Регистрация

Trendanalyse

Распределение капитала на крипторынке Первым на рынке всегда растет BTC - это флагман рынка, который задает тренд и все остальные монеты ходят следом. Представьте что крипто-рынок это песочные часы⏳ Если часы перевернуть, то песок (деньги) будет перетекать в другие альткоины. ❗️Этот процесс не быстрый и занимает месяцы (а не несколько минут как многие думают) . Поэтому, в вашем портфеле большую часть активов должен занимать именно BTC, так как он имеет меньше всего рисков из всех криптовалют. Если вы планируете зарабатывать на этом рынке долго, то изначально вам нужно создавать капитал не в $,Р или €, а именно в BTC💰 Большинство вообще не имеет BTC в портфеле думая, что на альтах то можно забрать иксы, а вот в BTC уже нет. Это подтвердилось и в Дубае, когда мы пообщались с топами из крипто-индустрии. Все они делают ставки исключительно на альты! И лишь единицы имеют BTC в портфелях. 📈 Кто растет после ВТС? Через время песок (деньги) опускаются ниже и постепенно заполняют «чашу альткоинов». После ВТС деньги перетекают в #ЕТН и топ 10-20 монет. Сейчас мы именно в этой стадии. А уже на заключительном этапе песок (деньги) перетекают в остальные альты. И начинается долгожданный альтсезон, который действительно приносит иксы. Да, некоторые альты уже стреляют на +50-150% 🚀 Но доминация альтов на рынке все еще на рекордно низком значении. Только представьте, что нас ждет когда доминация альтов пойдет в рост. 🕯 Технически по доминации альтов мы все еще находимся у нижней границы долгосрочного растущего канала . Причем мы уже оформили ложный пробой вниз данного канала и на рекордном за все время объеме вернулись в торговый канал. Локальную нисходящую трендовую мы уже давно пробили и даже протестировали ее сверху. Поэтому, альты еще пока не начинали свой рост и все только впереди! ✔️ Помните, что торговая стратегия должна иметь крепкий фундамент. В идеале весь ваш капитал, должен опираться на разные опоры: 1️⃣ Финансовая подушка (самая важная опора) . 2️⃣ Долгосрочный портфель (самая крепкая и прочная опора) . 3️⃣ Среднесрочный портфель (самая перспективная опора) 4️⃣ Другие финансовые инструменты: торговый робот, недвижимость, бизнес (опора постоянного дохода и сбережения средств) 5️⃣ Краткосрочный портфель (опора для выплескивания эмоций через спекулятивную торговлю) Проверьте насколько надежно вы выстроили свой фундамент. 👇👇👇👇👇
Обучение
от Cassius_Trade
Ликвидность. Как торгуют Банки? Виды ликвидности: Old High - Cтарый максимум. Максимум по левую сторону графика Old Low - Cтарый минимум. Минимум по левую сторону графика EgH - Equal High - Относительно равные или равные максимумы (Двойная вершина) EgL - Equal Low - Относительно равные или равные максимумы (Двойное дно) LRLR - Low Resistance Liquidity Run - Ликвидность низкого сопротивления (Компрессия). Проще говоря, узкое запиленное движение Ключевая ликвидность: Максимумы и минимумы предыдущих дней (PDH/PDL) Максимумы и минимумы предыдущих недель (PWH/PWL) Максимумы и минимумы предыдущих месяцев (PMH/PML) Максимумы/минимумы сессий (Азия, Франкфурт, Лондон, Нью-йорк) После снятия этих пулов ликвидности часто цена разворачивается. Так же ликвидность в структуре делится на внутреннюю (внутри ключевых High/Low) и внешнюю (обновление ключевого High/Low) Сетап для торговли: Ставь лайк, если статья понравилась!
