TOTAL3 - рост альтыНаходится на низком старте с поджимом, все 1 в 1, как в RUS:GD1!
Ждем пробой 1.1Т и поход к 1.25Т
Альты
TON Есть все шансы увидеть такую картинуTON
Есть все шансы увидеть такую картину.
Заявки на откуп в районе 2,8$.
❗️Еще раз, полноценной коррекции по TOTAL2 не было. По сиплому и наздаку дивера. Рост без коррекции маловероятен. Но конечно полностью исключать нельзя.
Если альтсезону быть, то нужно снять ликвидность по эфиру. А эфир в большей или меньшей степени утянет с собой всю альту.
#BTC/USDT Обзор: «Тонкая грань между отскоком и капитуляцией»В прошлых обзорах мы отмечали слабость покупателей и ключевые зоны поддержки. На графике видно: покупатели так и не смогли закрепиться выше важных уровней, и хотя ожидаемая цель 115 700 пока не достигнута, альткоины уже успели показать неплохие движения, которые мы с вами забрали.
📍 Текущая ситуация
— Вчера BTC ещё держал структуру, но давление продавцов усиливается.
— Ключевая поддержка остаётся на 111 960, ниже которой открывается дорога к следующей зоне — 111 195 и дневному имбалансу на 110 000.
— Если от этих уровней не поступит мощная реакция покупателя, есть риск глубокого снижения, что особенно болезненно ударит по альтам, которые уже торгуются у локальных минимумов.
— Мы отмечали необходимость закрепа выше 115 000–116 000 для подтверждения силы покупателей — этого не произошло.
— Ликвидность снизу была собрана, но вместо импульса вверх рынок показывает слабые реакции.
— Сценарий выхода активного покупателя остаётся актуальным, но шансов становится всё меньше, если не увидим мощного выкупа в ближайшие дни.
⚡ Сценарии
— Медвежий: снятие лоя 111 960 → тест блока 111 195 → поход в район 110 000. При отсутствии реакции возможно продолжение падения.
— Бычий: удержание текущих уровней и возврат в диапазон 115 000–116 000. Это даст шанс на движение в зоны интереса 115 700 – 118 000 – 120 900.
BTC балансирует на грани, и именно ближайшие сессии решат — увидим ли мы долгожданный выкуп или начало глубокой коррекции.
__________________________________________________________
In previous reviews, we highlighted the weakness of buyers and the key support zones. On the chart, it’s clear: buyers still failed to hold above important levels. While the target of 115,700 has not yet been reached, altcoins already managed to show some solid moves — which we’ve captured together.
📍 Current situation
— Yesterday BTC was still holding structure, but selling pressure is increasing.
— Key support remains at 111,960; if lost, the road opens toward 111,195 and the daily imbalance at 110,000.
— If no strong buyer reaction comes from these levels, there’s a risk of deeper decline — especially painful for alts already trading near local lows.
📊 Comparison with past reviews
— We noted the need for a breakout above 115,000–116,000 to confirm buyer strength — that didn’t happen.
— Liquidity below was taken, but instead of a strong rally, the market shows weak reactions.
— The bullish scenario with active buyers is still possible, but chances are shrinking unless we see strong demand soon.
⚡ Scenarios
— Bearish: sweep of 111,960 → test of 111,195 → move into the 110,000 area. Without reaction, a further fall is possible.
— Bullish: holding current levels and returning into 115,000–116,000 range. That would open the path to zones of interest 115,700 – 118,000 – 120,900.
🎯 Focus: BTC is balancing on the edge, and the next sessions will decide — whether we get the long-awaited recovery or a start of deep correction.
#BTC #биткоин #cryptoanalysis #трейдинг #altcoins #рынок #BTCUSDT #смартмани #BTCprice #смарттрейдинг #bitcoin #BTCupdate #рыноккриптовалют #cryptotrading #BTCобзор #cryptonews #BTClevels #трейдеры #BTCmovement
ETH - СЦЕНАРИИ / ЦЕЛИ / СЕТАПЫТрейдинг это логика, это работа с вероятностями и с адаптивностью "пойдёт сюда - сделаю это, пойдёт туда - сделаю то" работать только в рамках одного сценарий - казино. В этом разбое вы увидите и наиболее вероятные сценарии и возможные варианты работы с ними.
1W график
Ещё один казалось бы сломанный рэнж продолжает формироваться. После захвата ликвидности с нижней его границы и перекрытия месячных имбов конца 23 года цена движется к верхней границе - первой нашей цели.
Мои тейки по эфиру стоят на 4к, но лишь частичные. Какой бы из далее описанных сценариев не сформируется, я всё равно буду сидеть до 4к и выше. Публичный закуп был от $1700 до $2200.
Основной вариант на который полагаюсь - первичный съём 4к и следом перекрытие недельных, и на тот момент уже месячного, имбов. Стрелками указал подобный сценарий, была снята цель и только после был перекрыт fvg.
Что это нам даёт?
Имея основную цель в районе 4к, мы имеем возможность рассматривать локальные свинг - интрадей сделки вплоть до её достижения. Далее, чтобы торговать, нужен контекст и ТВХ с POI.
1D график
На графике 2 имба, 1 пока не сформирован и второй ниже, который мы вряд ли перекроем до нового среднесрочного хая. А вот тот что не сформирован на неделе, мы вполне можем перекрыть сейчас, на дневке.
Спуститься в район $3400 до достижения 4к было бы здорово, этот спуск позволил бы усредниться или набрать позиции. Предполагаемый недельный имбаланс - наша POI для свинг сделки с целью АТХ.
