R, больших чем 1? Определяйте ключевые уровни. Торгуйте по тренду. Используйте графические формации. Рассчитывайте заранее свой выход из позиции Определяйте ключевые уровни Вы должны найти ключевые уровни поддержки и сопротивления. Без этих областей вы не сможете определить места для постановки стоп-лосса и целей по взятию прибыли. Как только мы построим ключевые горизонтальные уровни, все станет ясно. Если мы определим расстояние между каждым диапазоном, мы сможем рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой установки: Торгуйте по тренду Крупные банки и фонды всегда смотрят на недельный таймфрейм и торгую только по тренду. К примеру, если тренд направлен вверх, это означает, что большинство крупных игроков находятся в покупках. Определить тренд не слишком сложно. Вам просто нужно убедиться в том, что цена делает более высокие максимумы и минимумы или же более низкие максимумы и минимумы в случае нисходящего тренда. Мы даже можем построить восходящий канал: Используйте графические формации Графические цели являются, пожалуй, одной из наименее используемых техник. Большинство трейдеров слышали про них, но мало кто их используют в полной мере. Графическая цель — это способ постановки тейк-профита на основании ценового паттерна. К примеру, модель Голова и плечи: Сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. Далее мы отмеряем то же самое расстояние от линии шеи. Модель Клин: Здесь мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это же расстояние для определения конечной цели. Подобные графические цели обеспечивают отличное соотношение риска к прибыли. К примеру, по модели Клин мы получаем соотношение риска к прибыли почти 1:5R. Однако они будут встречаться нечасто. Если вам удастся хотя бы раз в месяц найти такую модель, считайте вам повезло. Итог: Важно заранее определять место для выхода из позиции, потому что тогда вы всегда сможете рассчитать свое соотношение риска к прибыли. Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, для постановки тейк-профита. Всем спасибо за внимание, думаю сегодняшняя информация была для вас полезна и вы нашли для себя что-то новое!
Обучение
10
DOGE пробой 0.078 на ретестеЗахожу на ретесте, стоп ставлю 1% и второй контракт на меньшую сумму - стоп за хвосты. 2.3% На фоне общего роста битка, эфира и всех альтов вижу поджатие к уровню 0.078 маленькими барами. Уровень давал Артем, ОДНАКО, ВИЖУ, что уровень следовало бы подвинуть ниже на отметку 0,07497. Именно там проходит локальный зеркальный уровень и там был проход импульсом на объемах на 4Ч. Ставлю маячок на этот уровень, если снимет стопы буду от этого уровня залетать на отбой. Считаю, что ДОГЕ еще не выстрелил, многие альты ушли уже далеко от него. Основным уровнем сопротивления по доге считаю 0.1, но сначала надо еще пройти 0.08758 и сейчас цена полюбому будет к нему тянуться для первого касания. Может и не пройдем с первого раза, сходим еще к 0.075, но направление понятно. В случае отката буду перезаходить. disk.yandex.ru
Обучение
Формування сіток ордерів з 2-3-х заявокІноді зона потенційного відскоку надто широка, щоб кинути одну лімітку. Доцільніше розкинути сітку з 2-3-х ордерів, аби позиція точно відкрилась. Угода з 2-ма заявками легка - при об'ємі по 50% точка входу буде посередині. Кидаючи три лімітки на однаковий об'єм ТВХ (точку входу) розрахувати важко. Я використовую систему 25/25/50%. Перші 2 ордери однакові, середня ціна між ними. Останній ордер 50%, ТВХ = точка третього ордеру / (Середнє між першим та другим). Для зручності користування створив шаблон з інструмента "Сітка фібоначі" . 0, 0.5, 1 = це рівні ваших ордерів. Якщо об'єм той, що задаю я - ТВХ для шорту це 0.666, Для лонгу 0.333. Збережіть шаблон, щоб не розраховувати кожен раз позицію вручну.
Обучение
1
Биткоин доминация. Как она влияет на рынок криптовалют?#BTC #altcoins #dominance #обучение ▪️Индекс доминации биткоина — это показатель, обозначающий соотношение капитализации биткоина к капитализации всего рынка криптовалют. ▪️Как доминация btc влияет на рынок? - Когда доминация биткоина падает, альткоины начинают свой рост - это и называют альтсезоном! ▪️Сейчас доминация находится на минимальных значениях, это означает, что скоро она начнет свой рост! Альткоины будут слабыми в этот период времени. Биткоин может достигнуть 30000$ и уйти на коррекцию. Пока что у меня такие мысли на ближайшее время! Подписывайтесь. следите за идеями! Ссылки ниже👇
Обучение
29
Урок: Вертикальный ОбъемПрошлая статья, которая посвящена теме "Дивергенции", была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Сегодня мы поговорим об Объеме. Показатели объема довольно важные, так как часто, когда трейдеры смотрят на цену, чтобы понять ЧТО ИМЕННО происходит на рынке - им нужны именно показатели Объема Построение анализа на основе взаимодействия только цены и объема; взаимодействие цены, объема и открытого интереса; торговые стратегии на основе объемов и тд - это все целые отдельные уроки. Поэтому в этой статье я не буду описывать правила и сигналы VSA и не буду описывать правила и принципы торговли по Вайкоффу (где объему уделяется довольно большое внимание). Сегодня мы начнем с самых-самых основ, а именно: понимания, что такое Объем. Разные трейдеры по-разному оценивают важность показателей объема: одни слишком большое значение придают этим показателям, другие наоборот, игнорируют данные по объемам в принципе. Все же, лучшим решением будет золотая середина. Анализ объема вместе с анализом динамики цен помогает зараннее определить возможное направление развития рынка. Поэтому, все же нужно учитывать показатели объема, но внимательно следить за их сигналами, учитывать контекст и ситуацию на рынке, так как данные показатели могут содержать довольно важную информацию о рынке. Объемы бывают двух видов: Вертикальный Объем - показывает общее количество финансового инструмента, который торговался за определенный период времени Горизонтальный Объем – общее количество объема, который прошел по определенной цене (кластерный объем сюда тоже относится) Так же объемы могут быть тиковые или реальные. Но я здесь не буду углубляться в значения этих формулировок, так как по нашей теме и на криптовалютном рынке, мы смотрим (да и по умолчанию на трейдингвью) именно реальные объемы. О чем далее и будет тема Вертикальный объем Еще раз: Вертикальный Объем - показывает общее количество контрактов, заключенный за определенный период времени. Давайте разбираться, что это значит. Если мы выбираем Таймфрейм 1 день, то на ценовом графике у нас будут отображаться изменение цены за 1 день, а на объеме мы видим столбики, которые так же будут соответствовать 1 дню. Соответственно, мы видим количество проторгованного объема за 1 день. Теперь определимся КАК ИМЕННО считается количество проторгованного объема. Здесь все просто: мы помним, что на рынке все движение инициируют покупатели или продавцы. Одни покупают и формируют спрос, другие продают и формируют предложение. Так вот, когда один участник рынка покупает у другого - формируется один "контракт". Соответственно, если бы участники рынка торговали бананами, то к концу дня объем читался по количеству купленных и проданных бананов. Например: продавец хочет продать 5 бананов, к нему приходит покупатель и эти 5 бананов покупает. Значит объем будет равен 5 бананам. Все просто Данные объемов предоставляют биржи, поэтому на разных биржах они могут плюс-минус отличаться, но на основных будут похожими. Это касается именно криптовалют, так как этот рынок еще молодой и на некоторых инструментах все еще маленькая ликвидность. Когда объем высокий - это показывает нам то, что было произведено большое количество покупок и продаж актива, а следовательно, показывает нам то, что к активу в данный момент высокий интерес. И когда мы видим низкий объем - это показывает, что на рынке не происходит большой активности. Так же, анализируя объем, мы можем понять, насколько высоколиквидным является актив. Если объем маленький – то актив низколиквидный. Если объемы торговли по активу высокие – актив высоколиквидный Данные объема нужно анализировать в контексте всей рыночной ситуации и смотреть где именно находится цена (так как у уровней объемы обычно больше), что в данный момент происходит на рынке (возможно вышла новость, которая запустила большое количество покупок) и т.