CAPITALCOM:US100Обучение
от MoneyGun1
4
Имбаланс. Благодаря этому паттерну я зарабатываю. 1. Что такое имбаланс? Имбаланс - это паттерн из трех свеч, где тени первой и третьей свечи не пересекаются, создавая "пробел". Логика формирования - в моменте из-за высокого спроса или предложения цена слишком быстро растет или падает. Цена в моменте предоставляется только одной стороне рынка, оставляя за собой незаполненные ордера. Рынок стремится к балансу, и 90% таких паттернов будут перекрываться сразу или после. Посмотрите график по истории и проверьте сами, на слово верить не нужно. Это происходит сразу или через определенное время. 2. Как его использовать? А) Имбаланс является магнитом для цены, в моменте мы можем понять куда и почему двигается рынок Б) Имбаланс является ориентиром "агрессивного" движения. Допустим при пробитии ключевого уровня, мы видим, что цена двигается в противоположном направлении на имбалансе - это может говорить, о том, что рынок разворачивается 3. Сфокусироваться нужно на имбалансах, которые находятся в дискаунте или премиуме, его заполнение будет называться РЕБАЛАНСОМ Так же FVG против структуры будут чаще пробиваться, они могут дать реакцию, но она будет не значительная. FVG против структуры рассматриваются исключительно как FTA (проблемная область), как зону интереса такой FVG расценивать нельзя 4. FVG заполняется исключительно телом, не фитилями, в моменте заполнение фитилем может дать реакцию, но FVG останется не заполненным. Заполнение возможно только телом О ВИДАХ ЗАПОЛНЕНИЯ 1. Частичное заполнение без достижения отметки 0.5 (IOFED, Entry Drill) Это говорит о том, что у цены есть цель. Частичное заполнение - чаще элемент быстрой доставки цены в моментах экспансии 2. Заполнение 0.5 FVG - чаще всего имбаланс заполняется именно на половину 3. Полное заполнение (Full Fill) - Часто бывает реакция, от заполнение фитилем или тенью, особенно на старших таймфреймах СЕТАП ДЛЯ ВХОДА Чаще всего реакция идет после снятия ликвидности внутри FVG, то есть после второго теста, именно он дает импульс. Второй свип (снятия ликвидности) внутри FVG - потенциальный вход в сделку Как вы видите, такое происходит довольно часто, сильный и рабочий сетап Если понравилась статья, жми лайк
Обучение
от MoneyGun1
11
💸 Как хэджировать свои позиции? И почему это важно 💡По своей сути хэдж - это страховка вашего инвестиционного портфеля от сильных убытков. Любой инвестиционный фонд или опытный трейдер хэджирует свои позиции, чтобы быть готовым при наступлении негативного сценария на рынке. 🤷‍♂️ Мы думаем большинство из вас покупает страховку для машины, путешествий, дома и так далее. Но почему-то большая часть участников рынка пренебрегают страховкой своего портфеля. Способов страхования своего портфеля по сути всего три и каждая из этих страховок имеет свои плюсы и минусы: 1️⃣Опционы В большинстве случаев это самый дешевый способ страхования своего портфеля. Зачастую можно застраховать свой портфель в 20000$ от падения всего за 200$. Тут все очень просто, если рынок резко падает, а у вас есть такая страховка, то ваш опцион наполняется прибылью по экспоненте. Тем самым опцион перекрывает большую часть убытков наполняя ваш счет новым кэшом. Но как показывает статистика хэдж фондов, 95% опционов просто сгорает. Поэтому, такую страховку нужно постоянно покупать заново. Преимущество опционов в том, что ваш убыток ограничен суммой вложенной в опцион, причем как сказали ранее, данная сумма небольшая относительно всего портфеля. А потенциальная прибыль ничем не ограничена. 2️⃣ Фьючерсы Самый не эффективный по нашему мнению способ страхования портфеля. При таком подходе вы просто открываете противоположную сделку, например, шортите. Все плюсы и минусы шортов вы итак прекрасно знаете. На сильном бычьем рынке использование такого инструмента может привести к потере всего депозита. Да и математическое ожидание от шорта всегда отрицательное. Обязательно освежите в памяти нашу статью 👉 Почему шортить крипту почти всегда невыгодно? (см. связанную идею) 3️⃣ Свободный кэш Пожалуй самый простой и эффективный способ страхования портфеля. Нужно просто при сильной перегретости рынка иметь подушку свободного кэша. При таком подходе на сильном обвале будет возможность откупать рынок и усреднять сильно убыточные позиции. Минусы такого подхода: 1. Можно пропустить сильное движение рынка вверх и в результате заработать меньше. 2. При падении рынка у вас будет убыток по имеющимся позициям. Но по нашему мнению лучше заработать чуть поменьше, чем на сильном обвале кусать локти уничтожая свои нервные клетки. 📊 Вывод: Хеджирование своего портфеля очень важно в периоды сильной перегретости рынка. Имея одну из перечисленных видов страховок вы всегда будете готовы к любому сценарию на рынке. А самое главное ваше психическое здоровье будет в порядке. Определенно не стоит использовать шорты для страхования позиций, это самый худший способ защиты портфеля от просадки. А вот остальные 2 метода в периоды стресса на рынке могут сохранить ваш депозит от большой просадки.
