Торговля на прорыве (пробое) Как страховаться от ложных прорывов

12 июл. 2019 г.

Торговля на прорыве. Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенного уровня поддержки или сопротивления. На графике показана методика как уберечься от ложных прорывов. Пропустить первое движение, и войти в позицию на откате при подтверждении новой поддержки. Лучше взять немножко дороже но точно быть уверенным чем брать много раз и закрываться по стоп лосс.

При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели: процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно.
Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки.

Торгуя на прорывах, трейдер открывает длинную позицию после пробоя ценой уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена пробила уровень поддержки. Как только цена выходит за пределы данных границ, она часто движется в направлении прорыва. Во многих случаях именно ценовые прорывы становятся началом новых трендов.

Поиск подходящей ситуации.
Подготавливаясь к торговле на прорывах, нужно найти и проанализировать уровни поддержки/сопротивления. Чем больше цена касалась этих областей, тем более они надежны, однако тем значительнее будет прорыв, когда цена все-таки их преодолеет. Очень сильные движения всегда после длительной консолидации цены в каналах накопления и пробития трендовых линий. Также легко торговать прорыв на клинах и треугольника. Это легкая торговля.

Момент входа
После того, как подходящая ситуация найдена, настает время планировать будущую сделку. Причем точка входа – это самая легкая задача. Она всегда выглядит однозначно – как только цена закрывается выше уровня сопротивления, открывается длинная позиция. Если же цена закрывается ниже уровня поддержки, то трейдер, естественно, открывает короткую позицию. Также нужно научиться отличать истинные прорывы от ложных, хотя это далеко не всегда получается. Ложный прорыв наблюдается, когда цена возвращается обратно в торговый диапазон после того, как подала признаки прорыва. Хорошим подтверждением настоящего прорыва является рост торгового объема. Также можно использовать отскок цены после преодоления уровня поддержки/сопротивления. Например, если цена преодолела сопротивление и затем откатилась к нему, после чего опять собирается расти, то можно смело открывать длинную позицию.

Выход из торговой позиции.
В торговли на прорывах есть три возможных выхода из позиции:

1) Выход с прибылью.

Торгуя на прорывах, важно определить разумную цель. Например, ею может стать диапазон ценового канала. Цены после прорыва часто достигают цели, равной диапазону торгового канала. Я всегда беру на 5% ниже цель, чтоб сделка была совершена с большим процентом вероятности. Пусть я заработаю немного меньше но с большой вероятность что цель будет достигнута.

Также можно вычислить среднее значение последних ценовых колебаний и взять их в качестве разумной цели.

2) Выход с убытком.

И такое к сожалению тоже бывает. Вместо настоящего прорыва и взятия запланированной цели, цена сделала не большой ложный пробой. Нужно иметь всегда запасной план если цена пойдет против вас. Это сохранит ваши деньги. Никакого пересиживание убыточных сделок. После прорыва старые уровни должны менять свое значение на противоположные. Например, уровень поддержки должен стать сопротивлением (зеркальные уровни).

Это очень важно, поскольку позволяет определить, где остановить стоп-лосс ордер, если сделка неудачна. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, стоп-лосс нужно расположить на несколько процентов ниже, т.к. если прорыв не ложный, то сопротивление станет поддержкой и цена не выбьет стоп-лосс, а уйдет в прибыльную зону. В то же время не стоит размещать стоп-лосс слишком близко к уровню, поскольку цена может задеть. А с волатильностью криптовалют это частое явление. Потому так важна хорошая точка входа.

Торговля на ложных прорывах.
Ложные прорывы возникают, когда цена прорывает определенный уровень (поддержку, сопротивление, треугольник, линию тренда, и т.д.), но при этом не продолжает движение в прежнем направлении. Вместо этого вы можете наблюдать короткий спайк, за которым последует возвращение цены в прежний диапазон.

Хороший способ начать торговлю на прорыве – дождаться, пока цена не вернется на исходный уровень прорыва, а затем наблюдать, сможет ли она сформировать новый максимум или минимум (в зависимости от того, в каком направлении вы ведёте торговлю).

Еще один способ борьбы с ложными прорывами, пропустить первый прорыв, который вы увидите, и посмотреть продолжит ли цена движение в предполагаемом вами направлении, таким образом, у вас будет больше шансов получить прибыль. Обратная сторона такой стратегии состоит в том, что вы можете упустить некоторые сделки, где цена движется быстро, без каких-либо колебаний. (этот и вариант торговли прорыва показан в торговой идеи).