Биткоин. Большой обзор рынка. Туземун ли?
Биткоин. Большой обзор рынка. Туземун ли?
Всем доброго времени суток. Разберем биткоин как основной актив на крипто валютном рынке. Цена пробила исторические максимумы и близится к заветной хомячьей цели – 100к. А ведь все замечательно, строчка кода сделала многих богатыми, в основном инвесторов. Монета все растет и растет, прибыль так же продолжает расти, но скорее не зафиксированная (которая является только цифрами на экране). Очевидно, что с точки зрения социономики актив находится на стадии эйфории. О биткоине начинают говорить сотрудники заводов, а гуру аналитики показывают своим подаванам нарисованные картинки иксов и продолжение полета на луну. В придачу активно рекламируя свои закрытые каналы с платной аналитикой. Возникают вопросы - "Если актив идет на луну, то зачем мне эта подписка платная, ведь и так все понятно»?, «Если трейдер так хорош, что у него все идет по стрелочкам, то зачем он продает доступ к материалу»? И самый главной вопрос, который интересен именно для отслеживания социономики – «Почему именно сейчас «гении аналитики» активизировались»? А ведь все просто. Актив стал интересен общей массе, то есть обычного люду. Они видят упущенную выгоду, видят довольно стремительный рост, видят посты о растущем биткоине, видят как очередной «гуру» показывает иксы и прибыль, за которую можно купить яхту… Парадокс в том что при всех навыках торговли и аналитики продаются доступы к закрытым каналам. Когда на рынок приходит большое количество «неподготовленных» пользователей, то ничего хорошего от рынка ждать не стоит, это и означает что эйфория близится к завершению. Все это конечно предисловия к разбору графиков с точки зрения волнового анализа. Я попытаюсь ответить на вопрос. А все ли так хорошо? Легкая прибыль обеспечена всем, или все будет как обычно? В основном материал подан как обучающий, поэтому его и стоит расценивать именно с этой точки зрения.
Приступаем. Но так как это большой разбор, то начну со старшей картины с детальным пояснением происходящего (для понимания).
Первая часть графика. Что нам тут интересно? Формирование импульса идет строго с соблюдением всех норм. Волна 2 является двойным зигзагом, волна 4 треугольником (нормы чередования). По временным рамкам волна 4 больше волны 2 на коэффициент 161,8%. Так же импульс формируется в рамках канала. Выброс с треугольника (волна 4) формируется в виде диагонали, которую сейчас и начнем разбирать. Почему предполагается именно конечная диагональ, а не импульс в волне 5 старшего уровня? Это так же разберем, но чуть позже. Сейчас рассмотрим диагональ и вероятность ее формирования
Вариант 1
Формирование волны 5 в диагонали. Напомню что все волны в диагонали могут быть только зигзагами или его производными. На текущий момент мы можем предположить формирование финальной волны 5, после которой последует глубокая коррекция. Не значит что прям с текущих, но потенциала для роста совсем не много.
Вариант 2
Усложнение волны 3 до двойного зигзага. Строгая норма диагонали гласит, что волна 3 должна быть короче волны 1. А на отметки 119к волна 3 достигнет равенства с волной 1. То есть на текущий момент мы можем предположить формирование волны 3 в виде двойного зигзага. Но опять же, потенциал для роста не велик. В обозримом будущем стоит ожидать коррекцию, хоть и не сильно глубокую.
А теперь я отвечу на вопрос почему я не веду отчем с отметки в 15.5к импульсом
1. Волна 2 и волна 4 оба двойных зигзага. Да это не правила, это норма. Но в большинстве случаев волны 2 и 4 чередуются. Здесь чередование отсутствует
2. Волна 4 вышла за удвоенный канал. Да это тоже не правило, это строгая норма. Но редки те импульсы которые ее нарушают
3. Временные рамки волны 2 и 4. В идеале волны 2 и 4 стремится к равенству по времени, либо через коэффициенты фибо (например 1.618).Здесь же волна 4 заметно больше волны 2.
4. Объемы не подтверждают формирование импульса. А именно в волне 3 нет явных всплесков активности. Хоть и макди все таки растет вместе с волной 3.
В целом обосновал почему не веду отчет от импульса. Но даже если закрыть глаза на все нарушения норм, то можно лицезреть что актив находится в волне 5, после которой последует коррекция.
Какой вариант с точки зрения старшей разметки можно рассмотреть, учитывая что рост с 15.5к до текущей отметки не является импульсом?
Вариант формирование диагонали с удлиненной волной 1. Последние пару лет я предлагал только разметку со стандартной диагональю (показанную выше), как минимальная цель. Но свое она отработала. Теперь стоит задуматься об усложнениях.
