Идея для торговли на 23.09. по 27.09

21 сент.

Сегодня будет прям много букв и предаться их все прочитать. Начнём анализ с пятёрки лидеров по объёмам собственно говоря кто рынок тащит.
Посмотрим на сбербанк

Здесь формируется характерный вымпел. Можно ждать продолжения тенденции вниз.
Посмотрим на Лукоил

Здесь формируется характерный такой же вымпел и можно ждать продолжения тенденции вниз.
Посмотрим на Роснефть

Здесь формируется характерный такой же вымпел и можно ждать продолжения тенденции вниз.
Посмотрим на Новотек

Здесь просто продолжающаяся тенденция вниз без каких то либо консолидаций
Посмотрим на Газпром

Здесь также продолжающаяся тенденция вниз.

Теперь посмотрим на общую картину на индекс в целом.

Как видно то же самое отображается и на индексе, но сейчас посмотрим на ситуацию более детально.

Можно увидеть влаг направленный вверх, а вот это уже что то другое давайте разбираться. Разберём тренд образованный с начала сентября. Тренд растущий, и флаг смотрит вверх, это может быть сигналом слабости тренда, а не его продолжения. В классической интерпретации паттерна "флаг", флаг обычно наклонен против тренда (восходящий тренд — флаг наклонён вниз, нисходящий тренд — флаг наклонён вверх). Если флаг смотрит в ту же сторону, что и тренд, это может указывать на возможное замедление или разворот тренда.
1. Потенциальный сигнал перекупленной:

• Если флаг формируется в том же направлении, что и тренд (вверх), это может свидетельствовать о перекупленности рынка. В такой ситуации цена может быть чрезмерно разогрета, и трейдеры могут ожидать коррекцию или разворот тренда.
  
• Это можно подтвердить посмотрев на «Стохастик»
  

2. Отсутствие нормальной консолидации:

• Флаг обычно указывает на период консолидации, когда рынок "переваривает" предыдущее сильное движение. Если флаг направлен вверх в восходящем тренде, это может означать, что консолидация не происходит, и рынок двигается вверх без паузы. Это рискованный сигнал, поскольку на такой стадии движение может оказаться слишком резким и неустойчивым.
  

3. Ложный пробой или финальная фаза тренда:

• Восходящий флаг в восходящем тренде может сигнализировать о последней, финальной фазе тренда. Это часто происходит перед резким разворотом рынка. Такое движение иногда называют "ложным пробоем", когда после краткосрочного продолжения тренда цена внезапно разворачивается.
  

Теперь посмотрим на индекс РТС.

На основном направлении также формируется флаг что говорит о продолжении нисходящей тенденции, но вот если посмотреть более детально мы увидим противоположность, индексу московской биржи, здесь формируется так же флаг, который может говорить о дальнейшем движении вверх.

на российском рынке наблюдается такая ситуация, когда на индексе РТС (рассчитывается в долларах США) паттерн "флаг" направлен вниз, а на Индексе Московской Биржи (рассчитывается в рублях) флаг направлен вверх, это может указывать на разные факторы влияния на эти индексы и необходимо учитывать следующие аспекты:
Разница в валютных расчетах:

• Индекс РТС выражен в долларах, поэтому его движение сильно зависит от курса рубля к доллару.
  
• Индекс Московской Биржи (IMOEX) выражен в рублях и больше подвержен внутренним экономическим условиям.
  

Если флаг на РТС направлен вниз, это может свидетельствовать о том, что:

• Рубль ослабляется относительно доллара США.
  
• Влияние на индекс РТС может быть связано с внешними факторами, такими как колебания на валютном рынке, геополитическая нестабильность или мировые цены на нефть.
  

Экспортно-ориентированные компании:

• Индекс РТС сильнее зависит от компаний с экспортной выручкой (нефть, газ, металлургия). Если эти компании зарабатывают в долларах, но рубль падает, это может негативно влиять на индекс РТС.
  
• В то время как Московская биржа, выраженная в рублях, может продолжать расти благодаря тому, что компаниям становится выгоднее получать доход в долларах при падающем рубле.
  

Как итог я жду на следующей неделе продолжение нисходящей тенденции.