д. Данные объема не всегда являются точным. Иногда они могут быть совершенно бесполезны, но иногда могут сигнализировать о важных изменениях на рынке. Поэтому, обычно объем анализируют с другими индикаторами и рассматривают в комплексе всего технического анализа Особенности интерпретации вертикального объема Теперь давайте поговорим об основополагающих правилах и особенностях интерпретации объема Показатели Объема могут демонстрировать нам, силу текущего движения, а так же степень интенсивности. Таким образом Объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции. То есть, когда на рынке существует восходящий тренд, то объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться, когда цена делает небольшие коррекционные движения (откаты). Таким образом, Объем подтверждает направление движения рынка Точно так же это выглядит для нисходящего тренда: когда цена снижается, мы должны видеть рост объемов, а при небольших откатных движениях наверх - объемы должны снижаться. Так мы понимаем, что на рынке доминирую продавцы и продаж происходит больше, соответственно, предложение преобладает над спросом. Если цены продолжают расти (максимумы продолжают обновляться), но в это время мы видим уменьшение объемов, формируется расхождение движения цены и показателей индикатора - то мы можем понимать, что это сигнал, который показывает то, что покупатели, которые толкали цену вверх, начинают терять силу и снижать объем покупок. Поэтому это может быть начало разворота тенденции и снижения цены. И так же, если мы видим, что при восходящем тренде во время откатных движений цены, объемы начинают увеличиваться - это так же сигнализирует нам о возможном сломе восходящей тенденции В прошлых статьях мы рассматривали фигуры технического анализа, так вот объем там так же играет большую роль. Объем, по сути, подтверждает формирование фигуры, и даже участвует в ее формировании. Например, при формировании фигуры Флаг и Вымпел мы видим хорошее импульсное движение, которое сопровождается высокими объемами - это дает нам понимание, в силе трендового движения, в истинности направлени. Так как Флаг и Вымпел - это фигуры продолжения тренда и возникают они в середине трендового движения. Во время этого импульсного движения мы видим высокие объемы Далее, так как цена как-бы обогнала рынок, нужна передышка. Поэтому прежде чем цена продолжит свое движение в том же направлении, наступает фаза консолидации с уменьшением активности. Во время формирования "Полотна" мы видим сниженные объемы, означающие, что активных торгов на рынке нет. Ну и третьей фазой является прорыв верхней границы Флага или Вымпела. В этом случае мы видим рост объемов, который означает, что активность на рынке возрастает и цена продолжит свое движение в том же направлении. Точно так же и с остальными фигурами технического анализа. Например, при формировании треугольника мы будем видеть постепенное снижение объемов, а при прорыве треугольника в одну из сторон - импульс объемов. Или, например, при формировании клина, мы так же будем видеть снижение объемов. Кстати заметьте, как формируется Медвежий Клин при восходящей тенденции. Мы очень четко видим по объемам, что движение начинает затухать, начинает терять свою силу: ценовые максимумы растут, но на объеме все печально - объем постоянно снижается. Вывод По сути, анализируя рынок, мы пытаемся понять, кто сильнее давит на цену. И по росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов (покупатели сильнее - давят на цену снизу вверх - цена растет). Поэтому это логично, что увеличение объемов должно соответствовать движению цены в направление господствующей тенденции. Подводя итог вышенаписанному, мы можем сделать вывод, да и в принципе сформулировать определенное правило: объем всегда идет впереди цен. То есть, снижение давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, в первую очередь будет отражаться показателями объема, еще до того, как проявится в переломе тенденции. Всем спасибо
Выбор редакции
Обучение
12
5 причин установить TradingView Desktop Всем привет! 👋 Сейчас экосистема TradingView состоит из web-сайта, мобильных приложений для iOS и Android, а также настольного приложения TradingView Desktop. В этой статье мы хотели бы рассказать об основных особенностях TradingView Desktop в сравнении с привычной web-версией. Что такое TradingView Desktop и в чем отличие от web-версии? На самом деле, наше настольное приложение — это тоже браузер, но созданный специально для TradingView. Оно было разработано для того, чтобы расширить возможности платформы за счет функционала, который не доступен в обычных браузерах. Основные преимущества TradingView Desktop: 1. Полный фокус на трейдинге: закладки, адресная строка, плагины, всплывающие уведомления браузера — все это больше не отвлекает вас. 2. В вашем рабочем окне — только TradingView. Вы больше не потеряете свои графики среди множества других открытых вкладок в браузере. Для быстрой работы с окнами используйте горячие клавиши. 3. Измените отображение вкладки по вашему желанию. Тикер, лого инструмента, последняя цена и многое другое — настройте то, что вы хотите видеть в первую очередь. 4. Синхронизация инструмента во вкладках. Если установить для нескольких вкладок одну цветовую метку, то при переключении инструмента в одной из них, во всех отмеченных вкладках загрузится новый инструмент. Работает и для вкладок в разных окнах приложения. 5. Торгуйте как Pro, разместив графики TradingView сразу на нескольких мониторах, с возможностью синхронизации ваших действий на всех окнах. Как скачать приложение? Вы можете скачать TradingView Desktop, перейдя по этой ссылке . Важно! Приложение доступно только на нашем сайте — не используйте другие ресурсы для скачивания. Где посмотреть системные требования? TradingView Desktop можно установить на Windows, macOS и Linux. Узнайте больше о системных требованиях в этой статье . Можно ли использовать одновременно браузер и настольное приложение? Вы можете использовать все наши продукты одновременно: web-версия в браузере, настольное и мобильное приложение. Все ваши настройки будут на 100% синхронизированы, включая графики и списки котировок. Больше информации про TradingView Desktop в нашем Справочном центре . Надеемся, что эта статья была полезна для вас. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
8
Индикатор RSI. Секреты торговли.Правила применения.Полный разборПриветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно :) ) Поехали. 1. Небольшой экскурс в историю Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа. Всё, хватит истории. Переходим к сути :) 2. Описание индикатора Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0). Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены. Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора: 🔹 чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100; 🔹чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0 Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора - берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? :) Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике. Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода. К примеру, RSI с периодом 3 - в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 - за последние 14 свечей; период 50 - последние 50 свечей и т.д по аналогии.
Обучение
225
Тренд для новичков: как не делать ошибки и торговать прибыльно?Всех приветствую друзья👋 Сегодня хочу сегодня с вами поделиться полезной информацией для новичков в мире трейдинга и криптовалют. Обязательно дочитайте до конца, поставьте лайк и подпишитесь на канал там я также даю много полезной информации по трейдингу, ваша отдача очень сильно мотивирует! И так начнем сегодня мы будем изучать тренды. Постараюсь максимально полно и доступно изложить всю известную мне информацию по данной теме. Мы часто слышим, что тренд — наш друг, но как уже многие поняли, эта фраза не является учебным пособием, да и воротить миллионами она нам не поможет. В чём же заключается эта дружба, какое преимущество мы получаем в тренде, где находятся лучшие точки входа в рынок по тренду? Большинство трейдеров совершают множество ошибок при торговле по тренду, которые напрочь рушат всю прибыльность их торговли, а казалось бы, тренды — это так легко! Надеюсь, эта статья со множеством различных примеров расставит всё на свои места. Постараюсь передать вам информацию через пару простых примеров: Как определить тренд? Стоит отметить, что метод торговли по тренду не является стратегией, это лишь руководство к действию, небольшой урок к пониманию рынка, который в недалёком будущем должен помочь вам облегчить процесс принятия решений. Как я уже писал, консолидация — это коридор, а цена — это пьяный человек, вернувшийся с вечеринки, который пытается добраться в свою спальню передвигаясь от стенки к стенке по нашему флэтовому коридору. Цена — это любитель вечеринок, а тренд — это его путь домой. И если вы вспомните как ходят выпившие — 3 шага вперёд, 1 шаг назад, то вы