Проблема в том что отчет ведется с двойного зигзага (от 15.5к). И единственный вариант уложить данную формацию это формирование диагонали. На графике схематично показал данную реализацию. Но тут тоже не все идеально, так как и волна А и волна С обе сформированы диагоналями (а подобные зигзаги довольно редки)
Можно уйти конечно от подобного зигзага, но каким путем?
Формируем в волне А импульса, а в волне В волновую плоскость. Волна С соответственно будет диагональю. В чем здесь проблема? Проблема в волновой плоскости. То есть с точки зрения структуры, правил это может быть волновой плоскостью. Но нарушает нормы правильного вида. Плоскость на то и плоскость что бы быть боковой формацией, чего не скажешь о данном примере.
Иными словами сценарий с удлиненной волной 1 в диагонали имеет место быть, но вероятность его формирования расцениваю как не высокую.
Но так как это обучающий материал в первую очередь, то рассмотрим еще один сценарий с завершенной волной 3 циклического уровня (67к)
Имеет ли он права на жизнь?
Имеет. Вероятность расцениваю выше средней. То есть с 4й волны в виде треугольника (10к, 02.09.2020) произошел выброс диагональю (но меньшей, а не такой какой мы рассматривали выше) и достиг отметки в 67к. Выброс примерно равен самой длинной волне треугольника (волне А), что с точки зрения технических расчётов выглядит весьма убедительно. Так и завершилась волна 3 старшего порядка. Сейчас же формируется коррекционная боковая волна 4 с оверлапом (обновление максимумов) в виде волновой плоскости. Почему плоскость, а не треугольник? В треугольнике только одна волна может быть сложный и не допускает более одного двойного зигзага. А на текущий момент в волнах А и В сформированы двойные зигзаги). Волна В имеет довольно «тупой» угол характерный для двойного зигзага (да и выше мы ответили на вопрос – «Почему данное движение не может быть импульсом»). Стандартные коэффициенты фибо для волны В это 1.236 и 1.382 длины волны А (реже 1.618). На текущий момент цена достигла отметки в 1.236 длины волны А (98к). Потенциал для движения еще сохраняется, но он довольно ограничен.
Что с локальными разметками?
Скорее ожидаю локальную коррекцию в виде плоскости или комбинации, и продолжение движение вверх. Но учитывая уже довольно стремительный рывок вверх, то допускаю сценарий с формирование дальнейшего движения вверх с около текущих
Если подвести итог, то можно допустить, с высокой вероятностью что иксов не будет, по крайней мере по битку. Не сейчас. Ценообразование стремится к завершающей фазе роста, после чего последует коррекция. Вопрос только глубины коррекции, который в дальнейшем и нужно отслеживать, с целью корректировки старших разметок. Оправданы ли риски для входа в рынок сейчас? Нет не оправданы. Вероятность стремительного падения в обозримом будущем высока, в то время как потенциальная прибыль уже сильно ограничена.
Учитывая что это обучающая статья, то предлагаю затронуть базовую разметку, которая популярна на просторах интернета
В нашей разметки в волне 4 быть предложен треугольник, который выполняет все требования по нормам формирования импульса. В данной разметке предполагается в волне 2 и волне 4 зигзаги, что уже нарушает нормы чередования. Далее начинает формироваться импульс в волне 5
Я даже не хочу комментировать эту разметку (хорошо что хоть волны 1 и 4 не пересекаются), попросту хочу показать тенденцию формирование импульса. Даже в этом сценарии актив находится в 5й волне супер цикла. Может она удлиниться? На рынке ничего нельзя исключать, но рассматривать удлинения 5й волны в подобной разметки не имею ни малейшего желания. В случае реализации сценария с удлинением придется актуализировать разметку и искать иные точки входа, либо ожидать дальнейшего развития. Но если применить нормы для движения от 15.5к, то более обоснованно предположить в волне 5 диагональ
Общий итог. На рынке эйфория, но не думаю что финальная стадия. Обоснованно продолжать продавать ранее накопленные позиции, но не входить в сделку в лонг или шорт. Я в расчет не беру спекулятивные сделки с короткими стопами и высоким профитом по отношению к риску. Это актуально во всех фазах рынка. Если рынок стрельнет к 120к то расцениваю это как возможность продать полностью позицию и, возможно, загрузиться в шорты. Более высокие цены расцениваются как чужие деньги, которые никак не соответствуют моим аналитически способностям и потому не являются честно заработанными (если конечно так можно выразиться). Помним – не реализованная прибыль, это не прибыль.