CRYPTOCAP:USDTОбучение
от Cassius_Trade
1
✨ 3 стадии рынка. Какие бывают и что нужно делать?На крипто рынок обычно приходят за большими возможностями и они здесь действительно есть. Доходность на крипто рынке гораздо больше чем на фондовом или любом другом рынке из-за низкой ликвидности. Низколиквидные монеты могут расти на сотни и даже тысячи %! Это идеальный полигон для того, чтобы приумножать капитал. Но этот рынок, впрочем как и все другие, имеет очень важную особенность... 🟡 Мы очень часто пишем про индекс Страха и жадности, так как считаем этот индикатор одним из самых важных. ✅ На самом деле все очень просто. Существует всего 3 состояния: страх, жадность и период застоя (боковик) . Большинство людей не понимают этого, поэтому совершают очень много критических ошибок. Давайте разбираться в этих состояниях рынка: 1️⃣ Страх Этот период нужно всегда использовать, чтобы максимально нарастить ваши позиции. Почему? Дело в том, что страх на рынке не появляется из неоткуда, почти всегда он создается искусственно через манипуляции в СМИ. Смысл манипуляции в том, чтобы вы продали активы на самом дне в минус. Важно понимать, что когда вы продаете в страхе - на другой стороне терминала сидит крупный кит, который манипулирует вашими эмоциями и с удовольствием выкупает ваши активы за "бесценок" 🐋 На страхе все новички продают, но чтобы зарабатывать на рынке - нужно покупать именно когда страшно. Подумайте сами, что будет с ценой когда все кто боялся продадут и новостной фон стихнет? Большие деньги вы сможете сделать только если покупали на страхе, как правило, после глубокой коррекции. Причем идеальной точкой входа будет на стадии экстремального страха. 2️⃣ «Застой» или «накопление» После расчистки на страхе, когда все боязливые уже продали, наступает период боковика. Крупные и опытные трейдеры используют это время чтобы увеличить позиции. В боковике крупные игроки держат цену в определенном диапазоне и не дают цене подняться и опуститься выше или ниже определенного уровня. В этот момент киты накапливают или разгружают свои позиции 💼 Как правило подобный период может длиться месяцами или даже годами, в зависимости от стадии рынка. И результатом такого боковика будет резкий импульсный выход вверх или вниз (чаще всего вверх) . 3️⃣ Жадность Это самый лучший период на котором можно заработать огромное количество средств (если вы всё делали правильно до этого ). Если у вас есть более менее приличный капитал, то в этом периоде вы можете сделать целое состояние и жить на него несколько лет! В период жадности активы растут невероятными темпами, впрочем вы и сами могли это наблюдать впоследнее время. Все наши позиции значительно, приумножились 🚀 Но важно понимать, что когда эта стадия переходит из обычной жадности и экстремальную жадность - пора уходить с рынка. Согласно нашей стратегии - «хорошие времена на рынке даны для того, чтобы подготовиться к тяжелым». Поэтому когда все массово покупают - мы, как правило, фиксируем прибыль по мере роста. ✔️ Вот мы и разобрались в трех стадиях рынка. Причем 2 из этих стадий могут достигать экстремальных величин. Самое важное, что в периоды экстремального страха нужно - покупать. В периоды экстремальной жадности - продавать. Всё просто. Только так вы сможете заработать большие деньги на любом рынке. НО 90% людей на страхе продают, а на жадности покупают - именно поэтому большинство теряет деньги и это самая большая ошибка которую вы можете совершить. Для максимального закрепления в ваших умах всего выше сказанного, ниже предоставлен график монеты SOL и KAVA.
Обучение
от Cassius_Trade
3
🚀 Ракеты еще на стартовой точке. Какой общий потенциал роста алБиткоин вчера штурмовал исторические хаи, но остальной рынок пока очень сильно отстает от главной криптовалюты. Даже на таком падении как вчера многие альты продолжали расти, а другие альты были моментально выкуплены. И мы сейчас докажем почему большая часть альтов по сути еще даже не начала расти: 1️⃣ TOTAL - капитализация всего рынка криптовалют (см. график) . График общей капитализации рынка очень сильно отстает от динамики Биткоина. Если Биткоин вчера коснулся исторического хая, то капитализации всего крипторынка нужно отрасти еще на +21% до своих пиковых значений. Следовательно, сейчас многие будут думать (но не все) , что Биткоин уже дорогой и начнут искать другие монеты, которые стоят дешево. 2️⃣ TOTAL2 - представляет собой общую рыночную капитализацию всех криптовалют, за исключением Bitcoin. Тут ситуация еще интереснее, до пиков капитализации всех альтов нужно отрасти на целых +45%! Так как Биткоин уже у хая, многие начнут переливать ликвидность в альты из Биткоина, что уже потихоньку происходит. 3️⃣ TOTAL3 - исключает из расчета капитализацию двух основных криптовалют - Bitcoin и Ethereum. А вот тут уже поинтереснее. Капитализация всех альтов кроме 2х топов нужно отрасти на +65%, чтобы достичь пиков. Логика тут аналогична прошлому пункту. Эфир уже тоже дорогой и из него ликвидность тоже пойдет в альты. 4️⃣ TOTALDEFI - капитализация всех DEFI проектов. Как говорится, сладенькое оставляют под конец. Капитализация одного из самых перспективных секторов рынка должна отрасти на +83% с текущих, чтобы достигнуть пиков прошлого цикла роста. Поэтому, сектор DEFI покажет самый высокий рост. 🕯 Вывод: Большая часть рынка до сих пор все еще сильно дешевая, поэтому главная задача это удержать свои позиции от продажи. Особенно это актуально в рамках текущей коррекции, которая вероятно может продолжится после отката вверх. По всем техническим метрикам мы зоне экстремальной перекупленности, а индикатор страха и жадности вчера был на отметке 90! В последний раз такие цифры были 3 года назад. Сегодня уже немного охладили индикатор до 75, но это все еще много. Этим постом мы не хотели напугать вас падением, а хотели объяснить почему лучше посидеть в просадке, чем потерять хорошие точки входа в рынок.
