Что такое стоп-лосс ордер? Преимущества и недостатки и не только

28 нояб. 2019 г.

Приветствую всех, в данной статье мы разберем что такое стоп-лосс, для чего он нужен,его недостатки и преимущества. Многие трейдеры и инвесторы, особенно те кто только начинает свой путь в этом непростом деле не используют SL в своих торговых системах по многим причинам и в данной статье,я попытаюсь объяснить что это очень важный ордер,который не только спасает депозиты, но и увеличивает их.

Что же такое стоп-лосс ордер?
Стоп-лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.Так установка стоп-лосс ордера на 10% ниже цены, по которой вы купили актив, ограничит ваш убыток до 10%. Например, предположим, что вы только что приобрели VISA по 184.37 долларов за акцию. Сразу после покупки акции вы ставите стоп-лосс на 175 долларах.То есть, если акции VISA упадут ниже 175 долларов, то ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене. В нашем случае, стоп-лосс стоит на 5,11% ниже той цены,по которой мы приобрели акции:

С понятием,что такое стоп-лосс мы разобрались,теперь перейдем к преимуществам и недостаткам установки стоп-лосса в вашей торговой системе.

Положительные и отрицательные моменты:

• Основное преимущество стоп-лосс ордера заключается в том, что трейдеру не нужно постоянно отслеживать, мониторить движения цен на те или иные активы. Таким образом, это огромное удобство особенно тех,кто часто путешествует или находится на отдыхе с семьей или имеют дополнительную работу и не имеет времени постоянно отслеживать движения цен на тот или иной актив в течение длительного периода.
  
  • Основным недостатком является то,что кратковременное колебание цены то или иного актива,по которому вы торгуете может активировать SL. Таким образом, ключевой задачей является выбор процента стоп-лосса, который позволит вашему активу,по которому вы торгуете колебаться внутри определенного временного промежутка, предотвращая при этом риски,"случайной" активации стоп-лосс ордера.
    
    • Не существует жестких правил для размещения стопа. Это полностью зависит от вашего торговой системы и индивидуального стиля трейдинга.Так например, более активные трейдеры обычно использует 3-5%, в то время как более долгосрочный инвестор может ставить 12-15% или более. В своей торговой системе, а именно на криптовалютах использую в среднем 10-15%, на фондовом рынке 15-17% и на сырьевом 5-7%
      
      Альтернативы использования SL:
      Обычно,особенно у новичков SL ордера рассматриваются как один из основных способ предотвращения потерь. Однако на фондовом рынке,да и не только использование этого инструмента, заключается в фиксации прибыли, и в таком случае его называют «трейлинг-стоп».
      Трейлинг-стоп- это один из разновидностей стоп-ордера, который может быть установлен трейдером или инвестором на определенный процент от текущей рыночной цены актива. Ордер закрывает сделку, если цена меняет направление на определенный процент и предназначен для защиты прибыли от рисков, позволяя сделке оставаться открытой и трейдер продолжает получать прибыль, пока цена движется в его пользу.
      Пример:
      Опять обратимся к акциям VISA. Трейдер,а именно вы, установили ордер на трейлинг-стоп на 10% ниже текущей цены, и акции взлетели до 200$ в течение года. Тогда ваш ордер на трейлинг-стоп будет зафиксирован на уровне 180 долларов за акцию (200 - (200*0,1) = 180 долларов). Таким образом трейдер имеет возможность оставаться в прибыли и уменьшать воздействие малопрогнозируемых рисков.
      Общая формула и важность установки трейлинг-стопа:
      Предположим, вы купили BITCOIN за 7600 долларов,это цена на данный момент. Если же вы используете трейлинг-стоп 5%, биржа выполнит данный ордер на продажу, если цена упадет на 5% ниже цены покупки и это составит 7220$. Если цена никогда не поднимается выше 7600 долларов после вашей покупки, то стоп-лосс останется на уровне 7220$. Но если цена на BTC достигнет 8000 долларов, то ваш трейлинг-стоп поднимется до 7600 долларов, что на 5% ниже 8000$. И т.д., то есть трейлинг-стоп-это довольно гибкий тип стоп-ордеров и очень эффективен в долгосрочных инвестициях.
      Вы можете это видеть на графике:Основное преимущества SL ордера:
      • Стоп-лосс позволяет трейдеру принимать решения без каких-либо эмоций. Трейдеры,которые только начинают свой путь в трейдинге/инвестировании,как правило, долго оставляют убыточные сделки открытыми , полагая, что высока вероятность того, что вот-вот цена начнет двигаться в нужном направлении,но чаще всего этого приводит лишь к увеличению потерь.
        
        • Стоп-лосс ордера помогут вам не сбиться с вашей торговой системы и поддаться эмоциям.
          
          Заключение:
          Стоп-лосс ордер -это базовый инструмент,которым многие трейдеры не пользуются по разным причинам. Думайте о стоп-лосс как о "страховоке": вы будете надеяться, что вам никогда не придется его использовать, но все же приятно осознавать, что у вас есть защита от случайных рисков, и вы будете иметь возможность использовать ее,предотвращая убытки.
          
          Если вы хотите чтобы я детально проанализировал другие типы ордеров и продолжил разбирать основы успешного трейдинга/инвестирования,, то буду рад получать лайк/подписку с вашей стороны,так я понимаю,что мои старания не прошли зря.
          
          Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
          Спасибо большое всем за внимание.
          
          Внимание!
          Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.