Corindus Vascular Robotics, Inc. (CVRS)

6 авг. 2019 г.

Day's Range 2.2100 - 2.4200
52 Week Range 0.7800 - 3.4900
Volume 616,705
Avg. Volume 1,965,723
Market Cap 495.046M
Beta (3Y Monthly) 1.84
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -0.1970
Earnings Date Aug 8, 2019
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 2.90
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 456.807M
Стоимость компании (MRQ) 457.01M
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -14.0857
Всего акций в обращении (MRQ) 206.63M
Количество сотрудников 90
Количество акционеров 103
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) 37.0424
Цена/Баланс. стоимость (FY) —
Цена/Объём продаж (FY) 42.3715
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 4.5268
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 4.7248
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.5681
Чистая задолженность (MRQ) -23.496M
Итого задолженность (MRQ) 14.264M
Итого активы (MRQ) 47.66M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) -0.6966
Доход на капитал (TTM) -5.3906
Прибыль на инвестиции (ТТМ) -0.8281
Выручка на одного работника (ТТМ) 137022.2000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 1.294M
Бета — 1 год 1.5868
Максимум за 52 недели 3.4900
Минимум за 52 недели 0.7800
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды —
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -2.8070
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.2574
Операционная рентабельность (ТТМ) -2.7306
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -2.8070
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -0.2249
Баз. прибыль на акцию (TTM) -0.1965
Разводн. приб./акцию (FY) -0.2249
Чистый доход (FY) -34.989M
EBITDA (ТТМ) -32.445M
Валовая прибыль (MRQ) 622K
Валовая прибыль (FY) 2.108M
Выручка за посл. год (FY) 10.781M
Общая выручка (FY) 10.781M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) -31.481

2.38
USD
+0.17 (+7.76%)
РЫНОК ОТКРЫТ (АВГ 06 10:49 UTC-4)
Через 2 дня
СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЁТ
456.807M
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
−0.20
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Index - P/E - EPS (ttm) -0.20 Insider Own 0.40% Shs Outstand 206.69M Perf Week -17.84%
Market Cap 456.78M Forward P/E - EPS next Y -0.16 Insider Trans - Shs Float 155.57M Perf Month -30.50%
Income -37.70M PEG - EPS next Q -0.04 Inst Own 61.40% Short Float 11.07% Perf Quarter 1.84%
Sales 12.30M P/S 37.14 EPS this Y -14.60% Inst Trans 4.32% Short Ratio 8.76 Perf Half Y 82.64%
Book/sh 0.01 P/B 221.00 EPS next Y 11.10% ROA -93.50% Target Price 2.90 Perf Year 110.48%
Cash/sh 0.18 P/C 12.08 EPS next 5Y - ROE - 52W Range 0.78 - 3.49 Perf YTD 163.10%
Dividend - P/FCF - EPS past 5Y - ROI - 52W High -31.23% Beta 1.55
Dividend % - Quick Ratio 4.50 Sales past 5Y 212.90% Gross Margin 25.70% 52W Low 207.69% ATR 0.20
Employees 90 Current Ratio 4.70 Sales Q/Q 100.00% Oper. Margin - RSI (14) 40.13 Volatility 8.85% 7.85%
Optionable No Debt/Eq 10.14 EPS Q/Q 35.10% Profit Margin - Rel Volume 1.12 Prev Close 2.21
Shortable Yes LT Debt/Eq 8.71 Earnings Aug 08 BMO Payout - Avg Volume 1.97M Price 2.40
Recom - SMA20 -11.16% SMA50 -14.38% SMA200 29.27% Volume 542,629 Change 8.60%




Aug-08-18 Downgrade Stifel Buy → Hold $3 → $1
Apr-20-16 Initiated Sterne Agee CRT Buy
Jan-19-16 Reiterated Stifel Buy $6 → $4
Jun-23-15 Initiated Stifel Buy $6


Уолл-стрит ожидает увеличения доходов по сравнению с прошлым годом, когда Corindus Vascular Robotics (CVRS) отчитается о результатах за квартал, закончившийся в июне 2019 года. Хотя этот широко известный консенсус-прогноз важен для оценки картины прибыли компании, это мощный фактор это может повлиять на его краткосрочную цену акций, так как фактические результаты будут сравниваться с этими оценками.Ожидается, что этот разработчик сосудистых роботизированных систем потеряет 0,05 долл. США на акцию в своем следующем отчете, что соответствует годовому изменению + 16,7%.

Ожидается, что выручка составит 4,10 млн долларов, что на 145,5% больше, чем в предыдущем году.

Оценить Тенденции ИзмененийВ последнем отчетном квартале ожидалось, что Corindus Vascular объявит о потере в размере 0,05 долл. На акцию, тогда как фактически принесет убытки в размере 0,05 долл., Что неудивительно.

За последние четыре квартала компания превысила согласованные оценки EPS в два раза.