И напоследок хочу привести цитату знаменитого трейдера Джесси Ливермора: Биржевая игра — самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными.
Всем доброго времени суток. Разберем биткоин как основной актив на крипто валютном рынке. Цена пробила исторические максимумы и близится к заветной хомячьей цели – 100к. А ведь все замечательно, строчка кода сделала многих богатыми, в основном инвесторов. Монета все растет и растет, прибыль так же продолжает расти, но скорее не зафиксированная (которая является только цифрами на экране). Очевидно, что с точки зрения социономики актив находится на стадии эйфории. О биткоине начинают говорить сотрудники заводов, а гуру аналитики показывают своим подаванам нарисованные картинки иксов и продолжение полета на луну. В придачу активно рекламируя свои закрытые каналы с платной аналитикой. Возникают вопросы - "Если актив идет на луну, то зачем мне эта подписка платная, ведь и так все понятно»?, «Если трейдер так хорош, что у него все идет по стрелочкам, то зачем он продает доступ к материалу»? И самый главной вопрос, который интересен именно для отслеживания социономики – «Почему именно сейчас «гении аналитики» активизировались»? А ведь все просто. Актив стал интересен общей массе, то есть обычного люду. Они видят упущенную выгоду, видят довольно стремительный рост, видят посты о растущем биткоине, видят как очередной «гуру» показывает иксы и прибыль, за которую можно купить яхту… Парадокс в том что при всех навыках торговли и аналитики продаются доступы к закрытым каналам. Когда на рынок приходит большое количество «неподготовленных» пользователей, то ничего хорошего от рынка ждать не стоит, это и означает что эйфория близится к завершению. Все это конечно предисловия к разбору графиков с точки зрения волнового анализа. Я попытаюсь ответить на вопрос. А все ли так хорошо? Легкая прибыль обеспечена всем, или все будет как обычно? В основном материал подан как обучающий, поэтому его и стоит расценивать именно с этой точки зрения.
Приступаем. Но так как это большой разбор, то начну со старшей картины с детальным пояснением происходящего (для понимания).
Первая часть графика. Что нам тут интересно? Формирование импульса идет строго с соблюдением всех норм. Волна 2 является двойным зигзагом, волна 4 треугольником (нормы чередования). По временным рамкам волна 4 больше волны 2 на коэффициент 161,8%. Так же импульс формируется в рамках канала. Выброс с треугольника (волна 4) формируется в виде диагонали, которую сейчас и начнем разбирать. Почему предполагается именно конечная диагональ, а не импульс в волне 5 старшего уровня? Это так же разберем, но чуть позже. Сейчас рассмотрим диагональ и вероятность ее формирования
Вариант 1
Формирование волны 5 в диагонали. Напомню что все волны в диагонали могут быть только зигзагами или его производными. На текущий момент мы можем предположить формирование финальной волны 5, после которой последует глубокая коррекция. Не значит что прям с текущих, но потенциала для роста совсем не много.
Вариант 2
Усложнение волны 3 до двойного зигзага. Строгая норма диагонали гласит, что волна 3 должна быть короче волны 1. А на отметки 119к волна 3 достигнет равенства с волной 1. То есть на текущий момент мы можем предположить формирование волны 3 в виде двойного зигзага. Но опять же, потенциал для роста не велик. В обозримом будущем стоит ожидать коррекцию, хоть и не сильно глубокую.
А теперь я отвечу на вопрос почему я не веду отчем с отметки в 15.5к импульсом
1. Волна 2 и волна 4 оба двойных зигзага. Да это не правила, это норма. Но в большинстве случаев волны 2 и 4 чередуются. Здесь чередование отсутствует
2. Волна 4 вышла за удвоенный канал. Да это тоже не правило, это строгая норма. Но редки те импульсы которые ее нарушают
3. Временные рамки волны 2 и 4. В идеале волны 2 и 4 стремится к равенству по времени, либо через коэффициенты фибо (например 1.618).Здесь же волна 4 заметно больше волны 2.
4. Объемы не подтверждают формирование импульса. А именно в волне 3 нет явных всплесков активности. Хоть и макди все таки растет вместе с волной 3.
В целом обосновал почему не веду отчет от импульса. Но даже если закрыть глаза на все нарушения норм, то можно лицезреть что актив находится в волне 5, после которой последует коррекция.
Какой вариант с точки зрения старшей разметки можно рассмотреть, учитывая что рост с 15.5к до текущей отметки не является импульсом?
Вариант формирование диагонали с удлиненной волной 1. Последние пару лет я предлагал только разметку со стандартной диагональю (показанную выше), как минимальная цель. Но свое она отработала. Теперь стоит задуматься об усложнениях.
