UPST - купил Колл опционы для продажи покрытых Колл

24 нояб. 2023 г.

Купил Январь 2025 Колл опцион со страйком 10 - цена получилась около 27.26$

Совершил продажу неделю назад - сегодня сделал перенос позиции на 32 дня

Прибыль составила 63.27$
Доходность опциона повысилась на 82$

ПС: продажа покрытых опционов подразумевает доход от распада опциона, а не от роста цены акции! ведь даже если акция вырастет в два раза до 50$ - продать придется по цене 28!

Положительная сторона - доход от продажи опциона достигает 50% в год - ведь инвестировав 1700$ в акцию доход составляет в среднем 70$-80$ в месяц - это до 1000$ в год.

Акции UPST хороши своей волатильностью - ведь даже с разницей в цене 5$, опцион показывает неплохую доходность

Важно чтобы акция не падала быстро - как минимум стояла в диапазоне или росла, хороши дивидендные акции, ведь их можно держать долго и подкупать, но доходность ниже намного

24 нояб. 2023 г.

Заметка

перенос позиции с помощью функции Перенос не выгоден почему-то!
лучше закрыть позицию и переоткрыть новую - комиссия снимается в любом случае, а выигрываешь около 5$ дополнительно

24 нояб. 2023 г.

Заметка

Продаю опционы на PLTR - такая же стратегия, но тут я купил напрямую 100 акций ведь они не дорого стоят, дорогие акции лучше брать через Колл опцион - как кредит получается и остается запас для приобретения больше активов в будущем

4 дек. 2023 г.

Заметка

5 дек. 2023 г.

Заметка

в опционах есть закономерность – чем дальше цена отдаляется от цены покупки тем меньше волатильность и, соответственно прибыль с продажи покрытых опционов

Поэтому рекомендуется держать цену в районе Дельты – Приподнимать или опускать цену для большей доходности

Например при покупке Данной акции по цене в 20 $ – то продажа опционов колл со страйком 20 $ приносила бы в месяц около 40 $ доходности, в то время если сдвинуть цену к 25 $ и выше, то доходность сразу увеличивается до 100 $ и выше в месяц

На примере моей позиции в 27 $ и ценой акции на данный момент около 35 $ – цена отклонилась значительно, но не критично

У меня открыт месячный опцион и, если гэп увеличится до 10 $ и выше, то мне придётся перенести позицию выше, даже если придётся пожертвовать прибылью

14 дек. 2023 г.

Заметка

14 дек. 2023 г.

Заметка

как и предполагалось – цена стремительно удаляется от проданного опциона со страйком 28 $

Сегодня думал как выйти из ситуации с максимальной выгодой – пришел к выводу, что перенос позиции на март и увеличение страйка до 32,5 доллара принесёт мне убыток 20 $, но разница в цене при продаже увеличится на 450 $ = 3250 $ -2800 $

Есть предположение, что цену могут взвентить аж до 100 $

16 дек. 2023 г.

Заметка

16 дек. 2023 г.

Заметка

ребята, всегда смотрите свечи под микроскопом – в каждой свече читается тренд и уровни – очень важно!

Обязательно смотрите направление свечи у важных уровней – например перед нынешним ростом свеча остановилась у важного уровня! И просигнализировала как бы небольшую продажу или фиксацию прибыли – перевёрнутый молот, но на следующий день нарисовалась нейтральная свеча! И это очень важно – ведь цена остановилась у 27 $ плюс не последовало продаж и давления цены вниз – это сигнал очень бычий, хотя свеча нейтральная – Но это сигнал к рывку вверх!

Вот поэтому такие огромные объемы торгуются в последние 10-15 минут перед закрытием рынка, когда почти наверняка ясно куда пойдёт рынок на следующий день

16 дек. 2023 г.

Заметка

неважно на каком рынке вы торгуете на американском или российском везде правила и риск менеджмент один и тот же – смотрите недельные графики чтобы уловить сильные уровни и дневные свечи для определения тренда