CRYPTOCAP:TOTALОбучение
от Cassius_Trade
4
🗞 Как работают инфоповоды на бычьем рынке? 🚀На текущем рынке любой даже максимально жиденький позитивный инфоповод может подтолкнуть цену вверх на десятки и даже сотни процентов. Для примера вы можете посмотреть монету THETA , которая выстрелила на +66% за несколько часов на фоне новостей о переходе проекта в область искусственного интеллекта. 🤔 Как это работает? Все банально и просто. Так как рынок бычий, то для роста цены относительно низко ликвидных монет(альтов) достаточно выпустить позитивную новость, чтобы толпа побежала скупать монету. Эти покупки и начинают толкать цену вверх. Более того, топливо для роста добавляют любители плечей, который за счет роста ликвидируются и им приходится закрывать позицию по рыночной цене в огромный убыток. ✅ Во времена бычьего рынка отлично работает стратегия покупки на новостях. Но важно понимать, что вы купите монету уже после значительного роста, так как тут больше всех зарабатывают в первую очередь инсайдеры, а уже только потом самый быстрый трейдер.
Обучение
от Cassius_Trade
1
🚀 Ракеты заряжены! Альтсезон в самом разгаре? На картинке ниже предоставлена карта рынка за неделю. Как можете заметить большая часть рынка окрашена в зеленый цвет, а в красных цветах представлены монеты, которые по большей части все еще сильно перекуплены. Сейчас когда Биткоин торгуется в боковике отличное время для роста не сильно перекупленных альтов. ❗️Напомним, принцип работы бычьего рынка: сначала растет Биткоин -> рост Эфира и монет из топ-10 -> рост альтов Теперь посмотрите на картинку 2 ниже , на ней представлен уже известный вам индикатор альтсезона. Данный индикатор запаздывающий и покупать альты нужно когда этот индикатор находится на отметках ниже 50-65. А вот как раз когда индикатор показывает альтсезон нужно продавать. Мы уже рассказывали это в одном из прошлых постов. 🔍 И наконец переходим к самому главному графику (см. график идеи) . Это уже давно известный вам график доминации альтов не входящих в ТОП-10. Доминация альтов находится у нижней границы среднесрочного восходящего канала, причем ниже проходят долгосрочные скользящие средние. Это значит, что альтам еще есть куда расти. 👆 Все выше сказанное указывает на старт альтсезона, причем многие монеты уже прилично отрасли. Мы активно накапливали альты в портфеле в последние полтора месяца. И все эти альты уже приносят приличную прибыль. Но основной рост альтов только начался, поэтому наши позиции кратно приумножатся и мы продолжим открывать новые позиции. Сегодня выйдет очень хорошая торговая идея с потенциалом на несколько иксов. Конечно же как и всегда больше всех заработает только тот кто умеет ждать, а не хочет сиюминутной прибыли.
