NIO (NIO): Падениеи и надежда на долгосрочную перспективуNIO (NIO): NYSE:NIO
NIO недавно опустился ниже отметки в 7 долларов, что сигнализирует о возможном продолжении его значительного нисходящего тренда. После достижения пика в 66,99 доллара, NIO находится в продолжительном спаде, который не показывает немедленных признаков завершения. Хотя ожидается, что спад будет продолжаться, критически важно, чтобы цена оставалась выше порога в 1,19 доллара, чтобы сохранить бычий взгляд на будущее NIO, предотвращая резкое падение к нулю - сценарий, который кажется менее вероятным, учитывая ограниченный потенциал для дальнейшего падения.
В этом контексте мы наблюдаем развитие Волны (C), возникающей из Волны (B), структурированной как пятиволновой спад, нацеленный ниже. Особенно заметно, что Волна 3 коснулась уровня расширения 161,8% на отметке 8,84 доллара, за которым последовала Волна 4. Теперь мы готовимся к Волне 5, которая может приблизиться к зоне поддержки в 2,13 доллара.
Установка широкого стоп-лосса может показаться рискованным, но потенциал для восходящего скачка убедителен. Если NIO действительно проходит через общую Волну II, готовясь к многолетнему отскоку, это может драматически превысить его исторический максимум в 67 долларов, намекая на увеличение более чем на 3000%. Этот оптимистичный прогноз согласуется с возможным долгосрочным бычьим трендом после текущего спада.
В настоящее время слишком рано определять точные точки входа из-за значительного риска дальнейшего падения. Попытка сделать это сейчас была бы похожа на попытку поймать падающий нож без адекватной поддержки поблизости. Терпение и бдительное наблюдение критически важны на данном этапе, чтобы избежать преждевременных входов. Как только станут очевидны признаки стабилизации рынка или изменения тренда, мы сможем определить стратегические точки входа, чтобы использовать потенциал долгосрочного роста NIO. Этот осторожный подход направлен на сбалансирование управления рисками с перспективой значительных доходов, ожидая восстановления рынка и восхождения NIO.
Авто
AUTO: «Золотой крест» и «Двойное дно» на памп-токенеСпекулятивная сделка со стопом по памп-токену. Покупаем AUTO - собственный токен утилиты и управления для протокола Autofarm в Binance Smart Chain. Autofarm - кроссчейн-агрегатор доходности, который позволяет пользователям получать высокую отдачу от своих активов из пулов доходного фарминга. Токен AUTO можно использовать для голосования по предложениям, и он будет получать комиссию, полученную от протокола.
Цена токена установила лой цикла еще 12 мая 2022 и с тех пор начал демонстрировать периодические пампы на объемах - в мае-июне и ноябре-декабре 2022, а также сейчас - в феврале 2023.
АТН цены на Binance был установлен на листинге в апреле 2021 - 8 790$. Хай в последующем - в районе 4 400$. После этого актив постепенно снижался и на сейчас торгуется в минус 93% - по курсу 325$.
С октября 2021, когда на графике дневного ТФ появилась EMA 200, цена несколько раз пыталась пробиться выше этого сопротивления, но смогла только в январе 2023. При этом сделала это с ретестом и пару дней назад, 10 февраля, на графике цены сформировался «Золотой крест» EMA 50 и 200.
С марта 2022 цена сформировала «Двойное дно». В перспективе можем увидеть более локальную «Чашку с ручкой».
В целом график демонстрирует с ноября 2022 довольно агрессивное поведение покупателей. Например, спустя несколько дней после дампа на скаме FTX цена актива показала быстрое восстановление с пампом на 186%.
По уровням Фибоначчи - имеем консолидацию выше уровня 0.618, важного для аптренда. Сейчас идет поджатие цены к важной зоне сопротивления 400-420$. В совокупности со всем сказанным выше - это может привести к уверенному продолжению роста.
Цели сетапа:
- 361$ (+10,4%, сильный уровень, уровень 0.786 по Фибоначчи, краткосрочная),
- 400$ (+22,36%, сильный уровень и важное сопротивление для аптренда, краткосрочная),
- 420$ (+28,1%, сильный уровень, уровень 1 по Фибоначчи, кратко/среднесрочная),
- 498$ (+52,2%, сильный уровень, кратко/среднесрочная),
- 547$ (+66,97%, сильный уровень, среднесрочная),
- 621$ (+89,07%, сильный уровень, средне/долгосрочная),
- 650$ (+98,42%, сильный уровень, цель «Двойного дна», средне/долгосрочная),
- 718$ (+120,64%, сильный уровень, долгосрочная),
- 782$ (+140,32%, сильный уровень, долгосрочная),
- 853$ (+162,14%, сильный уровень, долгосрочная).
Стоп по сделке - 270$ (-16,92%). Под уровнями Фибоначчи 0.618 и 0.5, под EMA 50 и 200 дневного ТФ. При росте выше 420$ перенесем стоп в безубыток.
Сильный китайский автобизнес - лонгAutohome - китайский медиа-ресурс, который помогает пользователям выбирать и покупать автомобили. Работает только в КНР. С помощью сайта и приложений Autohomе дилеры находят клиентов, осуществляются продажи поддержанных авто между частниками, реализуются скидочные программы и т.д.
Фундаментально:
1. Autohome на протяжении более 10 лет стабильно растет, годовая выручка увеличилась с 38 млн$ в 2010 году до 1.25 млрд$ в 2020. Операционная маржа при этом находится на высоких значениях (30-38%). Полностью отсутствуют долги у компании. Мультипликаторы в данный момент показывают недооцененность компании - P/E-8, P/S-3
2. В 2021 году компания столкнулась с трудностями, в связи со сбоями в цепочках поставок, дефицитом чипов для электромобилей, повышением цен на авто и запчасти. Из-за этого временно нарушилась покупательная способность китайцев, автопроизводители снизили бюджеты на маркетинг и рекламу.