получите полное понимание движения цены по тренду. При этом, наш герой, каждый раз добирается к новым максимумам. Вот и выходит, что восходящий тренд — это образование ценой более высоких максимумов и минимумов, а нисходящий — это образование более низких минимумов и максимумов. Восходящий тренд — это направленное движение рынка вверх с повышающимися максиумами и миниумами. Нисходящий тренд — это направленное движение рынка вниз с понижающимися максиумами и миниумами. Миниумы в восходящем тренде или максиумы в нисходящем — это откаты тренда, которые почти всегда происходят, если только тренд не очень стремительный. Также если говорить О смене текущего тренда, если нарушается последовательность восходящих максиумов и миниумов. Пример На графике выше первый нижний максимум был первым признаком того, что восходящий тренд начал выдыхаться. Но только после первого нижнего минимума у нас появляется убедительное доказательство, что произошла смена тенденции. Наверняка вы знаете что находить тренды также можно с помощью линий тренда, на всякий случай покажу вам пример: Характеристики тренда Как и всё остальное, тренд имеет свои правила и определённые черты поведения. Главный плюс заключается в том, что цена делает сильные рывки в сторону целенаправленного движения, после чего она останавливается и консолидируется (делает небольшой перерыв). Уверен, что многие из вас открывали сделки перед этими сильными скачками, и получали неплохую прибыль, а после этого, смотрели как она исчезает в консолидирующемся рынке. Стоит помнить, что тренд состоит из нескольких частей, и нужно уметь «предсказывать» его последующие действия. Выше изображён график с нисходящим движением цены. Красными стрелочками обозначены резкие падения, а синими границами отмечены зоны консолидации. Рынок камнем падает вниз, а после этого делает перерыв. Все условия соблюдены, присутствует движение по основному шаблону. Стоит обратить пристальное внимание на зоны консолидации, ведь они являются своеобразным граалем для каждого трейдера, ведь эти зоны являются наилучшими точками для входа в трендовый рынок. Вновь обратимся к нашему примеру, но посмотрим на него с позиции уровней поддержки и сопротивления. Мы устанавливаем уровень сопротивления и видим, что через некоторое время рынок образует медвежий пин бар в данной зоне, который приводит к снижению цены на 125 пунктов. На очередном уровне возникает пин бар, его можно использовать как дополнительную точку входа, так как он является подтверждением первому сигналу. На графике появился сигнал доминирующая свеча от уровня сопротивления, после которого рынок снизился ещё на 100 пунктов. Очередной пин бар от сильного уровня, дополнительные 50 пунктов прибыли. Подобные принципы торговли подходят и для восходящего рынка, только рисовать мы уже будем не сопротивление, а поддержку. Динамические уровни Если всё-таки у вас возникают трудности с определением тренда классическим способом, тогда динамические уровни — ваш путь. Что это такое? Это обычные скользящие средние, только с экспоненциальным методом сглаживания, периоды можно выставлять любые, но я рекомендую 8 и 21, или 8 и 18. Возможно, для некоторых это было секретом, но данные линии могут играть роль уровней поддержки и сопротивления. Если они находятся над ценой, значит они играют роль сопротивления, если наоборот, тогда они являются поддержкой. Вы только посмотрите, как же много точек входа по тренду. Да, я согласен, это идеальная ситуация, такое редко встречается, но нам необходимо знать, что делать в подобных ситуациях, и тут нам на помощь приходит закон уровней, который гласит: от сопротивления продавай, от поддержки покупай. Смертельная ошибка при торговле по тренду Во многих статьях по прайс экшен, часто акцентировалось внимание на том, что от сопротивления мы продаём, а от поддержки мы покупаем, но почему-то многие пропускают это мимо ушей, чем портят весь потенциал трендового рынка. И после этого мы видим такие точки входа: Даже если представить, что там нет такого большого пин бара, то почему там заключена сделка на покупку? Неужели не видно сопротивления? Или вся логика открытия этого ордера заключается в том, что у нас на графике восходящий тренд? А вот ещё один пример, очередная ошибка: В этой точке входа есть хоть капля логики, но некоторые вопросы остаются. Почему вход от сопротивления? А если сделка открывалась на пробой, то почему не дождались подтверждения истинности? Эта ошибка очень распространена среди начинающих трейдеров, да что уж там, даже среди прожжённых опытом и слитыми депозитами есть те, кто до сих пор так торгует, но вот почему-то этого не осознаёт. Торгуем в растущем рынке Начнём с изучения простой схемы: Нельзя осуществлять входы на пробой максимумов в восходящем тренде, так как в долгосрочной перспективе, это приведёт к потери депозита из-за вероятности входа на покупку на пике растущего движения. В такие моменты человеческий фактор начинает играть против вас, и вы пытаетесь всячески избежать убытка путём перемещения уровня стоп-лосс, что приводит к ещё большим потерям. Чтобы таких ситуаций не случалось, лучше всего входить после коррекции рынка к уровню поддержки. На графике это выглядит так: Все точки входа располагаются на уровнях поддержки, которые установлены по локальным максимумам восходящего тренда. Стоит отметить один большой минус торговли на пробой сопротивления: каждый раз при таком входе, рынок возвращается на уровень открытия вашего ордера, закрывает вас в безубытке и продолжает своё предыдущее движение. Как понимать угол движения цены по тренду? Сайты по трейдингу наводнены разговорами о пин барах, внутренних барах и внешних барах. Но часто при этом упускается из внимания история изменения цены на графике. И дело не только в ключевых уровнях. Я имею в виду угол движения цены. Стать успешным трейдером прайс экшен — это нечто большее, чем просто научиться искать пин бары на уровнях. Важно научиться понимать общий рыночный контекст и оценивать силу тренда. Все это позволит вам выбирать только лучшие торговые настройки и забирать максимум прибыли с рынка. Угол, под которым рынок движется вверх или вниз указывает на соотношение спроса и предложения. Ниже приведена иллюстрация двух рынков. Первый показывает рынок, на котором предложение значительно превышает спрос. Другими словами, количество продавцов намного больше, чем количество покупателей. Это выглядит в виде крутого падения цены. Вторая иллюстрация показывает рынок, где продавцов не намного больше, чем покупателей. Первая иллюстрация показывает рынок, где предложение намного превышает спрос, и поэтому цена стремительно падает. Вторая показывает рынок, на котором предложение все еще превышает спрос, однако оно не является односторонним. Этот тип рынка говорит нам, что покупатели все еще готовы покупать по новым, еще более высоким ценам. Вы должны научиться читать углы наклона рынка, чтобы увеличить свои шансы на поиск выгодных торговых сетапов. С одной стороны очевидно, что мы ищем сигналы на покупку в восходящем тренде и сигналы на продажу в нисходящем. Но иллюстрация выше — это нечто большее, чем просто понимание, когда следует покупать или продавать на трендовом рынке. Речь идет о том, чтобы научиться читать график, используя углы наклона бычьего или медвежьего движения цены. График выше иллюстрирует две части рынка. Одна показывает бычий рынок, а другой — медвежий. Поскольку угол обоих движений одинаково крутой, мы можем определить две вещи: Покупатели значительно перевешивают продавцов во время бычьего движения. Продавцы значительно перевешивают покупателей во время медвежьего движения. Хотя эти два истины являются не являются новаторскими, многие трейдеры все равно продолжают не обращать внимания на очевидные вещи и пытаются продавать на бычьем рынке и покупать на медвежьем. Чтобы понять важность углов, давайте взглянем на рынок, где покупатели продолжают покупать даже по более высоким ценам: После продолжительного движения вверх покупатели все еще готовы поддерживать цену. Это отличная информация для открытия сделок в лонг. Это не означает, что тренды не могут испытывать агрессивных откатов — иногда они происходят. Тем не менее, боковое ценовое движение является верным признаком того, что движение в сторону предшествующего восходящего тренда наиболее вероятно. Мы можем использовать эту информацию в сочетании с сигналами прайс экшен в виде пин бара, чтобы найти благоприятную точку для входа в рынок. Пишите свои комментарии какую тему было бы для вас интересно еще разобрать, думаю для себя сегодня вы узнали что-то новое или закрепили пройденное. Не забывайте ставить лайки!
Выбор редакции
Обучение
22

