Месячный и годовой прогноз Bitcoin - Пессимистичный сценарий
Обновлено
Дорогие Друзья,
Последние падение Биткоина заставило многих аналитиков и трейдеров пересмотреть свои прогнозы по поводу Биткоина. Я не стал исключением, так как подобную глубину падения мог ожидать только при самом пессимистичном развитии событий. Судя по всему, именно данному сценарию мы следуем, и в данном прогнозе я сделаю полный расклад по текущей ситуации.
Если вы в первый раз читаете мои прогнозы, то для начала ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы понимать, как работать с данной статьей. Если вы уже знакомы с моими работами, то смело пропускайте раздел “Как читать мой анализ”
Как читать мой анализ
Мой анализ состоит из моделирования свечей текущего периода на месячном, недельном, дневном и 4 часовом ТФ с применением инструментов Томаса ДеМарка, Волновой теории, трендового и графического анализа. Проекция свечей строится с оценкой дифференциальных направлений, которые дают понимание рыночного настроения свечи. Проекция строится на меньших Таймфремах - годовая, месячная и недельная свеча.
Ключевые уровни помогают отследить адекватность сценария и вовремя пересмотреть его в случае необходимости, для того, чтобы не попасть в резонанс с рынком.
Дорогие Друзья, напоминаю, что в данной статье я выражаю мой личный взгляд на рынок, которым я делюсь с вами в образовательных целях. Я не гарантирую прибылей. Только вы принимаете конечное инвестиционное решение и все риски, которые с ним связаны.
Начнем с самого начала …
Рассмотрим общую волновую структуру суперциклов.
Мы видим на месячном графике выше падение ниже 0,232 фибы от первой волны (красная линия), что является плохим знаком для быков. Для того, чтобы уверенно говорить о формировании растущего импульса, цена не должна быть критического уровня в районе 4600 USD.
В случае пессимистичного развития событий, если цена все же уйдет ниже данного значения и закроет там месяц или, если будет обновлен минимум в районе 3148, то говорить о развитии бычьего импульса будет невозможно. В таком случае перед нами уже не пятиволновый бычий импульс на уровне суперцикла, а самый настоящий медвежий тренд.
На недельном графике...
Предлагаю на секунду стать адвокатом Дьявола и предположить, что Bitcoin пойдет по самому пессимистичному сценарию с таргетом в районе 1200 - 1400 USD.
На графике выше изображен недельный чарт, где очень четко выражен медвежий канал. Граница данного канала находится в районе 5300.
Вся область, начиная от прошлого тренда до новых границ, после расширения медвежьего канала, является сильной зоной поддержки (на графике выделена зеленой областью) Граница данной зоны поддержки заканчивается в районе 3000 USD, где был прошлый минимум (минимум волны (a))
Следовательно, для реализации данного сценария, необходимо увидеть выход ниже данной области поддержки, что является достаточно трудной задачей.
Что говорит в пользу пессимистичного сценария?
1. Усугубление международного кризиса. Проблема в том, что паника с вирусом будет только нарастать по мере его распространения по всему Миру. Всеобщий карантин и закрытие границ будет сильно осложнять экономические процессы. Все это обязательно скажется на экономических показателях и давление на фондовый рынок будет только расти. В таком состоянии люди не склонны к рискованным вложениям и будут выводить средства из рискованных активов и в том числе из криптовалюты, что будет оказывать сильное давление на нее.
2. Выход из рынка “Китов”. Отличие текущей панической распродажи от предыдущих падений Биткоина в том, что данная паника импортирована из вне. Фундаментальных причин для падения внутри самого криптовалютного рынка нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Однако, от этого она намного сложнее, так как текущее состояние криптовалютного рынка не подвластно манипуляторам и крупным игрокам. Одно дело, когда паника происходит локально, в крипте, где основная масса инвесторов, это начинающие инвесторы и другие подвиды хомячков. Их настроение можно легко изменить, просто нарисовав несколько зеленых свечей и выпустив ряд позитивных новостей. Однако, совершенно другая история, когда из крипты выходят крупные игроки в целях бегства от рисков и диверсификации портфеля. Данное утверждение подтверждает Whale Alert, который отслеживает криптовалютные транзакции крупных игроков. Как правило, такие участники не принимают спонтанных решений и действуют очень взвешенно. Поэтому выход из крипты Китов однозначно плохой знак.
