Какой сейчас тренд на графике? Как я работаю с трендом?В этом видео поделился своим пониманием тренда и на примерах показал, как я работаю по сделкам.
Так ли важен вообще тренд для внутридневной торговли?
И кстати, забыл это в видео проговорить, что бывают ситуации, когда вы стараетесь заходить от блоков, сначала сверху, потом снизу, а цена формирует расширяющийся треугольник и выбивает вас по стопу, но потом едет в вашу сторону... такое бывает, но опять же помните про статистику 50%. Расширение не может быть бесконечным, оно тоже когда-то прекратится и вы поймаете свои 50%. Ну а соответственно перекроете свои стопы.
Кстати, сразу на возможный вопрос отвечу. Я всегда вхожу в сделку на 1-2% от депозита. То есть если я ловлю стоп, то я теряю всего 1-2%. Соответственно, если я забираю сделку, то получаю 10-20% профита.
Всех заранее благодарю, за внимание!
1-BTC
BTC 15min - вчерашний отрезок, ложный пробой, подробный разбор.Вчера на графике BTC был сильный ложный пробой, хочу подробно разобрать данное явление. Всем за заметку!
Время 09:30 - 21:00, мы имели отличный рабочий диапазон.
🟥🟩 - Индикатор на графике всегда показывает локальное сопротивление и поддержку, а также его ширина указывает на количество объёмов.
10:00 получили отличный сигнал на покупку, пробой сопротивления, две отличные зелёные свечи.
15:30 резко начался пролив рынка на больших объёмах, одной свечой пробили все важные отметки, которые могут служить поддержкой: дневной тренд, индикатор, МА100, МА200.
Делаем вывод: движение сильное, а значит нужно задуматься о шорте, но уже через 1.5 часа картина меняется.
16:45 получили первое подтверждение, что мы имеем ложный пробой. Как его определить? - По свече. Зелёная свеча поглощает предыдущую + имеет плотное тело, а также закрылась над МА100 и индикатором, также можно на движение пролива накинуть сеть Фибо, где увидим цену между 0.61 - 0.73 уровнем.
17:15 получили второе подтверждение на ложный пробой. Закрытие свечи уже над рабочим трендом.
Данное явление встречается на рынке часто, в таком случае нужно вовремя адаптироваться. У меня вчера лонг на TV выбили по стопу, я не успел забрать явное движение, чтобы компенсировать убыток по стопу.
После второго подтверждения можно смело входить в сделку и фиксировать её по следующему тренду.
20:30 - 20:45 нас предупреждали о завершении рабочего диапазона и в 21:00 мы в этом убедились.
Если исключить ложный пробой, мы бы по детрейдингу получили покупку в 09:30 и продажу в 21:00, наша прибыль составила +2.3%, что очень круто за день.
Что такое ложный пробой ? - можно рассуждать целый день. Вкратце один из многих вариантов - крупный игрок против тренда решил разгрузиться либо наоборот, накопить, а манипуляторы резко возвращают цену обратно в диапазон, чтобы завершить свой рабочий план.
Но факт в том, что на рынке страдают все краткосрочные трейдеры и быть готовым к нему попусту не возможно, а на завершении можно вернуть упущенное.
Надеюсь всем было интересно, а главное полезно😁!
О чем нам говорит доминация BTC ?Приветствую, сегодня разберём тему касаемо индекса доминации биткоина, что он отображает и какие из этого делать выводы. Погнали.
Чтобы найти доминацию битка в терминале TradingView в правом верхнем углу нажмите (+) и в поисковой строке напишите “BTC.D”
Готово !
BTC.D - показатель, отражающий соотношение рыночной капитализации BTC к общей капитализации рынка.
С того времени, как появился BTC и далее - биток является доминантом на рынке крипты. Все это по той причине, что не было других валют, способных конкурировать с ним. Однако время шло, появлялось множество других быстро развивающихся криптоактивов, в итоге доминация BTC стала падать.
Что означает доминация BTC ? Разберём на примере !
- периоды, когда доминация растёт - альты проседают по отношению к нему.
На графике слева отражена доминация BTC, справа альткоин ADA/USDT.
Вот такая вот любопытная особенность.
Будет немаловажным отметить факт того, что с течением времени количество альткоинов увеличивается, а доминация BTC - снижается.
Есть вероятность того, что в будущем соотношение будет настолько ничтожным, что доминация BTC станет мало информативным или вовсе бесполезным инструментом в арсенале трейдеров и альты не будут привязаны к цене BTC.
BTC vs Мировая экономика.Одна из самых активных тем которые сейчас осуждают является синхронизирован ли BTC и мировые экономические индексы. Вопрос интересен в первую очередь тем что биток, как и в принципе вся крипта, противопоставляется по смыслу существующей экономической системе. Если вдруг окажется что движения цен на крипту и на ведущие экономические индексы окажутся синхронными, то часть смысла крипты сразу теряется, особенно для тех кто поверил в рассказы о том что биткоин новый способ накопления ценности супротив традиционным финансовым активам.
Начнем, первый отрезок интересующий нас будет период падения крипторынка 12.17-10.18.