Осталось дождаться, чтобы туда пришла цена, ведь этого тоже может не произойти и тогда сделка будет упущена. А какие альтернативы ?
1. Перейти на младший тф и искать интрадей сделки (но не с целью АТХ).
2. Входить раньше (где входили мы - зелёные стрелки), где можно было выставить стоп или проконтролировать спотовый убыток.
3. Набрать лесенкой (не практикую без стопов после 22 года)
Сейчас входить - некуда ставить стоп, а для инвеста мы слишком высоко.
1Н график
Спускаясь на таймфрейм ниже, смотрим на характер движения - оно скорее напоминает рэнж. Я на фото выше RSI открыл, но ничего не сказал, так вот, тот дивер может отработать при формировании рэнжа на 1н-4н тф - хороший вариант для входа в свинг позицию на 1D тф.
1Н вообще не хочется разбирать в трендовом движении, ну чистый рэнж. Отметил на графике внутреннюю ликвидность, от достижения любой можно торговать до противоположной или до новых имбов.
Если было полезно - лайк и комментарий станут лучшей благодарностью !
Альты взорвали Binance: $100 млрд за сутки - альтсезон начался?Вчера суточный объём фьючерсов на альткоины на Binance Futures выстрелил до $100,7 млрд - максимум с 3 февраля 2025 г.
На долю «альтов» пришлись 71 % всех сделок (для сравнения: ещё весной было около 55 %). Такой всплеск активности исторически всегда предвещал охлаждение биткоина, и по графику вновь наблюдаю идентичную картину: после хай-пика $123 236 от 14 июля BTC топчется у $119–120 к.
Altcoin Season Index подрос до 47 - ровно посередине шкалы, но уже +50 % с 10 июля, а с 8 июля капитализация альтов прибавила ≈36 %, потянув общую криптооценку к историческим $4 трлн.
Индекс страха держится в зоне «жадности, 70, но ещё не шальной эйфории - пространство для ралли есть.
Однако, как бы не хотелось повторения сезона 21го года, кое-что меня держит настороже:
• Каждый предыдущий пик альт-фьючей совпадал с плоскостью или лёгкой коррекцией биткоина - если биток чихнёт, альты ломают шею первыми.
• Altcoin Season Index всё ещё ниже порога 75: эйфория не гарантирована, возможен ложный старт.
Сам пока держусь такой схемы:
1. Спекулятивная часть портфеля - в раскручивающихся «тематических» монетах, но с короткими стопами и частичной фиксацией при +20 %.
2. Основу - держу в ETH и крупных L2-токенах: они обычно отыгрывают вторыми.
• Буду следить за волатильностью опционов на ETH: исторически она опережает альт-ралли на 3-5 дней.
• Плюс, если на биржи за сутки будут огромные заливы - явный сигнал, что хедж-фонды готовятся фиксить прибыль.
Отчитаюсь в ленте, как только увижу перекосы - пусть «сезон» не застает нас врасплох. Подписывайтесь , что бы не пропустить.
Сжатие клина завершено: что падение BTC.D значит для рынка?👋 Всем привет!
Свежий аптейт по BTC Dominance:
• Цена покинула восходящий клин вниз и уже третий бар держится под нижней гранью .
• Текущая отметка - ≈ 64,6 – 65,0 % (середина апреля-мая здесь была опорой).
• Объём на «красных» барах выше среднего, что подтверждает давление продавцов.
Ключевые уровни:
⚪ Ближайшее предложение: 65,5 – 66,0 % (нижняя стенка клина).
⚪ Промежуточная поддержка: 63,5 % (локальные минимумы марта).
⚫ Ключевая зона спроса: 61,8 – 62,5 % (бывший максимум ноября 2024).
Сценарии
🟢 Бычий (для доминации, медвежий для альтов)
• Возврат выше 65,5 % на растущем объёме → откат к 66,8 % и возможная отмена альт-раскидки.
🔴 Медвежий (для доминации, бычий для альтов)
• Закрепление ниже 64,5 % и пробой 63,5 % → дорога в 61,8 % и шанс на ускорение притока ликвидности в альт-сектор.
На что ещё смотрю
1. ETH/BTC и SOL/BTC - рост кроссов усилит сценарий давления на BTC.D.
2. Настроения опционов на BTC: переток интереса в альт-контракты часто предшествует дальнейшему снижению доли биткоина.
3. Капитализация TOTAL3 (альты без BTC и ETH): выход из боковика подтвердит лидерство альтов.
🕊️ Крипторынок крайне волатилен. Этот обзор несёт информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Управляйте рисками и используйте стоп-ордера.
Хотите больше оперативной аналитики и сетапов?
➡️ Загляните в мой профиль - там ежедневно разбираю ключевые активы и делюсь торговыми идеями!
Op (Optimism) прогноз на 2025г. Optimism находится в блоке дневного FVG, что бы продолжить восходящее движение нужно обновить поставленный хай и затем образуется ChoCH.
На 4 часовом таймфрейме образован гармонический разворотный паттерн Shark который сигнализирует о скорой коррекции по данному активу. Отмечена зона FVG 4H. Там же и находится оптималка с данного роста. Рынок нужно остудить, после обновления индекса страха и жадности с уверенностью могу сказать что мы находимся в жадности, тем самым поздних инвесторов начнут выносить.
На дневном ТФ была пробита трендовая, вполне вероятно на ее ретесте цену могут развернуть, если взглянем на Volume Profile зашли объемы на 0.55 оттуда и могут дать реакцию на продолжение восходящего движения.