3. Крупнейшая ликвидация лонгов. 9 марта, в день самого эпичного падения Биткоина на одной только бирже BitMax было ликвидировано лонгов на 665 миллионов долларов! (не хватило еще 1 млн, чтобы цифра получилась совсем символичной :) )
Что это значит для простого обывателя? Напомню, что биржа BitMax торгует не биткоином, а деревативами, т.е. не самим биткоином, а долговыми расписками на него. Такие инструменты, как правило, торгуются с большим кредитным плечом. Следовательно, в случае, когда рынок идет против вашей открытой позиции в Биткоине и ваш залог под расписку тоже был в Биткоине, то обеспечение долга начинает таять на глазах и неопытные трейдеры даже не успевают моргнуть, как получают маржин-колл от биржи и автоматическую ликвидацию позиции, вместе с депозитом. Такое происходит, когда размер убытка становится больше суммы обеспечения. И
Иными словами, частные инвесторы в этот день потеряли только на BitMax 665 000 000 USD и эти средства больше никогда не вернутся горе-трейдеру, даже в случае отскока цены.
Для большинства трейдеров такая потеря очень существенна и невосполнима, поэтому рынок криптовалюты потерял в этот день тысячи активных участников торгов.
4. Привлекательные цены на альтернативные активы. С падением фондового рынка и обесцениванием высококачественных торговых инструментов появляется масса интересных инвестиционных возможностей, которые привлекают как крупных игроков, так и простого инвестора. Учитывая относительную прозрачность рынка акций и жесткий контроль за правилами игры со стороны регулятора, данный сегмент может переманить на свою сторону достаточно много участников криптовалютного Мира, что неминуемо вызовет отток средств и распродажу криптовалютных активов.
Что говорит в пользу роста Биткоина?
1. Не нужно забывать, что рынок крипты до сих пор находится в серой зоне и не подлежит регулированию, соответственно это отличный инструмент для ухода от налогов и отмывания денежных средств. Я уже не говорю про теневой бизнес, связанный с darknet. Иными словами, спрос на криптовалюту никогда не иссякнет до конца и у нее всегда будет свой покупатель. А учитывая её простоту в использовании, дешевизну транзакций и свободное перемещение по всему Миру, Биткоин, как главный представитель крипты остается отличной альтернативой банковской системе.
2. Многими центральными банками различных стран принимаются меры мягкой монетарной политики для стимулирования экономики за счет нулевых или даже отрицательных ставок, что гарантированно увеличит денежную эмиссию и создает предпосылки для увеличения инфляции и снижения стоимость фиатных денег.
Что в итоге?
На графике выше изображен пессимистичный сценарий, согласно которому ближе к концу 2020 года Биткоин окажется в районе 1000 - 1500 USD. На сколько данный сценарий осуществим, будет понятно от активности покупателя на текущих уровнях. Для его реализации подобного сценария есть 4 веских причины, о которых я сказал выше. Если вы знаете еще больше, напишите о них в комментариях.
Время сейчас идет против Биткоина и если кризис затянется, как и сама пандемия, то скорее всего, под общим давлением, цена просядет и мы увидим заветные 1000 - 1500 USD.
Исходя из личного опыта данную картину я представляю достаточно ясно и в момент, когда самый последний рядовой держатель крипты убедится в смерти Биткоина - наступит идеальное время для покупки и его триумфального воскрешения из пепла, как бессмертной птицы Феникс. Самое главное, не проворонить данные момент. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
Последние падение Биткоина заставило многих аналитиков и трейдеров пересмотреть свои прогнозы по поводу Биткоина. Я не стал исключением, так как подобную глубину падения мог ожидать только при самом пессимистичном развитии событий. Судя по всему, именно данному сценарию мы следуем, и в данном прогнозе я сделаю полный расклад по текущей ситуации.