Все обучающие идеи 

Скрипты Pine

Bjorgum Double Tap█   OVERVIEW Double Tap is a pattern recognition script aimed at detecting Double Tops and Double Bottoms. Double Tap can be applied to the broker emulator to observe historical results, run as a trading bot for live trade alerts in real time with entry signals, take profit, and stop orders, or to simply detect patterns. █   CONCEPTS How Is A Pattern Defined? Doubles are technical formations that are both reversal patterns and breakout patterns. These formations typically have a distinctive “M” or a “W” shape with price action breaking beyond the neckline formed by the center of the pattern. They can be recognized when a ​pivot fails to break when tested for a second time and the retracement that follows breaks beyond the key level opposite. This can trap entrants that were playing in the direction of the prior trend. Entries are made on the breakout with a target projected beyond the neckline equal to the height of the pattern. Pattern Recognition Patterns are recognized through the use of ​zig-zag; a method of filtering price action by connecting swing highs and lows in an alternating fashion to establish trend, ​support and resistance, or derive shapes from price action. The script looks for the highest or lowest point in a given number of bars and updates a list with the values as they form. If the levels are exceeded, the values are updated. If the direction changes and a new significant point is made, a new point is added to the list and the process starts again. Meanwhile, we scan the list of values looking for the distinctive shape to form as previously described. █   STRATEGY RESULTS Back Testing Historical back testing is the most common method to test a strategy due in part to the general ease of gathering quick results. The underlying theory is that any strategy that worked well in the past is likely to work well in the future, and conversely, any strategy that performed poorly in the past is likely to perform poorly in the future. It is easy to poke holes in this theory, however, as for one to accept it as gospel, one would have to assume that future results will match what has come to pass. The randomness of markets may see to it otherwise, so it is important to scrutinize results. Some commonly used methods are to compare to other markets or benchmarks, perform statistical analysis on the results over many iterations and on differing datasets, walk-forward testing, out-of-sample analysis, or a variety of other techniques. There are many ways to interpret the results, so it is important to do research and gain knowledge in the field prior to taking meaningful conclusions from them. 👉  In short, it would be naive to place trust in one good backtest and expect positive results to continue. For this reason, results have been omitted from this publication. Repainting Repainting is simply the difference in behaviour of a strategy in real time vs the results calculated on the historical dataset. The strategy, by default, will wait for confirmed signals and is thus designed to not repaint. Waiting for bar close for entires aligns results in the real time data feed to those calculated on historical bars, which contain far less data. By doing this we align the behaviour of the strategy on the 2 data types, which brings significance to the calculated results. To override this behaviour and introduce repainting one can select "Recalculate on every tick" from the properties tab. It is important to note that by doing this alerts may not align with results seen in the strategy tester when the chart is reloaded, and thus to do so is to forgo backtesting and restricts a strategy to forward testing only. 👉  It is possible to use this script as an indicator as opposed to a full strategy by disabling "Use Strategy" in the "Inputs" tab. Basic alerts for detection will be sent when patterns are detected as opposed to complex order syntax. For alerts mid-bar enable "Recalculate on every tick" , and for confirmed signals ensure it is disabled. █   EXIT ORDERS Limit and Stop Orders By default, the strategy will place a stop loss at the invalidation point of the pattern. This point is beyond the pattern high in the case of Double Tops, or beneath the pattern low in the case of Double Bottoms. The target or take profit point is an equal-legs measurement, or 100% of the pattern height in the direction of the pattern bias. Both the stop and the limit level can be adjusted from the user menu as a percentage of the pattern height. Trailing Stops Optional from the menu is the implementation of an ATR based trailing stop. The trailing stop is designed to begin when the target projection is reached. From there, the script looks back a user-defined number of bars for the highest or lowest point +/- the ATR value. For tighter stops the user can look back a lesser number of bars, or decrease the ATR multiple. When using either Alertatron or Trading Connector, each change in the trail value will trigger an alert to update the stop order on the exchange to reflect the new trail price. This reduces latency and slippage that can occur when relying on alerts only as real exchange orders fill faster and remain in place in the event of a disruption in communication between your strategy and the exchange, which ensures a higher level of safety. 👉  It is important to note that in the case the trailing stop is enabled, limit orders are excluded from the exit criteria. Rather, the point in time that the limit value is exceeded is the point that the trail begins. As such, this method will exit by stop loss only. █   ALERTS Five Built-in 3rd Party Destinations The following are five options for delivering alerts from Double Tap to live trade execution via third party ​API solutions or chat bots to share your trades on social media. These destinations can be selected from the input menu and alert syntax will automatically configure in alerts appropriately to manage trades. Custom JSON JSON, or JavaScript Object Notation, is a readable format for structuring data. It is used primarily to transmit data between a server and a web application. In regards to this script, this may be a custom intermediary web application designed to catch alerts and interface with an exchange ​API. The JSON message is a trade map for an application to read equipped with where its been, where its going, targets, stops, quantity; a full diagnostic of the current state and its previous state. A web application could be configured to follow the messages sent in this format and conduct trades in sync with alerts running on the TV server. Below is an example of a rendered JSON alert: { "passphrase": "1234", "time": "2022-05-01T17:50:05Z", "ticker": "ETHUSDTPERP", "plot": { "stop_price": 2600.15, "limit_price": 3100.45 }, "strategy": { "position_size": 0.1, "order_action": "buy", "market_position": "long", "market_position_size": 0, "prev_market_position": "flat", "prev_market_position_size": 0 } } Trading Connector Trading Connector is a third party fully autonomous Chrome extension designed to catch alert webhooks from TradingView and interface with MT4/MT5 to execute live trades from your machine. Alerts to Trading Connector are simple; just select the destination from the input drop down menu, set your ticker in the "TC Ticker" box in the "Alert Strings" section and enter your URL in the alert window when configuring your alert. Alertatron Alertatron is an automated algo platform for cryptocurrency trading that is designed to automate your trading strategies. Although the platform is currently restricted to crypto, it offers a versatile interface with high flexibility syntax for complex market orders and conditions. To direct alerts to Alertatron, select the platform from the 3rd party drop down, configure your ​API key in the ”Alertatron Key” box and add your URL in the alert message box when making alerts. 3 Commas 3 Commas is an easy and quick to use click-and-go third party crypto ​API solution. Alerts are simple without overly complex syntax. Messages are simply pasted into alerts and executed as alerts are triggered. There are 4 boxes at the bottom of the "Inputs" tab where the appropriate messages to be placed. These messages can be copied from 3 Commas after the bots are set up and pasted directly into the settings menu. Remember to select 3 Commas as a destination from the third party drop down and place the appropriate URL in the alert message window. Discord Some may wish to share their trades with their friends in a Discord chat via webhook chat bot. Messages are configured to notify of the pattern type with targets and stop values. A bot can be configured through the integration menu in a Discord chat to which you have appropriate access. Select Discord from the 3rd party drop down menu and place your chat bot URL in the alert message window when configuring alerts. 👉  For further information regarding alert setup, refer to the platform specific instructions given by the chosen third party provider. █   IMPORTANT NOTES Setting Alerts For alert messages to be properly delivered on order fills it is necessary to place the following placeholder in the alert message box when creating an alert. {{strategy.order.alert_message}} This placeholder will auto-populate the alert message with the appropriate syntax that is designated for the 3rd party selected in the user menu. Order Sizing and Commissions The values that are sent in alert messages are populated from live metrics calculated by the strategy. This means that the actual values in the "Properties" tab are used and must be set by the user. The initial capital, order size, commission, etc. are all used in the calculations, so it is important to set these prior to executing live trades. Be sure to set the commission to the values used by the exchange as well. 👉  It is important to understand that the calculations on the account size take place from the beginning of the price history of the strategy. This means that if historical results have inflated or depleted the account size from the beginning of trade history until now, the values sent in alerts will reflect the calculated size based on the inputs in the "Properties" tab. To start fresh, the user must set the date in the "Inputs" tab to the current date as to remove trades from the trade history. Failure to follow this instruction can result in an unexpected order size being sent in the alert. █   FOR PINECODERS  • With the recent introduction of matrices in Pine, the script utilizes a matrix to track ​pivot points with the bars they occurred on, while tracking if that ​pivot has been traded against to prevent duplicate detections after a trade is exited.  • Alert messages are populated with placeholders ; capability that previously was only possible in alertcondition() , but has recently been extended to `strategy.*()` functions for use in the `alert_message` argument. This allows delivery of live trade values to populate in strategy alert messages.  • New arguments have been added to strategy.exit() , which allow differentiated messages to be sent based on whether the exit occurred at the stop or the limit. The new arguments used in this script are `alert_profit` and `alert_loss` to send messages to Discord