Если будет пробитие поддержки в точке C значит будут снимать лой на 0.47-045 где находиться зона 141-161 по Фибоначчи. На младших Тф уже появились фракталы на продажу.
Заключительная цель по OP 1.2-1.5$.
Всем спасибо за внимание, мира и процветания каждому!
#GRIFFAIN время шортить#GRIFFAIN показал стремительный рост до первой зоны ликвидности, где встретил сопротивление и признаки ослабления импульса.
🔻 В текущей зоне возможен откат от сопротивления, с целями в направлении захвата нижней ликвидности.
#BMT — технический сетап на 1H таймфрейме.На графике отмечена зона интереса для набора лонг-позиций, основанная на анализе объёмов.
🔍 Ключевым ориентиром выступает уровень POC — 0.107, вблизи которого возможен поиск точки входа в длинную позицию при подтверждении активности покупателя.
📌 Сценарий: реакция от уровня и формирование сигнала на вход с контролем риска. Потенциал — движение к ближайшим зонам предложения.
Альтсезон и крипто-резерв США3️⃣ Альтсезон и "крипто-резерв" США
❗️ Дисклеймер: Данная идея является частью статьи с прогнозом по Биткоину и рынку криптовалют на 2025-2028 года. Чтобы в целостности и полноте понимать о чем тут идет речь, переходите в корневую часть идеи по ссылке:
1️⃣ Основная идея: Анализ документов Минфина США
TradingView недавно добавил интересный новый тикер: CRYPTOCAP:OTHERSBTC . Он представляет собой отношение общей рыночной капитализации топ-125 криптовалют, за исключением топ-10 по капитализации (OTHERS), к рыночной капитализации Биткойна (BTC).
Что он измеряет?
OTHERS (Общая капитализация других альткойнов): Это совокупная рыночная капитализация криптовалют, которые не входят в топ-10 по капитализации. Другими словами, это метрика, которая позволяет отслеживать динамику "малых" и "средних" альткойнов, исключая влияние крупнейших игроков (таких как Bitcoin, Ethereum и другие крупные альткойны, входящие в топ-10).
BTC (Рыночная капитализация Биткойна): Это стандартная метрика, показывающая общую стоимость всех находящихся в обращении Биткойнов.
Таким образом, OTHERSBTC показывает, как "малые" и "средние" альткойны в целом соотносятся с Биткойном по рыночной капитализации. Для чего это нужно? Этот тикер является важным индикатором для оценки "сезона альткойнов" (altcoin season) и общего настроения на рынке криптовалют:
⬆️ Рост OTHERSBTC: Означает, что рыночная капитализация "других" альткойнов растет быстрее, чем рыночная капитализация Биткойна (или падает медленнее). Это часто указывает на начало или продолжение "сезона альткойнов", когда инвесторы начинают переводить средства из Биткойна в более рискованные, но потенциально более доходные альткойны. Это может быть признаком того, что рынок становится более склонным к риску.
⬇️ Падение OTHERSBTC: Указывает на то, что Биткойн растет быстрее (или падает медленнее), чем "другие" альткойны. Это может говорить о том, что инвесторы предпочитают более безопасные активы, или что доминирование Биткойна усиливается. Часто это происходит во время коррекций на рынке или когда инвесторы ищут убежище в Биткойне.
📈 Разбор основного графика: OTHERSBTC
Чтобы понять что индекс OTHERSBTC находится в даунтренде с начала 2022 года, думаю, ума много не надо:
Падение OTHERSBTC напрямую означает, что "сезон альткойнов" (altcoin season) не наступил в полной мере или вообще отсутствовал с начала 2022 года.
Для полноценного "альтсезона" OTHERSBTC должен показывать устойчивый рост, что означает, что "малые" и "средние" альткойны обгоняют Биткойн по темпам роста капитализации. Пока этого не происходит.
Текущее состояние рынка: Падение OTHERSBTC с 2022 года подтверждает, что рынок находился в медвежьей фазе, а после этого – в фазе восстановления, где Биткойн лидирует, а альткойны (особенно те, что не из топ-10) восстанавливаются медленнее или вовсе не восстанавливаются.
Таким образом, падение OTHERSBTC с начала 2022 года — это прямое отражение медвежьего рынка, снижения аппетита к риску и усиления доминирования Биткойна в период боковика на остальном крипторынке. Для потенциального "альтсезона" нужно будет наблюдать за изменением этого тренда, когда CRYPTOCAP:OTHERSBTC начнет демонстрировать устойчивый рост.
✴️ Концепция "Крипто-Резерва" США: Не Исключение, а Поглощение
В условиях надвигающегося экономического шторма и неизбежной "чистки" крипторынка, становится очевидным, что правительство США не намерено полностью уничтожать цифровые активы. Вместо этого, разрабатывается многоходовая стратегия их интеграции и подчинения под свой контроль. Речь идет о создании не просто набора правил, а о формировании полноценного "Национального крипто-резерва".
Эта концепция не нова. История финансов показывает, что "частные валюты", не отвечающие требованиям надежности, всегда приводят к нестабильности и в конечном итоге либо поглощаются, либо заменяются регулируемыми государственными аналогами. (Как отмечает TBAC, "история показывает, что 'частная валюта', не отвечающая требованиям NQA , приводит к финансовой нестабильности и, как таковая, крайне нежелательна" – ст.3 DA&TM). Когда Биткоин рухнет под давлением мирового экономического кризиса и массовых ликвидаций в 2025 году, а "высоко-бета" альткоины истекут кровью, правительство США и аффилированные с ним институты начнут скупать их по дешевке. Цель – не уничтожить цифровые активы, а аккумулировать их в этом "Национальном крипто-резерве" .
