Волновая модель BTC: особенности принятия решения

15 апр. 2019 г.

Привет, друзья! 🙋‍♂️

Поскольку все пессимистичные и среднеоптимистичные цели в предыдущих разметках достигнуты, давайте взглянем на техническую картину и выясним соотношение риск/профит для покупок с текущих и попытаемся понять, насколько разумно в принципе играть в лонг крупной позицией в контексте развития пятой волны.

Как видно на графике, мы практически завершили волновую модель, берущую начало 15 декабря. Если использовать соотношения волн по Тому Джозефу, можно заметить, что третья волна модели достигла 1,618 Фибо в соотношении с первой, а затем случился откат. Откат принял форму бегущей коррекции W-X-Y и произошел на снижающихся объемах, которые существенно уступали наблюдаемым в ходе "проталкивания через предложение" по Уильямсу. Сам Уильямс в такой ситуации рекомендует покупать, но не все так просто...

Случись проталкивание чуть раньше, в первой волне модели, мы бы с легкостью могли выделить существенную часть депозита на сделку, но если провести расчеты взяв за основу все то же соотношение волн, то мы получим следующие цели (5 волна - это (i)x1 и (i)x1,618. Ценовой путь откладываем от вершины (iv)):

▪️ 6114 (средняя вероятность достижения)
▪️ 6842 (низкая вероятность достижения)

А теперь давайте проанализируем наиболее вероятные цели для коррекции всей модели (3214-6114 и 3214-6842)

За всю историю Биткоин ни разу не выходил из медвежьего рынка без ретеста МА200 на дневной свече. Выходит, она выступает одной из целей. Далее следуют 0,5 и 0,618 Фибо. Итого:

▪️$4625 (Ма200), важно понимать, что она будет подрастать, пока курс находится выше
▪️$4663 (0,5) и 5031 (если дойдем до второй цели)
▪️$4321 (0,618) и 4602 (если дойдем до второй цели)

Таким образом имеем усредненное соотношение риск/прибыль 1к1, которое не отвечает требованиям консервативных торговых систем. Но и это еще не все! Согласно ВП пятая волна может быть усеченной, то есть не превысить локального хая, создав соотношение риск/профит 2/1 и 3/1 (риск в два и в три раза превышает возможный профит).

Исходя из этих данных я прихожу к выводу, что сохранение существенной части депозита в монетах сейчас не имеет рационального обоснования. И на мой взгляд, именно для того, чтобы в подобных ситуациях не принимать сложного решения с высокими рисками нужно всегда оставлять часть позиций на оптимистичные цели, о которых вы даже не мечтаете во время работы с сетапом. Ничто не мешает оставлять 10% или 15% объема уже после отработки тейк-профитов, защищая ордера стопом в безубыток. Также важно заметить, что исходя из силы (подтвержденной объемами в импульсах, а также отсутствием отката даже на 0,382) данного движения долгосрочные инвестиции, совершенные близ $3500 оправданы и лично я распродавать эти объемы не буду несколько лет.

Успехов в торговле, независимо от того, какое вы примите решение! Ваши лайки и подписки - лучшее вознаграждение за труд! ❤️

22 апр. 2019 г.

Заметка

Все в безубытках. Ожидаю развития ситуации

2 мая 2019 г.

Заметка

Колоссальное количество Шорт-позиций на Финике может привести к проколу 6000, до нашей среднеоптимистичной цели осталось всего ничего

3 мая 2019 г.

Заметка

Дошли до первой целевой в пятерке, пофиксил половину остатка

11 мая 2019 г.

Заметка

Дошли до второй целевой, уполовиниваю остаток, перевожу в БУ. Фондом удерживаю 50% портфеля в BTC в долгосрок