Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. советы от автора)

19 июн. 2018 г.

Дорогие друзья,

В этом обучающем посте хотел бы рассказать о тонкостях работы со стратегией QuickfingerLuc и передать те советы, которыми делится сам автор стратегии и тот опыт, который мне удалось получить за время тестирования и использования данной стратегии.
Если вы незнакомы со стратегий QuickfingerLuc, прежде чем читать дальше, ознакомьтесь с предыдущими статьями здесь:

Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство)
Торговая стратегия QuickfingerLuc (часть 2. покупка и продажа)

Первое, на что обращает внимание Люк в своих записях, что прежде, чем думать о том, где войти в рынок, проанализируйте график выбранного инструмента.

«Ищите закономерности на графике и повторяющиеся циклы»

Если вы не наблюдаете никаких сходств, попробуйте изменить таймфрейма. Торгуйте на том ТФ, на котором видны фрактальные модели и закономерности в движении.
Спросите себя при анализе графика – все ли базы скупаются? Если нет, то попробуйте разобраться, по каким причинам не было выкупа? Есть ли в этом закономерность?

Если да, измерьте размер трещины – диапазон движения тиккера после пробития базы до разворота.
«Постоянно калибруйте свои потенциальные точки входа» с учетом последних движений инструмента.
При использовании данной стратегии, Люк рекомендую большую часть депозита хранить в USDT или другой криптовалюте, которая жестко привязана к фиату.

Автор QFL говорит о том, что у него нет точной формулы для расчёта уровня для фиксации профита. Он советует фиксировать доход при каждом отскоке.
«Любой профит – это хорошо!»

Торговля по QFL точечная. Как правило, одна сделка существует в рамках одного дня. Очень редко, когда ордер торгуется больше 2 дней.
Эмоция на рынке происходит мгновенно и отскок от панической продажи тоже должен быть быстрым. Если сделка затягивается во времени, значит, трейд идет уже не по сантименту, а по тренду.
Как Люк строит свой процесс торговли?
1. Необходимо подобрать криптовалютные инструменты.

a. Познакомиться с каждым проектом ближе, изучить его с точки зрения фундаментального анализа: команда, road map, white paper, конкурентные преимущества и торговые предложения.
«Торгую только теми монетами, в которых уверен!» Зная проект и веря в его будущее, вы снимите с себя психологический стресс при покупке в то время, когда толпа продает. И вам будет проще продолжать покупки, если рынок пойдёт против Вас.
b. Изучить инструмент с точки зрения технического анализа. Просмотреть все ТФ от месячных до минутных. Выявить закономерности и фрактальные модели. Выделить базовые уровни, отскоки и трещины. Изучить цикличность панических продаж. Прикинуть вероятность следующей панической продажи.

2. Определить уровень входа для будущей покупки и выставить на этом уровне оповещение.
Всегда считайте свои шанс на успешную сделку. Ищите похожие модели графика в ретроспективе. Если 9 из 10 раз график повторил движение в схожем случает, то это 90% вероятности, что он повторит её сейчас.
Покупки нужно начинать на будущих, предполагаемых уровнях базы. Для того, чтобы определить такой уровень, смотрите объемы на шкале цен. Уровень цен, на котором покупатель особо активен – это наш будущий уровень базы.
Часто, такими уровнями являются психологически значимые цели на круглых цифрах.

3. Определить сумму, вкладываемую в проект в соответствии с вашим риск менеджментом и разбить её в возрастающей пропорции на несколько ордеров (как правило не меньше 3)

4. После оповещения - открыть график, убедиться, что идет паническая продажа и сделать первую покупку с небольшим объемом.
Совершайте только безопасные сделки, которые находятся в вашей зоне покупок (ниже базового уровня)!

19 июн. 2018 г.

Заметка

5. Если паника продолжается с сопровождением объемов, это значит, что продавец достал уровень стопов покупателей. Сделки стали автоматически закрываться с открытием противоположных на продажу.
Понимая данную картину, вам будет проще сохранить самообладание и продолжать делать покупки с увеличенным размером ордера.
Все покупки делаем согласно торговому плану, до момента исчерпания лимита, выделенного на данный токен.

Когда продавать?

Определите для себя минимальный порог для снятия первый прибыли.
Никогда не жалейте о том, что могли бы заработать больше! Любая прибыль — это хорошо!
Запомните, что «секрет успешной торговли заключается в том, чтобы не терять деньги».
Для того, чтобы деньги не терять, необходимо всегда следить за средней ценой монеты в вашей позиции. Важно всегда понимать, где находится тот уровень безубыточной позиции, который позволит вам выйти сухим из воды, без фиксации убытков.
Люк в своей торговле НИКОГДА не фиксирует убытки.
Поэтому, всегда важно держать свободные средства для того, чтобы была возможность усреднить позицию и подвинуть уровень безубытка в нужную сторону.
Риск менеджмент, который предлагает Люк:
• Вход в рынок не раньше, чем после 10% просадки от уровня базы
• Средний размер совокупных позиций в трейде – 10% от торгового баланса (30% в случае сильной паники)
• Стратегия усреднения:
o Первая покупка – 10% от базового уровня
o Вторая покупка – 20% от базового уровня
o Третья покупка – 35% от базового уровня
o Четвертая покупка – 55% от базового уровня

19 июн. 2018 г.

