[10월 4주차 차트분석] 선물만기, 역대급 미결제약정

24 окт. 2021 г.

'[10월 4주차 차트분석] 선물만기, 역대급 미결제약정' 분석자료 업로드 드립니다

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1. CME - 선물거래




CME 비트코인 선물 미결제약정의 규모가 바이낸스를 제치고 1위를 기록하며 사상최대치의 미결제약정이 쌓여있습니다
미결제약정이 많이 쌓여 있다라는 것은 수익실현을 하지 않고 포지션을 유지중인 유저가 많다라는 것을 의미합니다
그러나, 미결제약정의 규모가 크면 클수록 선물만기시 변동성이 높아져 급등락이 일어 날 수가 있습니다09월의 선물만기가격은 42,500$ 부근이였으며, 10월의 개시가격은 36,500$ 부근이였습니다
현재, 10월 선물만기가격을 앞두고 60,000$ 이상의 가격대를 유지하고 있습니다
따라서, 10월은 압도적으로 Long Position 진영이 우세한 장이였다 라고 보시면 될 것 입니다

또한, CME 비트코인 선물만기는 10월30일, 돌아오는 토요일입니다
선물만기가 진행되는 주중에는 미결제약정의 해소과정이 진행 될 것이기에 단기적인 급등락에 주의하셔야 겠으며, 미결제약정에 대한 해소과정이 종료된다면 비트코인뿐만아니라 알트코인들의 약진 및 상승세에 대해서 기대를 해보셔도 좋을 것으로 보여집니다


2. 비트코인




파동관점상 비트코인의 중-장기적인 시장상황은 매우 낙관적입니다
그러나, 몇 가지 제한적인 요소에 대해서 살펴본다면

1) CME 선물 09월의 만기가격 대비나, 10월의 개시가격 대비 워낙 큰 폭으로 상승하였기에 10월 선물만기가 다가옴에 따라 차익실현에 따른 매도압박이 나올 가능성↑
2) 10월 월봉의 시가가 43,000$ 부근으로 형성되어 있으며, 시가대비 +50% 이상 단기급등한 상황이기에 과매수에 대한 해소과정이 필요
3) 가상자산의 수익상태인 주소수가 95%까지 증가한 상황,
수익 상태의 주소비율이 최고 수준으로 상승하였기에 차익현에 따른 단기적인 매도압박의 가능성↑

그에 따라, 우리가 허용할 수 있는 조정범위를 본다면
- 1차 Support level : 53,500 ~ 56,500$ 가격대가 1차 지지레벨로 볼 수 있겠으며, -15.00 ~ -20.00% 조정의 영역입니다
- 2차 Support level : 50,000$ 가격대가 2차 지지레벨로 볼 수 있겠으며, -25.00% 조정의 영역입니다
한달간 +70% 가까이 상승하였는데, -15 ~ -25% 정도의 조정은 그리 크지 않은 조정이며 허용가능한 선이라 보여집니다
시장이 무한정 상승만 한다면 오히려 그것은 독이 될 것이고, 이러한 해소과정은 시장이 긍정적으로 나아가기 위한 발판이라고 보시면 되겠습니다


3. 비트코인 점유율




비트코인은 67,000$ 까지 상승세를 보여주며 사상최고가를 갱신하였습니다
그러나, 비트코인의 이번상승은 현물시장에서 주도헀다기 보다 선물시장에서 주도한 상승이였기에, 알트코인의 성적은 부진하기만 합니다

비트코인의 선물거래에 대한 미결제약정이 해소되기 시작한다면 비트코인의 독주가 멎게 될 것이라 보고 있으며,
비트코인의 독주가 멎는 시점에, 알트코인의 순환매수세가 돌 것이라 보여집니다
그러한 과정이, 비트코인의 시장지배율을 낮추고 알트코인의 시장지배율을 높이는 결과를 가져 오게 될 것이고, 시장은 더욱 성장하리라 보여집니다