CRYPTOCAP:OTHERS.DОбучение
от Cassius_Trade
3
Почему Биткоин лучше чем любой альткоин?Есть на крипторынке уже всеми забытая поговорка: "Альткоины созданы чтобы отобрать ваши Биткоины" . И это касается всех альткоинов без исключений, в том числе ETH и SOL . "Как же так?" - спросите вы, ведь именно альткоины могут дать тысячи процентов прибыли, когда Биткоин принесет лишь пару сотен процентов прибыли. ✔️ Да, это правда, только подобные альты показывают такой безумный рост из-за того, что во времена медвежьего рынка почти все эти альты падают на -95-99% (пример SOL) . В то время как Биткоин падает максимум на -70-77%. У кого все хорошо с математикой могут легко подсчитать, что таким альтам нужно вырасти на более чем +300-2000% , чтобы иметь просадку -70-77% от своих пиков. При этом Биткоин в это время уже отбивает большую часть имеющейся просадки с пиков, тем самым спред между просадкой альты и Биткоина продолжает сохраняться. 🚀 А чтобы забрать реально большие иксы на альте нужно закупиться на самом дне еще и нужно уметь ждать , чтобы не потерять отличную точку входа в монету. Также, как правило интерес к монете у неопытной толпы появляется только когда она уже дала несколько сотен процентов. Что касается опытной публики, то ни один "эксперт" рынка никогда не купит значительной долей депозита какой-то щиткоин. Так как риски такой инвестиции очень высоки и только дурак рискнет большим депозитом на сомнительную историю. 🌚 Давайте представим, что "эксперт" рынка Дмитрий купил Биткоин на самом дне по 16000$ на 95% от депозита, а на остальные 5% от депозита он купил монету INJ тоже на самом дне. Данные позиции он держит по сей день. За это время Биткоин вырос на +229% , тем самым его изначальный портфель вырос на +217% . А монета INJ на текущий момент со дна дала +3300% , тем самым его изначальный портфель вырос на +165% . Математика и ничего более 🤷‍♂️ ✔️ С прелюдией разобрались, теперь переходим к делу: Скорее всего не все знают, что на крипторынке существует 2 возможных способа торгов: 1️⃣ Торговля крипты к стейблкоинам. Например, SOL/USDT 2️⃣ Торговля крипты к Биткоину. Например SOL/BTC Инвесторы которые закупались Биткоином в далеком прошлом торгуют именно альты к Биткоину, а не к стейблкоинам. Связано это с тем, что такой тип инвесторов максимально сильно пытается сохранить и преувеличить накопленные Биткоины. Конечно же такие люди торгуют и в паре со стейблкоинами, чтобы вывести полученный профит в реальную жизнь. 🔍 Проанализировав огромное количество торговых пар к Биткоину, вы сможете заметить одну очень интересную и важную вещь. Из нескольких тысяч альткоинов всего одна монета смогла пробить свой предыдущий хай бычьего цикла. И этой монетой был DOGE ❗️Это исключение из правила и какая же вероятность угадать такую монету среди всего многотысячного разнообразия? Тем более посмотрите, что стало с DOGE к битковой паре в итоге. Все остальные монеты на пике своих цен в позапрошлое бычье ралли не смогли даже близко коснуться пиков к Битковой паре. Пример: Нахваленный Ethereum к битковой паре на пике бычьего цикла 2021 года торговался на -41,67% ниже чем в прошлом бычьем цикле 2017 года. Поэтому, лично для нас смешны любые упоминания инфлюенсеров и СМИ, о том, что ETH обгонит BTC по капитализации. ❗️ Вы можете сами все проверить открыв график любой торговой пары к Биткоину на месячном таймфрейме. Мы ожидаем продолжение данной тенденции в будущем и максимум 1-2 монеты из тысячи сможет побить свой хай к Битковой паре в дальнейшем. Только скорее всего в итоге и эти 1-2 монеты начнут бесконечно обесцениваться относительно Биткоина. 💰 Получается Биткоин лучше альтов? 🔹 Мы написали все это не с целью отбить желание покупать альты. Мы написали этот пост с целью доказать, что долгосрочно Биткоин по доходности обгоняет любые альты и такая тенденция будет всегда. Это не значит, что не нужно покупать или торговать альтами. Наоборот, в периоды зарождения бычьего рынка альты можно и нужно покупать . 🚀 Альты краткосрочно и среднесрочно на бычьем рынке в большинстве случаев будут обгонять Биткоин по доходности. И в начале поста мы объясняли в чем причина. Нужно лишь уметь ждать и не закрывать позицию на старте растущего тренда монеты, что делает большинство участников рынка. Согласитесь, что лучше уж посидеть в монете подольше и забрать большую часть движения, чем пытаться заработать на мелких движениях рынка. ❗️Однако очень важно вовремя фиксировать прибыль по монетам, чтобы не попасть в ситуацию с -90-99% просадкой. Мы считаем, что до конца 2025 года растущий тренд на рынке будет сохраняться. И за эти 2 года многие альты дадут большие иксы. Конечно же на рынке будут коррекции, на которых нужно обязательно максимально закупаться. Просто посмотрите на картинку, на которой отображена доминация альтов не входящих в топ-10 по капитализации. Данный график находится вблизи нижней границы долгосрочного восходящего канала. Это только доказывает, что большая часть рынка стоит очень дешево. ✔️ Поэтому, мы сейчас и делаем большую ставку на альты , периодически покупая страховку этих позиций. Такая страховка при сильных движениях вниз на рынке будет отбивать большую часть просадки альтов. 🕯 Конечно, бывают периоды когда большая часть рынка стоит на месте. И как правило в такое время многие продают свои позиции из-за неопределенности дальнейшего двияжения. Однако, как показывает практика, такие периоды на рынке просто вымывают лишних пассажиров из активов. Учитывая, что сейчас большая часть рынка стоит очень дешево - сейчас нужно активно собирать портфели, а не продавать их. Конечно же это не касается уже сильно перекупленных монет.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Cassius_Trade