Как мы видим на графиках даже в этот момент присутствует слабая корреляция рынков, несмотря на то что направленность не совпадает, биток идёт вниз, а фонда вверх, довольно часто совпадают места роста и падения, то есть в моменте рынки растут и падают одновременно. Обусловлено это, скорее всего, тем что после январско-февральской просадки многие крупные игроки и фонды попытались зайти в крипту на откате, но поняв что бычий тренд на этом ранке исчерпал себя они бросили это занятие на время.
Следующий участок который вызывает интерес 12.18, там почти одновременно крипта и фонда нашли своё дно и оттолкнувшись начали синхронное движение вверх.
Следующий участок это 6.19-1.20, в этот момент происходит полная рассинхронизация рынков, крипта идёт постепенно вниз, фонда же уверенно идёт наверх, связанно это опять же скорее всего с тем что многие крупные фонды могли распродаваться по закупочным ценам, 18 года и считать это за большую удачу, ну посттравматический синдром и всё такое, далее они слабо влияли на рынок в виду слабой вовлечённости.
Далее у нас март 2020 года, коронавирусное пике, там же в марте сразу нашли дно как крипта так и фонда, после чего мы наблюдаем одновременный рост обоих.
Далее, последний участок, который я выделил, 2.21-наши дни, здесь опять же происходит некая рассинхронизация, несмотря на то что росты и падения в моментах полностью повторяют друг друга, все же картина немного разнится, если на фонде мы видим затухающий но рост, на крипте мы видим по факту очень сильно волатильный флет.
Что мы можем попытаться из этого извлечь: большую часть времени крипта частично или полностью движется синхронизировано с традиционным финансовым рынком, хорошим показателем тут являются полные синхронизации точек дна для рынков. Так что никаким противопоставлением традиционным финансам и спасением от оного крипта не является, если будет грандиозный бабах, который уже начался, то спастись в крипте вам, почти точно, не удастся.
В целом это достаточно предсказуемый вывод, крипта, в текущем виде, является супер спекулятивным активом а раз она не регулируется то полностью открыта для влияния и манипуляций крупного капитала, тем более не будучи привязанной к чему-либо осязаемому, как акции компаний, не имеет психологических ограничений на движение цены.
В итоге то что, спросите вы, как это все нам должно помочь, а я отвечу: самое важный тут вывод это то что дно и там и там было одинаковым, так что если вы нащупаете дно в одном месте, нащупаете и в другом. Осталось теперь только дождаться этого момента и не ошибиться, это раз. Второе то что если есть надежда пересидеть кризис в крипте, если вы конечно его ждёте, то не получится это у вас, имейте ввиду. Всем всех благ.
VuManChu Cipher B - применяем в торговле !Приветствую 🖖 уделим внимание индикатору VuManChu Cipher B. Представленный индикатор суммирует по своей сути в себе несколько индикаторов, такие как RSI, Стохастик, MACD. С данным индикатором рекомендую работать на свечах Хайкен Аши.
Зелёная волна индикатора - это Мани флоу индекс. Когда индикатор отображает зелёную волну - деньги идут в рынок, соответственно цена растёт. Когда зелёная волна переворачивается и становится красной - деньги уходят с рынка и цена падает.
Потенциальной точкой для открытия лонгов является зона, где красная волна вот вот перевернётся и станет зелёной.
На индикаторе появилась желтая точка - верный знак для роста. Это сильный сигнал и появляется он довольно редко. ( отразил на графике выше)
На индикаторе имеются синие волны и маленькие белые волны. Рекомендую выжидать моменты, когда маленькая белая волна накладывается на большую синюю и постепенно сужается - это сигнал о смене движения !
ВТС доминация капитализацииПриветствую
предлагаю рассмотреть дневной график доминации биткоина, не садо мазо доминации как вы подумали), а доминации капитализации процентной доли биткоина в деньгах в общей капитализации всех криптовалют.
Рассчитывается она просто на сегодня согласно данным СМС общая рыночная капитализация всех криптовалют составляет 446 лярдов, а капа биткоина составляет 290 лярдов. То есть делим 290 на 446 и умножаем на 100%, получаем процентную долю 65%. Для чего мне знать эти проценты подумают многие, дело в том что при доминация это триггер настроения на рынке. При резком росте цены биткоина крупные игроки вливают деньги в биткоин, остальные игроки поменьше идут следом и распродают альткоины, похожая картина наблюдается при дампе биткоина. Так как в биткоине и стейблкоинах USDT USDC фиксируют прибыль или убытки, и снова альткоины дампятся. Когда же пампятся альткоины? Это происходит при плавном росте цены биткоина, и при боковом движении его цены. А так же при достижении новых исторических или психологических максимумов. Надеюсь с этим понятно.
Вернемся к графику доминации, она как и все поддается техническому анализу,
Цена сфомировала низходящий канал, и как видим при последнем цикле дампа доминации с мая по август был памп сезон альткоинов, с сентября по октябрь сформировался восходящий треугольник и капа сделала пробой, и выросла до верхней границы канала, который выступает сопротивлением, в этой же зоне проходит горизонтальный уровень сопротивления. Исходя из этого с большой долей вероятности можно ожидать отбой от этой зоны и откат к предыдущей зоне сопротивления которая может превратится в поддержку, а может и не превратится и доминация снова спустится к нижней границе канала и снова увидем пампы альткоинов, зоны поддержки 64, 62, 57. Будущего никто не знает поэтому рассмотрим и второй вариант, это очередной тест верхней границы и горизонтального уровня и закрепление над этой зоной, в такой ситуации увидем продолжение дампов альткоинов.