Если вы в первый раз читаете мои прогнозы, то для начала ознакомьтесь со следующим разделом, чтобы понимать, как работать с данной статьей. Если вы уже знакомы с моими работами, то смело пропускайте раздел “Как читать мой анализ”
Как читать мой анализ
Мой анализ состоит из моделирования свечей текущего периода на месячном, недельном, дневном и 4 часовом ТФ с применением инструментов Томаса ДеМарка, Волновой теории, трендового и графического анализа. Проекция свечей строится с оценкой дифференциальных направлений, которые дают понимание рыночного настроения свечи. Проекция строится на меньших Таймфремах - годовая, месячная и недельная свеча.
Ключевые уровни помогают отследить адекватность сценария и вовремя пересмотреть его в случае необходимости, для того, чтобы не попасть в резонанс с рынком.
Дорогие Друзья, напоминаю, что в данной статье я выражаю мой личный взгляд на рынок, которым я делюсь с вами в образовательных целях. Я не гарантирую прибылей. Только вы принимаете конечное инвестиционное решение и все риски, которые с ним связаны.
Начнем с самого начала …
Рассмотрим общую волновую структуру суперциклов.
Мы видим на месячном графике выше падение ниже 0,232 фибы от первой волны (красная линия), что является плохим знаком для быков. Для того, чтобы уверенно говорить о формировании растущего импульса, цена не должна быть критического уровня в районе 4600 USD.
В случае пессимистичного развития событий, если цена все же уйдет ниже данного значения и закроет там месяц или, если будет обновлен минимум в районе 3148, то говорить о развитии бычьего импульса будет невозможно. В таком случае перед нами уже не пятиволновый бычий импульс на уровне суперцикла, а самый настоящий медвежий тренд.
На недельном графике...
Предлагаю на секунду стать адвокатом Дьявола и предположить, что Bitcoin пойдет по самому пессимистичному сценарию с таргетом в районе 1200 - 1400 USD.
На графике выше изображен недельный чарт, где очень четко выражен медвежий канал. Граница данного канала находится в районе 5300.
Вся область, начиная от прошлого тренда до новых границ, после расширения медвежьего канала, является сильной зоной поддержки (на графике выделена зеленой областью) Граница данной зоны поддержки заканчивается в районе 3000 USD, где был прошлый минимум (минимум волны (a))
Следовательно, для реализации данного сценария, необходимо увидеть выход ниже данной области поддержки, что является достаточно трудной задачей.
Что говорит в пользу пессимистичного сценария?
1. Усугубление международного кризиса. Проблема в том, что паника с вирусом будет только нарастать по мере его распространения по всему Миру. Всеобщий карантин и закрытие границ будет сильно осложнять экономические процессы. Все это обязательно скажется на экономических показателях и давление на фондовый рынок будет только расти. В таком состоянии люди не склонны к рискованным вложениям и будут выводить средства из рискованных активов и в том числе из криптовалюты, что будет оказывать сильное давление на нее.
2. Выход из рынка “Китов”. Отличие текущей панической распродажи от предыдущих падений Биткоина в том, что данная паника импортирована из вне. Фундаментальных причин для падения внутри самого криптовалютного рынка нет и в ближайшей перспективе не предвидится. Однако, от этого она намного сложнее, так как текущее состояние криптовалютного рынка не подвластно манипуляторам и крупным игрокам. Одно дело, когда паника происходит локально, в крипте, где основная масса инвесторов, это начинающие инвесторы и другие подвиды хомячков. Их настроение можно легко изменить, просто нарисовав несколько зеленых свечей и выпустив ряд позитивных новостей. Однако, совершенно другая история, когда из крипты выходят крупные игроки в целях бегства от рисков и диверсификации портфеля. Данное утверждение подтверждает Whale Alert, который отслеживает криптовалютные транзакции крупных игроков. Как правило, такие участники не принимают спонтанных решений и действуют очень взвешенно. Поэтому выход из крипты Китов однозначно плохой знак.
