Биткоин BTC: Технический, фундаментальный анализ перед халвингом

9 апр.

Биткоин находится в локальной коррекции перед халвингом, который состоится через 20 апреля. Цена BTC уже достигла 0.5 уровня коррекции Фибоначчи от последнего импульса роста и сейчас происходит тест линии динамической поддержки EMA 50 4H. В случае если она не выдержит натиск продавцов, мы будем ожидать ценовое движение к ближайшему крупному блоку поддержки 65 000 - 66 000, который находится на 0.78 уровне Фибоначчи. Пока что цена движется в рамках симметричного треугольника. Но, если она выйдет за пределы его нижней границы, то целями данной коррекции могут стать зоны Imbalance 4H (64 000 - 65 000) и Imbalance 1D (58 000 - 60 000), где необходимо закрыть проторговками провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.
А для возобновления роста, цене необходимо закрепится над верхней границей формирующегося треугольника и преодолеть крупный блок сопротивления 73 000 - 75 000. В этом случае, целью пред-халвингового ралли Биткоина может стать тест глобальной трендовой линии в зоне крупного блока сопротивления 80 000.




📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

Биткоин демонстрирует позитивную динамику, несмотря на снижение интереса крупных инвесторов к спотовыми Биткоин-ETF и распродаж монет майнерами. Цена Биткоина переходит в стадию пред-халвингового бычьего ралли. Однако, исторически халвингу Биткоина предшествовала коррекция. На данный момент мы рассматривает 2 возможных сценария вокруг халвинга Битоина:

1. Обновление исторического максимума до халвинга в диапазоне 80 000 - 87 000, после чего вероятен уход на глубокую коррекцию, перед продолжением бычьего ралли. Для реализации этого сценария, цене Биткоина необходимо продержаться недельной свечой выше уровня 70 000. Если Биткоин сможет сохранить импульс роста вплоть до халвинга, то после него мы можем ожидать глобальную коррекцию всего роста с 2023 года. Именно халвинг может стать сигналом к продаже, основанном на том, что криптовалюта достигла локального максимума.

2. Более сильная коррекция сейчас и обновление исторического максимума уже после халвинга, на фоне изменения политики ФРС и притока ликвидности на рынки.

Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будет использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.

У нас есть локальная восходящая трендовая линия, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 80 000 - 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне экстремальной жадности - 80.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 2513 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 54.15.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 60 000 - 66 000
🔴 Зона предложения: 73 000 - 90 000

Уровни для длинных позиций:
66 000 - ретест локальной трендовой линии поддержки
60 000 - 62 000 - крупный блок поддержки
55 000 - 58 000 - крупный блок поддержки

Уровни для коротких позиций:
75 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - 87 000 - тест глобальной трендовой линии
100 000 - психологический уровень сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Осталось 11 дней до самого ожидаемого события на рынке криптовалют - халвинга Биткоина, который состоится 20 апреля 2024 года. Это событие вдвое снизит скорость притока новых BTC на рынок. Предыдущие три халвинга, которые состоялись в 2012, 2016 и 2020 годах, запускали циклы роста криптовалюты благодаря формированию ее дефицита.

Однако, вторая половина апреля может быть очень нестабильной для Биткоина, из-за начала количественного ужесточения (QT) со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), в ходе которого правительство сокращает количество денежной массы в обращении. А настоящий бычий рынок, может начаться только после 1 мая, когда ФРС снизит темпы QT, а Министерство финансов США, вероятно, выпустит дополнительный $1 трлн. Это должно будет наполнить рынки ликвидностью.

Интерес крупных инвесторов к спотовым ETF снижается. Еженедельные притоки так и не могут вернуться к уровням начала марта. Объемы торгов тем временем снизились со среднего уровня в $43 млрд до $17,4 млрд.

Конкуренция между майнерами достигла беспрецедентного уровня. Хэшрейт сети Биткоин вырос примерно до 600 EH/s по сравнению со 116 EH/s с момента последнего халвинга. Такой скачок означает, что теперь от майнеров требуется значительно больше усилий и ресурсов для добычи того же количества BTC. В то же время, майнеры начали активно распродавать добытые монеты. Так, в конце марта ежедневные продажи на внебиржевых площадках достигли 1 600 биткоинов, что стало максимальным показателем с августа 2023 года.


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 09.04, 15:30 - Индекс потребительской инфляции в США.

➤ 20.04 - Халвинг Биткоина.

➤ 25.04, 15:30 - Данные по ВВП США за 1 квартал.

➤ 01.05, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 12.06, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:

📈 В марте 2024 цена BTC обновила свой исторический максимум на фоне ожиданий халвинга и притока капитала в спотовые Биткоин-ETF. Наш торговый индикатор, как всегда, заранее предупредил об этом! И даже в период флета давал выгодные точки входа. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 36.59%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 16.90%
- Среднее движение цены по сигналам: + 9.14%




Кроме того, хочу поделится результатом прогноза движения цены Биткоина в марте от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!

15 апр.

Заметка

Цена Биткойна откорректировалась до отметки $60 700 по сценарию нашего обзора. Причиной панической распродажи стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Таким образом цена BTC спустилась в нашу первую целевую зону - Imbalance 4H, где сейчас продолжается проторговка для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Если цене не удастся вернуться в прежний диапазон и закрепится на линией динамического сопротивления EMA 50, мы будем ожидать продолжение коррекции к следующей цели - зоне Imbalance 1D.

Наш торговый индикатор, как всегда вовремя предупредил о текущем импульсе падения рынка и дал самые выгодные точки входа в шорты с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по сигналам на споте составило:
BTC +11.25%
ETH +19.33%
SOL +30.83%

19 апр.

Заметка

До халвинга Биткоина остался 1 день. Тем временем цена BTC достигла обе цели по сценарию нашего последнего обзора - зоны Imbalance 1H и Imbalance 1D.
Снижение в два раза награды за майнинг BTC состоится 20 апреля, приблизительно, в 03:22 (МСК). Индекс страха и жадности, несмотря на падение BTC, вернулся в зеленую зону, нарастив почти 10 пунктов. Изменения указывают на рост интереса покупателей к главной криптовалюте в связи с самым ожидаемым событием рынка криптовалют.
Многие инвесторы считают текущую коррекцию Биткоина лишь медвежьей ловушкой и после халвинга ждут от цены обновления максимумов. Первой целью для роста цены BTC, может стать уровень 80 000, где также проходит трендовая линия сопротивления.