Если информация оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь, что бы ничего не пропустить.
Биткоин. Психология торговли. Не финансовый совет.✅ Психология торговли или как начать торговать в нормальный плюс.
В первую очередь мы должны сохранить деньги, во вторую очередь заработать.
Не страшно, не угадать движение цены, это рынок, мы не можем предсказать его движение.
Нам не нужно никому ничего доказывать или куда то спешить, нам самое важное работать в плюс на дистанции.
Локальный тренд может длиться несколько дней, а глобальный и несколько недель или месяцев.
Отметьте значимые ценовые зоны.
И торгуйте от них. Тем самым вы увеличиваете себе
соотношения риска к прибыли.
Одна сделка должна вам приносить 20-80%
профита к депозиту если вы торгуете на 5-10 плече.
И не более 10% потерь / до 3% в случае интрадей сделки.
Если вы ошиблись ничего страшного.
Главное ставьте без убыток вовремя и не забывайте про стопы.
Если вы ничего не потеряли на сделке,
то что вы ничего не заработали не страшно.
Цена на 1 часе и 15 минутке может рисовать что угодно и только сбивать с толку, выбивать в б/у и тд.
На 5-10 плече лучше торговать 4-часовые волны, от значимых зон, а то ждать движения в несколько волн за сделку.
И младшие ТФ использовать только для поиска точки входа с максимальным потенциалом и смотреть как себя ведёт цена на промежуточных ценовых отметках.
А с ростом депозита до морально давящего на вас, уменьшать плечо.
Математика:
Таких сделок в месяц вы можете открыть около 5/10 штук, не подряд.
Подряд максимум 2. Так как в большинстве весь рынок ходит одинаково.
Я открываю 1 длинную ( 2 - 14 дней ) ( лонг или шорт не имеет значения ) и если есть параллельно по одной интрадей.
Длинные месячные и более по времени с плечом не торгую.
(Только беру альту на 1-2% в портфель на спот.)
Даже если из 10 - 5 закроет в без убыток
2 закроет в стоп 5/10% от депо
3 закроет в плюс 20-80% ( Берем 5-10 плечо в расчет )
У вас будет около 40-320% прибыли в месяц.
Да это со временем, сначала я рекомендую
учиться делать ставки, только на безопасном для вас плече 2 или без плеча и после получения статистики хотя бы в 20/ 40 ставок, повышать плечо если это необходимо, но не в коем случае выше 10, а на альткоинах вообще выше 5.
Торговать плечо выше 10-125 и пытаться верно уловить движение менее 2% - сверх сложная задача.
Я стараюсь торговать около 10% движения на битке и около 20% на альткоинах. Зависит от волатильности и зон разворота на графике.
Но больше редко пересиживаю.
А открывать кучу мелких сделок и пытаться в день угадать по 5 сделок за раз не стоит. Это не форекс, здесь это не работает.
Да есть и здесь скальперы, но какой % в месяц они делают ?
5-20% к депо или 90% новичков только сливают всё ? ( Никаких претензий к проф. скальперам не имею )
Хотите ли вы себе такого ?
И сутками за копейки сидеть у компьютера ?
Или хотите делать нормальный результат ?
Это возможно.
Здесь не равно количество сделок/количество денег, здесь важно качество.
А качества можно добиться можно, главное не спешить.
Тоже самое моё отношения к торговле вёдрами всем депозитом.
Засаживать весь депозит и пересиживать в просадках, не понимая когда цена вернется к вашим значениям - не мой стиль торговли.
Так же заметьте я торгую 1 монету за раз, я не распыляюсь на всё подряд.
На других нужных мне монетах у меня стоят оповещения
и от моих зон я буду заходить в сделку, другие движения меня не интересуют.
Так же я соблюдаю отдельный риск на каждую монету, в зависимости от её волатильности.
Если мы предсказали цену верно,
То мы должны ждать хотя бы 2-3 волны роста на 4 часовом ТФ,
или боковик, если мы его видим. Это может длиться несколько дней.
Цена будет расти и падать, не нужно пытаться поймать каждое движение.
(Торгуйте только понятные ситуации вам, а не просто всё подряд, правильно фиксируйте сделки в свой дневник).
Если не спешить открывать и закрывать ставки, убыточных сделок будет менее 50%.
Главное торговать по тренду от старшего ТФ и видеть значимые зоны разворотов и максимально увеличивать потенциал своей сделки,
а не закрывать при первой же свече противоположного цвета.
Остальное вторично.
Главный вопрос всегда какой сейчас тренд и где его возможный разворот, дальше не сложно найти нужную точку входа.
Вы можете посмотреть мою статистику в трейдинг вью за январь ( публично я только начал вести обзоры, поэтому не претендую на ваше доверие ) и посчитать сколько сделок я выложил на обзор которые сработали.
