EGEEN ANALİZ

🔹 GENEL BAKIŞ
EGEEN, son 30 günlük periyotta 7050 TL seviyelerinden başladığı yükseliş trendini 8252 TL zirvesine kadar taşımış, ardından gelen kar satışlarıyla 7530-7700 TL bandında bir dengelenme sürecine girmiştir. Güncel fiyat olan 7727.50 TL, kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalma çabasını ve düşüş trendinin kırılma isteğini göstermektedir.


🔹 TEKNİK ANALİZ
Trend Analizi: Hisse ana trend olarak yükselen kanal içerisindeki düzeltme fazındadır. SMA 50 seviyesi olan yaklaşık 7450 TL güçlü bir dinamik destek görevi görmektedir. Fiyatın 7700 TL üzerindeki kapanışları, kısa vadeli düşen trendin sonlandığına işaret etmektedir.


Momentum ve Osilatörler: RSI (14) değeri 52 seviyelerinde olup nötr bölgededir. MACD histogramı sıfır çizgisine yaklaşarak negatif momentumun azaldığını ve olası bir 'AL' sinyali hazırlığında olduğunu göstermektedir. Stochastic verileri ise aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü bir kesişim gerçekleştirmiştir.


🔹 FORMASYON & PRICE ACTION
Price Action: 15.01.2026 tarihli mum, düşük seviyelerden gelen alımlarla bir 'Hammer' (Çekiç) benzeri yapı oluşturmuştur. Bu durum, 7560 seviyesinin piyasa tarafından güçlü bir destek olarak kabul edildiğini teyit etmektedir.

Formasyon: Grafikte 8200 zirvesinden sonra oluşan 'Bayrak' veya 'Alçalan Takoz' görünümü mevcuttur. 7850 TL seviyesinin hacimli geçilmesi formasyonun yukarı kırılımını onaylayacaktır.


🔹 TEMEL ANALİZ
Ege Endüstri, yüksek ihracat oranı ve döviz bazlı gelir yapısıyla BIST'in en güçlü sanayi şirketlerinden biridir. Otomotiv yan sanayi sektöründeki lider konumu ve yüksek özsermaye karlılığı, hisseyi orta ve uzun vadeli portföyler için korunaklı kılmaktadır. Bedelsiz potansiyeli ve düzenli temettü alışkanlığı yatırımcı algısını destekleyen ana unsurlardır.


🔹 TP & STOP LOSS TABLOSU
- TP1: 8000.00 TL (Psikolojik Direnç ve Ara Hedef)

- TP2: 8250.00 TL (Son Zirve Testi)

- TP3: 8750.00 TL (Trend Uzatma Hedefi)

- STOP LOSS: 7450.00 TL (SMA 50 Altı Kapanış)


🔹 AI DEĞERLENDİRME SKORLARI
- Trend Gücü: 7/10

- Momentum: 6/10

- Hacim Onayı: 5/10

- Genel Skor: 6.5/10


🔹 SENARYO ANALİZİ
- Pozitif: 7850 TL direncinin aşılması durumunda hacimli bir şekilde 8100 ve ardından 8250 zirvesine doğru ivmelenme beklenir.

- Negatif: 7530 TL desteğinin kırılması halinde satışlar 7300-7250 TL ana destek bölgesine kadar sarkabilir.

- Yatay: 7600 - 7900 bandında bir süre konsolidasyon ve güç toplama süreci izlenebilir.


🔹 GENEL YORUM & STRATEJİ
EGEEN için mevcut seviyeler, düzeltme sürecinin sonuna yaklaşıldığına dair emareler sunmaktadır. 7500-7700 aralığı kademeli alım için uygun bir maliyetlenme bölgesi olarak değerlendirilebilir. 8000 TL üzerindeki kalıcılık, hissede yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyecektir. Yatırımcıların 7450 TL altındaki kapanışlarda risk azaltması önerilir.