И здесь кроется ещё один, более глубокий смысл: этот процесс – это не просто покупка активов, это тестирование и освоение новых технологий на "живых хомячках", то есть на нынешних участниках крипторынка. Весь этот "дикий Запад" децентрализованных финансов, DeFi, NFT и стремительно меняющихся альткоинов, служит гигантской лабораторией. Именно здесь, в условиях реального рынка и под давлением огромных капиталов, система изучает, как работают блокчейны, смарт-контракты, механизмы консенсуса, как быстро распространяются "цифровые" инфекции и как эффективно управлять ликвидностью в децентрализованных средах. Все эти эксперименты, по сути, оплачивают сами крипто хомячки -энтузиасты, а государство и мировая закулиса получают бесценные данные для построения своей будущей цифровой экономики.
Этот "суп-набор" цифровых активов для Крипто-резерва США будет включать в себя, в первую очередь, Биткойн как основное "цифровое золото" – актив, который сам TBAC уже называет "хранилищем стоимости". Это позволит государству не только контролировать значительную долю Биткойна, но и использовать его в будущих "токенизированных" финансовых продуктах. Помимо BTC, в резерв войдут тщательно отобранные альткоины, находящиеся под юрисдикцией США или имеющие стратегическое значение для нового, контролируемого цифрового ландшафта. Теоретически, это могут быть активы, которые имеют явных эмитентов или достаточно централизованы для легкого "поглощения" и регулирования. В этот список могут войти: ETH, XRP, SOL, HBAR, XCH, LINK, UNI, DOGE, OP, AVAX, MATIC, AAVE, LDO, BAT, NEAR, SUI, ALGO, ADA и другие, которые могут быть признаны "лучшими из лучших" в их понимании.
Таким образом, "крипто-резерв" станет фундаментом для новой цифровой финансовой системы , где контроль и стабильность сперва будут обеспечены за счет "национализации" ключевых цифровых активов. Это позволит государству не только управлять значительными объемами цифровых средств, но и использовать их для будущих "токенизированных" финансовых продуктов, которые будут выпускаться на "частных, разрешительных блокчейнах, управляемых центральными банками" (см. DA&TM ст.7 и 14). Именно так "дикая" крипта будет приручена и встроена в традиционную систему, теряя свою децентрализованную сущность, но приобретая "легитимность" под государственным надзором.
📈 Разбор графика: The Second Top-10 Alts Index
Чистый (без лишних примесей) мой собственный индекс из второй десятки топовых альтов (The Second Top-10 Alts Index), сегодня находится ниже максимума 2024 года на -46%, а от ATH конца 2021 года на -57%. Он более-менее объективно показывает, что на самом деле происходит на криптовалютном рынке, где с конца 2021 года рынок, по сути, сидит в боковике. На графике представлена капитализация не какого-то там третьесортного скама, а топовых монет которые занимают от 10 по 20 место по coinmarketcap (без учета стейблкоинов):
CRYPTOCAP:ADA Cardano
CRYPTOCAP:TRX TRON
CRYPTOCAP:AVAX Avalanche
CRYPTOCAP:SHIB Shiba Inu
CRYPTOCAP:LINK Chainlink
CRYPTOCAP:DOT Polkadot
CRYPTOCAP:BCH Bitcoin Cash
CRYPTOCAP:NEAR NEAR Protocol
CRYPTOCAP:LEO UNUS SED LEO
CRYPTOCAP:LTC Litecoin
📈 Разбор графика: OTHERS
Основной прогноз и волновая разметка по индексу CRYPTOCAP:OTHERS идентична. В данном индексе капитализации удалили стоимость топ-10 монет из топ-125. Он тоже достаточно информативен и убедителен, где от хайев 2021 года капитализация ниже на -50%. На всякий случай для популярных блохеров повторю прописью: минус пятьдесят процентов за три с половиной года! 🤌 Где тут вы видите альтсезон? АУ!
Также для секты "свидетелей 'Слезы Сатоши' 💧" и прочих крипто-верующих в вечный туземун, добавлю сюда несколько графиков альткоинов, а именно: CHIA, DOT, ATOM, NEAR, ETH (то есть тех монет, которых больше всего в их портфелях). По всех графиках ожидается увидеть дальнейшее падения с текущих еще на -70-80%, примерно к началу 2026 года. Вот тогда глядя на портфель Рафаэля и его последователей, вероятно, Сатоши реально таки заплачет...
📈 График ETH. Прогноз 2025-2028
📈 График NEAR. Прогноз 2025-2028
📈 График DOT. Прогноз 2025-2028
📈 График CHIA. Прогноз 2025-2028
📈 График ATOM. Прогноз 2025-2028
📊 Общее описание графиков
Эфир с NEAR ведут себе очень схоже, только CRYPTO:NEARUSD более воллатилен и не так хорошо держится как тот же ETH. INDEX:ETHUSD сегодня находится ниже от своего ATH на -47%, в то время как NEAR на -88%. Но тем не менее они хотя-бы расположены примерно в середине диапазона проторговки с 2021 года, тогда как CRYPTO:DOTUSD , CRYPTO:ATOMUSD и CRYPTO:XCHUSD выглядят намного слабее топовых монет, и которые около двух лет валяются на дне.
Мало того, после тщательного анализа текущих цен и исторических максимумов 2021-2022 годов для монет из топ-100, которые существовали в тот период, очень немногие из них сегодня торгуются выше или около своих пиков 2021-2022 года.