Я жду цен просто у отмеченных зон и после смотрю на реакцию цены в ней, что бы открыть нужные мне ставки, в случае подтверждения моих догадок мне не нужно их даже 10 в месяц. Достаточно и 2/3 верных ( вверх или вниз не имеет значения ) что бы сделать от 40% к депозиту.
Получается больше хорошо, не получается, ничего страшного, главное практически не допускать убыточных сделок, не считая интрадей, на них у отдельный риск менеджмент и цели и не более 3% на стоп и от 10% профита. ( Опять же говорю про 5-10 плечо )
И их тоже не открываю каждый день, если не вижу хорошую точку входа или упустил её.
Бывает перевожу интрадей в длинную, если вижу, что цена пробила значимые для меня зоны, увеличивая на ней потенциал.
Без убытки есть, но это никак не влияет на мой депозит.
На этом построена основа моей торговли.
Если морально ваш депозит при открытие сделки на вас давит, просто уменьшайте плечо,
я не знаю какой % вы готовы морально потерять и какой хотите заработать %.
С суеверными, гуру трейдерами и тд, я не веду споров, у каждого своя методика торговли, своё виденье, риск менеджмент, свой депозит и тд. Всем профита.
Фазы рынка по ВайкоффуПосле многолетних наблюдений за движением цены автором были выделены четыре, сменяющие друг друга, фазы рынка, характерные для всех фондовых активов – именно они и составили в дальнейшем основу торговой методики. Итак:
1. Концентрация или «накопление» . Старт нового рыночного цикла после кульминации продаж, когда потенциал большинства игроков практически исчерпан. Чем дольше длится накопление, особенно в узком коридоре, тем сильнее будет ценовой импульс и последующий за ним новый тренд. В эти периоды часто наблюдается ситуация, когда цену можно «сдвинуть» небольшими спекулятивными объемами: тогда срабатывают множество ордеров Stop Loss, которые выталкивают с рынка мелких участников. После чего все возвращается к исходным уровням и тренд начинается только тогда, когда это выгодно крупным игрокам.
2. Разметка . Новый тренд начался, цена пробивает текущие экстремумы и идет к новым максимумам/минимумам. На этом этапе Вайкофф рекомендует входить только по направлению основной тенденции на локальных откатах или добавлять объем к уже открытым позициям. Фаза разметки подтверждается увеличением объемов, в том числе тиковых, и появления новых сильных уровней поддержки/сопротивления.
3. Децентрализация или «распределение» . Рост цены достигает максимума для текущего цикла, и первоначальный импульс перестает поддерживаться основной массой трейдеров – начинается тестирование верхнего экстремума. После нескольких неудачных ретестов мелкие игроки начинают фиксировать прибыль (активная распродажа). Крупные пока остаются на рынке, чтобы не допустить резкого дисбаланса спроса и предложения. Они же могут специально периодически двигать цену вверх/вниз, чтобы создать имитацию продолжения тренда и оставить в рынке как можно больше мелких объемов. Потом в нужный момент все забирают методом снятия стопов на распродаже.
4. Падение . Окончание текущего цикла по Вайкоффу – цена резко идет вниз, те, кто не успел выйти на предыдущих этапах, фиксируют убытки. Остальные ждут начала нового накопления.
Практическое использование методики
Не забываем, что во времена Вайкоффа торговля велась в ручном и телефонном режиме, минимальным периодом для анализа обычно служил день, а валютный рынок в своем нынешнем виде и вовсе отсутствовал. Но то, что сейчас все происходит за считанные секунды, не делает его разработки менее эффективными – целью стратегии является умение видеть рынок в целом, а не конкретные входы, лоты и стопы. Как показала практика, базовые принципы отлично работают на всех валютных парах:
Движение цены никогда не создает полностью одинаковых сочетаний в сравнении с историческими данными . Трендовое движение представляет собой многообразие похожих, но при внимательном рассмотрении, все-таки уникальных вариаций поведения стоимости.
Когда рынок перенасыщен активом (в нашем случае валютой) сохранение баланса между покупателями/продавцами требует снижения цены , а значит, новых денег для компенсации лишних объемов. Это может привести к обратной реакции в виде повышенного спроса за большую цену – наблюдается описанная выше смена фаз.
Все ценовые колебания имеют свою причину и чем серьезнее событие, тем сильнее реакция . На графике это видно по пробоям боковых диапазонов, сильных поддержек/сопротивлений и исторических экстремумов.
Рыночное усилие всегда должно иметь результат . Если этого не происходит, например, тренд не подтверждается объемами, то необходимо (по возможности) оставаться вне рынка и искать причину такого нестандартного поведения: спекуляции, форс-мажор, фундаментальные факторы и так далее.
BTC - Глобальная картина. Коррекция 45%.Обратите внимание на коррекцию Апреля - Июля 2021 года, цена снизилась на 55%.
Закон рынка - коррекция больше 50% (норма), главная цель манипуляторов рынка.
Почему?
Большинство трейдеров с крупными кошельками торгуют с максимальным плечом х3 и х2, фонды вообще официально плечи не используют и шортят с х1. Ликвидация позиций с малыми объёмами и плечом х4 по х50 не есть главной целью, толпу косят каждую неделю - это и есть норма. Так вот, ликвидация позиций с плечом х2 будет достигнута только при условии коррекции в +50%.
