[비트코인/시황] 세계자금의 움직임

4 мар. 2020 г.

안녕하세요. EUNSA입니다.
가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다.
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✅ 대표적인 미증시, 하락
- 세계증시가 큰 하락과 상승이 동반되고 있으며, 이러한 움직임 자체가 얼마나 시장이 위태로운가 보여주게 됩니다






✅ 대표적인 안전자산, 상승
- 최근 브리핑에서, 골드가 다소 큰 조정이 진행되었으나 해당 조정폭을 모두 집어삼키며 재차 반등이 이루어질것이라 말씀드렸습니다
- 골드의 본격적인 반등상승장은, 비트코인에게 직-간접적인 상승동력원을 제공할 것이라 보여집니다






✅ 기준금리와 비트코인
> 세계경제와 관계성↑
> 안전자산-디지털 화폐의 역할↑
(1) 빨간색 선 - USD기준금리 입니다
(2) 파란색 선 - USD비트코인 입니다
(3) 금리가 인상되어 세계경제의 강세를 보일 경우, 비트코인은 하락하는 역의 관계를 보여왔습니다
(4) 금리가 인하되어 세계경제의 약세를 보일 경우, 비트코인은 상승하는 역의 관계를 보여왔습니다
- 이 자체가 이미, 비트코인은 안전자산으로 어느정도 인정을 받고 있다는 것을 뜻합니다
거시적인 측면에서, 시간이 흐를수록 비트코인의 가치가 인정받고 있음을 보여주며, 이는 긍정적으로 보입니다

✅ 연준 전격 50bp 금리 인하
(1) 전일, 미 중앙은행에서 기준금리를 전격 인하하였으며 인하폭이 0.5%포인트에 달하였습니다
(2) 미 연준에서는, 경제가 코로나19로 상당히 영향을 받을 것으로 보이는 만큼, 금리인하를 신속하게 대폭 인하하였습니다
(3) 또한, 무려 1000억달러를 환매조건부채권 시장에 풀었습니다
(4) 그러나, 이번 대처는 발 빠른것이 아닌, 성급했던 것으로 보입니다

> 급격하게 세계증시가 하락하는 현 시점, 시장참여자들에게 적극 매수에 나 설 수 있는 제공하는 것으로 보여질 수 있으나, 오히려 이러한 전격 금리인하와 성급한 대처는 시장 참여자들로 하여금 공포감을 조성하게 되었습니다
> 즉, 그만큼 세계경제가 위기인가 ?, 상황이 얼마나 심각하길래 이러한가 ?, 오히려 패닉을 유도하였습니다

- 금리인하로, 코로나19의 바이러스를 직접적으로 잡을순 없습니다
결국, 코로나19가 세계 경제에 미치는 영향과 전망은 바꿀 수 없을 것이며, 다가오는 2분기에 추가적 금리인하는 피할 수 없을 것입니다
결국, 세계경제와 흐름이 흔들리며 공포에 의한 지속적인 패닉장이 연출 된다면 안전자산인 금, 채권은 지속적으로 상승모멘텀을 형성해 나갈 것으로 보입니다
그러한 움직임은 비트코인에게 직,간접적인 상승동력원을 제공할 것입니다

- 우리는, 현시점 비트코인이 전세계 사람들 혹은 시장참여자들의 인식을 바꿀수 있는 중요한 분기점에 놓여있습니다
- 디지털 골드로 평가받는 비트코인이 과연 안전자산의 역할을 해낼것인가 ? 세계경제가 흔들리는 이시점, 안전자산의 종목들과 동향을 같이한다면 비트코인 인식의 변화에 크게 기여할것으로 전망합니다






✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder

(1) 거시적인 측면에서, Inverse H&S Pattern을 신뢰하고있습니다
- 1차 Major Support Level 선에서 짝어깨 Pattern을 그려나갈것인가 ?
- 2차 Major Support Level 선에서 보편적인 Pattern을 그려 나갈것인가 ?
그것이 궁굼합니다
(2) 다만 아직 당장 상승장으로 진입하기 위해선, 너무 성급해보입니다
조정이 진행된지 며칠되지 않았으며, 해당 기간동안 상승동력을 충분히 축적했다고 보이지 않습니다,
(3) 오히려 강한 매도볼륨과 함께, 마지막 매도의 절정단계인 'Selling Climax'가 나온다면, 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 수 있을 것 입니다
(4) 전체적인 시장상황으로 본다면, 1차 Major Support level 선에서 그칠 것으로 보입니다
(5) 그렇다면 짝어깨 Pattern으로 완성을 그려나갈 것이며, 03월물의 개시가격이 8300$인 만큼, 03월 만기시점에 근접 할 수록 Long의 강세시장이 펼쳐질 확률이 높은 것으로 보고있습니다
(6) 혹여나, 갑작스런 악재 혹은 이슈로 인하여 급격한 하락세가 진행된다면, 하락 할 수있는 최대진폭과 최대추정값은 7300$으로 보고있으며, 해당 값을 크게 하회하지 않을 것으로 전망합니다