Курс BTC к началу недели, 27 мая: чего ждать? Важные уровни

27 мая

В большом обзоре перед выходными, 24 мая, мы писали (см. связанную идею), что у курса #BTC наметилась нисходящая структура на дневном ТФ. И что перед тем, как цена отправится к новому ATH уже относительно скоро, у актива сейчас есть два сценария:

- удержание объемного уровня 67 088$ и досрочный разворот от него. На этот сценарий дали 30-40% вероятности.
- тест EMA 50 дневного ТФ (на сейчас уже поднялась выше - 65 286$). На этот сценарий дали 60-70% вероятности.

Цена за выходные показала минимум волатильности (Индекс волатильности остается в рендже) и пока, похоже, таки есть шансы отработать первый сценарий. По крайней мере, пока цена выше 67 088$ или, тем более, следующего объемного уровня 68 232$.

Хотя дневную свечу пока и нельзя назвать бычьей - цена BTC уже закрыла с пятницы три дневные свечи выше 68 232$. И если и сегодняшняя свеча закроется выше - это бычий сигнал и потенциальный слом нисходящей структуры на дневном ТФ. Важно увидеть закрытие дневки.

От сценария полной отработки пГиП и нового ATH цену отделяет несколько важных сопротивлений:

- объемный и психологический (ATH прошлого цикла) уровень 69 000$,
- глобальная восходящая трендовая с января 2023, которая до 28 февраля 2024 выступала сопротивлением (отмечена точечным пунктиром),
- локальная восходящая трендовая с 5 марта 2024 (указана штриховым пунктиром),
- нисходящая трендовая с 14 марта 2024, текущего ATH.

Особенно важно последнее сопротивление - один неудачный пробой этой трендовой уже был 20 мая и цена после показала коррекцию на более чем 7%. Если это сопротивление снова не будет пробито - цена, вероятнее всего, пойдет за добором ликвидности ниже 67 000$, ниже хая 23 мая.

Стартом коррекции к этим целям может стать пробой локальной восходящей трендовой поддержки с 14 мая, которую мы сегодня добавили на график. Это может быть «первый звоночек». При этом пока цена выше этой трендовой - цена однозначно в аптренде. Поставим на нее алерт и будем наблюдать.

Приоритетного прогноза у нас сейчас нет. Картина противоречивая. Но пока цена выше трендовой поддержки с 14 мая и выше объемного уровня 68 232$ - это сильный аргумент к дальнейшему росту вплоть до нового ATH. Как минимум к тесту сильных сопротивлений на пути к нему. Плюс пока свечи закрываются выше EMA 50 дневного ТФ - мы ультимативно ждем нового ATH и вопрос только в том, с коррекцией и тестом этой скользящей средней, или без.

Цена зажимается между локальными трендовыми и времени на выход - все меньше. Даже при экстремально низкой волатильности - до 31 мая. Скорее всего активные движения начнутся раньше.

Важно - в Штатах сегодня выходной. Институционалы во многом вне рынка. Поэтому истинного движения от крупных игроков по активу сегодня не ждем.

28 мая

Заметка

UPD на 28 мая

BTC показал очередной неудачный тест пробоя важного сопротивления, нисходящей трендовой с ATH.

Вчера в большом обзоре к началу недели мы указали на три важных сопротивления на пути к отработке полной цели пГиП и обновлению ATH. И особый акцент сделали на нисходящей трендовой, идущей с 14 марта 2024. Как на очень важном сопротивлении, неудачный пробой которого 20 мая уже отправлял цену в коррекцию.

Ситуация повторилась. Цена сквизом дошла до 70 681$, пробив трендовую и почти оттестировав объемный уровень 70780$. И после этого началась коррекция, поход за ликвидностью ниже. Пока на -4,5%.



Также на этом снижении цена пробила локальную нисходящую трендовую поддержку с 14 мая. Пока цена ниже объемного уровня 68 232$ - «магнитами» выступают объемные уровни 67 088$ и 65 892$.

Между ними - лои дневных свечей 23 и 24 мая, за которыми спрятана ближайшая ликвидность быков. А вблизи 65 892$ уже находится EMA 50 дневного ТФ, на сейчас 65 435$. Важнейшая поддержка, ниже которой нельзя закрепляться в сценарии похода к ATH на ближайшее время. В обзоре от 24 мая на прошлой неделе на сценарий теста этой EMA мы давали 60-70% вероятности. И если за выходные его вероятность упала, то неудачный пробой нисходящей трендовой с 14 марта - снова повод ждать отработку именно этого сценария.

Важный момент - цену подтолкнули новостным поводом, пролили на FUD-классике - теме взломанной в 2014 году на 850 000 BTC криптобиржи Mt.Gox. Сейчас Mt.Gox осталось выплатить 142 000 #BTC и 143 000 #BCH. По данным сервисов Arkham Intelligence, #WhaleAlert и #CryptoQuant сегодня Mt.Gox впервые за 5 лет начала активно перемещать BTC на новый неизвестный ранее адрес.

Проведена серия транзакций на общую сумму 107 467 BTC (более 7 млрд $). Это может быть частью действий по погашению долгов перед кредиторами платформы. Официальной информации о причинах перемещения активов пока не поступало. Крайний срок по возврату средств назначен, напомним, на октябрь 2024.

BTC отреагировал на новость негативно, походом под 68 000$. Другие активы, которых тема не касается, например ETH и близкие к нему токены вроде ENS, - негатива не показали.

На рынке опасаются, что Mt.Gox начнет распределение BTC и пострадавшие от взлома криптобиржи, получившие BTC, начнут их сливать. Хотя оба ожидания - несостоятельны. Во-первых, далеко не факт, что люди, понимающие ценность BTC с 2014, начнут его сливть. Во-вторых, с текущими аппетитами эмитентов спотовых Bitcoin ETF этот объем может создать волатильность при единомоментной продаже. Но вряд ли сможет при распределенных по рынку продажах частями. И не сможет обрушить курс. Как манипуляция для лонг-сквизов - эта тема подходит. Но в реальности она не несет угрозы рынку.

29 мая

Заметка

UPD на 29 мая:

Курс BTC сегодня показывает очередной поход ниже 68 000$. Но со вчерашнего большого обзора наша оценка не меняется и ключевое из него на сейчас:

«… на этом снижении цена пробила локальную нисходящую трендовую поддержку с 14 мая. Пока цена ниже объемного уровня 68 232$ - «магнитами» выступают объемные уровни 67 088$ и 65 892$.

Между ними - лои дневных свечей 23 и 24 мая, за которыми спрятана ближайшая ликвидность быков. А вблизи 65 892$ уже находится EMA 50 дневного ТФ… Важнейшая поддержка, ниже которой нельзя закрепляться в сценарии похода к ATH на ближайшее время…»



Ключевое сопротивление для роста к полной цели пГиП 73 635$ и к новому ATH - нисходящая трендовая с текущего ATH, 14 марта. Сегодня она проходит на 70 426$. А говорить о шансах на рост с текущих можно при пробое объемного и психологического уровня 69 000$. ATH прошлого цикла. Писали о его важности еще в разборе 24 мая, а сегодня там, если посмотреть, проходит еще и сразу несколько локальных восходящих трендовых, выступающих сопротивлениями.

Движения ниже 69 000$ - это в лучшем случае рендж в сужающемся диапазоне еще какое-то время. Такой сценарий не стоит отбрасывать, потому что Индекс волатильности цены BTC (разбирали вчера) продолжает снижаться. Нисходящая структура по Индексу в силе и в случае сохранения может показывать снижение еще 5-6 дней. Но вчера писали, что из-за нетипичного ренджа и постепенного снижения на графике Индекса ориентироваться на него сейчас сложно. Идут постоянные сломы структуры свечей.

