Etherium: потенциальная фаза накопления. Глобальный взгляд

27 апр. 2020 г.

Важно. Данный анализ касается среднесрочной и позиционной торговли. Анализ на младших таймфреймах может категорическим образом отличаться от данной идеи.

Фаза А

PS/LPSY - первые покупки с ростом объема.
SCLMX - поглощение всех поступающих продаж.
AR - автоматическое ралли; покупатель вошел в рынок.
ST - тест спроса; обновление лоя не происходит.

Нижние грани потенциальной зоны накопления обозначены (Ice).

Фаза B

UT - ап-траст/ложный пробой уровня предложения; шорт-сквиз и засаживание слабых рук в лонг.
бар a - выход лонгов по стопам на младших таймфреймах, маржинальная зона; бычья капитуляция; передача позиций медведям.

Верхние грани потенциальной зоны накопления первично обозначены (Creek).

диапазон 240-120 - накопление ликвидности в нисходящем канале. Импульсные продажи с более слабыми откупами и манипуляциями на видимых уровнях младших таймфреймов. Почему именно накопление ликвидности: обновления лоя не происходит, границы диапазона не нарушены.
точка d - тест скрытого покупателя в баре a; остановка тренда и разворот после захвата ликвидности.
ST - вторичный тест ап-траста; обновление хая не происходит; позиция не набрана.

Верхние границы потенциальной зоны накопления подтверждены (Creek).

Фаза С (?)

Потенциально формируется фаза C в накоплении. Как правило, в этой фазе происходит финальная добивка позиции захватом всей возможной ликвидности. Теоретически, хорошо бы увидеть Spring - ложный пробой уровня SCLMX (Ice) с быстрым и объемным возвратом в диапазон.

Бар b - распродажа с высоким объемом и спрэдом; большинство слабых держателей капитулировали или сократили свои лонг-позиции; маржинальная зона. Минимум бара b на данный момент можно обозначить как LPS - последнюю точку поддержки. По состоянию на 27 апреля 2020 цена находится в зоне продавца, обозначенного баром b.

***

Вывод: чтобы построить торговый план, нужно оценить поглощение поступающих продаж в зоне продавца:
- если коррекция - оценивать реакцию покупателей около нижних границ диапазона, и при наличии бычей силы - входить в лонг в новой LPS (отмена, если пробивается уровень 100-85);
- если Spring - входить на его тесте;
- если пробитие продавца с объемным усилием - оценивать способность быков удержать котировку выше уровня (Creek) и искать точку входа в лонг на его тесте (Back Up).

Пробитие уровня 80 отменит весь сценарий. Никогда и ни в чем мы не можем быть уверены на 100%.

Дисклеймер: ничто из написанного в этом посте не является финансовой рекомендацией. Данный пост следует рассматривать исключительно в ознакомительных целях. Автор не несёт ответственности за возможные финансовые потери, связанные с прочтением данного поста.

9 мая 2020 г.

Комментарий

На недельном таймфрейме продолжается поглощение продаж.

На дневном таймфрейме появление предложения зафиксировано на уровне 230. Тем не менее, дальнейших продаж не последовало, покупатели продолжают доминировать на рынке.

В зоне продаж в первую очередь необходимо оценивать силу продаж. По факту видим, что рынок еще не нашел своего продавца, способного сломать бычью тенденцию. Однако близость уровней недельного интереса может спровоцировать распродажу в любой момент.

Вывод:
- агрессивные трейдеры могут сыграть на тест зоны продаж на уровнях 240-260-270 со стопом за локальным лоу на дневном таймфрейме; в то же время следует иметь в виду, что внутри диапазона 200-230 происходит забой слабых рук;
- более консервативные трейдеры должны дождаться Change of Character: либо выноса недельного уровня продаж и закрепления выше (SOS), либо появления продавца, который как минимум спровоцирует тест покупателя у нижних границ недельного диапазона.

PS. Никогда и ни в чем мы не можем быть уверены на 100%.