Список монет из топ-100, которые существовали в 2021-2022 годах и текущая цена которых обновила ATH того периода:
XRP (Ripple): Его текущая цена $2.2 превышает его ATH 2021 года (~$1.96).
UNUS SED LEO (LEO): Цена $8.65 превышает его ATH 2022г. (~$8.14 в фев. 2022).
TRON (TRX): Цена $0.266 превышает его ATH 2021 года (~$0.18).
BNB (Binance Coin): Цена $660 очень близка к его ATH 2021 года (~$690).
SOL (Solana): Из-за того что список так мал, пришлось частично засчитать и Солану, так как она действительно обновила свой максимум 2021 года на отметке - 260$, но сегодня торгуется на -45% ниже, в районе 160$.
Таким образом, если мы строго придерживаемся критерия "торгуются выше максимумов 2021-2022 года", то из топ-100, которые существовали в тот период, это всего-то-навсего пять, еще раз, ПЯТЬ альтов! В сухом остатке получаем, что Биткоин, два нативных токена бирж (BNB, LEO), "убийца Эфира" TRON, троянский конь XRP и пусть будет еще SOL, обновили ATH 2021-2022 годов и торгуются выше или около своих исторических максимумом из ВСЕХ ТОП-100 монет. Только некоторые альты из топ-100 болтаются где-то в середине проторгованного трехлетнего диапазона, а остальные второй год ищут дно. Вот и все что нужно знать про так называемый «альт сезон» и «бычий рынок» в крипте за последних три-четыре года.
Пока там инфлюенсеры третий год втирают про какой-то там сезон альткоинов, ATOM сегодня находится ниже от своего ATH 2022 года на, мать его, -90%! А также NEAR на -88%, DOT на -92%, а CHIA на -99% от своего ATH, и этот список еще можно продолжать очень-очень долго. Когда альту укатают к концу этого года с текущих еще на -70-80%, за произношение фразы: "альтсезон", вероятно, криптаны будут уже сходу бить в морду!
Скажите спасибо вашим инфлюенсерам, повторяющим как попугаи мейнстрим-нарратив про начало «Альт-сезона», который должен был начаться в 2023, потом в 2024, теперь эти ждуны вангуют на 2025 год. В то время как Ваш скромный слуга с 2023 года по рынку крипты повторяет одну и ту же мантру: 🗣 "Все что развивается от максимумов конца 2021 года, есть ничто иное как КОРРЕКЦИЯ в четвертой волне цикла, независимо от того какую она в конечном итоге примет форму." 💬 И эта коррекция еще не завершена! Да, стоит признать что биток все это время ведет себя воистину стойко, и не так как изначально ожидалось, но этот год наконец-то окончательно расставит все точки над "i".
Ладно, прошелся АОЕ по блохерам, теперь двигаемся дальше. Будет ли альт сезон? Будет-будет, но сперва должна появится избыточная ликвидность в мировой финансовой системе (см. 📈 идею про ликвидность ), которая и будет основным драйвером роста. И вероятно аж в 2027-2028 году мы увидим тот самый взрывной рост альткоинов, но уже без этой оравы лишних пассажиров.
❗️ Дисклеймер: Данная идея есть только частью от статьи с прогнозом по Биткоину и рынку криптовалют на 2025-2028 год. Чтобы узнать больше, переходите в корневую часть идеи по ссылке:
1️⃣ Основная идея: Анализ документов Минфина США
Будет ли аптренд у Эфира? Очень важный момент для монеты.Приветствую! Локально эфир держится в зоне 200-недельной скользящей. Покупатели должны проявить силу и протолкнуть цену к значениям 2800-2900. Далее после этого скорее всего увидим проторговку.
Если же на глобальном сопротивлении (шортистам стоит быть осторожнее, т.к. сопротивление весьма очевидное) этого сделать не удастся, стоит ожидать коррекцию к блоку 2100-2250.
⚠Ниже глобальной поддержки, откуда был отскок, уходить нельзя. Уход ниже 1350 (обновление лоя) станет негативным сценарием.
👍Тем не менее, на данный момент сохраняю позитив на счет Эфира, в том числе благодаря обновлению Pectra и продолжаю держать в портфеле на относительно небольшую долю с твх в районе 1700-1750.
Глобально Эфир в очень важной точке. Выход выше 200-недельной (даже через коррекцию) с последующим закреплением над этой скользящей означает дальнейшее развитие аптренда. Кстати, не менее интересно выглядит LTC. 🧐
💫Идея будет обновляться. Подпишитесь на нее, чтобы следить за обновлениями.💫
ARB Рост только начался? Что нас ждет в ближайшие дни?По Arb все мысли высказал в обзоре, показал пару вариантов для работы, ожидаю с не большого отката продолжение восходящего движения.
Приятного просмотра!
Зона черного лебедя BTC в ожидании исторического хая!Обсудили в сегодняшнем обзоре BTC с точки зрения техники, объемов, поведения толпы, как на недельном, так и младших таймах. Обсудили зону черного лебедя. Самый главный вопрос, который сейчас всех волнует "альтсезон начался?" и на него ответа ни у кого нет, остается просто торговать мелкими перебежками)
Все ждут коррекции, а биток идет на 120 тысяч без коррекции!Обзор биткоина, разбор новостей и техническая картина старшего и младшего тайма. Большинство ждет коррекции, но как именно это произойдет и произойдет ли... вопрос хороший. Что ждете от бтк в течении месяца?
Альтсезона больше не будет: причины и новая модель4-х летний цикл и логика движения цены
В криптотрейдинге часто мы привыкли торговать по «четырехлетнему календарю». Каждый цикл выглядел так: раз в четыре года, после халвинга биткоина, рынок становился бычьим и устанавливал новый исторический максимум цены битка. Затем была коррекция на 70-80% и далее и так по кругу
Как эта модель работала.
