Телеграф. Алло - Алло. Портфель 2024 9/13

21 нояб. 2023 г.

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Спешу представить еще один актив, формировать позицию в котором возможно прямо в текущих ценах. Более того - Телеграф уже был в разборе, есть в моём портфеле и в портфелях многих участников. По этому будет интересно наметить цели и обновить информацию по бумаге.

А прежде напомню - Портфель 2024 это проект из 13 акций Фондового Рынка РФ, которые наиболее интересны к покупкам на ожидаемом снижении рынка. Почему ждем снижения и более подробно про Портфель можно прочитать здесь:

Прошлая статья про Телеграф с целями и описанием происходящей ТА картины:

И традиционные ответы на вопросы и комментарии к прошлым выпускам:

Вопрос (обобщенный) - "Во многих акциях назревают Фундаментальные Изменения, зачем их покупать и/или ждать"
Ответ (конкретный) - "За 2022 год мы видели всё. От поглощения дочерними ФСК материнских Российских Сетей, до продажи Итальянцами Энела. Еще и допка по ВТБ. Как итог - все позиции в плюсе, а критические события фундаментального характера - особо и не повлияли. В этот раз также не смотрим на внешний фон, только на графики акций. Там написано - будет рост и будет прибыль"


I Телеграф I

Акции данного эмитента хорошо знакомы нам всем. В прошлом, 2022 году, Телеграф обновил Исторический Минимум и установил новое значение - 8.12Р. По мимо этого повышена вероятность выхода накопленных объемов последних Глобальных ЗО в рынок.

ЗО - Запертый Объем, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива

Распределение ЗО даёт высоковероятные цели для дальнейших восходящих движений.

Это:
- тест ЗО, который произошел на развитии импульсной волны роста. Достигнут ЗО 28Р
- пробой ЗО, актуальная цель

После теста ЗО, обычно происходит коррекционное распределительное движение. Именно его мы наблюдаем сейчас. Целью движения от ЗО всегда является достижение ИТ. Вот с этого момента начинается самая интересная часть повествования.

ИТ - Источник Тренда, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на покупку актива



I Имеющаяся позиция и добор I


В моём портфеле имеется Телеграф, приобретенный по средней цене 12.42Р. Покупка соотносится, в Глобальной ТА картине, со входом от Первого ИТ 11.7Р.
Сегодня можно уверенно говорить - что это дешево, но нужно ответить на более сложный вопрос - где докупать актив?

И сразу могу сказать, что ответа на этот вопрос не существует. Так как в большинстве ситуаций такие покупки будут подразумевать нахождение ценовых ориентиров, ниже которых "не уйдет". Это в корне не верный процесс, который обречен на получение убытков в долгосрочной перспективе.

Задача трейдера не отгадать дно, задача трейдера сформировать дешевую позицию

Единственное, что нам возможно - это управление деньгами, значит управление позицией. Необходимо покупать там, где технически больше определенность и вероятность ожидаемых дальнейших движений в конкретном направлении.

Взглянем на локальную ТА картину:


Как видим - в структуре роста созданы два ИТ. Первый ИТ Рынка 11.7Р и локальный ИТ 16Р. Самый оптимальный вход - это вход от 11.7Р, скажем от 12.5Р это уже отличная цена для долгосрочных вложений. Но, вероятность достижения ИТ низкая и если мы видим развитие Глобального Импульса, то следующая волна роста выведен цену на сотни процентов выше текущих. Если ждать покупок от ИТ 11.7Р, то их можно попросту не дождаться.


Локальный ИТ 16Р - не такой "устойчивый" к дальнейшему снижению и может быть пробит. Вероятность этого весьма существенная. Но, развитие волны роста, при том - Глобального может произойти и с текущей формации. Для этого необходимо создать новый ИТ и наблюдать за развитием растущих движений.


План покупок:

1. В диапазоне текущих цен 17Р - 15Р взять 30% от средств, выделенных под приобретение Телеграфа
2. В диапазоне цен 13Р - 11.7Р докупить на оставшиеся 70% от средств, выделенных под приобретение Телеграфа

Так как у меня два долгосрочных портфеля, то покупки произойдут по разному:
+Там, где Телеграф уже имеется с ценой 12.42Р - ничего докупаться не будет. Позиция средняя по объему и увеличивать её стану только при снижении к 12Р
+ В новом портфеле, где нет Телеграфа, будут произведены покупки сегодня, сразу на 30% от запланированных средств под данный актив


I Цели I




Основная цель роста - достижение ЗО 62Р. Именно при достижении этой цели буду фиксировать все долгосрочные позиции в активе.

Ближайшие цели роста - достижение ЗО 20Р и 28Р. С данных формаций начались последние волны распределения.

Это уже 9 актив из 13. Размеренно и верно идем к завершению проекта.


ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!