Уровни поддержки и сопротивления, которые работают

позавчера

После прочтения статьи вы разберётесь, почему образуются уровни, как определить их на графике и как совершать сделки в разных рыночных условиях. А также поймёте, куда с большей вероятностью направится цена BTCUSDT и почему.


Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это зоны, где крупные игроки набирают свои позиции, а потом защищают их. В этих зонах цена может развернуться и пойти в другом направлении.

• Поддержка: зона, где крупные покупатели считают цену привлекательной и начинают накапливать актив.
  
• Сопротивление: зона, где крупные продавцы считают цену завышенной и начинают продавать актив.
  

Уровни — это не линии, а именно зоны, так как крупные игроки не могут набрать большие позиции по одной цене, они действуют в диапазоне. Зоны уровней нужно отмечать на графике с запасом на области, где трейдеры размещают стопы (после их снятия возможен возврат за уровень, то есть ложный пробой).

Бывают случаи, когда цена несколько раз останавливается на одной линии, но это не уровни, а, скорее, ловушки для толпы.


Почему важны уровни поддержки и сопротивления

1. 1. Определение мест, где искать вход и выход.
   
2. 2. Постановка стоп-лоссов за уровнем в защищённой зоне.
   
3. 3. Оценка потенциальной прибыли. Например, покупая от поддержки, вы можете разместить тейк-профит перед зоной сопротивления.
   

Рынок ходит от зон поддержки к зонам сопротивления, от зон стопов покупателей к зонам стопов продавцов, от перекупленности к перепроданности.


Как найти уровни на графике

1. Развороты цены

Если цена разворачивается в определённой зоне с повышенными объёмами, то эта зона становится потенциальной поддержкой или сопротивлением. Даже если объёмов в зоне нет, важно учитывать такие развороты (объёма может не быть, если отсутствует реакция другой стороны, нет борьбы покупателя и продавца).

2. Плотные накопления (консолидации)

Долгое нахождение цены в одном диапазоне, особенно если это сопровождается повышенным объёмом, говорит о наличии борьбы в этой зоне между покупателями и продавцами. Когда цена выходит из этого диапазона, эта зона становится поддержкой при выходе вверх или сопротивлением при выходе вниз.

3. Зеркальные уровни

Эти уровни работают как поддержка и сопротивление поочерёдно. Например, уровень, который ранее был поддержкой, может стать сопротивлением после пробоя, и наоборот.

4. Зоны с повышенными объёмами без разворота цены

Если в зоне были высокие объёмы и цена быстро ушла вверх или вниз, при повторном подходе к этой зоне стоит ожидать реакцию.

5. Длинные волатильные свечи с повышенными объёмами (гэпы)

Такие свечи могут быть признаком активности крупного игрока. Если после длинной свечи с высоким объёмом цена возвращается к ней, такая свеча может стать уровнем, от которого цена получит реакцию.

6. Уровни на круглых значениях цены

Круглые значения например, 100, 150, 200 часто становятся уровнями поддержки или сопротивления. Это так называемые психологические уровни, где трейдеры и крупные игроки склонны размещать свои ордера.


Факторы, усиливающие уровень:

1. 1. Таймфрейм. Сильные уровни формируются на старших таймфреймах день, 4 часа. На них работают крупные игроки, и такие уровни более надёжны.
   
3. 2. Объёмы. Наличие высоких объёмов в зоне уровня подтверждает его значимость. Если объёмы отсутствуют, уровень может быть менее надёжным.
   
5. 3. Борьба покупателей и продавцов. Сильный уровень возникает, когда цена долгое время находится в консолидации, а затем происходит выход с увеличением объёмов. Это показывает, что одна из сторон покупатели или продавцы взяла верх.
   
7. 4. Вынос стопов. Перед формированием сильного уровня часто происходит ложный пробой, который сбивает стопы, усиливая его значимость.
   
9. 5. Психология: Круглые значения, такие как 100, 150, 200, часто выступают сильными уровнями благодаря их психологическому влиянию на участников рынка.
   

Как торговать с помощью уровней

1. Уровни старших таймфреймов важнее. Всегда начинайте анализ с недельного и дневного графика, затем переходите к часовым и минутным таймфреймам.