Выбор редакции
Стратегия Pine Script™
34
Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast [Loxx]Due to popular demand, I'm pusblishing Fourier Extrapolator of Price w/ Projection Forecast.. As stated in it's twin indicator, this one is also multi-harmonic (or multi-tone) trigonometric model of a price series xi, i=1..n, is given by: xi = m + Sum( a*Cos(w*i) + b*Sin(w*i), h=1..H ) Where: xi - past price at i-th bar, total n past prices; m - bias; a and b - scaling coefficients of harmonics; w - frequency of a harmonic ; h - harmonic number; H - total number of fitted harmonics. Fitting this model means finding m, a, b, and w that make the modeled values to be close to real values. Finding the harmonic frequencies w is the most difficult part of fitting a trigonometric model. In the case of a Fourier series, these frequencies are set at 2*pi*h/n. But, the Fourier series extrapolation means simply repeating the n past prices into the future. This indicator uses the Quinn-Fernandes algorithm to find the harmonic frequencies. It fits harmonics of the trigonometric series one by one until the specified total number of harmonics H is reached. After fitting a new harmonic , the coded algorithm computes the residue between the updated model and the real values and fits a new harmonic to the residue. see here: A Fast Efficient Technique for the Estimation of Frequency , B. G. Quinn and J. M. Fernandes, Biometrika, Vol. 78, No. 3 (Sep., 1991), pp . 489-497 (9 pages) Published By: Oxford University Press The indicator has the following input parameters: src - input source npast - number of past bars, to which trigonometric series is fitted; Nfut - number of predicted future bars; nharm - total number of harmonics in model; frqtol - tolerance of frequency calculations. The indicator plots two curves: the green/red curve indicates modeled past values and the yellow/fuchsia curve indicates the modeled future values. The purpose of this indicator is to showcase the Fourier Extrapolator method to be used in future indicators.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
28
VisibleChart█   OVERVIEW This library is a Pine programmer’s tool containing functions that return values calculated from the range of visible bars on the chart. This is now possible in Pine Script™ thanks to the recently-released chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time built-ins, which return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. These values update as traders scroll or zoom their charts, which gives way to a class of indicators that can dynamically recalculate and draw visuals on visible bars only, as users scroll or zoom their charts. We hope this library's functions help you make the most of the world of possibilities these new built-ins provide for Pine scripts. For an example of a script using this library, have a look at the Chart ​VWAP indicator. █   CONCEPTS Chart properties The new chart.left_visible_bar_time and chart.right_visible_bar_time variables return the opening time of the leftmost and rightmost bars on the chart. They are only two of many new built-ins in the `chart.*` namespace. See this blog post for more information, or look up them up by typing "chart." in the Pine Script™ Reference Manual . Dynamic recalculation of scripts on visible bars Any script using chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time acquires a unique property, which triggers its recalculation when traders scroll or zoom their charts in such a way that the range of visible bars on the chart changes. This library's functions use the two recent built-ins to derive various values from the range of visible bars. Designing your scripts for dynamic recalculation For the library's functions to work correctly, they must be called on every bar. For reliable results, assign their results to global variables and then use the variables locally where needed — not the raw function calls. Some functions like `barIsVisible()` or `open()` will return a value starting on the leftmost visible bar. Others such as `high()` or `low()` will also return a value starting on the leftmost visible bar, but their correct value can only be known on the rightmost visible bar, after all visible bars have been analyzed by the script. You can plot values as the script executes on visible bars, but efficient code will, when possible, create resource-intensive labels, lines or tables only once in the global ​scope using var , and then use the setter functions to modify their properties on the last bar only. The example code included in this library uses this method. Keep in mind that when your script uses chart.left_visible_bar_time or chart.right_visible_bar_time , your script will recalculate on all bars each time the user scrolls or zooms their chart. To provide script users with the best experience you should strive to keep calculations to a minimum and use efficient code so that traders are not always waiting for your script to recalculate every time they scroll or zoom their chart. Another aspect to consider is the fact that the rightmost visible bar will not always be the last bar in the dataset. When script users scroll back in time, a large portion of the time series the script calculates on may be situated after the rightmost visible bar. We can never assume the rightmost visible bar is also the last bar of the time series. Use `barIsVisible()` to restrict calculations to visible bars, but also consider that your script can continue to execute past them. █   FUNCTIONS The library contains the following functions: barIsVisible()   Condition to determine if a given bar is within the users visible time range.   Returns: (bool) True if the the calling bar is between the `chart.left_visible_bar_time` and the `chart.right_visible_bar_time`. high()   Determines the value of the highest `high` in visible bars.   Returns: (float) The maximum high value of visible chart bars. highBarIndex()   Determines the `bar_index` of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `high()`. highBarTime()   Determines the bar time of the highest `high` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `high()`. low()   Determines the value of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (float) The minimum low value of visible chart bars. lowBarIndex()   Determines the `bar_index` of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `bar_index` of the `low()`. lowBarTime()   Determines the bar time of the lowest `low` in visible bars.   Returns: (int) The `time` of the `low()`. open()   Determines the value of the opening price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `open` of the leftmost visible chart bar. close()   Determines the value of the closing price in the visible chart time range.   Returns: (float) The `close` of the rightmost visible chart bar. leftBarIndex()   Determines the `bar_index` of the leftmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index`. rightBarIndex()   Determines the `bar_index` of the rightmost visible chart bar.   Returns: (int) A `bar_index` bars()   Determines the number of visible chart bars.   Returns: (int) The number of bars. volume()   Determines the sum of volume of all visible chart bars.   Returns: (float) The cumulative sum of volume. ohlcv()   Determines the open, high, low, close, and volume sum of the visible bar time range.   Returns: ( ) A tuple of the OHLCV values for the visible chart bars. Example: open is chart left, high is the highest visible high, etc. chartYPct(​pct)   Determines a price level as a percentage of the visible bar price range, which depends on the chart's top/bottom margins in "Settings/Appearance".   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible price range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A price level equal to the `pct` of the price range between the high and low of visible chart bars. Example: 50 is halfway between the visible high and low. chartXTimePct(​pct)   Determines a time as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. chartXIndexPct(​pct)   Determines a `bar_index` as a percentage of the visible bar time range.   Parameters:      pct : (series float) Percentage of the visible time range (50 is 50%). Negative values are allowed.   Returns: (float) A time in UNIX format equal to the `pct` of the time range from the `chart.left_visible_bar_time` to the `chart.right_visible_bar_time`. Example: 50 is halfway from the leftmost visible bar to the rightmost. whenVisible(​src, whenCond, length)   Creates an array containing the `length` last `src` values where `whenCond` is true for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be included.      whenCond : (series bool) The condition determining which values are included. Optional. The default is `true`.      length : (simple int) The number of last values to return. Optional. The default is all values.   Returns: (float ) The array ID of the accumulated `src` values. avg(​src)   Gathers values of the source over visible chart bars and averages them.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values to be averaged. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) A cumulative average of values for the visible time range. median(​src)   Calculates the median of a source over visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) The source of the values. Optional. Default is `close`.   Returns: (float) The median of the `src` for the visible time range. vVwap(​src)   Calculates a volume-weighted average for visible chart bars.   Parameters:      src : (series int/float) Source used for the ​VWAP calculation. Optional. Default is `hlc3`.   Returns: (float) The ​VWAP for the visible time range.
