박스 구간, 지지와 저항, 돌파 매매

14 сент. 2023 г.

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거래를 하다 보면, 언제나 고민하게 되는 것은 언제쯤 상승할까라 생각합니다.

그리고, 상승하기 직전에 매수하여 매수하자마자 수익권에 있기를 바랍니다.

이러한 거래를 하기 위해서는 단타 거래(day trading)에 익숙해야 합니다.

하지만, 대부분 단타 거래(day trading)를 하기를 싫어합니다.

여기서 항상 문제가 발생합니다.


너무 낮은 가격에서 매수하였더니, 상승할 기미조차 보이지 않아 지치게 되고 거래에 흥미를 잃게 됩니다.

이러한 상태가 지속되면, 결국 모든 투자 시장을 떠나게 되기 때문에 기회조차 얻을 수 없게 됩니다.


그러기 때문에 손실을 보더라도 단타 거래(day trading)는 시간이 될때마다 지속적으로 하여 단타 거래(day trading)에 대한 감각을 유지해야 합니다.

또한, 단타 거래(day trading)에 필요한 노하우를 만들어야 합니다.


단기 거래 이상을 목표로 투자를 진행할 거라 난 단타 거래(day trading)가 필요없다 라고 생각하고 계시는 분도 있을 겁니다.

하지만, 단타 거래(day trading)에 대한 보는 눈이 없다면,
1. 매수 시기를 제대로 잡지 못하여 생각해던 것보다 높은 가격에 평균 단가가 형성되거나

2. 아예 너무 낮은 가격에 매수하여 더 높은 기회를 다 놓치게 되거나

1, 2와 같은 경우가 발생할 수 있습니다.


그러다가 시장의 분위기가 상승 분위기인 것 같아 거래를 시작하였으나, 눌림목(pull back) 시기에 접어들어 거래에 대한 부정적인 생각만 증폭시키게 되는 거라 생각합니다.

따라서, 거래도 시장 분위기에 따라 단타 거래(day trading) 및 단기 거래 시기, 중장기 거래 시기가 따로 있습니다.

현재 시기는 단타 거래(day trading) 및 단기 거래 시기입니다.

이러한 시기에서 중장기 거래 시기로 전환되기 위해서는 큰 변동성 시기를 거쳐야 합니다.

그러기 때문에 앞서 말씀드린 것 처럼 현재의 시장 분위기가 좀 더 고조되었을 때 거래를 시작하게 되면 결국 큰 변동성 시기가 시작되면 큰 손실을 입을 수 있습니다.

다행히 큰 변동성이 상승으로 이어진다면 단기 거래로 수익을 얻을 가능성이 있습니다.

다만, 앞으로 더 상승할 것이라는 기대감으로 대응 자체를 안할 가능성이 있기 때문에 결국 손실로 전환될 가능성을 배제할 수는 없습니다.


어찌되었던 현재의 단타 거래(day trading) 시기가 좀 더 지속될 가능성이 있기 때문에 앞으로 더 많은 개인 투자자들이 거래를 시작할 가능성이 높습니다.

이러한 시기는 큰 자본을 운영하는 회사나 고래들이 수익 실현하는 시기이기 때문에 수익 실현이 끝나게 되면, 큰 변동성, 즉, 큰 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.

그러면서 큰 변동성 시기에 미쳐 매수하지 못한 회사나 고래들이 매수하게 되고 결국 본격적인 상승세가 시작되게 될 것 입니다.


따라서, 우리는 이러한 흐름에서 살아남기 위해서는 거래시 주의가 필요합니다.

언제 어떻게 시장이 변화할지 모르기 때문에 언제나 짧은 거래, 즉, 단타 거래(day trading)를 통해 수익을 얻거나 손실의 증가를 막아야 합니다.

그래서, 현재 시기는 단타 거래(day trading) 시기에 해당됩니다.


(USDT 1D 차트)

현재 USDT의 흐름이 별로 좋지 못합니다.

USDT 차트의 캔들이 크다는 것은 자금의 흐름이 크다는 의미로 많은 거래가 이루어지거나 자금의 이동이 많다는 거라 보고 있기 때문입니다.

이러한 캔들의 모습에서 예전의 캔들의 모습으로 바뀌게 되면, 코인 시장은 단타 거래(day trading) 시기가 마감되고 큰 변동성 시기로 접어들어 있을 것으로 예상됩니다.

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앞서 말씀드린 내용 중 상승하기 바로 직전에 매수하여 매수하자마자 수익권에 있기 위해서는 결국 돌파 매매를 해야 합니다.

돌파 매매를 하기 위해서는 현재 가격의 위치에서 지지와 저항 지점, 구간이 어떻게 형성되어 있는지 알아야 합니다.

그런 다음 형성되어 있는 횡보(sideways) 구간에서 지지 받고는 모습이 확인되었다면, 그 때부터 횡보(sidewasy) 구간이나 박스 구간의 고점을 상향 돌파하기 전까지 매수하기 시작하여야 합니다.

그렇지 않고 상향 돌파한 다음 지지 받는 모습을 확인하고 매수하게 되면 단타 거래(day trading) 시기에는 늦은 감이 있습니다.

큰 상승으로 이어지기 위해서는 하락을 하고 난 다음 시작되는 경우가 종종 있습니다.

이러한 움직임을 보통 눌림목(pull back)이라 합니다.

가격이 하락하였는데도 매도하는 사람이 줄어 들었다는 것은 더 이상 매도하려는 사람이 많지 않다라는 의미가 되므로 가격을 상승시켰을 때 매도하는 사람이 그만큼 줄어든다는 것이기 때문에 이러한 움직임을 종종 보이곤 합니다.


이에 대한 전제 조건이 있습니다.

