Полный Анализ Золота (XAU/USD) на 1H

Полный Анализ Золота (XAU/USD) на 1H

Фундаментальный Анализ

Монетарная Политика ФРС:

Ожидается, что ФРС начнет сокращать процентные ставки в середине 2024 года, что может привести к росту цены золота. Снижение ставок обычно снижает доходность долларовых активов и делает золото более привлекательным для инвесторов. По прогнозам, золото достигнет $2,300 за унцию в 2025 году​.Текущие прогнозы предполагают, что инфляция снизится до 2.4% в 2024 году и до 2.2% в 2025 году, что приведет к постепенному снижению ставок ФРС​.

Геополитическая Нестабильность:

Продолжающиеся конфликты, такие как напряженность на Ближнем Востоке и в Европе, способствуют росту спроса на золото как на безопасный актив. Это особенно важно в условиях экономической неопределенности​​.

Центральные Банки:

Центральные банки, включая Китай, Турцию и Индию, продолжают активно увеличивать свои золотые резервы. Китай добавил 160,000 тройских унций золота в свои резервы в марте 2024 года, что поддерживает цену золота на высоком уровне​.

Инфляция и Экономический Рост:

Замедление экономического роста в США и снижение инфляции до уровней, предсказанных ФРС, могут способствовать дальнейшему росту цены золота в долгосрочной перспективе​.

Технический Анализ


Ключевые Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни Поддержки:

$2310
$2320

Уровни Сопротивления:
$2350
$2360

Сформированные Фигуры Технического Анализа

Двойное Дно:

Описание: Двойное дно на уровнях $2310 и $2320 сигнализирует о возможном развороте тренда вверх.

Целевые Уровни: $2350 и $2370

Голова и Плечи:

Описание: Фигура "Голова и Плечи" на уровнях $2350 (левое плечо), $2360 (голова) и $2350 (правое плечо) подтверждает медвежий тренд.

Целевые Уровни: $2310 и $2290

Лимитные Ордера

Лимитные Ордера на Покупку:

Уровни: $2310 и $2320
Тейк-Профит: $2350 и $2370
Стоп-Лосс: Ниже $2290

Лимитные Ордера на Продажу:

Уровни: $2350 и $2360
Тейк-Профит: $2310 и $2290
Стоп-Лосс: Выше $2370

Индикаторы

Скользящие Средние (SMA, EMA):

Краткосрочные: Медвежьи сигналы, указывающие на возможность дальнейшего снижения цены.
Долгосрочные: Сигналы смешанные, что указывает на неопределенность на рынке.

Индикаторы Моментума:

RSI (Индекс относительной силы): В нейтральной зоне, нет четкого направления.
MACD (Скользящая средняя конвергенции/дивергенции): Показатели указывают на возможное продолжение медвежьего тренда.

Прогноз

Ожидается, что золото будет торговаться в рамках указанных уровней поддержки и сопротивления. В краткосрочной перспективе возможны как бычьи, так и медвежьи движения, в зависимости от прорыва ключевых уровней.

Бычий Сценарий: При преодолении уровня сопротивления $2350, цена может продолжить рост до $2370.

Медвежий Сценарий: Если цена пробьет поддержку на уровне $2310, можно ожидать дальнейшего снижения до $2290.

Комментарий:

Текущая ситуация на графике золота (4-часовой таймфрейм)

На основе текущего графика золота, можно выделить следующие возможные паттерны и фигуры:

1. Восходящий тренд:

На графике видно, что цена золота находится в устойчивом восходящем тренде, начиная с нижних уровней около $2,300 и достигая максимума около $2,357.

2. Потенциальное формирование "двойного дна" (Double Bottom):

Цена дважды отскакивала от уровня около $2,300, что может указывать на формирование "двойного дна", классического бычьего разворотного паттерна. Если цена продолжит рост и пробьет уровень $2,357, это подтвердит фигуру.

3. Треугольник (Symmetrical Triangle):

Можно наблюдать сужение диапазона колебаний цены, что формирует симметричный треугольник. Это указывает на возможность прорыва в любом направлении. Пробой верхней границы треугольника (около $2,357) может сигнализировать о продолжении восходящего тренда.

Цены на золото демонстрируют устойчивый восходящий тренд с потенциалом продолжения роста

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:

Лимитные Ордера на Покупку:

Уровни: $2310 и $2320
Тейк-Профит: $2350 и $2370
Стоп-Лосс: Ниже $2290