данные показывают, что стоимость Corindus Vascular Robotics, Inc. составляет 566 млн долларов США, а общая годовая компенсация генерального директора составляет 2,2 млн долларов США. (Это число за двенадцать месяцев до декабря 2018 года). Хотя этот анализ фокусируется на общей компенсации, стоит отметить, что зарплата ниже, оценивается в 417 тыс. Долларов США. Когда мы рассмотрели выборку компаний с рыночным капиталом от 200 до 800 млн. Долларов США, мы обнаружили, что средний размер вознаграждения генерального директора составил 1,8 млн. Долларов США.

Таким образом, Марк Толанд получает такую ​​же сумму, что и средняя зарплата генерального директора, среди компаний, на которые мы смотрели. Хотя сам по себе этот факт не говорит нам о многом, он становится все более актуальным, если принимать во внимание эффективность бизнеса.

Растет ли Corindus Vascular Robotics, Inc.?
Corindus Vascular Robotics, Inc. увеличивала свою прибыль на акцию (EPS) в среднем на 8,9% в год в течение последних трех лет (используя линию наилучшего соответствия). За последний год достигнут рост выручки на 19%.

Этот рост доходов может действительно указывать на светлое будущее. И улучшение прибыли на акцию является скромным, но респектабельным. Хотя мы не станем называть акции наиболее эффективными, мы считаем, что у компании есть потенциал

Одиннадцать заказов на покупку систем CorPath GRX по мере роста усыновления

Corindus Vascular Robotics , Inc. (NYSE American: CVRS), ведущий разработчик точной сосудистой робототехники, сегодня сообщил о финансовых результатах за первый квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.

Последние финансовые показатели и достижения в бизнесе:

В первом квартале 2019 года выручка составила 3,0 млн. Долл. США, включая продажу и установку девяти CorPath GRX Systems;
Зарегистрированные заказы на закупку для 11 CorPath GRX Systems, увеличившись на 83% по сравнению с заказами на покупку, полученными в 4 квартале 2018 года, и на 267% по сравнению с заказами на покупку, полученными в 1 квартале 2018 года;
Продано 602 одноразовых кассеты за квартал, приносящих доход почти 0,3 миллиона долларов США;
Завершил первые в истории клинические роботизированные процедуры чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в Японии в партнерстве с Такафуми Уэно, доктором медицинских наук, директором по интервенционной кардиологии, Центр сердечно-сосудистых заболеваний, Университетская больница Куруме, ознаменовав первоначальное зачисление на пострыночный рынок. изучение CorPath GRX;
Получен знак CE для нейрососудистых показаний, что позволило компании продавать нейрососудистые роботы в 33 странах, которые принимают знак CE;
Получен заказ на первую систему CorPath GRX в Италии;
Непрерывное развитие партнерских дискуссий по совместной разработке и совместной коммерциализации для продвижения нейроваскулярной роботизированной платформы с удаленными возможностями; а также
Привлечено около $ 19,8 млн. Валовой выручки от продажи незарегистрированных акций Corindus частным инвесторам крупным институциональным инвесторам и существующим инвесторам (Hudson Executive Capital и BioStar Ventures):
Согласно условиям сделки, Corindus должен был зарегистрировать акции, принадлежащие инвестору, в Заявлении о регистрации формы S-3, для которого мы планируем представить окончательный проспект завтра.
Несмотря на то, что в настоящее время они зарегистрированы для потенциальной продажи инвесторами в будущем, на акции, проданные по этой сделке, по-прежнему распространяется шестимесячный период блокировки, требуемый в сделке частного размещения.
«Мы довольны положительными тенденциями внедрения и использования нашей роботизированной технологии в первом квартале 2019 года. Одиннадцать полученных заказов на покупку системы CorPath GRX и рекордное количество одноразовых кассет в этом квартале отражают наш постоянный импульс. Клиенты также все чаще выбирают соглашения об обслуживании, отражающие их приверженность роботизированным процедурам в течение длительного времени », - сказал Марк Толанд, президент и главный исполнительный директор.

«Мы продолжаем наращивать наше глобальное присутствие благодаря новым установкам в Японии и Европе и считаем, что добавление знака CE для нейрососудистого лечения позволит нам расширить наши возможности на европейских рынках. Продолжающиеся демонстрации на многочисленных медицинских конференциях продолжают стимулировать спрос, поскольку сегодня врачи и администраторы больниц все в большей степени используют возможности робототехники, способные преодолеть географические диспропорции благодаря доступу к жизненно важным мероприятиям завтра. 2019 год станет захватывающим годом роста для Кориндуса », - заключил Толанд.

Финансовые результаты первого квартала 2019 года

Выручка в первом квартале 2019 года составила 3,0 млн долларов США по сравнению с 1,5 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. В течение квартала Corindus установил девять новых систем CorPath GRX, увеличив в конце квартала установленную базу CorPath GRX до 61 системы. Два дополнительных блока (включая одно обновление системы) были заказаны, но не установлены по состоянию на 31 марта 2019 года.

