S&P_12.04_4H

Широкое погружение всех рынков на прошедших неделях - это результат заражения , которое охватило все рынки, когда разрозненные рынки работали одинаково , уничтожая ликвидность . Мираж ликвидности, созданный финансовыми приложениями , предложениями брокеров , автоматизированными системами для дневного трейдинга, подталкивали несколько лет увеличивать размер кредитного плеча и пренебрегать достаточным количеством доступных средств по счетам. Однако, когда ликвидность уничтожается во время положительной корреляции не связанных рынков, нет ни его лучше , чем оставаться с наличными. Акции «магической семерки» с начала года просели на 20% по отношению к другим акциям входящим к индекс SP500. Каждый четвертый из пяти портфелей включал в себя эти акции, по данным C.Schwab. Было драматичным, что за всего лишь месяц пенсионные и индивидуальные счета многих американцев потеряли от 10 до 20%. Однако надежда, что рынки вернутся к состоянию на начало года , не позволит ликвидировать позиции и сократит размеры счетов еще больше. Аллокация сватов в акции на конец февраля составляла 67%, по сравнению с минимумами медвежих рынков , в 2002 и 2009 доля акций в портфелях была 40-42%. То, что происходит сейчас- далеко не основание Медвежьего рынка. Сломленные рынки - это не здоровые рынки, и развивающийся медвежий рынок выровняет тот дисбаланс , который образовался за последние годы вместе с основными фондовыми индексами. Оставаться на курсе может стоит гораздо больше, чем принять капитуляцию и спасти капитал. Скачек доходности Американских корпоративных облигаций в 2025 к предшествующим годам, говорит о том , что назревает кризис ликвидности и многие компании испытывают сложности с финансированием. Elliott Wave приводит график показывающий сокращение доходности корпоративных облигаций и резкий скачек доходности в этом году.
Вот что пишет TradingEconomics: «Спрос и производство отступили, а нехватка персонала продолжилась, поскольку компании участников дискуссии отреагировали на путаницу спроса. Рост цен ускорился из-за тарифов, что привело к отставанию в размещении новых заказов, замедлению поставок поставщиков и росту производственных запасов» . United States ISM Manufacturing PMI Index сократился с начала года и находится незначительно выше уровня осени 2023. График приложен.
Анализ.
Субминуэтная волна (с) составила 1.38 Фиббоначи Субминуэтной волны (а) , образовав топ 5494, совпавший полкой сопротивления построенной по минимуму 31 марта и гэпу 2 апреля. Индикатор импульса Моментум опустился ниже нулевой отметки и не смог вернуться в пололи кольнул зону после 9 апреля. Скорость продвижения упала , это может создать предпосылку для падения ниже 5114, поэтому если индекс пробьет это основание минуэтной волны (3), альтернативный сценарий утратит силу . За предпосылку был взял импульс золота , как катализатор роста настроений , если эта предпосылка окажется ложной , длинная позиция ликвидируется.

***
B,S- активные сигналы покупки, продажи(зеленый и красный ). Зеленый S - условный сигнал.
***
Любые заявления и рекомендации могут быть изменены без предварительного уведомления. Данные предоставлены из надежных источников, но не гарантируется, что они точные и полные.
Нет никаких утверждений, что будущие рекомендации будут столь же прибыльные, как прошлые или что не приведут к убыткам. Торговля фьючерсами сопряжена с высокими рисками и подходит не всем. Каждое заявление должно пониматься как строго гипотетическое и претензии о том , что счет не получил планируемую прибыль или убыток, не принимаются. Необходимо тщательно учитывать риск убытка прежде чем совершать любые сделки. Стоп лосс может не ограничить ваши убытки предполагаемой суммой.