3. Таким образом рентабельность на капитал пострадала в 2021 году, снизилась чистая прибыль, но незначительно, плюс масла в огонь подлили коммунистические наклонности китайского правительства
4. В целом ожидается, что ситуация наладиться уже в 1-2 квартале 2022 года и бизнес продолжит свой рост. Большие потоки ожидаются от электромобильного сектора. Уже в в этом квартале выручка от продаж электромобилей выросла на 104%
5. Руководство также объявило о запуске программы выкупа акций на ближайший год в размере 200 млн$
Технически:
1. Нисходящее движение с моей точки зрения имеет структуру 3-3-5 коррективной модели зиг заг. Сейчас формируется последняя волна 5, которая должна закончится в зеленой зоне. Этому поспособствует сильный зеркальные уровни
2. Большинство индикаторов находятся в зонах перепроданности. По уровням мюррея мы находимся в зонах неизбежного разворота
Сама идея:
1. Покупка из зеленой зоны
Первой целью для фиксации прибыли будет верхняя желтая пунктирная линия канала. Вторая цель находится на уровне 50-52
NIO Inc. Будущее мирового авто рынка.NIO - китайский производитель автомобилей со штаб-квартирой в Шанхае, специализирующийся на проектировании и разработке электрических автономных транспортных средств. Компания также участвует в FIA Formula E Championship, первой гоночной серии с одним электрическим приводом.
После запуска в NIO в нее инвестировали несколько компаний, включая Tencent , Temasek , Baidu , Sequoia , Lenovo и TPG. В сентябре 2018 года компания провела IPO акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Так же в компании есть другие направления получения прибыли, как:
- NIO Life - это коллекция одежды компании.
- NIO Service - сеть сервисных центров компании.
- NIO Power - это сеть компаний по замене аккумуляторов, мобильных устройств, бытовых и суперзарядных устройств.
Конкуренция с Tesla может вызвать небольшие риски, которая построила завод в Китае, но поддержка собственного производства за счет субсидий очевидно в будущем.
Пока компания убыточна, это вполне логично, так как бизнес существует чуть больше 5 лет, при текущих темпах роста выручки, компания может выйти в прибыль уже через 3 года.
Из-за сокращения субсидий на электрокары в Китае, компания просела в цене после IPO в начале 2019г.
EPS за 3 квартал без учета GAAP - $0,33. Выручка в размере $257 млн. превосходит ожидания $23,12 млн., в 11 раз. За счет чего акции за пару дней выросли на 90%, но после скооректировались с максимумов 4,71$ до текущих 3,5$.
Прогноз на 4 квартал: Общая выручка: 393,2 млн долларов (+ 53,0%); Поставки автомобилей: более 8000 (+ 66,7%).
Основная идея состоит в развитии сектора производства электрокаров и побудительных сил влияющих на него, а именно:
1. Стремления к сокращению выбросов в атмосферу.
2. Законодательные поощрения данного сегмента бизнеса.
К концу 2020 года планируется увеличить количество электрокаров до 20 млн. единиц, а к 2025 более 45 млн. авто. Увеличение штрафных санкций за выбросы CO2, только в Европе около 34 млрд. Евро (цифры за 2018г.)
Tesla уже переросла по капитализации Ford и GM вместе взятые, при том что компания до сих пор убыточна.
Компания торгуется на рынке с конца 2018г. поэтому мультипликаторы еще некорректны.
Капитализация компании $3,6 млрд.
Покупка по текущим ценам 3,50$ с целью 7,00$
100,00% доходности в валюте долл.США.
Не более 3-7% от портфеля.
Срок 12 мес.
CARMAX (KMX)CarMax - крупнейший в США ритейлер подержанных автомобилей и компания Fortune 500.
CarMax является одним из выдающихся ритейлеров подержанных автомобилей в США и расширила свой эксклюзивный бизнес почти до 173 точек по всему миру. Концепция подержанных автомобилей была инициирована Circuit City для обработки возможных бизнес-возможностей, и CarMax приобрела права у таких производителей автомобилей, как Toyota, Chrysler, Mitsubishi, Ford, Volvo, BMW и т.д.
Данный сегмент бизнеса является защитным, при наступлении рецессии.
Продажи подержанных единиц выросли на 11,0% в 3 квартале, а сопоставимая единица подержанных магазинов увеличилась на 7,5%.
20 декабря 2019г. компания отчиталась за 3-й квартал, прибыль на акцию по GAAP составила 1,04$, что меньше на 0,12$ от прогноза.
Хотя выручка в размере 4,79 млрд долларов (+ 11,4% г/г) превосходит 120 млн долларов.
Аналитики положительно смотрят на акции компании CarMax. Есть мнение что несмотря на то, что проблемы снижение показателей по EPS может быть не долговременным и акции компании к концу 2020года могут вернуться к предыдущим максимумам 100$+
По мультипликаторам:
Компания не платит дивиденды.
P/E - 16,00 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, нормальный уровень в секторе.
P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 4,01, показатель чуть выше рынка.
P/S - Цена/выручка на уровне 0,75 это говорит о том что каждые вложенные 0,75$ инвестор получает 1$, очень хороший уровень окупаемости вложений в бизнес.
Рентабельность компании:
ROA Рентабельность активов - 4.50%
ROE Рентабельность собственного капитала - 25.10%
Покупка по текущим ценам 87,60$ с целью 100,00$
14,15% доходности в валюте долл.США.
Не более 5-15% от портфеля.
Срок 6 мес.