Заметка

Ещё один важный совет при использовании данной стратегии: не пытайтесь найти новостное объяснение тому, что происходит! Работайте только с графиком и не поддавайтесь на FUD.
Люк часто говорит о том, что на бирже роль технического и фундаментального анализа сильно завышена. Какая разница, на сколько хорошо ты знаешь паттерны и выучил все индикаторы, если при реальной торговле ты теряешь самообладание и когда эти индикаторы показывают на то, что надо продавать, ты не продаешь, а когда они показывают покупать, ты не покупаешь.
Самое важное это самообладание и терпение. В стратегии QFL эти вещи стоят на первом месте!
Один из трюков, который вам поможет справиться с паническими настроениями, это играть на «свободные монеты».
Что это такое?
Для того, чтобы было проще объяснить, приведу пример.
Начните торговать с той суммы, которую вы можете себе позволить потерять. Для всех это разный порог, но вы должны его точно для себя определить. Для кого-то это $10, для кого-то $100, а для кого-то может и $10 000.
В идеале, ваш стартовый депозит не должен превышать данной суммы, но если он уже больше её, то по крайней мере размер суммарной позиции в трейде не должен превышать эту суммы.
В таком случае, вам будет проще справиться с чувством страха, когда рынок пойдет против вас.
Теперь, когда вы приступили к торгам и ситуация пойдет против вас, вы понимаете, что потенциальная сумма потерь не существенна для Вас и не будете испытывать никакого дискомфорта. В такой ситуации вы сохраните самообладание и продолжите действовать согласно своему торговому плану.
Но что делать, когда рынок начинает идти в вашу пользу и позиция начинает приносить Вам прибыль. Для этого Люк предлагает снимать по 30% от размера позиции каждый раз, когда у вас появляется подобное чувство страха.
Допустим, Вы купили 1000 токенов монеты ABC. Затем, она выросла в цене в 2 раза, и вы начинаете переживать о том, что она может упасть.
Еще один способ справиться с паникой при применении данной стратегии, это автоматизировать стратегию с помощью бота. Один из отличных экземпляров можно найти здесь.

Чувство страха при росте цены вашего актива ничуть не лучше страха падения.
Для того, чтобы этого не бояться, просто поставьте стоп на уровень безубытка вашего трейда, а из всего размера депозита снимите 30% и переведите на свой кошелек, так Вам будет намного спокойнее, так как уже будете понимать, что не потеряете Ваши средства в случае разворота и, более того, уже получили прибыль несмотря на то, что будет происходить дальше.
Далее, если рынок продолжит рост и у вас опять будет ощущение беспокойства и тревоги - зафиксируйте еще 30% от своей позиции, которая осталась в рынке.
Таким образом поступайте до тех пор, пока не выведите все средства из вашей позиции и не закроете её.
На следующем этапе, когда вы уже достигли первых успехов в торговле, выведете сумму первоначального депозита и торгуйте только на те средства, которые заработали на самой бирже.
Так вам будет намного комфортнее участвовать в торгах и принимать решения в рамках высокоэмоционального рынка.
Вы будете знать, что это свободные деньги, которые Вы заработали исключительно на бирже, что Ваши сбережения, которые вы зарабатывали своим тяжелым, ежедневным трудом находятся в безопасности.
На этом описание стратегии QuickfingerLuc подходит к концу.

19 июн. 2018 г.

Заметка

Для того, чтобы структурировать все вышесказанное, резюмирую основные советы, которые дает Люк:
• Всегда начинайте с маленьких объемов;
• Всегда имейте достаточный запас средств, чтобы можно было усреднить позицию;
• Всегда анализируйте график движения цены для интересуемого инструмента;
o Рассмотрите предыдущие минимумы на графике – это ваши потенциальные точки входа;
o Рассмотрите предыдущие импульсы на графике – средняя этих значений – ваш потенциальный уровень для выхода (желательно 5-10% от уровня входа);
• Всегда, прежде чем начать торговлю, имейте торговый план, в который обязательно должны входить следующие пункты:
o максимальная сумма всех позиций, участвующих в трейде;
o уровень цен для первой позиции и её размер;
o уровень цен для второй позиции и её размер;
o уровень цен для n+1 позиции и её размер;
o уровень безубытка при каждом усреднении;
o уровень выхода из позиции;
• Если цена идет против вас - сохраняйте спокойствие и действуйте согласно плану!
• После входа в рынок обязательно ставьте оповещения в местах усреднения позиций и фиксации прибыли;
• Когда выхода из рынка, всегда ставьте оповещение для следующего входа;
• Не читайте новостей, не пытайтесь найти объяснение панике. График учитывает ВСЁ. По истории движения можно понять, где входить, где выходить и как долго ждать целей.

В следующей статье, проведу практические примеры из реальной торговли по работе данной стратегии и поделюсь своим собственным опытом применения ТС QFL.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

19 сент. 2020 г.

Заметка

Оригинал статьи был написан для liteforex.com:
Смотрите полную версию тут: ru.lite.forex/blog/for-professionals/torgovaa-strategia-quickfinger-luc-cast-3-tonkosti-ispolzovania-i-sovety-ot-avtora/

<link rel="canonical" href="ru.lite.forex/blog/for-professionals/torgovaa-strategia-quickfinger-luc-cast-3-tonkosti-ispolzovania-i-sovety-ot-avtora/">