🕯 MA20d твой друг на бычьем рынке 📈Как вы могли заметить, мы очень часто используем в анализе простейший индикатор технического анализа - скользящие средние. Этот индикатор используются уже более 70 лет и до сих пор он является одним из лучших индикаторов на рынке. Логика этого индикатора заключается в усреднении значений цены на определенном промежутке. Например, скользящая MA20d показывает среднюю цену актива за последние 20 дневных свечей. 💰 На Биткоине в периоды бычьего тренда скользящая MA20d выступает серьезной поддержкой для цены. Можете посмотреть на график в начале поста и убедиться в этом. Если цена во время бычьего тренда на дневном таймфрейме падает под данную скользящую и закрывает дневную свечу под ней, тогда можно констатировать, что началась коррекция рынка. Это же правило применимо и при медвежьем тренде цены. Поэтому, полноценная коррекция на рынке начнется именно когда цена Биткоина упадет под данную скользящую среднюю, чего не происходит уже 3 месяца. На данный момент данная скользящая проходит в районе 44000$ и падение под эту зону запустит эффект домино с ликвидациями лонгов с плечами. 🛡 Да, на рынке сейчас достаточно альтов, которые по всем правилам технического анализа уже хорошо откатились и привлекательны для покупок. Однако, учитывая огромное количество фактов указывающих на скорый старт коррекции, торговать без стопов сейчас просто глупо.
CME:BTC1!Обучение
от Cassius_Trade
7
👍 Преимущества портфельного инвестирования 💼Внимательный читатель нашего канала наверняка обратил внимание на то, что мы часто упоминаем портфели на разные горизонты инвестирования. Мы сторонники максимальной диверсификации, поэтому у нас собрано несколько портфелей на разные горизонты инвестирования с разной стратегией торговли. Народная мудрость гласит: "Не кладите все яйца в одну корзину" 🧺 Имея портфели с разным горизонтом инвестирования и с разной стратегией торговли, в конечном счете не только увеличит ваш депозит, но и будет некий баланс. Торговля на рынке по сути это просто игра с вероятностью и никто не может предсказать, что будет завтра, через месяц или через год. ⚖️ Какой горизонт инвестирования лучше? 1️⃣ Долгосрок Данный портфель по нашему опыту приносит самый высокий доход, так как при таком подходе весь рыночный шум сглаживается и у вас нет соблазна продать актив раньше времени. При сборе такого портфеля важно уметь определять циклы рынка и конечно же покупать активы на медвежьей стадии, а не когда на рынке массовая эйфория как сейчас. Конечно же, при таком подходе никогда не используются стопы. 2️⃣ Среднесрок Самый оптимальный вариант инвестирования. И лучше всего он себя проявляет на бычьем рынке. При таком подходе нужно все лишь вовремя фиксировать прибыль, а не жадничать в ожидании более высокой прибыли. Новые покупки в такой портфель делаются на сильный откатах цены и именно поэтому важно вовремя фиксировать прибыль, чтобы был кэш для новых покупок на откатах рынка. Как правило стопы тут тоже не используются, но когда приходит время фиксировать прибыль, лично мы в большинстве случаев просто ставим короткий стоп, так как пики рынка определить невозможно, а актив может продолжить расти вопреки наших ожиданий. 3️⃣ Краткосрок или спекуляция Такой подход является спекулятивным и любая позиция открывается со стопом. Тут не важно какая стадия рынка, важно лишь обладать навыками технического анализа. Естественно при таком подходе нельзя открывать позиции на авось, нужно заранее рассчитать потенциальную прибыль или убыток и определить риск-профит сделки. Если риск-профит сделки 1 к 3 и более, то это считается хорошей сделкой. При таком подходе вы будете иметь открытые позиции практически всегда и как правило уместно открывать шорт позиции. Грубо говоря, суть краткосрока это всегда забирать прибыль с рынка на мелких движениях. Мы конечно используем такой подход, но с этим лучше справляются торговые роботы, так как они не подтверждены эмоциям и работают строго по заданному алгоритму. 📉 Ранее мы говорили, что в ближайшие недели ждем обвал рынка и рекомендовали закрывать краткосрочные позиции и часть среднесрочных позиций, особенно тех, которые уже дали хорошую прибыль. Но почему то большинство предпочитает читать между строк и делает не верные выводы 🤷‍♂️ Хотим сказать еще раз, не нужно сейчас продавать полностью свои среднесрочные и тем более долгосрочные портфели. Но важно иметь в этих портфелях кэш для усреднения своих позиций на случай если обвал произойдет.
