Шортить или не шортить вот в чем вопрос...

5 дек. 2019 г.

Всем привет!
Думаю многие из вас признают, что за последние 1.5-2 месяца биток вынес мозги напрочь - торговать постоянные вертолеты, ложные пробои и сквизы - дело мягко говоря не легкое.
Но локальная картина это не все на что стоит обращать внимание. Что же у нас на таймфрэймах выше 4 часов?
192 дня нам понадобилось на рост от минимума на 3120 до максимума на 13920 (выросли на 347%)
На сегодня мы падаем уже 162 дня -53% от пика до текущего минимума.
Если наложить уровни фибоначчи без учета хвостов на дневном графике, то мы сделали практически идеальные 0.618 с небольшим проколом.
Таким образом, если отвлечься от мозговыносительного поведения цены, то зона 6500-6900 это практически идеальная точка для входа в позицию.
Сейчас нагнали массу негатива – опять, как и в 2017 году, Китай все позапрещал - тогда мы свалились примерно на 41%, дав коррекцию 0.618 с небольшим проколом вниз.
Куча прогнозов с целями 5-6к от видных аналитиков и халвинг уже не отработает и майнеры капитулируют - в целом полный швах - продайте все свои биткоины мы едем на дно там подумаете о покупках...
Покупать с текущих или поставить стопбай на пробой уровня после того как все "ракеты" рухнули? решение не для слабонервных.
Как обычно у нас только 2 варианта - либо вверх либо вниз.
Если абстрагироваться от фона что мы увидим?
Глобальный рост и не менее глобальную коррекцию, которая на текущий момент по цифрам практически идеально укладывается в волновую теорию Эллиота - волна 2 = 0.382, 0.5 или 0.618 волны 1.
Снижение происходит в клиновидной структуре.
Вполне может случиться так, что 6500 было дном и нас ожидает 3 волна - цель у нее минимум 1.618 от волны 1 или 24000$.
Да, на текущий момент это кажется маловероятным, а в 2017 20к тоже никто не ожидал, да и зимой никто 14к не ожидал увидеть, а у нас на этот импульс ушло меньше 3 месяцев - в 5 раз почти выросли! По сути нам надо вырасти с текущих всего в 3 раза - звучит не так нереально учитывая, что ранее это давалось довольно просто.
Конечно мы можем валиться и дальше - куда? 6к? 5к? 2к? 0….
Для большинства тех, кто это читает не секрет, что я провожу анализ с учетом уровней ликвидации позиций.
Если дно не тут где оно может быть?
На уровне 6020 будет зона ликвидации х2 от уровней выше 9к, на уровне 6100 снесет х3 плечи для всех, кто входил в лонг в зоне 8100,
так же в районе 6к зона ликвидации х5 из текущего локального накопления.
5400 - это 0.786 фибо всего роста - глубоковато конечно для коррекции, но в голове держим как возможный уровень реакции цены.
Не стоит забывать, что локально мы валимся уже 40 дней без коррекции - упали на 38% от локального пика на 10600. Максимально без коррекций мы падали на 51% в 2018 году - если повторим подвиг, то минимум цены может быть в районе 5200.

Таким образом, внизу у нас определяется зона 6100-5200. Широковато? 900$ но после такого падения целесообразно ожидать хотябы 0.5 коррекцию - это 7900 так что если входить частями и поставить стоп даже под 5000 - соотношение риск/прибыль 1/2.5, а если даст 0.6 = получим 1/3.3 - вполне приемлемые цифры.
Даже если мы упадем на 5к с текущих то цели в 3 волне не сильно изменятся - 23к.
И стоит учесть, что все-таки скоро халвинг - нас убеждают, что его роль незначительна, а если мы окажемся через пару месяцев на 20к все скажут "- ну халвинг же - все же очевидно мы должны были вырасти и выросли".

Я не думаю, что нас потащат вниз. Почему? - на той массе негатива, который льется со всех сторон увезти нас на 5к могли спокойно еще 2 недели назад..зачем останавливать? - рынок сам толкнет цену вниз. Набирать лонги чтобы их увезти? Ну я сомневаюсь что на текущих много желающих это сделать с таким фоном.
Мы зависли, а со всех сторон продолжает - мы едем вниииззз продавайте! Все взлеты заканчиваются полным провалом - поглощение и уход ниже... нас планомерно отучают покупать, при этом шорты приучают ставить стопы подлиннее - да сквизы но все равно валимся после - не парьтесь.
Прогноз о полете на 5к не сделал пока только ленивый…вот и я присоединился)))
За последний год ликвиднуло 7.5 миллиардов шорт позиций и 13 лонг позиций, последние 6 месяцев - 4.3 шорт 8.6 лонг соотношение примерно 1 к 2 - это объяснимо - люди больше предпочитают лонг + падения происходят более стремительно.
А за последний месяц шортов ликвиднуло в 3 раза меньше: 300млн против 1 млрд - дисбаланс аднака.
Рынок замедляется - для фонды нормально движение на протяжении месяцев и годов, а мы привыкли к динамике и текущая ситуация выбивает нас из колеи.

Я буду пробовать подбирать лонг до 7к. Если пробьем 7 - выйду и посмотрю что дальше (попробую откупить 6к) средний вход от ~7100, стоп под 7000 и минимальная цель 8к дает нам соотношение риск/прибыль 1к4 = не плохая сделка.
Шорт с текущих, стоп за 7800 и цель минимальная - 6к дают более плохие соотношения - 1/2.75...можно попробовать взять шорт выше, но падаем без коррекции - риски на мой взгляд выше у шорта сейчас.
Всем профита и не забывайте про стопы!