Сейчас мы имеем коррекцию 45% и осталось совсем немного до её главной цели. По сравнению с Апрелем - Июлем, я выставил уровень 30700, как последняя цель падающего рынка, и только после её достижения мы должны увидеть цену в диапазоне +70к до 80к, а может и больше 100к.
В случае пробоя уровня 28500 и закрепления цены под ним, нужно смотреть на дно колодца, а именно - уровень 3800 (снижение актива в -90%).
Также хочу добавить то, что сейчас уже число ликвидаций позиций на торговых платформах огромное - это и есть сбрасывание слабых рук. Сейчас многие скорее всего огорчаются в рынке и бросают его, приток новых участников минимальный, а когда пойдёт рост цены и все, кто сейчас ставят крест на трейдинг, начнут скорее всего возвращаться, но будет уже поздно, в лучшем случае успеют последним вагоном - рынок будет у своего максимума.
⚡️BTC/USD Хочешь узнать Будущее-Посмотри в Прошлое! Что Скрыто? Попытался уместить на графике очень много полезных моментов для внимательных и думающих людей.
Для тех кто хочет понять логику будущих ценовых движений, научитесь обращать внимание на те детали, которые большинство людей пропускает мимо глаз.
Научившись замечать такие вещи и осмыслять их вы сможете выйти на качественно новый уровень понимания рынка. График – это полотно многих художников. У этих художников есть свои правила, которые они по тем или иным причинам привыкли соблюдать. Ключ – знание этих правил. В неприглядных на первый взгляд числах кроется глубокий смысл, понимание которого может значительно облегчить "трейдерскую долю".
На графике показал логику движений и непосредственно закономерности.
Если вы чего- то не знаете, то это значит что вы этого не знаете, а не то что этого не знают другие и этого не существует.
⚡️Игра на Опережение. "Альтсезон" Биткоин является крупнейшей в мире криптовалютой по рыночной капитализации и занимает большую часть объема торгов на криптовалютных рынках. Если посмотреть на суммарную рыночную капитализацию всех существующих криптовалют, то мы можем прийти к общей оценке рыночной капитализации для всей криптовалютной индустрии. Таким образом, доминирование Биткоина описывается как его отношение рыночной капитализации к всем остальным криптовалютам.
В течение многих лет, Биткоин является абсолютным доминантом среди всех существовавших и существующих криптовалют. Однако доминирование биткоина значительно снизилось по мере создания новых криптовалют. Это, вероятно, связано с возросшей популярностью ICO после введения Ethereum и стандарта токенов ERC-20 .
Интересно, что доминирование Биткоина часто зависит от так называемых "сезонов альткоинов", в которых альткоины получают значительную рыночную долю относительно биткоина, тем самым уменьшая доминирование Биткоина. Обратите внимание, однако, что доминирование Биткоина не всегда напрямую зависит от бычьих или медвежьих рынков, потому что это соотношение, а не абсолютный термин. Это означает, что если биткоин упадет в цене, но остальная часть криптовалютного рынка упадет с такой же скоростью, то доминирование Биткоина, скорее всего, останется прежним.
Подробности описал в видео разборе ⬇️
POC и проторговкиПолезную штуку для себя открыл использую торговые диапазоны (проторговки) и poc в ней.
Например : есть у нас какая-то проторговка.
В ней же будет где-то самое большое количество наторгованного объема, который может выступать в качестве поддержки или сопротивления. Просто потому, что там есть наибольшее количество участников, у которых еще могут быть открытые позиции. Собственно, это и будет показывать рос.
Сопротивление :
Например, был наторгован какой-то объем в проторговке, волатильность затухает - данный ценовой диапазон уже себя отработал. Если цена не может преодолеть рос - скорее всего она пойдет вниз.
Поддержка :
В основном, я использую рос предыдущей проторговки для стопа. Т.е., даже если цена выйдет из текущей проторговки вниз - открытые позиции участников предыдущей может ее остановить.
Что значит сменить структуру ?!Привет 👋
Сегодня хотелось рассказать о фундаментально важной информации, которой многие трейдеры упускают из виду, полностью окунувшись в те события, которые происходят на рынке локально.
Так вот, поговорить хотелось бы о таком явлении, как «смена структуры рынка».
Что это означает ? Это первая предпосылка на сильное коррекционной движение как минимум, или вовсе на смену тренда.
Ближе к делу. Для примера взял график главенствующего инструмента к тезеру- BTC/USDT.
На дневном тайм фрейме отметил оранжевой линией глобальное движение цены. Максимумы на графике отмечены зелёной «Н», минимумы красной «L».
Видим то, что в апреле 2021 минимум стал ниже предыдущего, что стало предвестником в дальнейшем сильной майской коррекции.
Помните - очень важно отдалятся, и смотреть на картину глобально.
Всем профита !
Свечной паттерн "Сендвич". Применение в торговле.Название паттерн получил из-за своего строения — внешним видом он чем-то напоминает американский бутерброд. Первая свеча в модели должна иметь относительно большой диапазон хода (разницу между ценой открытия и закрытия) и направленность, соответствующую текущему тренду по валютной паре.
Последняя свеча поглощает тела мелких, диапазон которых в сумме не должен превышать 50% объема свечи поглощения.