Обучение
от Cassius_Trade
Методы анализа рынка. Какой выбрать? Наверняка каждый из вас подписан на несколько инвестиционных каналов и вы должны были заметить, что у каждого автора свой метод анализа рынка. Мы сами лично подписаны на другие каналы, которые делятся мыслями о рынке под другим углом, используя отличающийся от нашего метод анализа рынка. Тема очень обширная и по этому поводу написано много книг. Однако, по сути анализ рынка делится всего на 2 категории: фундаментальный и технический . Мы решили разбить эти 2 категории на несколько подкатегорий: 1. Макро анализ Данный метод анализа является базовым для понимания долгосрочных тенденций на рынке, так как анализируется экономика как единое целое, а также ее важнейшие сектора и рынки. По сути это самое важное, а остальное уже вторично. 2. Фундаментальный или ончейн анализ Говоря простым языком, фундаментальный анализ - это оценка бизнеса компании или проекта в случае криптовалют. При таком методе анализируются показатели деятельности компании как бизнеса. Например, в криптовалютах можно оценивать объемы запертой стоимости, количество транзакций в сети, стоимость транзакции, рост числа кошельков ходлеров монеты и так далее. В крипте, данный метод анализа звучит более круто - ончейн анализ. Это второй по значимости метод анализа по нашему мнению. 3. Паттерны технического анализа Паттерны технического анализа показывают поведение инвесторов за счет чего формируются те или иные паттерны, которые исторически отрабатывали в ту или иную сторону. На крипторынке это один из самых эффективных способов анализа. Давайте откровенно, крипта это пустышки не имеющие внутренней стоимости. Исключение только Биткоин, так как на его добычу тратятся реальные мощности. Данные паттерны отлично работают на этом рынке. Как минимум из-за того, что большая часть рынка торгует именно по ним. 4. Уровни поддержки/сопротивления Уровни поддержки/сопротивления помогают определять зоны где стоят лимитные заявки крупных игроков. С помощью уровней можно определять откуда начнется разворот цены. Данный метод анализа отлично работает на крипторынке, но полное понимание работы уровней приходит только с большим опытом. 5. Свечной анализ Если не ошибаемся, то данный вид технического анализа является одним из первых анализов рынка. Анализ проводится по паттернам свечей/баров. Данный вид анализа стоит применять только на крупных таймфреймах от недели и больше. Достаточно не точный метод анализа и его стоит применять только как вспомогательный к другим методам анализа. 6. Волновая теория С помощью этого анализа строятся теории насчет дальнейшего поведения цены. Такие теории основываются на том, что тренды состоят из повторяющихся волновых циклов - за ростом следует спад и наоборот. Мы считаем данный метод анализа самым неэффективным и на это есть несколько причин: - Создатель Ральф Эллиот умер бедным, что доказывает низкую эффективность данного метода анализа рынка - Любой волновик всегда нарисует вам 100500 вариантов движения рынка, даже если его изначальная разволновка пошла не по плану 7. Индикаторы По сути это вспомогательный инструмент для технического анализа рынка. Цель индикаторов это обобщение информации о поведении цены актива. Индикаторов существует бесчисленное множество, но лично для нас оказался самым полезным индикатор RSI. RSI самый простой индикатор, который просто делит среднее увеличение цены на среднее снижение. Лично нам этот простой индикатор уже неоднократно доказал свою эффективность. 8. Новостной анализ Пожалуй самый популярный метод анализа рынков. Все читают новости, в том числе связанные с рынком, но именно новости это самый манипулятивный инструмент китов для управления настроениями масс. Когда-то узнать какую-то новость одному из первых очень полезно, а когда-то нет. В общем, так себе инструмент для анализа рынка. 💡 Пожалуй, на этом остановимся, так как список можно продолжать еще долго. Мы расписали все методы анализа, которые так или иначе используем лично мы. Конечно, что-то скорее всего забыли, но для нас это база. В каком направлении двигаться и развиваться вам - решайте сами. Но одно мы знаем точно, лучше смотреть на вещи под разными углами, чтобы видеть больше деталей.