халвинг снижал предложение битка вдвое
также это событие становилось информационным поводом, привлекая внимание СМИ, а значит и приток новой аудитории
на фоне роста цены следовал приток еще большей аудитории, создавая эффект – FOMO
Так было в цикле 2013 года, затем повторилось в 2017-м (бум ICO) и затем в 2021-м (бум DeFi/NFT): каждый раз халвинг выступал триггером старта бычьего рынка.
Помимо этого, халвинг всегда сопровождался накачкой экономики деньгами
1. Халвинг 2012 и 2016 года
после глобального финансового кризиса 2008 года и нефтяного кризиса 14-16, правительства и центральные банки активно «печатали деньги», чтобы помочь экономике восстановиться: банки выдавали больше кредитов, люди тратили больше денег, компании инвестировали больше. По сути у людей появилось больше свободных денег
2. Халвинг 2020 года
на фоне пандемии COVID-19 и центральные банки вновь прибегли к масштабным программам QE и снижению процентных ставок для поддержки экономик. По сути на тот момент времени гражданам США буквально раздавали по 1500$
И каждый раз имея вертолетные деньги, они видели со всех СМИ о халвинге и что крипта отличное вложение
И самой привлекательной чертой всех этих циклов был наш с вами любимый Альтсезон
Как правило, сначала рос биткоин и бустил всю капитализацию крипторынка, затем уже крупные игроки и ритейл начинали переводить прибыль с битка в альткоины, чтобы увеличить ее
В 17-м году альты иксанули 10-20 раз
В 21-м году затем эти же альты перебили все свои ATH
И на тот момент времени ротация денег из бита в альты стала основной частью стратегии: откупи бит на ранней стадии буллрана, затем перелей в альту перед альтсезоном
Логика 4-летнего цикла поддерживалась 12 лет и эта повторяемость давала ощущение, что цикл можно «рассчитать по календарю».
Но в последние годы я думаю, что многие заметили, что рынок больше не следует старым шаблонам. И как по мне, то эра предсказуемых четырехлетних циклов осталась позади
Цикл 2023–2025
Если смотреть на то, что прогнозировали 99% криптанов, то сценарий был таким: после глубокого дна 2022 года рынок начнет восстанавливаться, к халвингу 2024-го биткоин приблизится к прежним максимумам, а настоящий буллран развернется уже во второй половине 2024 – в 2025 году, вновь приведя к росту цен ВСЕГО крипторынка. Однако реальность пошла другим путем. Текущий цикл сильно выбился из привычного графика
Ключевые различия, которые это подтверждают:
Новый ATH биткоина – раньше времени. Биткоин достиг новой рекордной цены гораздо раньше, чем «положено» по старому циклу. Уже к марту 2024 года, за месяц до халвинга, цена BTC взлетела к $74 000 превысив пик 2021 года ($69k).
Отсутствие массового альтсезона. И это самое важное отличие, которое и ударило по карману 90% трейдеров. Несмотря на то, что после роста несколько раз переходил в стадию флэта, капитал не «перетек» в широкомасштабное ралли альтов . Доля альткоинов на рынке существенно сократилась , хотя казалось бы, мы прошли стадию накопления и должны были видеть их взлет. Для сравнения, в январе 2018-го (пик прошлого альтсезона) доминация биткоина падала до ~33%, а в конце 2021-го – до ~40%. Сейчас же картина обратная: биткоин безоткатно забирает себе львиную долю роста уже на протяжении 2,5 лет
Нарушилась классическая ротация «BTC → крупные альты → мелкие альты» . В прошлом при длительном росте BTC сначала начинали активно расти крупные альткоины (эфир, топ-15), затем средние, и под конец цикла – уже щитки. В текущем же ралли такой четкой последовательности не прослеживается. Ethereum не сыграл роль «локомотива альтов», как это было раньше, старички из альтрынка абсолютно не показали себя. При этом, как дополнительный фактор того, что крипта все ближе становится к фондовому, мы видим, как фундаментал со стороны регуляторных органов влияет на активы, пример xrp
Какие можно назвать причины:
За счет появления множества нишевых проектов и мемкоинов из-за чего капитал распыляется на большой выбор активов, и большинству альтов не достается достаточно «топлива» для существенного роста.
Эти же самые щиткоины могут не падать до нуля и в них по сути навсегда лочится ликвидность на микрокапитализациях ~$10–100k, соответственно общая ликвидность рынка все меньше концентрируется в крупных альтах по сравнению с прошлыми циклами
По сути весь свободный капитал впитал в себя сектор мемов и затем не дал шанса для выхода из активов коррекцией на 80%
Ключ к пониманию – смена движущих факторов . Если раньше доминировали внутренние циклические механизмы (халвинг, ажиотаж, крах и становление отдельных проектов), то теперь на первый план вышли макроэкономические и институциональные влияния и по сути, крипторынок перестает жить по четкому «криптокалендарю»
Какие важные фундаментальные события сбили цикл и убили альтсезон
Май 2022: крах экосистемы Terra/Luna.
Токен LUNA обесценился практически до нуля и затем по цепочке обанкротились крупные кредиторы, криптофонды. Общая сумма потерь была более 190 млрд $. Первый случай, когда в крипте произошел кризис при скаме одного проекта, который потянул за собой всех остальных.
Ноябрь 2022: крах биржи FTX.