На рисунке ниже показан пример разворотной «бычьей» модели паттерна Sandwich. «Медвежья» формация образуется на вершине восходящего тренда и выглядит как зеркальное отражение «бычьей» фигуры по горизонтали.
Если последняя свеча паттерна имеет такую же направленность, как и первая, сформированная модель предполагает продолжение и усиление существующего тренда. На рисунке ниже показан схематический пример «бычьей» формации, свидетельствующей о дальнейшем росте цены финансового инструмента. Если отразить ее по горизонтали, получится модель продолжения нисходящего тренда. Размер теней свечей, расположенных посередине, значения не имеет.
Условия входа в рынок
Помимо факта формирования свечной модели, для входа в рынок по паттерну Sandwich необходимо наличие сильного или второстепенного уровня поддержки или сопротивления. Открывать сделку нужно по пробитию ценой свечи поглощения вверх или вниз в зависимости от направления.
ЧТО ТАКОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ???Горизонтальный объем - это показатель заинтересованности трейдеров в определенном ценовом уровне с учетом всех сделок за выбранный период; т.е. постоянное накопление таких сделок по ряду соответствующих цен.
При работе с вертикальным объемом можно отслеживать только кульминационные точки покупок или продаж за определенный период времени.
В горизонтальном объеме можно выделить два главных показателя:
-зона проторговки
-разрывы зон проторговки
Зона проторговки - показывает область и какой объем был проторгован внутри этого диапазона.
Разрыв проторговки - место где цена не задерживалась
из за отсутствия заявок.
Как вы уже поняли объем показывает области графике, где было сосредоточено больше всего торгового объема. Разрывы, это место где не было объема, от которого как правило цена отбивается. Это часто используют трейдеры и я покажу примеры, как это работало и как это можно использовать в своей торговле.
Пример №1
Пример№2
Пример№3
Надеюсь этот урок был очень познавательным для вас, пишите свои мысли, используете ли вы данный инструмент, если да то какие трейды вам удалось совершить)))
Паттерн "Локальный уровень дисбаланса". Как находить?♻️ Что такое уровень дисбаланса – разбираемся с терминами
Под дисбалансом понимается критически значимый для продавцов и покупателей уровень. Его пытаются пробить, тестируют несколько раз и многие паттерны основаны на реакции графика на этот уровень. Выделяют глобальный и локальный дисбалансы:
1. Глобальный – обладает большим весом, его ищут на временных интервалах от М15. Условия по формированию ГУД жестче, чем в случае с локальным дисбалансом;
2. Локальный (он же ЛУД) – работает даже на минутном графике. Цели при входе от него невелики.
♻️ Как формируется локальный уровень дисбаланса
На графике он выглядит как латинская W или М для нисходящего и восходящего движений. Эту конструкцию учитывайте как разворотный паттерн на Форекс, на фондовом рынке он тоже работает. Паттерн может симметричным и асимметричным – это не особо важно при развороте графика.
При формировании локального уровня дисбаланса:
- нужно уверенное движение графика перед ним, оптимальный сценарий – резкое безоткатное движение;
- после пробоя общего максимума или минимума паттерна график должен отойти от него как минимум на 35 пунктов (по 4-значным котировкам). Это правило выполняется не всегда, особенно на минутном графике;
- после этого можно выставлять отложенный ордер в расчете на тестирование ЛУД. Стоп размещается за High/Low всей конструкции + спред. Что касается профита, то реакция на уровень дисбаланса дает как минимум 10 пунктов, это и будет минимальная прибыль. Также при выставлении ТР можно ориентироваться на положение других уровней.
Паттерн "Глобальный уровень дисбаланса". Как находить?Этот уровень очень похож на ЛУД (локальный уровень дисбаланса), но добавляется новое условие – наличие опоры перед формированием разворотного паттерна. Как и ЛУД паттерн работает и на Форекс, и на других рынках.
Разберем формирование глобального уровня дисбаланса:
формируется четко видимый экстремум, от его High/Low происходит откат. Оба движения должны быть как минимум в 50 пунктов (по 4-значным котировкам);
по теням свечей экстремума строим опорную зону, в ней в будущем должен сформироваться ГУД;
после отката от опорного High/Low график движется к опорному сегменту и пытается пробить его. Формируется W- или М-образная фигура (напоминает то, что происходит при образовании локального дисбаланса);
общий минимум/максимум разворотной фигуры должен находиться в пределах опорного сегмента. Этот уровень дисбаланса называется глобальным и более значим, чем ЛУД;
выход в рынок выполняется на ретесте ГУД. Стоп выносится за разворотную фигуру, а ТР лучше всего размещать в соответствии с ближайшими уровнями.
Уровень дисбаланса и реакция графика на него – готовая точка входа, использоваться этот прием может не только на Форекс. Обе конструкции предельно просты, но на их эффективности это не сказывается.
И локальный, и глобальный уровень дисбаланса рекомендуем включить в свой арсенал всем категориям трейдером. Ваш стаж на финансовых рынках не играет роли. Запомните условия формирования уровней, попрактикуйтесь на истории и пробуйте заключать реальные сделки по дисбалансам. Удивитесь тому, насколько точно отрабатывают сигналы.
Почему 56к по BTC это максимум в ближайшие месяцы?Так почему собственно?
