#cashflow — Торговые идеи на TradingView

Почему Баффет видит ценность в спутниковой компании на спаде?Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в Sirius XM Holdings до 37%, что оценивается примерно в 2,6 миллиарда долларов, несмотря на сокращение числа подписчиков и финансовые трудности. Эта значительная инвестиция отражает уверенность Баффета в долгосрочном потенциале спутниковой радиокомпании, основанном на стабильной модели подписки, генерирующей свыше 1 миллиарда долларов свободного денежного потока ежегодно от 34 миллионов подписчиков. Стабильные денежные потоки и дивиденды в 5% соответствуют предпочтению Баффета вкладываться в компании с устойчивой прибылью в условиях экономической неопределённости. Sirius XM активно адаптируется к цифровому медиапространству через технологические инновации и стратегические приобретения. Компания запустила бесплатную версию с рекламой, приобрела Pandora, чтобы усилить цифровое присутствие, и представила платформу 360L, объединяющую спутниковый и потоковый контент. Эти инициативы, а также эксклюзивные контракты, например, на известные подкасты, помогают Sirius XM выделяться среди конкурентов, таких как Spotify и Apple Music, привлекать молодую аудиторию и диверсифицировать источники дохода. Компания сталкивается с макроэкономическими и геополитическими рисками, которые могут повлиять на её деятельность. Тесная связь с автомобильной отраслью делает её уязвимой к колебаниям продаж автомобилей, зависящих от процентных ставок и потребительского доверия, а возможные торговые пошлины могут увеличить стоимость автомобилей и замедлить рост числа подписчиков. Кроме того, как оператор спутниковых технологий, работающий с большими объёмами персональных данных, Sirius XM должна соблюдать международные телекоммуникационные нормы и противостоять возрастающим киберугрозам в условиях геополитической нестабильности. Несмотря на эти вызовы, стратегическая позиция Sirius XM привлекательна для инвесторов, ориентированных на стоимость. Меры по сокращению затрат, нацеленные на экономию 200 миллионов долларов в год, в сочетании с развитой спутниковой инфраструктурой и акцентом на эксклюзивный контент создают основу для потенциального восстановления. При поддержке Баффета и стратегическом фокусе на операционную эффективность, удержание подписчиков и инновации Sirius XM может обеспечить значительную ценность для акционеров, адаптируясь к изменениям в медиапространстве.

Как работает : Денежный поток Денежный поток Отражает общий вектор движения капитала в активе и помогает распознавать рыночные минимумы и максимумы. Зачем наблюдать за денежным потоком Он показывает, с какой скоростью средства приходят в актив и уходят из него. Чтобы увидеть долгосрочную картину, необходимо отслеживать именно глобальный тренд. Ограничения стандартного индикатора Типовой индикатор демонстрирует лишь краткосрочные импульсы притока и оттока средств, не давая представления о полной динамике. Поэтому трейдеры нередко совершают покупки именно тогда, когда капитал уже покидает актив, и в итоге несут убытки. Обновлённый индикатор денежного потока Теперь кривая сглаживает мелкие колебания, выделяя именно долгосрочные потоки капитала и тем самым демонстрируя тренды, формируемые крупными участниками рынка. • Поток растёт ↗️ — в актив поступают средства, сохраняется восходящий (бычий) тренд. • Поток снижается ↘️ — деньги выводятся, преобладает нисходящий (медвежий) тренд. Цветовые зоны: • Зелёная — показывает вершину (пик) рынка. • Красная — указывает на основание (дно) рынка. Белая точка на линии ⚪️ — сигнал потенциального разворота тренда. Вы можете настроить автоматический алерт на смену тренда по денежному потоку и получать уведомление в TradingView или Telegram, полностью автоматизировав свой анализ! Как использовать индикатор денежного потока в трейдинге Цена неизменно следует за движением капитала, поэтому именно индикатор денежного потока надёжнее всего отражает глобальный тренд и подсказывает, в каком направлении действовать. • Когда в актив вливаются деньги, линия потока уверенно движется вверх ↗️. Вместе с ней растёт и цена, — это сигнал искать возможности для покупок. • Когда из актива выводятся средства, поток направлен вниз ↘️. Цена снижается, — стоит присматриваться к сделкам на продажу. Оптимальные ориентиры: • Набирать длинные позиции на споте лучше всего у самого дна рынка — в минимальных значениях красной зоны. • Фиксировать прибыль или открывать шорты разумнее на пике рынка — в максимумах зелёной зоны. Если денежный поток уверенно растёт, шортить против движения крупных участников рынка опасно; используйте индикатор как фильтр, чтобы отсекать ложные сигналы, направленные против основного тренда. В первую очередь попробуйте простейшую торговую стратегию по денежному потоку от разработчика индикаторов Рост потока Падение потока Определение дна На графике видно, что линия денежного потока опустилась в красную зону. Появившиеся белые точки ⚪️ указывают на достижение дна и начало возможного разворота. Когда после одной-двух таких точек поток начинает двигаться вверх, это даёт один из самых надёжных сигналов о смене тренда. Денежный поток идеален для инвестиционных стратегий - на старших тайм-фреймах можно очень точно найти глобальное дно рынка и начать набор позиции частями, когда появятся точки разворота