Скам одной из крупнейшей биржи и упадок хедж-фонд Alameda. (Alameda еще летом понесла огромные убытки на фоне коллапса Terra).
Регуляторное давление в 2023 году.
SEC США подала в суд на крупнейшие криптобиржи: Binance и Coinbase. По сути, SEC сказали, что ваша альта нелегальна и является незарегистрированными ценными бумагами
Вспоминаем прошлые события и теперь в довесок это, где при росте битка уже на тот период времени, можно было наблюдать, как альта не сильно стремится к росту. Да, затем эти иски были сняты, но уже эти 3 события оставили огромный осадок и недоверие к рынку альты у крупных игроков
Bitcoin ETF, лето-осень 2023 года.
Самый важный и переломный момент в привычных циклах - это подача BlackRock заявки на запуск спотового Bitcoin-ETF в США. Пока SEC душит альту и биржи навязывая свои условия. Крупнейший фонд в мире свое официальное одобрение в сторону бита. И перспектива одобрения ETF стала НОВЫМ бычьим драйвером для биткоина вместо халвинга. И здесь, для крупных игроков это стало еще одним сигналом отказаться от альты, которую и так топят, а тут крупнейший фонд нацелен на бит. По факту рекомендации диверсифицироваться при помощи криптовалют идут уже от серьезных людей, а не когда Кийосаки пишет это у себя в Х
Запуск первых спотовых Bitcoin-ETF, Январь 2024:
Сразу несколько заявок на ETF были одобрены, и на биржах появились спотовые фонды на биткоин (BlackRock iShares, Fidelity и др.). По сути, это было зеленым светом и официальным входом крипторынка в традиционную финансовую систему. За первый год существования суммарный приток средств в спотовые BTC-ETF достиг 36,2 млрд $. Да, на фоне всего рынка это не много, но для крипты приличная сумма. Это примерно 40% от каппы битка на старт 2023 года
Президентские выборы в США и победа Трампа, Ноябрь 2024
Еще одна причина переосмысления цикла - где мистер Трамп назвал себя “crypto president” и дает обещания создать крипторезерв США
Какие здесь выводы:
Во-первых: все эти события почистили рынок и если раньше розничные инвесторы и крипто-стартапы двигали рынки, то сейчас эта роль перешла к институционалам и макроинвесторам . Многие просто не выдержали этих события и были полностью смыты с рынка и их место заняли более крупные участники с другим подходом к рынку. Где в предыдущих циклах к крипте относили больше, как к иксам в период халвинга, то сейчас новые участники используют подход buy and hold. Правительства, strategy, фонды скупают биток не для того, что торговать им внутри дня. По аналогии с тем, как одна из самых прибыльных стратегий на фондовом рынке сейчас - это купить индекс сипки и ждать. По аналогии инвестор покупая ETF снимает с себя риски cex/dex бирж
Во-вторых: сейчас крупные деньги заходят в бит через фонды. Это создало эффект, что практически вся новая ликвидность находится вне крипторынка в изоляции. Да, средства средства идут в BTC и увеличивают его стоимость, но остаются эти средства внутри ETF. Инвестор не покупает напрямую биткоин на бирже, соответсвенно не делает свой капитал частью все криптоэкосистемы и деньги НЕ перетекают далее в альткоины
Раньше:
Приток денег → покупка BTC → прибыль инвесторов → переток денег в альткоины → общий альтсезон
Теперь:
Приток денег → покупка ETF (BTC) → деньги остаются внутри ETF
Акцент всех крупных институционалов вокруг одного актива. Пример дохода компании strategy, которые покупают только бит и многие компании по их примеру делают тоже самое и холдят его.
Раньше институционалам нельзя было покупать криптовалюту напрямую, приходилось использовать дочки, а сейчас это стало легально и напрямую через банки в америки можно купить биток. Сформировался своего рода свой otc рынок. Соответственно, если тебе банк предоставляет бит, ты его не можешь просто взять и скинуть и переложить деньги в другую крипту. В такой схеме отсутствует торговля, именно, пар битка к альте
Нарушился переток денег в альткоины → а за ним и общий альтсезон
Ликвидность стала ограниченной и не оказывает на рынок того стимулирующего влияния, которое было раньше в предыдущие циклы
В-третьих: Новые инвестора, особенно, те, что пришли через ETF более консервативные и у них нет доверия в альт-рынку, учитывая все те события, чтобы были ранее
Итогом мы видим, что классическая ротация денег в крипте нарушилась и на это есть причины
Новая модель
Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что крипторынок полностью интегрируется в мир рынков капитала . А это значит, что здесь все больше и больше будут работать законы фондового рынка. Если раньше крипта могла жить своей цикличностью, особенно, в ранние годы, то сейчас такого уже нет.
Да, крипторынок остается более волатильным, но направление движение теперь задается ВСЕМ рынком, где 4-х летний цикл может смениться на череду отрезков, которые привязаны к фундаментальной базе фондового рынка.
Например: если фондовый рынок восстановиться после пошлин Трампа и запустится печатный станок и мы минуем кризис, то на биткоине можем и не увидеть привычной годовой коррекции в 70-80% с последнего хая
Bitcoin обсуждается на заседаниях и рассматривают, как резерв страны. Крипторынок из детской песочницы становится более зрелым и взрослым.
Выводы и принципы работы с криптой
Исходя из вышеперечисленного о чем уже точно можно говорить
Привычного альтсезона больше не будет:
Даже спустя 2 года до сих пор наблюдается нарратив старого альтсезона. Это больше не гарантированный этап бычьего рынка. Стратегия откупить альту на дне и ждать годами пока она вырастет не работает.