Этот ТР будет меняться : хаи все ниже, волатильность уменьшается, объемы падают. По факту все уже видят его границы.
Мое предположение : через перелой к 56к.
По факту, препятствий между нынешней ценой и 56к уже не так много : в боковике все на недавнем дампе могли позакрывать свои позиции, а между 51к и 56к - пустота.
Как только цена подойдет к 56к - там много запертого объема продавцов, которые начнут продавать, поэтому цена и остановится.
Ну а дальше вниз.
Т.е. выглядеть это должно было бы примерно так :
Почему не будет снижения сейчас?
Да может и быть, но скорее всего нет : уж слишком сильно перепродан рынок, плюс это боковое движения длится уже месяц, что довольно много в соотношении с тем сколько длилась фаза распределения.
Как-то так.
Как понять, кто в моменте контролирует рынок на основе свечей?Если у вас нет желания запоминать названия свечных паттернов, фигур и т.д., тогда можно постараться запомнить и понять логику корреляции движения цены внутри конкретного таймфрейма, то есть свечей.
Конечно, для полноценной торговли - это лишь капля в море. Здесь игнорируются многие другие важные факторы и не стоит основывать свою стратегию только на этом анализе.
Все же, эта информация поможет вам дополнительно подтвердить или опровергнуть намерение войти в сделку, и надеюсь, что она будет для вас полезна
BTC/USD Вторичный тренд Зоны разворота. Мониторинг кошельков BTCТаймфрейм 1 неделя. Показан весь вторичный тренд с его начала 13 03 2020. На данном графике такого таймфрейма наглядно видно что такое зона уровня 30 000 и почему она так важна и уже второй месяц идет ее удержания в локальном канале. Эта зона выступает зоной уровня "шеи" головы и плеч из за которой такие надежды у всех что цена снизится (в случаи отработки целей ГиП к зоне динамичной поддержки восходящей трендовой основного тренда что и также в этой временном отрезке есть зоной цены максимумов 2017 года. Тем самым сформируется полностью нисходящий клин в малом тренде (3 месяца).
Хочу заметить что во время дампа конца 2018 года все аналогично ждали снижения цены к максимумам 2013 года, в итоге не дождались. Дождаться могут краткосрочно, когда "дождутся все" например благодаря постановочному событию манипулятивного характера с реальной имитацией "не криптового характера". Как будет в этот раз никто не знает, даже те кто "планируют" и имеют влияния на цену, как мир глобальный и взаимосвязано все между собой. Любое событие "загнанных в страх и неопределенность в завтрашнем дне людей" тянет за собой все по эффекту домино. Есть только вероятности более или менее вероятные. Но, то что BTC как "узнаваемый бренд процесса" и за ним весь рынок криптовалют будут разгонять для перехода на то, против чего всегда якобы "боролись/борются государства и банки" наверное сейчас мало кто сомневается. На пике перед закатом должен про BTC и XRP знать даже бомж, а не бабушки-сплетницы с подъезда. Не логично сейчас 3 года медвежий рынок и 3 месяца длительность "бычьего рынка" перед запуском процесса по переходу на "новые деньги".
То в какой зоне рациональнее покупать BTC если вы не трейдер? Это касается "инвесторов" реальных и мнимых (горе трейдеров). Наверное рациональнее вам покупать (планировать) в обеих зонах, но большую часть в более вероятной зоне разворота цены по вашему убеждению. Хоть немного научитесь думать и принимать самостоятельно решения без влияния извне.
Если допустим, что цена не провалится ниже и развернется с зоны которую сейчас удерживают, у вас будет актив для следующего "броска" + незадействованные деньги. Если вы купили на часть выделенных средств, а затем цена рухнула, то у вас остаются заранее выделены деньги на покупку в следующей зоне разворота. Средняя цена покупки у вас будет между этих двух зон, но это зависит также какую величину объема вы купили в зоне выше или ниже. Если 50/50, то будет именно средняя между двух зон. Напомню это касается тех кто вовсе не трейдер. Трейдерам по моему убеждению это не рационально делать, как можно более рационально использовать деньги и рыночные ситуации. Исключения это набор реально больших позиций "если вы сам по себе", как это идет игра уже не против цены, а против других вещей. В моменты "большого страха", когда все "не инвесторы" хотят купить не заводите большие суммы на биржи, делайте это заранее относительно небольшими траншами и не по "идеальным ценам", но вблизи этих значений. Аналогично и с продажами, только в зеркальном отражении действий.
Используйте с пониманием проекцию эйфории и страха людей на ценовый график которые порождают волатильность. Она является вашим наилучшим другом в заработке на рынке
Также обратите внимание на изменения объема торгов за последних 3 месяца.
Торговая ситуация 2013 года аналогично 1 недельный таймфрейм.
BTC/USD Ценовая игра со смыслами с 04 2013 по 09 2014
Данная торговая ситуация сейчас крупным планом.
BTC/USD Среднесрочная работа. Важная зона.
Анализ передвижения средств (BTC) на кошельках крупных (мимикрия под средних) участников рынка.