Выбор редакции
Библиотека Pine Script™
25
Time█   OVERVIEW This library is a Pine Script™ programmer’s tool containing a variety of time related functions to calculate or measure time, or format time into string variables. █   CONCEPTS `formattedTime()`, `formattedDate()` and `formattedDay()` Pine Script™, like many other programming languages, uses timestamps in UNIX format, expressed as the number of milliseconds elapsed since 00:00:00 UTC, 1 January 1970. These three functions convert a UNIX timestamp to a formatted string for human consumption. These are examples of ways you can call the functions, and the ensuing results: CODE RESULT formattedTime(timenow) >>> "00:40:35" formattedTime(timenow, "short") >>> "12:40 AM" formattedTime(timenow, "full") >>> "12:40:35 AM ​UTC​" formattedTime(1000 * 60 * 60 * 3.5, "HH:mm") >>> "03:30" formattedDate(timenow, "short") >>> "4/30/22" formattedDate(timenow, "medium") >>> ​"Apr​ 30, 2022" formattedDate(timenow, "full") >>> "Saturday, April 30, 2022" formattedDay(timenow, "E") >>> "Sat" formattedDay(timenow, "dd.MM.yy") >>> "30.04.22" formattedDay(timenow, "yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z") >>> "2022.04.30 AD at 12:40:35 UTC" These functions use str.format() and some of the special formatting codes it allows for. Pine Script™ documentation does not yet contain complete specifications on these codes, but in the meantime you can find some information in the The Java™ Tutorials and in Java documentation of its MessageFormat class . Note that str.format() implements only a subset of the MessageFormat features in Java. `secondsSince()` The introduction of varip variables in Pine Script™ has made it possible to track the time for which a condition is true when a script is executing on a realtime bar. One obvious use case that comes to mind is to enable trades to exit only when the exit condition has been true for a period of time, whether that period is shorter that the chart's timeframe, or spans across multiple realtime bars. For more information on this function and varip please see our Using `varip` variables publication. `timeFrom( )` When plotting lines , boxes , and labels one often needs to calculate an offset for past or future end points relative to the time a condition or point occurs in history. Using xloc.bar_index is often the easiest solution, but some situations require the use of xloc.bar_time . We introduce `timeFrom()` to assist in calculating time-based offsets. The function calculates a timestamp using a negative (into the past) or positive (into the future) offset from the current bar's starting or closing time, or from the current time of day. The offset can be expressed in units of chart timeframe, or in seconds, minutes, hours, days, months or years. This function was ported from our Time Offset Calculation Framework . `formattedNoOfPeriods()` and `secondsToTfString()` Our final two offerings aim to confront two remaining issues: How much time is represented in a given timestamp? How can I produce a "simple string" timeframe usable with request.security() from a timeframe expressed in seconds? `formattedNoOfPeriods()` converts a time value in ​ms to a quantity of time units. This is useful for calculating a difference in time between 2 points and converting to a desired number of units of time. If no unit is supplied, the function automatically chooses a unit based on a predetermined time step. `secondsToTfString()` converts an input time in seconds to a target timeframe string in timeframe.period string format. This is useful for implementing stepped timeframes relative to the chart time, or calculating multiples of a given chart timeframe. Results from this function are in simple form, which means they are useable as `timeframe` arguments in functions like request.security() . █   NOTES Although the example code is commented in detail, the size of the library justifies some further explanation as many concepts are demonstrated. Key points are as follows:  • ​Pivot points are used to draw lines from. `timeFrom( )` calculates the length of the lines in the specified unit of time.   By default the script uses 20 units of the charts timeframe. Example: a 1hr chart has arrows 20 hours in length.  • At the point of the arrows `formattedNoOfPeriods()` calculates the line length in the specified unit of time from the input menu.   If “Use Input Time” is disabled, a unit of time is automatically assigned.  • At each ​pivot point a label with a formatted date or time is placed with one of the three formatting helper functions to display the time or date the ​pivot occurred.  • A label on the last bar showcases `secondsSince()` . The label goes through three stages of detection for a timed alert.   If the difference between the high and the open in ticks exceeds the input value, a timer starts and will turn the label red once the input time is exceeded to simulate a time-delayed alert.  • In the bottom right of the screen `secondsToTfString()` posts the chart timeframe in a table. This can be multiplied from the input menu. █   FUNCTIONS formattedTime(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted time string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the time. Optional. The default value is "HH:mm:ss".   Returns: (string) A string containing the formatted time. formattedDate(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to a formatted date string.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the date. Optional. The default value is "yyyy-MM-dd".   Returns: (string) A string containing the formatted date. formattedDay(timeInMs, format)   Converts a UNIX timestamp (in milliseconds) to the name of the day of the week.   Parameters:      timeInMs : (series float) Timestamp to be formatted.      format : (series string) Format for the day of the week. Optional. The default value is "EEEE" (complete day name).   Returns: (string) A string containing the day of the week. secondsSince(cond, resetCond)   The duration in milliseconds that a condition has been true.   Parameters:      cond : (series bool) Condition to time.      resetCond : (series bool) When `true`, the duration resets.   Returns: The duration in seconds for which `cond` is continuously true. timeFrom(from, qty, units)   Calculates a +/- time offset in variable units from the current bar's time or from the current time.   Parameters:      from : (series string) Starting time from where the offset is calculated: "bar" to start from the bar's starting time, "close" to start from the bar's closing time, "now" to start from the current time.      qty : (series int) The +/- qty of units of offset required. A "series float" can be used but it will be cast to a "series int".      units : (series string) String containing one of the seven allowed time units: "chart" (chart's timeframe), "seconds", "minutes", "hours", "days", "months", "years".   Returns: (int) The resultant time offset `from` the `qty` of time in the specified `units`. formattedNoOfPeriods(​ms, unit)   Converts a time value in ​ms to a quantity of time units.   Parameters:      ms : (series int) Value of time to be formatted.      unit : (series string) The target unit of time measurement. Options are "seconds", "minutes", "hours", "days", "weeks", "months". If not used one will be automatically assigned.   Returns: (string) A formatted string from the number of `ms` in the specified `unit` of time measurement secondsToTfString(tfInSeconds, mult)   Convert an input time in seconds to target string TF in `timeframe.period` string format.   Parameters:      tfInSeconds : (simple int) a timeframe in seconds to convert to a string.      mult : (simple float) Multiple of `tfInSeconds` to be calculated. Optional. 1 (no multiplier) is default.   Returns: (string) The `tfInSeconds` in `timeframe.period` format usable with `request.security()`.
Выбор редакции
Библиотека Pine Script™
25
Relative Bandwidth FilterThis is a very simple script which can be used as measure to define your trading zones based on volatility. Concept This script tries to identify the area of low and high volatility based on comparison between Bandwidth of higher length and ATR of lower length. Relative Bandwidth = Bandwidth / ATR Bandwidth can be based on either Bollinger Band, Keltner Channel or Donchian Channel. Length of the bandwidth need to be ideally higher. ATR is calculated using built in ATR method and ATR length need to be ideally lower than that used for calculating Bandwidth. Once we got Relative Bandwidth, the next step is to apply Bollinger Band on this to measure how relatively high/low this value is. Overall - If relative bandwidth is higher, then volatility is comparatively low. If relative bandwidth is lower, then volatility is comparatively high. Usage This can be used with your own strategy to filter out your non-trading zones based on volatility. Script plots a variable called "Signal" - which is not shown on chart pane. But, it is available in the data window. This can be used in another script as external input and apply logic. Signal values can be 1 : Allow only Long -1 : Allow only short 0 : Do not allow any trades 2 : Allow both Long and Short
