Nio Bear Call Spread Aug 2nd 2024
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NIO INC. es un holding con sede en China que se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos inteligentes de primera calidad.
NIO
Análisis Técnico
La compañía ha experimentado una fuerte penalización en su cotización, con una caída de más del 90% desde su último pico a principios de 2021. En el gráfico diario, se observa que tras un pequeño movimiento lateral ha intentado sin éxito romper dos grandes resistencias: la media móvil de 50 periodos y el nivel 0.5 de Fibonacci, todo esto apoyándose en la banda superior del indicador de las Bandas de Bollinger. Actualmente, el precio sigue encontrando soporte en la SMA de las Bandas de Bollinger en el gráfico semanal, con la perspectiva de llegar al order block alcista y, eventualmente, buscar liquidez en los niveles bajos alrededor de 2.4.
Análisis Fundamental
La empresa muestra signos de una situación financiera desafiante, con pérdidas significativas de -$21.601,26 millones y una alta volatilidad en el precio de la acción. El rendimiento negativo en varios indicadores clave, como un PER negativo de -2,81, indica que la empresa no es rentable actualmente. Los analistas prevén que la empresa incurrirá en pérdidas mayores a las reportadas en 2023, y su sostenibilidad está cuestionada al menos hasta 2026, cuando, debido a cambios de estructuración, podría alcanzar la rentabilidad.
En cuanto a la estrategia, me posicioné hace unos días de manera bajista/moderada con una estrategia vertical spread. Compré una call strike 4,5 y vendí una call strike 6. Esta estrategia me permitió recibir una prima neta (entrada de crédito) y limitar mi pérdida máxima a 1,5 (la diferencia entre los precios de ejercicio) por contrato.
Debido al corto plazo hasta el vencimiento, planeo mantener la estrategia hasta su expiración. Sin embargo, si hay variaciones favorables en la volatilidad implícita que nos permitan capturar la mayor parte de la prima ingresada, consideraremos cerrar la posición anticipadamente.
NIO Análisis Técnico
La compañía ha experimentado una fuerte penalización en su cotización, con una caída de más del 90% desde su último pico a principios de 2021. En el gráfico diario, se observa que tras un pequeño movimiento lateral ha intentado sin éxito romper dos grandes resistencias: la media móvil de 50 periodos y el nivel 0.5 de Fibonacci, todo esto apoyándose en la banda superior del indicador de las Bandas de Bollinger. Actualmente, el precio sigue encontrando soporte en la SMA de las Bandas de Bollinger en el gráfico semanal, con la perspectiva de llegar al order block alcista y, eventualmente, buscar liquidez en los niveles bajos alrededor de 2.4.
Análisis Fundamental
La empresa muestra signos de una situación financiera desafiante, con pérdidas significativas de -$21.601,26 millones y una alta volatilidad en el precio de la acción. El rendimiento negativo en varios indicadores clave, como un PER negativo de -2,81, indica que la empresa no es rentable actualmente. Los analistas prevén que la empresa incurrirá en pérdidas mayores a las reportadas en 2023, y su sostenibilidad está cuestionada al menos hasta 2026, cuando, debido a cambios de estructuración, podría alcanzar la rentabilidad.
En cuanto a la estrategia, me posicioné hace unos días de manera bajista/moderada con una estrategia vertical spread. Compré una call strike 4,5 y vendí una call strike 6. Esta estrategia me permitió recibir una prima neta (entrada de crédito) y limitar mi pérdida máxima a 1,5 (la diferencia entre los precios de ejercicio) por contrato.
Debido al corto plazo hasta el vencimiento, planeo mantener la estrategia hasta su expiración. Sin embargo, si hay variaciones favorables en la volatilidad implícita que nos permitan capturar la mayor parte de la prima ingresada, consideraremos cerrar la posición anticipadamente.
Заметка
Cerramos la operación vendiendo los contratos worthless e ingresando la maxima prima.
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