Сейчас можно наблюдать, что тренды в альте меняются очень быстро один за одним. Те, кто верили в dino-активы упустили всю прибыль с тренда мемов и т.д. Рынок альты превратился в короткие, изолированные всплески роста в отдельных сегментах
Также очень важно учитывать регулирования: запрет какого-то стейблкониа, ценная ли бумага, что происходит с маркетмейкером данного актива
Запуски ETF на альту. Вспоминаем ситуацию с Luna, регулирование со стороны SEC. Крупные деньги не хотят хранить альту на своих кошельках, они не хотят вкладываться в активы, которые могут упасть на 80-90%, поэтому и запускается ETF. И то, даже при учете ETF, пока не будет четкого регулирования, то в ту же самую SOL не будут входить крупные капиталы, посмотрите на ETH, где уже запущен ETF
Вся работа с с альтой теперь сводится к работе только лишь с нарративами и тем куда направлено внимание институционалов, это и есть новый альтсезон, где важно привлекать новые деньги точечно в определенные сектора, а не просто на весь рынок крипты
- это были мемы
- это были ai-агенты
- это rwa-токены
- токены, которые якобы добавляются в резерв
Скорее всего dino-коины больше никогда не перебьют свои ATH, все крупные игроки вышли с активов еще на прошлых циклах, а надобности сейчас в этих активах буквально ноль
Проблема активов с ранними раздачами, где до листинга на биржах раннии инвестора получают токена и далее просто закрываются об ритейл на момент листинга
Как и в фондовом рынке сейчас в крипте мы можем видеть, как становятся важны репутационные риски. Пример, ETF-ETH и Бутерин, где при всех условиях для роста эфира, мы видим, что актив просто загибается на фоне того, как Бутерин стоит на четвереньках и мяукает роботу
ETF на ETF-активов. Почему сейчас запускаются etf на многие альткоины, никому не нужно, чтобы все институционалы разом побежали в doge. Идея в том, чтобы человек мог зайти в разные активы и сделать доступ к маркету шире , а самим отлично зарабатывать на комиссиях. Где возможный сценарий развития рынка альты, это большое количество etf на альткоины и затем на уже эти etf запускается также индекс
И что еще важно тут сказать. Если мы берем обычную спотовую торговлю, то кто продает массмаркету эти активы? Биржи (которые любят скамится), различные инфлы, которые могут просто подчистить за собой твиттер (Джастин Сан), а ETF на альту продает уважаемый человек в костюме из goldman sachs
Не переоценивать халвинг
Халвинг по-прежнему является триггером, но учитывая, что крипторынок становится частью фондового рынка рассчитывать на то, что “вот после халвинга все пойдет вверх” больше нельзя. В моменте халвинг совпадал с позитивом со стороны экономики, но в будущем, я предполагаю, что если халвинг будет совпадать с кризисным временем, то эффект халвинга будет уже не таким сильным и ярким, хороший пример здесь, это халвинг LTC на 2023 год, где это событие не привело к какому-то яркому росту, а актив просто коррелировал с битом. И если лайт выступает активком, который движется за битком игнорирую свои фундаментальные события.
В свою очередь бит может выступать активном движущимся за фондовым рынком точно так же игнорируя уже свой внутренний фундаментал
Спасибо за внимание.
Волна вульфа в BTC и ETH - первые признаки разворота?В этом видео обсудили биткоин и эфир. Коротко прошлись по новостному фону и технически рассмотрели интересные конструкции - волны вульфа в бтк и эфире.
BTC - тихая гавань? Все летит в ад - америка, акции рф, сырье..Всем привет, обсудили в данном обзоре крипту, биткоин и эфир и, если честно, пока что рынок выглядит крайне слабо. Да, определенно на фоне рынка сша мы выглядим невероятно сильно, но есть нюанс...
Просто коррекция или Биток идет на 93 тысячи? Обзор sp500обсудили в этом видео Биткоин, интересные зоны для лонгов и ближайшие сопротивления. Разобрали sp500 и "разговоры" про рецессию в сша. Что думаете о текущей фазе рынка? Альтсезон все еще с нами в этой комнате?))) 😁
Поддержка 82500 - можно рассмотреть локальный лонгВсех приветствую! Рассмотрели с вами в этом видео биткоин и его шансы на отскок в районе 82500. Из альтов посмотрели что делает толпа в ETH, DOGE и солане.
Что ждете от рынка? Будет исторический в 2025 году или Трамп окончательно похоронит рынок?)
BTC и альты - Отскок дохлой кошки или начало тренда?Сегодня обсудили с вами биткоин и позиции в альтах. Глобально есть сомнения что мы идем сходу на перехай и скорее всего нас будет ожидать дальнейший флет (в лучшем случае) и в целом не стоит исключать полноценную коррекцию ближе к 50 тысячам
Обвал рынка продолжается. США тащит крипту вниз!Обсудили с вами крипторынок, биток и альты Эфир, Солана, догги. Американский рынок продолжают сливать. Будете докупать альты? Если да, то на каких ценах по btc?
Биткоин = американский рынок. Запас падения 20-30%. Трамподамп!Обсудили с вами в этом ролике Бтк, потенциал падения и американский рынок. Топ 6 акций, насколько сильно выглядит на данным момент там картина и где поддержки.
Трамп ломает BTC и американский рынок. Мы на пороге медвежки. Обсудили с вами Бтк и американский рынок. Шансы на медвежку растут, но все же пока основной ориентир на лонги. Вопрос как в них заходить и главное от стопов. Приоритет за альтами, но для этого хочется увидеть финальный вынос.