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
18
Breakout Probability (Expo)█ Overview Breakout Probability is a valuable indicator that calculates the probability of a new high or low and displays it as a level with its percentage. The probability of a new high and low is backtested, and the results are shown in a table— a simple way to understand the next candle's likelihood of a new high or low. In addition, the indicator displays an additional four levels above and under the candle with the probability of hitting these levels. The indicator helps traders to understand the likelihood of the next candle's direction, which can be used to set your trading bias. █ Calculations The algorithm calculates all the green and red candles separately depending on whether the previous candle was red or green and assigns scores if one or more lines were reached. The algorithm then calculates how many candles reached those levels in history and displays it as a percentage value on each line. █ Example In this example, the previous candlestick was green; we can see that a new high has been hit 72.82% of the time and the low only 28.29%. In this case, a new high was made. █ Settings Percentage Step The space between the levels can be adjusted with a percentage step. 1% means that each level is located 1% above/under the previous one. Disable 0.00% values If a level got a 0% likelihood of being hit, the level is not displayed as default. Enable the option if you want to see all levels regardless of their values. Number of Lines Set the number of levels you want to display. Show Statistic Panel Enable this option if you want to display the backtest statistics for that a new high or low is made. (Only if the first levels have been reached or not) █ Any Alert function call An alert is sent on candle open, and you can select what should be included in the alert. You can enable the following options: Ticker ID Bias Probability percentage The first level high and low price █ How to use This indicator is a perfect tool for anyone that wants to understand the probability of a breakout and the likelihood that set levels are hit. The indicator can be used for setting a stop loss based on where the price is most likely not to reach. The indicator can help traders to set their bias based on probability. For example, look at the daily or a higher timeframe to get your trading bias, then go to a lower timeframe and look for setups in that direction. ----------------- Disclaimer The information contained in my Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems does not constitute financial advice or a solicitation to buy or sell any securities of any type. I will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance on such information. All investments involve risk, and the past performance of a security, industry, sector, market, financial product, trading strategy, backtest, or individual's trading does not guarantee future results or returns. Investors are fully responsible for any investment decisions they make. Such decisions should be based solely on an evaluation of their financial circumstances, investment objectives, risk tolerance, and liquidity needs. My Scripts/Indicators/Ideas/Algos/Systems are only for educational purposes!
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
59
Point of Control V2 The genesis of this project was to create a POC library that would be available to deliver volume profile information via pine to other scripts of indicators and strategies. This is a republish of an invite only script to open access This is the indicator version of the library function. A few points of significance: - Allows the choice of reset of the study period, day/week or bars. This is simple enough to expand to other conditions - Bar count resets starting from the beginning of the data set (bar index =0) vs bars back from the end of the data set - A 'period' in this context is the time between resets - the start of the POC (eg. start of Day or Week) until it resets (for example at the beginning of a next day or week) - Automates the determination of the increment level rather than the user specifying ticks or price brackets - Does not allow for setting the # of rows and then calculating the implied price increment levels - When a period is complete it is often useful to look back at the POCs of historical periods, or extend them forward. - This script will find the historical POCs around the current price and display them rather than extend all the historical POC lines to the right - This script also looks across all the period POCs and identifies the master POC or what I call the Grand POC, and also the next 3 runner up POCs This indicator is also available as a library. BINANCE:BTCUSDT NSE:NIFTY OANDA:XAUUSD NASDAQ:AAPL TVC:USOIL
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
8
Andean OscillatorThe following script is an original creation originally posted on the blog section of the broker Alpaca. The proposed indicator aims to measure the degree of variations of individual up-trends and down-trends in the price, thus allowing to highlight the direction and amplitude of a current trend. Settings Length : Determines the significance of the trends degree of variations measured by the indicator. Signal Length : Moving average period of the signal line. Usage The Andean Oscillator can return multiple information to the user, with its core interpretation revolving around the bull and bear components. A rising bull component (in green) indicates the presence of bullish price variations while a rising bear component (in red) indicates the presence of bearish price variations. When the bull component is over the bear component market is up-trending, and the user can expect new higher highs. When the bear component is over the bull component market is down-trending, and the user can expect new lower lows. The signal line (in orange) allows a more developed interpretation of the indicator and can be used in several ways. It is possible to use it to filter out potential false signals given by the crosses between the bullish and bearish components. As such the user might want to enter a position once the bullish or bearish component crosses over the signal line instead. Details Measuring the degree of variations of trends in the price by their direction (up-trend/down-trend) can be done in several way. The approach taken by the proposed indicator makes use of exponential envelopes and the naive computation of standard deviation. First, exponential envelopes are obtained from both the regular prices and squared prices, thus giving two upper extremities, and two lower extremities. The bullish component is obtained by first subtracting the upper extremity of the squared prices with the squared upper extremity of regular prices, the square root is then applied to this result. The bearish component is obtained in the same way, but makes use of the lower extremities of the exponential envelopes.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
27
Auto Trendline Indicator (based on fractals)A tool that automatically draws out trend lines by connecting the most recent fractals. Description: The process of manual drawing out trend lines is highly subjective. Many times, we don’t trade what we see, but what we “want to see”. As a result, we draw lines pointing to the direction that we wishfully want price to move towards. While there are no right/wrong ways to draw trend lines, there are, however, systematic/unsystematic ways to draw trend lines. This tool will systematically draw out trend lines based on fractals. Additional feature: This tool will also plot out symbols (default symbol “X”) to signify points of crossings. This can be useful for traders considering to use trend lines as part of their trading strategies. Here is an interesting observation on the price actions of NASDAQ futures on a 5 second chart during regular trading hours on July 14, 2022. It’s a phenomenon. People like to see straight lines connecting HL/LH, etc., so it's possible for the market as a whole to psychologically react to these lines. However, it is important to note that is is impossible to predict the direction of price. In the case above, price could have tanked below auto-drawn trend line. Fractal based trend lines should only be taken as references and regarded as price levels. No studies have ever proven that the slope of trend lines can indicate price's future direction. More about fractals: To understand more about fractals: www.investopedia.com www.tradingview.com Contrary to what it sounds like, fractal in "technical analysis" does not refer to the recursive self-repeating patterns that appear in nature, such as the mesmerizing patterns found in snowflakes. The Fractal Markets Hypothesis claims that market prices exhibit fractal properties over time. Assuming this assertion to be true, then fractals can be used a tool to represent the chaotic movements of price is a simplified manner. The purpose of this exercise is to take a tool that is readily available (ie. in this case, TradingView’s built-in fractals tool), and to create a newer tool based on it. Parameters: Fractal period (denoted as ‘n’ in code): It is the number of bars bounding a high/low point that must be lower/higher than it, respectively, in order for fractal to be considered valid. Period ‘n’ can be adjusted in this tool. Traditionally, chartists pick the value of 5. The longer it is, the less noise seen on the chart, and the pivot point may also be exhibited in higher timeframes. The drawback is that it will increase the period of lag, and it will take more bars to confirm the printed fractal. Others: Intuitive parameters such as whether to draw historical trend lines, what color to use, which way to extend the lines, and whether or not to show points of crossings.
Выбор редакции
Индикатор Pine Script™
26

