Среднеесрочная идея в лонг: Берем новую вершину в золоте?

Всем привет!

Хочу поделиться с вами взглядом на текущую ситуацию по золоту и рассмотреть потенциал лонг-идеи.

На графике видно несколько ключевых моментов, которые заслуживают внимания:

  1. Восходящий тренд: Движение цены на золото находится в рамках устойчивого восходящего тренда.
    снимок
    Начиная с 12 апреля, котировки золота находятся в зоне аккумуляции, и потенциал дальнейшего краткосрочного движения имеет аналогичный потенциал роста. (Два прямоугольника на графике)
  2. Зона ретеста: Важная зона для ретеста расположена в диапазоне 2450–2480.
    снимок
    Уровень является ключевым для подтверждения продолжения восходящего тренда. Удачное тестирование этой зоны может стать сигналом для последующего роста.
  3. Риск и выход: Потенциальная цель - 2600 (как раз что-то кругленькое)..
    снимокснимок
    Важно отметить, что в случае, если цена войдет в нисходящее движение и нарисует, например, двойную вершину, потенциал отработки будет значительно ниже.
    Поэтому пока говорить об уверенном лонге нельзя. Я готов к развороту сделки в два клика, поскольку соотношение риска к прибыли 2:1 меня мало устраивает, учитывая волатильность актива.
  4. Формирование фигуры: На графике также можно увидеть консолидацию в пределах прямоугольника (также спасибо индикатору), которая завершилась пробитием-импульсом вверх. Цены также отскочила от скользящей средней (sma 200).
  5. Поддержка на объёмах: Уровень поддержки подтверждается значительными объемами.
    снимок
    Если рассмотреть фьючерсы на COMEX, то здесь также виден тест зоны по профилю объемов.



Чуть про фундаментал…


Снижение инфляции и процентных ставок в США создают благоприятные условия для увеличения спроса на золото, так как этот актив традиционно рассматривается как «тихая гавань» в периоды экономической нестабильности.
снимок
Другие металлы, такие как платина и палладий, а также медь, не смогли продемонстрировать такую же положительную динамику. Это можно объяснить множеством экономических факторов, которые влияют на эти рынки, но в целом, картинка по спредам ясна.
снимок
Золото становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне намеков на смену тренда в денежно-кредитной политике.
Посмотрите, как реагировал рынок на хорошие данные по инфляции:
14.11.2023
снимок
12.06.2024
снимок
11.07.2024
снимок

Однако, были и негативные реакции, даже когда данные по инфляции были лучше консенсуса. Тем не менее, важно отметить, что золото находится в восходящем тренде, а за последний год инфляция продолжала снижаться.
13.02.2024 (янв)
снимок
2.03.2024 (фев)
снимок
14.08.2024 (июль)
снимок

Если настроение на рынке по инфляции будет оставаться оптимистичным, и тенденция (словесные интервенции, в особенности) по снижению процентных ставок продолжится, моя цель по золоту среднесрочно может быть достигнута.
Однако, если рыночный сантимент изменится и цена начнет показывать признаки разворота, я закрою позицию согласно плану.

Всем спасибо!
Заметка
Закрыл позиции в соответствии с риск менеджментом:

На 1-часовике - пробило треугольник, сформированный раннее после моего захода. Возврат и поход к моей цели - под большим вопросом, но подумываю о шорте, если сможет отретестить... или о простом "забвении" этой истории, чтобы дальше "не торговаться"

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.