위의 움직임을 보이기 전에 윗꼬리가 긴 캔들이 어느 정도 존재하여야 한다는 겁니다.

매도하려는 사람들의 움직임을 확인하고자 긴 윗꼬리를 단 캔들을 형성할 수 있기 때문입니다.

뭐 이러한 얘기는 다른 곳에서 자주 접하였기 때문에 더 자세한 얘기는 하지 않도록 하겠습니다.


(BTCUSD 1D 차트)

앞서 말씀드린대로 돌파 매매를 하기 위해서는 일정한 구간이나 지지와 저항 지점이 존재해야 합니다.

예제의 1D 차트를 보시고 일정한 구간이나 지지와 저항 저점이 확인되시나요?

그렇다면, 그 구간이나 지지와 저항 저점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인해야 합니다.


따라서,

위의 차트와 같은 박스 구간을 생각할 수 있습니다.

이러한 박스 구간이나 횡보(sideways) 구간은 사람들마다 다르기 때문에 뭐가 맞다 틀리다라고 말할 수 없습니다.

오로지 설정한 구간 내에서 자신에게 맞는 거래 전략을 만들고 그에 따라 거래를 진행하여 수익을 얻으면 됩니다.


제가 정한 박스 구간은 다음과 같습니다.

HA-Low, HA-High 지표는 거래를 하기 위해서 만든 지표입니다.

따라서, 거래를 시작하거나 종료할 때 활용됩니다.

이를 이용하여 박스 구간을 형성하고 이 박스 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하여 박스 구간을 상향 돌파할 때까지 매수를 진행합니다.

그러므로, 위와 같이 HA-Low, HA-High 지표를 통과한 캔들을 저점과 고점으로 이루어진 박스를 형성합니다.


현재 예제의 차트를 보면, 박스의 기준이 박스의 하단으로 쏠려 있는 것을 알 수 있습니다.

따라서, 상승 전환되기 위해서는 위아래로 흔들어서 HA-Low나 HA-High 지표가 이동되어 새롭게 형성되면서 움직임이 시작될 것으로 예상됩니다.


돌파 매매의 핵심을 어느 지점을 돌파하여야 돌파 매매가 시작되었느냐 입니다.

하지만, 이러한 지점은 본인의 투자스타일, 즉, 거래 전략에 따라 다릅니다.

따라서, 다름 사람이 만든 박스 구간을 자신의 거래 전략을 적용하기 위해서는 반드시 그 박스 구간을 선정한 기준을 알아야 합니다.

하지만, 대부분 그러한 내용은 알려주지 않습니다.

다만, 차트에 그려진 그림만으로 유추할 뿐 입니다.

유추한 내용을 자신의 것으로 만들고 그에 받는 거래 전략을 만드는 것은 모래 위에 성을 짓는 것과 같기 때문에 주의가 필요합니다.


그러므로, 돌파 매매를 하기 위해서는 다음과 같은 사항을 확인해야 합니다.

1. 현재 가격이 위치한 지점에 일정한 구간이나 지지와 저항 구간이 보이는가

2. 1번의 경우에 해당된다면, 그 다음으로 다른 지지와 저항 구간이 그 박스 범위에서 얼마나 떨어져 있는가

박스 구간 내나 박스 구간 바로 위에 지지와 저항 지점이나 구간이 있다면, 박스 구간을 상향 돌파하더라도 수익이 얼마 되지 않거나 오히려 손실을 볼 수 있기 때문에 반드시 확인해야 합니다.

위의 차트 박스 구간은 25120.76-28184.89 입니다.

그리고, 그 위, 28809.72 지점에 지지와 저항 지점이 있습니다.


따라서, 28184.89-28809.72 구간의 수익에 만족하면 거래를 진행할 수 있고 그렇지 않다면, 거래를 보류하는 것이 좋습니다.

결국 거래는 수익을 얻기 위해 하는 것이기 때문에 눈에 보이는 수익 구간이 적다면 거래를 아예 진행하지 않는 것이 좋기 때문입니다.

3. 박스 구간 내 지지와 저항 지점에서 지지 받지 못하고 박스 구간의 하단 이하로 하락하게 되었을 때 손절을 할 수 있는지

박스 구간 이하로 하락한다는 것은 추가 하락, 즉, 급락이 발생할 수 있다는 것을 본인이 잠정적으로 정의해 둔 거라 생각해야 합니다.

따라서, 박스 구간 하단 이하로 하락하였을 때 손절할 수 있어야 합니다.

만일 손절 금액이 너무 커서 손절할 수없다고 생각된다면, 아예 거래 자체를 하지 않는 것이 좋습니다.


위의 1-3번의 조건을 확인하고 모든 것이 만족스럽다면 그때 지지와 저항 지점에서 지지 받는지를 확인하고 매수 전략을 만들어 매수를 진행하면 됩니다.


그렇지 않고, 박스 구간을 상향 돌파할 때 바로 매수하게 되면 심리적인 부담감이 증가하여 엉뚱한 거래로 바뀔 수 있으므로 많은 경험을 통해 노하우를 쌓아야 합니다.


저의 차트에서 가장 중요한 것은 MS-Signal 지표입니다.

이 지표 이상에서 가격을 유지하고 MS-Signal 지표가 상승 표시로 전환된다면 상승세로 전환되어 상승할 가능성이 높다는 것을 의미하기 때문입니다.

그러므로, 보다 안전한 거래를 하기 위해서는 MS-Signal 지표 이상 상승하여 MS-Signal 지표가 상승 표시로 전환되어 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하면 됩니다.

하지만, 실제 이렇게 진행하기란 쉽지 않습니다.

어떠한 방식으로 매수를 진행할 것인가를 생각해야 합니다.


이에 대한 얘기는 다음에 기회가 될 때 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.

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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.

** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량

** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.

** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.

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