29 мая

Заметка

UPD на 29 мая:

Объяснение текущему ренджу курса BTC дает взгляд на майский график через призму волн. Цена с 21 мая в четвертой, коррекционной волне. Которая часто принимает форму треугольника. Чему способствует текущее снижение Индекса волатильности.



Итого, если ориентироваться на волны, с учетом обзоров последних дней - интрига только в том, какую форму примет четвертая волна. Продолжится ли формирование треугольника, или цена таки пойдет за лои свечей 23-24 мая, оттестирует EMA 50 дневного ТФ и только потом отправится в пятую волну роста для обновления ATH.

Сценарий обновления ATH по BTC по-прежнему считаем приоритетным. Дальше нужно будет смотреть на уровень окончания пятой волны и пересматривать прогноз. По-прежнему считаем, что хай мая-июня с большой вероятностью станет хаем до осени. И цена в лучшем случае уйдет в рендж. Сломать этот сценарий может только запуск буллрана с «божьими свечами» на месячном ТФ. Это сценарий похода выше 100 000$.

30 мая

Заметка

Курс BTC продолжает локальную коррекцию, уже вторая дневная свеча тестирует лоем объемный уровень 67 088$. Вчерашний обзор полностью актуален, поэтому обновление будет коротким.



О ключевом для аптренда сопротивлении в виде нисходящей трендовой с 14 марта говорить нет смысла, пока цена #BTC не может закрепиться выше объемного уровня 68 232$. На сейчас цена заперта между ним и 67 088$. Пробой в одну из сторон определит как минимум локальное движение.

Пока цена ниже 68 232$ - ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сегодня 65 625$). Попутно снятия ликвидности за лоем свечей 23 и 24 мая. Локально приоритет нисходящий, но в целом - восходящий. Цена готовится к росту в пятой волне с обновлением ATH. Поэтому коррекция сейчас - скорее шанс докупить, чем шортить.

Угроза слома аптренда - только при закреплении телом дневной свечи ниже EMA 50 дневного ТФ.

При сохранении нисходящей структуры снижение цены BTC продлится до 4-5 июня.

31 мая

Заметка

Нисходящая структура по BTC на дневном ТФ - сохраняется. Если не будет сломлена - сохранится до 4-5 июня. Вторника-среды следующей недели.

Покупатели не могут пробить даже ближайшие сопротивления: локальные трендовые и очень важный уровнь 69 000$ (ATH прошлого цикла и объемный уровень). На RSI дневного ТФ идет пожатие к уровню 50, но пока он держится. А вот MACD на дневном ТФ дает медвежьи сигналы.

Пока цена на дневном ТФ не закрепится выше 69 000$ - определенно ждем теста EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 65 720$). Это краеугольная поддержка. Особенно если цена придет к ней 4-5 июня. Тогда можем увидеть мощную разворотную формацию на дневке. И судьба аптренда будет зависеть от способности быков пробить нисходящую трендовую с 14 марта (на сейчас 70 315$).

Что важно, примерно 4-5 июня, при сохранении нисходящей структуры, должен показать разворот Индекс волатильности цены BTC. Там с момента выхода последнего разбора 29 мая рендж перешел в полноценное снижение на дневке. И нисходящая структура, если не будет сломлена, должна развернуться тоже в эти дни. Очень вероятно - сильным импульсом, большой зеленой свечой на Индексе.

В последние месяцы мы четко прогнозировали развороты Индекса вверх и вниз, разворотные формации свечей не давали сбои. Это позволило спрогнозировать оба февральских пампа. С октября 2023 разворотные прогнозы по Индексу у нас отрабатывали с опозданием всего 3 раза из 17.

Сейчас Индекс волатильности показывает аномалии в движении - застой и попытку слома восходящей структуры. Аналитики уже обращают внимание на то, что текущая низкая волатильность BTC длится 42 дня. И что в прошлом такие застои предшествовали пампам.

Наше ожидание - выход Индекса волатильности из этой аномалии обещает движение для цены BTC на 20-25% с текущих. Вверх или вниз? Вверх, как завершающий импульс роста с начала мая, финальная пятая волна.