Природный Газ на Пороге Разворота

25 сент.

Природный газ за последнее время привлек особое внимание трейдеров благодаря сильному росту и сигналам на долгосрочное изменение тренда. Недавний ралли поднял цены на газ до уровней, которые подтверждают переход от медвежьего к бычьему рынку. В этой статье мы рассмотрим текущие технические индикаторы и фундаментальные факторы, которые поддерживают оптимизм относительно будущего роста цены на газ, а также затронем стратегию хеджирования рисков в условиях волатильного рынка.

Технический Анализ: Формирование Разворота
На представленном графике видны два ключевых элемента, свидетельствующих о потенциальном развороте:
1. Долгосрочное округлое основание: После длительного падения, начавшегося в августе 2022 года, цена на газ сформировала классическое "округлое дно". Такое формирование на графике часто сигнализирует о завершении нисходящего тренда и начале нового бычьего цикла.
2. Пересечение MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence), являющийся индикатором импульса, недавно показал бычье пересечение на месячном графике. Это важный сигнал к покупке, который ранее сработал в 2016 и 2020 годах, когда цена на газ также достигла уровня около $1,50. Текущая ситуация имеет аналогии с теми временами, что делает ожидания дальнейшего роста обоснованными.
Хочу отметить, что цена не только находит опору и движется вверх от ключевого уровня поддержки, но и импульс даёт нам сильный сигнал на покупку.

Роль Исторической Сезонности и Факторы Роста
Исторически сентябрь и октябрь были наиболее сильными месяцами для природного газа, начиная с 1991 года. В этом году в сентябре газ уже вырос на +22.4% с начала месяца, что создаёт хорошие предпосылки для продолжения восходящего тренда. Однако важно помнить, что в прошлом году (с августа 2022 по июль 2023) цены на газ упали более чем на 70%. Этот факт ещё более усиливает текущую ситуацию как переломный момент, указывающий на потенциальный долгосрочный рост.

Стратегия Управления Рисками
В условиях волатильного рынка стратегия снижения рисков приобретает ключевое значение. Один из таких методов - диверсификация через некоррелированные активы и использование опционов. Некоррелированные сделки продолжают приносить дивиденды как эффективный способ уменьшить риск портфеля в этой нестабильной рыночной среде. Это особенно актуально для природного газа, который исторически показал высокую волатильность. Считаю лишним отметить, что в роли некорелируемого актива не может быть бумага из энергетического сектора. Ваша торговая система и стратегия - это соглашение, которое вы заключаете между собой и рынками. Поэтому важно вспомнить, что у рынка есть свои правила и он будет соблюдать их независимо от того, кто будет вторым участником этого соглащения. То есть мы.

Недавно была открыта сделка по опционам на ETF United States Natural Gas Fund UNG. Как только цена опциона удвоилась, трейдеры смогли вывести половину прибыли и оставить оставшуюся позицию на "свободном плавании. Такой подход помогает управлять рисками, одновременно позволяя сохранять участие в потенциальном дальнейшем росте.

Заключение
Очень важно вспомнить, что природный газ, как и все энергоносители являются не только экономическим, но и политическими инструментами. Именно поэтому, перед тем как включить в свои портфели этих активов, важно быть уверены, что вы хорошо знаете мировую политическую картину и глубоко понимаете все процессы. Изучение этих подробностей не только в разы подниметь эффективность вашей торговли. Это очень увлекательно и интересно.
Успешной всем торговли!