Все скрипты раздела «Выбор редакции» 

Трансляции

Брифинг. Криптовалюта, Торговые идеи внутри дня.

Ежедневный обзор рынка криптовалют. На планерке мы отбираем торговые идеи на день, с помощью технического анализа и стакана монеты. Записаться на курс " Скальпинг рынка криптовалют" teamtraders.ru Идеи с обзора https://t.me/teamtraders_info

от TeamTraders_prop
Брифинг. Криптовалюта, Торговые идеи внутри дня.

Ежедневный обзор рынка криптовалют. На планерке мы отбираем торговые идеи на день, с помощью технического анализа и стакана монеты. Записаться на курс " Скальпинг рынка криптовалют" teamtraders.ru Идеи с обзора https://t.me/teamtraders_info

от TeamTraders_prop
Брифинг. Криптовалюта, Торговые идеи внутри дня.

Ежедневный обзор рынка криптовалют. На планерке мы отбираем торговые идеи на день, с помощью технического анализа и стакана монеты. Записаться на курс " Скальпинг рынка криптовалют" teamtraders.ru Идеи с обзора https://t.me/teamtraders_info

от TeamTraders_prop
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ! БИТКОИН, ЭФИР И META

Я снимаю еженедельный выпуск криптоновостей специально для тебя! Тебе остается только подписаться и поставить свой лайк. А уже в это воскресенье, в 5 утра тебя будет ждать свежий выпуск самых важных новостей крипты.

от Averinpro
Брифинг. Криптовалюта, Торговые идеи внутри дня.

Ежедневный обзор рынка криптовалют. На планерке мы отбираем торговые идеи на день, с помощью технического анализа и стакана монеты. Записаться на курс " Скальпинг рынка криптовалют" teamtraders.ru Идеи с обзора https://t.me/teamtraders_info

от TeamTraders_prop
Портфель спекулянта

В этом видео обзор альткоинов для спекулятивной кратросрочной и долгосрочной торговли. Если вам понравился этот материал, то в таком случае ставьте лайк и подписывайтесь, что бы ничего не пропустить. Всегда используйте STOP, и не используйте торгово

от Kriptos

Все трансляции 

Анализируйте

Следите за рынками в реальном времени и читайте новости о самых важных событиях.

Лидеры по объёму

Нестандартный объём

Лидеры роста

Лидеры падения

Криптовалюты

Рейтинг по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

DeFi по капитализации

ИнструментКапитализацияЦена и изм., 1Д

Последние новости

Продолжить читатьПродолжить читать

Списки редакции

Уникальные списки котировок, которые выведут анализ рынков на новый уровень.

Все списки