Валовая прибыль в первом квартале 2019 года составила 0,6 млн долларов США по сравнению с убытком в 0,4 млн долларов США в первом квартале 2018 года.

Продажи, общие и административные расходы составили в первом квартале 2019 года 7,1 миллиона долларов США по сравнению с 7,5 миллионами долларов США в первом квартале 2018 года.

Расходы на исследования и разработки составили 1,9 млн долларов в первом квартале 2019 года по сравнению с 2,1 млн долларов в первом квартале 2018 года.

Чистый убыток составил 9,7 млн ​​долларов в первом квартале 2019 года по сравнению с чистым убытком в 10,1 млн долларов в первом квартале 2018 года.

Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта 2019 года составляли 37,8 млн. Долларов США. В 1 квартале 2019 года Corindus завершила сделку по частному размещению, в результате чего общая сумма валовой выручки составила 19,8 млн. Долларов США.
CVRS - ЕДИНСТВЕННЫЙ робот, указанный FDA для коронарных и сосудисто-нервных заболеваний. Количество времени и денег, которые идут на получение этих показаний, непостижимо. CVRS имеет преимущество в 10 лет для любого потенциального конкурента, включая 800-фунтовую гориллу в космосе, Intuitive Surgical. Я прогнозирую, что эта акция будет стоить более 20 долларов в течение года, и намного больше, если они решат пойти в одиночку, что, я думаю, они могут. Большие KOL отстают от технологий и обсуждаются на всемирно известных интервенционных встречах. CVRS будет забавной акцией, чтобы наблюдать за расцветом.
Оценка для этой компании не имеет логического смысла для меня. Рыночная капитализация в настоящее время составляет 558 миллионов, а годовой доход в прошлом году составил 12,33 миллиона. По сравнению с Intuitive Surgical их рыночная капитализация составляет всего 14X общего дохода. Скажем, мы смотрим на ограничение форвардного рынка и говорим, что CVRS удвоит свой доход до 24,6, и скажем, что они так же хороши, как ISRG, и обеспечат им 14-кратный доход. Результат 14 умножен на 24,6 и равен 344 миллионам. Разделите рыночную капитализацию на общую долю в обращении (344 / 191,3 млн.), Равную 1,90 долл. США. Этот запас должен быть не более $ 1,90.

Major HoldersCurrency in USD
Breakdown
23.78% % of Shares Held by All Insider
45.96% % of Shares Held by Institutions
60.29% % of Float Held by Institutions
53 Number of Institutions Holding Shares
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Healthcor Management LP 19,981,655 Mar 30, 2019 9.67% 34,768,079
Hudson Executive Capital, LP 14,235,545 Mar 30, 2019 6.89% 24,769,848
Capital World Investors 10,872,716 Mar 30, 2019 5.26% 18,918,525
Millennium Management LLC 7,951,964 Mar 30, 2019 3.85% 13,836,417
Masters Capital Management, LLC 5,000,000 Mar 30, 2019 2.42% 8,700,000
FMR, LLC 3,910,155 Mar 30, 2019 1.89% 6,803,669
Vanguard Group, Inc. (The) 3,789,364 Mar 30, 2019 1.83% 6,593,493
Schonfeld Strategic Advisors LLC 1,800,000 Mar 30, 2019 0.87% 3,132,000
Nomura Holdings Inc. 1,161,715 Mar 30, 2019 0.56% 2,021,384
Bank of America Corporation 1,052,597 Mar 30, 2019 0.51% 1,831,518
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Smallcap World Fund 10,872,716 Jun 29, 2019 5.26% 32,400,693
iShares Russell 2000 ETF 1,914,923 Jun 29, 2019 0.93% 5,706,470
Vanguard Extended Market Index Fund 1,221,096 Dec 30, 2018 0.59% 1,025,720
Bridgeway Funds Inc-Ultra Small Company Market Fund 823,683 Dec 30, 2018 0.40% 691,893
iShares Russell 2000 Growth ETF 810,487 Jun 29, 2019 0.39% 2,415,251
Vanguard Total Stock Market Index Fund 604,138 Dec 30, 2018 0.29% 507,475
Mutual Fund Ser Tr-AlphaCentric Global Innovations Fund 570,926 Dec 30, 2018 0.28% 479,577
Fidelity Extended Market Index Fund 560,126 May 30, 2019 0.27% 1,489,935
iShares Micro Cap ETF 236,798 Jun 29, 2019 0.11% 705,658
Fidelity Total Market Index Fund 174,339 May 30, 2019 0.08% 463,741

trxc сильно рухнет на этой неделе, это еще одна медицинская робототехническая компания, которая, вероятно, также сократит cvrs - может быть, до 2 долларов, что было бы отличной возможностью для покупки. Я вижу 2 хороших пьесы на этой неделе.