3. Крупнейшая ликвидация лонгов. 9 марта, в день самого эпичного падения Биткоина на одной только бирже BitMax было ликвидировано лонгов на 665 миллионов долларов! (не хватило еще 1 млн, чтобы цифра получилась совсем символичной :) )
Что это значит для простого обывателя? Напомню, что биржа BitMax торгует не биткоином, а деревативами, т.е. не самим биткоином, а долговыми расписками на него. Такие инструменты, как правило, торгуются с большим кредитным плечом. Следовательно, в случае, когда рынок идет против вашей открытой позиции в Биткоине и ваш залог под расписку тоже был в Биткоине, то обеспечение долга начинает таять на глазах и неопытные трейдеры даже не успевают моргнуть, как получают маржин-колл от биржи и автоматическую ликвидацию позиции, вместе с депозитом. Такое происходит, когда размер убытка становится больше суммы обеспечения. И
Иными словами, частные инвесторы в этот день потеряли только на BitMax 665 000 000 USD и эти средства больше никогда не вернутся горе-трейдеру, даже в случае отскока цены.
Для большинства трейдеров такая потеря очень существенна и невосполнима, поэтому рынок криптовалюты потерял в этот день тысячи активных участников торгов.
4. Привлекательные цены на альтернативные активы. С падением фондового рынка и обесцениванием высококачественных торговых инструментов появляется масса интересных инвестиционных возможностей, которые привлекают как крупных игроков, так и простого инвестора. Учитывая относительную прозрачность рынка акций и жесткий контроль за правилами игры со стороны регулятора, данный сегмент может переманить на свою сторону достаточно много участников криптовалютного Мира, что неминуемо вызовет отток средств и распродажу криптовалютных активов.
Что говорит в пользу роста Биткоина?
1. Не нужно забывать, что рынок крипты до сих пор находится в серой зоне и не подлежит регулированию, соответственно это отличный инструмент для ухода от налогов и отмывания денежных средств. Я уже не говорю про теневой бизнес, связанный с darknet. Иными словами, спрос на криптовалюту никогда не иссякнет до конца и у нее всегда будет свой покупатель. А учитывая её простоту в использовании, дешевизну транзакций и свободное перемещение по всему Миру, Биткоин, как главный представитель крипты остается отличной альтернативой банковской системе.
2. Многими центральными банками различных стран принимаются меры мягкой монетарной политики для стимулирования экономики за счет нулевых или даже отрицательных ставок, что гарантированно увеличит денежную эмиссию и создает предпосылки для увеличения инфляции и снижения стоимость фиатных денег.
Что в итоге?
На графике выше изображен пессимистичный сценарий, согласно которому ближе к концу 2020 года Биткоин окажется в районе 1000 - 1500 USD. На сколько данный сценарий осуществим, будет понятно от активности покупателя на текущих уровнях. Для его реализации подобного сценария есть 4 веских причины, о которых я сказал выше. Если вы знаете еще больше, напишите о них в комментариях.
Время сейчас идет против Биткоина и если кризис затянется, как и сама пандемия, то скорее всего, под общим давлением, цена просядет и мы увидим заветные 1000 - 1500 USD.
Исходя из личного опыта данную картину я представляю достаточно ясно и в момент, когда самый последний рядовой держатель крипты убедится в смерти Биткоина - наступит идеальное время для покупки и его триумфального воскрешения из пепла, как бессмертной птицы Феникс. Самое главное, не проворонить данные момент. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые статьи!
На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
Заметка
Пока то всё идет по плану. Ожидаю скорого падения 
I launched TECH HY Venture Club. FREE access! Just Google to find a link
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.