Evgeny_Jenkov

О происходящем на рынках – BTC, Доллар, Рубль, Фондовый Рынок

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Почему растёт BTC?

Потому что падет доллар!
Как мы видим индекс доллара США продолжает своё снижение на неутешительных данных из США. Но как только экономика США и проблемы США нащупают дно, мы увидим с вами в настроениях инвесторов некий эффект низкой базы – это когда из самых негативных настроений любой позитив будет восприниматься крайне чувствительно. В этот момент индекс доллара США будет сильно отскакивать.

Доллар так же вниз тянет грядущий пакет стимулов который готовят в США, так как это новое вливание денег.

Взгляните на пару EURUSD:
Я думаю эта пара вам сильно напоминает движение BTC:
И естественно падение доллара приводит в движение золото:
Возвращаясь к BTC , то Открытый Интерес растёт, но растёт слабо!
https://i.gyazo.com/349efbf5d887ae4c1f3e...
Количество Шортов и Лонгов:
https://i.gyazo.com/bc6f8fda9dd2f9bbeb75...
Как вы видите шортистов - НЕТ! А значит тех, кто поддержит тенденцию вверх - НЕТ!
А значит сил пробить линию сопротивления мало:
Хороший позитивный сигнал даёт 200МА на BTC , так как ситуация за 200 дней приобретает восходящую тенденцию:
Вероятно направление 200 скользящей вверх начинает отражать меняющуюся динамику относительно спроса и предложения на BTC из-за халвинга.

Но всю малину портит индекс доллара США, который встаёт на линию восходящего тренда:
При отскоке от этой линии тренда все активы которые сейчас отрасли на фоне ослабления доллара - резко начнут падать.

Я не думаю, что инвесторам которые в BTC понравится 4 падение с отметки 10к за год. Хотя в ТА, чем чаще цена стучится в уровень, тем больше шансов на пробитие этого уровня и тем сильнее этот уровень будет в поддержке.

Но как мы видим и в линию тренда на DXY тоже часто есть стук цены, значит есть шансы на пробитие этой линии тренда вниз и тогда все активы по отношению к доллару улетят на ракете вверх. И вероятность такого исхода велика, но пакет стимулов который готовят представить нам в среду уже учтён в цене доллара, а пробитие будет возможно при условие если ФРС США уведёт процентную ставку в отрицательную зону. Если такое случится, то BTC до нового года обновит свой хай в 20к.

Но есть ли смысл вводить такую меру сейчас?
Нет, потому что в США вторая волна вируса пытается выйти на плато:
https://i.gyazo.com/e615bbabb600af222bd6...
А в Китае и Европе только начинается:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-27/china-reports-biggest-virus-spike-since-end-of-wuhan-outbreak

А в момент первой волны вируса в мире инвесторы продавали все рисковые активы и держали баксы:
В момент чего произошло сильнейшее падение фондового рынка за последние годы:
Не зря ФРС прекратили наращивать баланс, то есть ФРС взяли паузу для более удачного момента это либо перед выборами Трампа, так как его предвыборная компания это фондовый рынок, либо эта пауза взята для баланса, вдруг всё повалится вниз и ФРС нужно пространство для поддержки рынков:
https://i.gyazo.com/b80ad3d50fc61a82de88...
Исходя из того, что ФРС пока не готова покупать, Доллар находится на сильной поддержке, Вторая Волна уже начинается в мире, а так же на рынке явно присутствует ряд крупных пузырей (Тесла и 5 акций из S&P 500 растут быстрее всех остальных компаний, а так же становятся всё тяжелее и тяжелее остальных компаний Индекса), то я рискну нарисовать на графике S&P 500 нисходящую линию тренда:

Эта линия тренда не является сигналом к продажи, просто буду сидеть и ждать её подтверждения, так как пока может быть и двойная вершина.

И это не значит, что жду сильного падения! Потому что: Экономики закрывать при второй волне не будут, так как даже ВОЗ сказали, что экономический фактор повлияет на здоровье людей сильнее чем вирус - это смягчит падение. А ещё количество денег которое вливает Центробанки всего мира подкладывают сильную подушку, так что ждать обновление дна пока нелогично.

Путает с мыслей VIX - Индекс Волатильности S&P 500 , так как VIX находится в решающей стадии и либо мы прорываемся вниз, а Рынки успокаиваются и начинают расти, либо VIX ломает нисходящую линию тренда и отправляет S&P 500 на коррекцию всего последнего V-образно восстановления:
Но ждать коррекцию однозначно нужно!
В краткосрочной перспективе S&P 500 выглядит так:
Рубль же, в случае отскока Индекса Доллара США ждёт падение до 75, так как рубль падал последнее время вместе с долларом. Вдумайтесь в слова Доллар падал и Рубль падал с ним, а с какой силой падал бы рубль, если бы доллар наоборот рос.

Заседание ЦБ РФ прошло и рассчитывать на поддержку до следующего заседания не стоит. Ставку гонят в пол с заделом на дальнейшее снижение.

У нефти не получилось пробить $43.5-44. При второй волне учитывая что экономики останутся открытыми, но будут вводится или оставаться ограничения, то нефть потрогает $37. Так как квота ОПЕК ослабла, а внутри ОПЕК сохраняется раздор. Плюс повторюсь вторая волна будет пугать инвесторов и уровень $42.5 на мой взгляд теперь точно является ключевым, при пробитие которого нефть точно достигнет $37:
Пока ЦБ РФ сохраняет валютные интервенции по продаже валюты и будет продавать её до 2022, то какая никакая поддержка у рубля есть, но падение Нефти естественно будет драйвером падения рубля.

Итог:
BTC - Следим за заседанием ФРС при падение Доллара BTC полетит вверх и весь рост, что есть на BTC сейчас я не назову ростом BTC , а назову падением Доллара, так что поэтому зависимость сильная и исходя из движения Доллара будет сильная реакция BTC . Если будет падение доллара и хорошие новости на BTC , то BTC будет ракетой. Но пока открытый интерес растёт очень слабо, а шортистов нет и в случае отскока доллара разочарованные лонгисты могут сбросить BTC камнем вниз. Пока жду 7500, но в случае падения доллара и пробития уровня буду понемногу брать, ждать коррекцию и на коррекции добирать, так как жду 40к к Q1-Q2 2021.
Доллар - Следим за ФРС, ждём пакета мер, смотрим за отскоком от линии тренда DXY .
Фондовый рынок США - если ФРС не поддержит его, то однозначно коррекция, так как в Азии и Европе начинается вторая волна, которая доказывает, что с вирусом справится без вакцины невозможно и вирус всегда будет вспыхивать и тормозить экономики, так вот при второй волне в мире инвесторы начнут перебегать в доллар, но обновления дна больше не будет так как у ФРС есть оружее против падения рынка и удержать от более глубокого нырка они его смогут. Жду падения в диапазон 2800-3000, так как от 2730 ФРС начали комически сильно наращивать баланс.
Рубль падает вместе с долларом и продолжит своё падение по мере распространения второй волны по миру, а если доллар решит отскочить, то Рубль удвоит скорость своего падения. Жду 75


Лайкни и поделись с товарищем, если хочешь поддержать меня.




Комментарии

очень содержательно, спасибо!
Ответить
@Khelout, Спасибо за внимание и комментарий)
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Ваши друзья Монеты Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти