추세전환 예측은 개인 트레이더의 영역이 아닙니다.

27 февр. 2020 г.

안녕하세요, 빗진입니다.
예상했던 대로 큰 하락으로 이어졌습니다.
이전 아이디어에서 말씀드렸던 하락삼각형 패턴의 최종목표 타겟인
8450부근을 조금 다다르지 못한 가격에서 반등이 이뤄졌습니다.
(패턴 관련 2.25일 아이디어 참조)

현재 3일째 음봉으로 이어지고 있으며,
음봉 캔들의 크기대비 거래량(A)이 일정한 크기를 유지하고 있습니다.
하락 지속을 예상해볼 수 있었겠죠,
아직 단기 반등을 보인 오늘의 거래량도 많은 양을 보여주진 못하고 있습니다.
아직까지 추세전환을 이뤄냈다고 보기 힘듭니다.
(거래량 관련 이전 2.20일 아이디어 참조)

이전 고점인 10000달러에서 가격이 지속적으로 하락하면서,
개인 트레이더들의 수많은 반등 예측구간이 있었을 겁니다.
여러분들이 많은 커뮤니티에서 많은 사람들의 주장을 지켜봤을거예요.
그 중 물론, 8500에서 단기 반등을 예측한 사람도 있었겠죠,
과연 반등 예측구간을 맞춘 개인 트레이더가 몇 명이나 될까요?
매우 낮은 확률이었을 겁니다.
결국 가격이 내려오면서, 추세전환의 가격을 맞추려던 것은
여러분들이 매우 낮은 확률에 도전하고 있었던 것입니다.
그만큼 추세 전환의 자리를 찾는 것은 개인 트레이더의 영역 밖의 일입니다.
그것을 이번에 맞춘다고 하더라도,
다음 번에도 그 다음번에도 맞춘다는 것은 매우 낮은 확률의 일이죠.
과연 우리가 투자에서 그런 낮은 확률에 도전할 필요가 있을까요?

결국 예측보단 대응으로 이어지는 것이 효과적이라는 것입니다.

그럼 이제 어떻게 대응해야 될지 한 번 확인해볼게요!
사실 이렇게 하락 지속(or상승 지속)이 되는 구간에서는
어떤 변화를 찾기 전까지 추세전환을 예측해서는 안됩니다.

제가 이전 상승 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스로 추세전환의 가능성을 말씀드렸지만,
하락 지속 구간에서는 비트코인 도미넌스는 아무런 의미가 없습니다.
그리고 하락이 시작하고 연속된 구간에서는 보조지표들도 그 능력을 상실해버립니다.
그럼 현재 우리에게 남아 있는 것은 각 추세선과 이평선, 피보나치 되돌림밖에는 남아 있지 않습니다.
이럴 때일수록 '이만큼이나 내렸으니 오르겠지'라는
좁은 시각 보다는 넓은 시각으로 차트를 바라볼 필요가 있습니다.
그래서 피보나치 되돌림을 2018년 12월 저점와 2019년 6월 고점으로 설정을 하면,
0.5 구간이 일시적으로 반등한 8567불이고
다음 0.382구간이 7295불인 것을 확인할 수 있습니다.
그나마 단기적 반등을 노려볼만한 구간이죠.

그리고 남은 것이 추세선과 이평선인데,
추세선을 보는 저의 기준은
'3개 이상의 꼭지를 연결하고,
각 꼭지의 간격이 넓을수록 신뢰한다'라는 기준으로 살펴봅니다.
하락 추세선의 경우 빨간 원형의 3개의 꼭지을 연결했기 때문에,
제 기준으로는 신뢰성이 있는 추세선임으로 저 추세선을 돌파시에
상승추세의 전환이 일어났다고 보고
롱매수 혹은 현물 매수에 들어갈 수 있는 위치입니다.
그랬을 경우 아래와 같은 2017년 상승장으로 이어지기 전과 유사한 프랙탈 또한 확인할 수 있습니다


그리고 상승 추세선의 경우는 초록 원형의 2개의 꼭지을 연결했기 때문에 큰 신뢰성은 없으나,
현재 진행되었던 상승사이클과 주기도 겹치면서, 개인적으로 세력선이라고 생각하는
파란색의 90일선과 비슷한 자리에 위치하고 있기 때문에
‘최종지지구간’은 중요한 의미가 담겨져 있는 가격대라고 생각합니다.
(이평선 관련 이전 2.17일 아이디어 참조)

저 가격대를 돌파한다면, 한동안 하락 또는 횡보 추세가 이어질 것으로 보입니다.
그럼으로 장기 하락추세로 가지 않기 위해선
8000불 초반가격은 꼭 버텨줘야할 구간으로 볼 수 있습니다.
저 구간까지 뚫린다면 매수포지션은 유보하고
다음 피보나치구간인 7295불의 가격대에서 유심히 살펴볼 수 있습니다.

연속 음봉이 발생하였기 때문에 이후에도 음봉이 나온다면,
캔들 크기에 대비하여 거래량이 크게 나오는 음봉이
발생할 경우는 매수의 관점으로 단기 롱포지션도 가져갈 수 있을 것 같습니다.

현물 뿐만 아니라 선물에서도 개인 트레이더들은
하락보다는 상승을 선호하기 때문에 이번 하락장에서 손실을 본 분들이 많으리라 생각합니다.
우리는 쉽게 쌀 때 사고 비쌀 때 팔자는 논리로 시장에 접근하지만,
가격이 저점인지 고점인지를 개인 트레이더는 알 수 없습니다.
그것은 시간이 지난 후에야 알 수 있는 것입니다.

다만 우리가 실행할 수 있는 것은 가격이 올라갈 때 사고, 내려갈 때 파는 것입니다.
이 아이디어가 여러분들에게 도움이 되길 바랍니다~