Отчет о движении денежных средств или Три великих реки Сегодня мы начнем разбирать третий и последний отчет, который компания публикует по итогам каждого квартала и года - это Отчет о движении денежных средств. Помните, когда мы изучали балансовый отчет , мы узнали, что одним из активов компании являются денежные средства на счетах. Это очень важный актив, так как если у компании не будет денег на счете, она не сможет закупать сырье, платить зарплату сотрудникам и так далее. Что вообще такое “компания” глазами бухгалтера? Это активы, которые были приобретены в кредит или за счет капитала, с целью заработать чистую прибыль для своих акционеров или инвестировать эту прибыль в дальнейший рост. То есть источником денежных средств на счете компании может быть прибыль . Но почему я говорю “может быть”? Дело в том, что возможна ситуация, когда прибыль в отчете о доходах положительная, но деньги на счете физически отсутствуют. Чтобы разобраться в этом, вспомним еще раз мастерскую , которую я использую во всех примерах. Предположим, наш мастер продал все сапоги в долг. То есть ему пообещали оплатить, но позже. В итоге у него образовалась дебиторская задолженность в активах и, что самое интересное, образовалась выручка. Бухгалтер рассчитает выручку по этим продажам несмотря на то, что мастерская фактически денег еще не получила. Далее бухгалтер вычтет из выручки затраты и в результате получит прибыль. А денег на счете ноль. И что же делать нашему мастеру? Заказы идут, а оплатить сырье нечем. В таких условиях, пока мастер ожидает погашения задолженности от клиентов, он сам берет в долг у банка, чтобы пополнить деньгами свой расчетный счет. А теперь сделаем его ситуацию более сложной. Предположим, что денег, взятых в долг, ему все равно не хватает, а банк больше не дает. Остается только одно - продать часть своего имущества, то есть часть своих активов. Помните, когда мы разбирали активы мастерской , у мастера были акции нефтяной компании. Это то, что он может продать, не навредив процессу производства. Тогда денег на расчетном счете хватит, чтобы бесперебойно производить сапоги. Конечно, это очень утрированный пример, так как чаще всего прибыль - это все-таки деньги, а не виртуальные записи бухгалтера. Тем не менее я привела этот пример, чтобы прояснить, что денежные средства на счете и прибыль - это хоть и связанные, но все же разные понятия. Так что же показывает отчет о движении денежных средств? Давайте снова подключим наше воображение. Представьте озеро, в которое слева впадает три реки, и справа вытекает три реки. То есть с одной стороны озеро питается водой, а с другой стороны ее отдаёт. Так вот актив под названием «денежные средства» в балансовом отчете - это и есть озеро. А сумма денежных средств - это количество воды в этом озере. Давайте теперь дадим название трем рекам, которые питают наше озеро. Первую реку назовем операционный денежный поток или её ещё называют операционный cash flow. Когда мы получаем на счет деньги от реализации продукции, тогда озеро как раз наполняется водой из первой реки. Вторую реку слева назовем финансовый денежный поток или финансовый cash flow. Это когда мы получаем финансирование извне, или, проще говоря, берем в долг. Так как это деньги, поступившие на счет компании, они также наполняют наше озеро. Третью реку назовем инвестиционный денежный поток или инвестиционный cash flow. Это поток денег, которые мы получаем от продажи внеоборотных (медленных) активов компании. В примере с мастером это были активы в виде акций нефтяной компании. Их продажа привела к пополнению нашего условного озера с деньгами. Итак, у нас есть озеро с деньгами, которое наполняется благодаря трем потокам: операционному, финансовому и инвестиционному. Звучит отлично, но наше озеро не только увеличивается, но и уменьшается за счет трех исходящих потоков. Об этом я расскажу вам в следующем посте. До встречи!

Стабильный денежный поток ФСК ЕЭС (FEES)«Федера́льная сетева́я компа́ния» — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети России.