Проблема в том что отчет ведется с двойного зигзага (от 15.5к). И единственный вариант уложить данную формацию это формирование диагонали. На графике схематично показал данную реализацию. Но тут тоже не все идеально, так как и волна А и волна С обе сформированы диагоналями (а подобные зигзаги довольно редки)
Можно уйти конечно от подобного зигзага, но каким путем?
Формируем в волне А импульса, а в волне В волновую плоскость. Волна С соответственно будет диагональю. В чем здесь проблема? Проблема в волновой плоскости. То есть с точки зрения структуры, правил это может быть волновой плоскостью. Но нарушает нормы правильного вида. Плоскость на то и плоскость что бы быть боковой формацией, чего не скажешь о данном примере.
Иными словами сценарий с удлиненной волной 1 в диагонали имеет место быть, но вероятность его формирования расцениваю как не высокую.
Но так как это обучающий материал в первую очередь, то рассмотрим еще один сценарий с завершенной волной 3 циклического уровня (67к)
Имеет ли он права на жизнь?
Имеет. Вероятность расцениваю выше средней. То есть с 4й волны в виде треугольника (10к, 02.09.2020) произошел выброс диагональю (но меньшей, а не такой какой мы рассматривали выше) и достиг отметки в 67к. Выброс примерно равен самой длинной волне треугольника (волне А), что с точки зрения технических расчётов выглядит весьма убедительно. Так и завершилась волна 3 старшего порядка. Сейчас же формируется коррекционная боковая волна 4 с оверлапом (обновление максимумов) в виде волновой плоскости. Почему плоскость, а не треугольник? В треугольнике только одна волна может быть сложный и не допускает более одного двойного зигзага. А на текущий момент в волнах А и В сформированы двойные зигзаги). Волна В имеет довольно «тупой» угол характерный для двойного зигзага (да и выше мы ответили на вопрос – «Почему данное движение не может быть импульсом»). Стандартные коэффициенты фибо для волны В это 1.236 и 1.382 длины волны А (реже 1.618). На текущий момент цена достигла отметки в 1.236 длины волны А (98к). Потенциал для движения еще сохраняется, но он довольно ограничен.
Что с локальными разметками?
Скорее ожидаю локальную коррекцию в виде плоскости или комбинации, и продолжение движение вверх. Но учитывая уже довольно стремительный рывок вверх, то допускаю сценарий с формирование дальнейшего движения вверх с около текущих
Если подвести итог, то можно допустить, с высокой вероятностью что иксов не будет, по крайней мере по битку. Не сейчас. Ценообразование стремится к завершающей фазе роста, после чего последует коррекция. Вопрос только глубины коррекции, который в дальнейшем и нужно отслеживать, с целью корректировки старших разметок. Оправданы ли риски для входа в рынок сейчас? Нет не оправданы. Вероятность стремительного падения в обозримом будущем высока, в то время как потенциальная прибыль уже сильно ограничена.
Учитывая что это обучающая статья, то предлагаю затронуть базовую разметку, которая популярна на просторах интернета
В нашей разметки в волне 4 быть предложен треугольник, который выполняет все требования по нормам формирования импульса. В данной разметке предполагается в волне 2 и волне 4 зигзаги, что уже нарушает нормы чередования. Далее начинает формироваться импульс в волне 5
Я даже не хочу комментировать эту разметку (хорошо что хоть волны 1 и 4 не пересекаются), попросту хочу показать тенденцию формирование импульса. Даже в этом сценарии актив находится в 5й волне супер цикла. Может она удлиниться? На рынке ничего нельзя исключать, но рассматривать удлинения 5й волны в подобной разметки не имею ни малейшего желания. В случае реализации сценария с удлинением придется актуализировать разметку и искать иные точки входа, либо ожидать дальнейшего развития. Но если применить нормы для движения от 15.5к, то более обоснованно предположить в волне 5 диагональ
Общий итог. На рынке эйфория, но не думаю что финальная стадия. Обоснованно продолжать продавать ранее накопленные позиции, но не входить в сделку в лонг или шорт. Я в расчет не беру спекулятивные сделки с короткими стопами и высоким профитом по отношению к риску. Это актуально во всех фазах рынка. Если рынок стрельнет к 120к то расцениваю это как возможность продать полностью позицию и, возможно, загрузиться в шорты. Более высокие цены расцениваются как чужие деньги, которые никак не соответствуют моим аналитически способностям и потому не являются честно заработанными (если конечно так можно выразиться). Помним – не реализованная прибыль, это не прибыль.
И напоследок хочу привести цитату знаменитого трейдера Джесси Ливермора: Биржевая игра — самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.