Обучение
от Cassius_Trade
1
🗞 Как работают инфоповоды на бычьем рынке? 🚀В посте с торговой идей по EOS мы писали, что на текущем рынке любой жиденький позитивный инфоповод может подтолкнуть цену вверх. Для примера вы можете посмотреть монету IOTA, которая выстрелила на +68% за несколько часов на фоне новостей о запуске проектом IOTA фонда на 100 млн. $ для развития экосистемы. Инфоповод достаточно жидкий, ведь такая сумма для криптовалютного проекта является не особо большой. Учитывая, что эта сумма составляет всего 10% от всей капитализации данной монеты. 🤔 Как это работает? Все банально и просто. Так как рынок бычий, то для роста цены относительно низко ликвидных монет (альтов) достаточно выпустить позитивную новость, чтобы толпа побежала скупать монету. Эти покупки и начинают толкать цену вверх. Более того, топливо для роста добавляют любители плечей, который за счет роста ликвидируются и им приходится закрывать позицию по рыночной цене в огромный убыток. Во времена бычьего рынка отлично работает стратегия покупки на новостях. Но важно понимать, что вы купите монету уже после значительного роста, так как тут больше всех зарабатывают в первую очередь инсайдеры, а уже только потом самый быстрый трейдер. 🕯 Технический анализ Любители технического анализа на подобных монетах могут заработать больше всех, так как они совершают сделки при виде какого-либо паттерна. В данном случае, монета IOTA имела сразу несколько бычьих паттернов: 1️⃣ Пробой среднесрочного нисходящего канала вверх 3 ноября. 2️⃣ Пробой долгосрочных скользящих средних вверх. 3️⃣ Формирование паттерна Золотой крест. 4️⃣ Формирование локального бычьего флага. 5️⃣ Пробой на огромном объеме уровня по профильному объему. Скажем честно, лично мы не открывали спекулятивную позицию по данной монете, так как мы уже имеем несколько позиций с идентичным паттерном технического анализа.
Обучение
от Cassius_Trade
🕯 Определение тренда - лучший друг трейдера 👨‍💻Наверняка многие слышали утверждение, что нужно торговать по тренду. И во всех книжках про трейдинг это утверждение написано на первых страницах. Это действительно так и мы неоднократно вам говорим, что сейчас нужно торговать только в лонг, а не в шорт, так как среднесрочный тренд у нас восходящий. В целом шорт - это инструмент для профессионалов с низким риск-профитом. Так как цена в теории максимум может упасть на -99%, а вот рост цены ни чем не ограничен. 📖 Как определять тренд? Для начала нужно определить как минимум среднесрочный тренд на недельном таймфрейме. В нашем случае, график цены Биткоина делает более высокие максимумы и более низкие минимумы. Следовательно среднесрочный тренд восходящий. Далее уже можно переходить на более мелкий таймфрейм, например, дневной. И там строить локальный трендовый канал, чтобы понимать краткосрочный тренд. И как видите, мы краткосрочно тоже находимся внутри восходящего канала. Но чем ниже таймфрейм, тем ниже эффективность трендовых. Поэтому, почти всегда на дневном таймфрейме у трендовых каналов присутствуют медианы канала, которые строятся по аномальным теням свечей. Про часовые таймфреймы мы вообще молчим и не рекомендуем их использовать для торговли. На часовых таймфреймах слишком много ненужного шума, который будет сильно отрицательно влиять на результаты вашей торговли. ❓ К чему мы вообще об этом говорим? Как вы помните мы ранее говорили, что цена рано или поздно придет на тест 30 000$, где и стоит закупаться тем, кто не покупал Биткоин. Как можете видеть до верхней границы среднесрочного восходящего канала осталось не так много пространства для роста, а вот до нижней границы пространства более чем достаточно. А значит риск профит покупки Биткоина по текущим очень низкий. И уж лучше подождать несколько месяцев и закупить по хорошей скидке, чем в будущем сидеть в просадке. Тем более нижняя граница среднесрочного восходящего канала сейчас проходит как раз в районе 30 000$ Более того, если посмотреть на локальный тренд, то переживать и закрывать позиции стоит только после пробоя данного канала вниз. На текущий момент это примерно 35250$ за 1 BTC. Поэтому, пока мы внутри локального восходящего канала торопиться с закрытием позиций не стоит. А лучше просто усреднять и докупать позиции, а не поддаваться панике, так как даже при самом не благоприятном сценарии Биткоин с текущих отметок упадет всего на -16-20%. Альтам будет конечно больнее, но большинство из них стоят слишком дешево и сильная просадка объясняется просто низкой ликвидность.
Обучение
от Cassius_Trade
1