Внимание: На низколиквидных активах для определения уровней нужно использовать только старшие таймфреймы день, 4 часа, мелкие таймфреймы часто выглядят хаотично.

2. Тренд определяет приоритет.

• В восходящем тренде ключевыми будут зоны поддержки сопротивления будут слабыми.
  
• В нисходящем тренде важны зоны сопротивления поддержки будут слабыми.
  
• В боковике одинаково важны обе зоны.
  

3. При торговле внутри дня, обращайте внимание на более свежие недавно образованные зоны, они имеют больший вес. Например, в случае импульсного тренда, часовые уровни могут не успеть сформироваться, поэтому важными станут уровни на 5M.

Обратите внимание: Угол наклона тренда и скорость тренда очень важны при определении уровней, так как чем сильнее тренд, тем слабее зоны противоположного направления.

4. В случае импульсных трендов, где цена движется быстро и практически без откатов, можно использовать младшие таймфреймы, такие как 5 минут, для поиска локальных зон поддержки и сопротивления, и входа в сделку по тренду. Это актуально, так как часовые уровни на таких трендах не успевают формироваться из-за высокой скорости движения цены.

5. При затухающем тренде, можно даже работать против тренда (как в боковике). То что тренд затухающий можно определить по тому, как с большим трудом и на небольшие значения обновляются максимумы (при восходящем тренде) и минимумы (при нисходящем). Дивергенции также могут указывать на истощение тренда.


Ошибки при работе с уровнями

1. Слепая торговля от уровней. Никогда не входите в сделку только потому, что цена подошла к уровню. Всегда ищите подтверждение: реакцию цены, объёмы и т.д.

2. Игнорирование старших таймфреймов. Уровни на старших таймфреймах всегда имеют больший вес.

3. Привязка к одной точке. Уровни — это зоны, а не конкретные цены.

4. Неправильное определение зоны. Не отмечайте слишком узкие зоны, помните, что крупные игроки работают в диапазоне.


Выбор активов для трейдинга

Отбор интересных активов должен производиться по следующим критериям:

• Наличие выраженного тренда.
  
• Цена находится в коррекции и вблизи уровня.
  
• Высокая ликвидность актива.
  

Активы, которые не подходят для трейдинга в текущий момент:

• Отсутствует тренд.
  
• Высокая волатильность с отсутствием структуры (так называемая "пила").
  
• Низкая ликвидность.
  

Торговля на неподходящих активах превращается в игру угадайка, выбирайте активы осознанно, чтобы иметь перевес вероятности в вашу пользу.


Итоговые рекомендации по работе с уровнями

В восходящем тренде: Ищите зоны поддержек для работы в лонг. Зоны сопротивления выступают целями. Чем сильнее тренд, тем менее значимы зоны сопротивления.

В нисходящем тренде: Ищите зоны сопротивлений для работы в шорт. Зоны поддержек становятся целями.

В боковике: Работайте от зон поддержки и сопротивления. Учитывайте расширения зоны и возможные ложные пробои.


Заключение

Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления — это лишь одна из составляющих успеха.

Основные моменты, которые также стоит учитывать:

1. 1. Выбор активов. Работайте только с ликвидными и трендовыми активами, где уровни имеют наибольшую значимость.
   
2. 2. Комбинирование с другими методами для поиска точки входа и подтверждения силы покупателей и продавцов, такими как объёмы, свечные модели и технические индикаторы.
   
3. 3. Ведение позиций: перенос стоп-лоссов, частичная фиксация прибыли и соблюдение первоначального плана.
   

Помните, что торговля — это не только поиск уровней и сделок, но и дисциплина, управление рисками и постоянное обучение. Каждый элемент вашей торговой стратегии — это шестерёнка, которая работает в связке с другими. Чем точнее и надёжнее настроен механизм, тем выше ваши шансы на успех.

Если статья была полезной, ставьте ракету и пишите комментарии. Удачи в торговле!

позавчера

Заметка

Напишите, куда пойдёт цена BTC в комментариях на основе анализа уровней и объёмов, а потом проверим насколько вы были правы