Для более понятной картины что происходит сейчас, проанализируйте кошельки "холдеров BTC" не первых 20 (реклама), а первой/второй сотни. Знайте реально крупный игрок это не 1 большой кошелек, а 10-20 средних кошельков. Советую мониторить активные (ведут активную торговлю). Вы заметите что в сравнению с графиком "иксов не наблюдается" (создаются новые кошельки + тяжело увеличивать изначально большую сумму).
Очень редко крупные поступления происходят при минимальных значениях цены на графике (как и вывод больших сумм при максимальных). Как правило, поступления происходят в зонах "сомнения" (где есть ликвидность и желающие продать), это особенно касается крупных поступлений. Чтоб продать и купить много нужна ликвидность, минимумы и максимумы цены не дают этого.
Иногда вы заметете, что "кошельки худеют" и не восстанавливаются (причин может много от "слил", до "спрятался"). Советую для понимания выделить 10-30 самых активных и "успешных" на дистанции (с первоначальной суммы) и за ними следить. Правильное понимание действий крупного участника рынка вам даст понимание как видит потенциальное движения рынка данный игрок (по косвенным признакам). Где покупает и где продает. Заметите что в большинстве случаев работа всегда идет небольшой суммой от общего баланса, а некоторые вовсе не совершают никакого действия когда "надо продавать".
Уверен, вы найдете много кошельков которые после пополнения баланса не совершали никаких действий на протяжении многих лет. Многие будут с изначально необычными числовыми значениями. На них во время определенных ценовых значений на рынке происходят "странные на первый взгляд" в основном мелкие транзакции (это не "пейджинг" в чистом виде который ранее пиарился в интернете для публики чтоб отвести в сторону и запутать). Активности от них как правило нет, а если есть то очень редко. Взаимосвязь с активными кошельками прольет вам свет что это почему, зачем и как. Все зависит на каком уровне у вас развита логика, математики и гематрия. Наверное это большинству трудно понять, потому и эффективно с самого начала рынка, но больше все таки этот метод взаимодействия "с незнакомыми людьми" для общей материальной выгоды распространилось в последних 3 года. Поскольку на рынок "пришли мозги" с других рынков. Вы заметите, что очень много подобных и просто "успешных кошельков" (увеличивается баланс) созданы совсем недавно в 2019-2020 года. Но если это вам понять не удается, то обычный мониторинг и логический анализ даст вам много полезной информации.
Важно понимать в мониторинге, что часть средств (не большая всегда на биржах, для влияния на цену) основной баланс редко задерживается надолго на бирже, а сразу выводится на кошельки будь то BTC или USDT.
Правильное управления деньгами и уменьшения рисков до минимума это намного важнее чем купить "чуть дешевле" или "продать чуть дороже". Очень большая сумма на бирже - это табу. У вас на бирже не BTC, а нарисованные цифры, а также такие удобные слова как "террорист" и "отмывание денег" могут быть применимы к вам без стеснения.
Когда вы анализируйте вы всегда должны понимать, что не все отправленные BTC отправляются с кошелька для продажи. Иногда например это происходит только для запугивания (командная работа) участников рынка на биржах (усиления стакана на продажу, паник продажи в свои ордера (или в чужие в допустимой зоне) и так дальше... Грубо говоря для различных манипулятивных действий для направления движения цены к зоне основного набора. Также нужно понимать, что человек может попросту отправить большую сумму с своего кошелька не для продажи, а на новый кошелек.
Иногда делаются переводы BTC для ложного направления мышления тем, кто за этим следит через специальных ботов (публичные). На каждое действие и хитрость есть противодействие. Людей которые разбираются в этом трудно запутать, а вот самый обычный "хомяк" который думает что нашел "святой Грааль" и с помощью публичного бота "следит за действиями китов" будет обманут, он увидит и поймет, то что за него решили что он должен увидеть и понять.
Но, вот поступления новых BTC на кошелек это уже в большинстве случаев показатель покупки (биржевые кошельки легко отслеживаются). Изначально возможно это для вас покажется паутиной и все очень запутано, но спустя время вы уловите логику что искать и где. Будете замечать не случайные закономерности переводов во время определенных ценовых движений на рынке.
Затем к вам придет возможно прозрение в этой иллюзорной рыночной игре... Возможно вы поймете, что "спрятать BTC" никак не возможно физически (все что есть это иллюзия самообмана), все уже давно (изначально) мониториться и контролируются "первопричиной" всего этого. В последнее время и не только этим, а на более низком уровне.
Учитывайте, что после продажи BTC есть вагон USDT (или другого стейблкоина), которые в большинстве случаев отправляются прочь с биржи (малая часть в ордера). Мониторить подобные кошельки и делать аналитические выводы по этому довольно трудное и неблагодарное занятие. Это больше пальцем в небо. Просто нужно понимать, что после продажи отправленных с кошелька BTC и проданных потенциально на бирже BTC какое-то время "BTC находится временно в USDT".
Мониторить передвижения средств кошельков USDT довольно трудное занятие, как поступление новых USDT (как и BTC) может быть не только от продажи BTC, а и благодаря приобретено за наличку или продажи других криптовалют (BTC и ETH в приоритете из за ликвидности и большого оборота).
Если хотите заработать и "выжить" убейте жадность, воздушную спекулятивную прибыль (большую часть) переводите в материальные вещи, диверсифицируйте их.