Разбор FTSE 100 Еще один запрос поступил на бесплатный разбор - FTSE 100 #AFR1!. Это английский фондовый индекс, отражающий состояние и развитие экономики Великобритании. В целом, по нему особо нечего разбирать, индекс отлично читается по RSI. Не особо сильно проваливается в зоны перекупленности и перепроданности. По ним можно заходить в лонг и шорт четко по уровням индекса относительной силы и по стопам соответственно по этому индикатору - чисто от верхней и нижней границы
Великобритания
GBPUSD . 100летний минимум и рост . Экскурс в историю на 50 лет На прошлой неделе валютная пара GBPUSD достигла своего исторического минимума за 100 лет . Самое время окунуться в историю - вспомнить важные события повлиявшие на движение британской валюты , кризисы которые прошла экономика , кризис 2008 года формирование предпосылок к которому на рынке можно было увидеть еще в 2007 , важнейшие уровни цены и составить торговый план на среднесрочную торговлю в будущем .
Дисклеймер : Чем дольше мы торгуем на бирже , тем более долгосрочными становятся наши сделки .Желаю каждому и Вас к тому моменту когда вы УЖЕ составите успешную стратегию торговли Вас ЕЩЕ остались средства для инвестирования .
Итак , 50 лет назад , в середине 70-х валютная пара ФунтДоллар торговалась намного выше отметки 2.0 и даже 2.5 .
В результате нефтяного эмбарго арабских стран на экспорт нефти в США и страны Европы цены на "черное золото" к 1980 году взлетели с 3 до 35 $ за баррель ( примерно 100 $ в пересчете на 2022 год ) . Фунт постоянно рос на фоне ослабевающего доллара . Высоченная цена на нефть способствовала буму разработки новых месторождений . Великобритания и Норвегия начинают добычу нефти на шельфе Северного моря , а СССР за 70-е годы увеличивает добычу нефти в 10 раз. Именно с этот период была создана та "нефтяная игла" на которой Россия сидит до сих пор. Перепроизводство спровоцировало обвал цен и , во многом , распад СССР когда к 1986 году стоимость барреля нефти упала в 6 раз. Экономика Великобритании тоже сильно пострадала . С 1980 по 1985 год фунт упал в 2.5 раза по отношению к доллару достигнув в феврале 1985 года своего исторического минимума на отметке 1.075 по паре GBPUSD , при том что процентная ставка банка Англии в 80е колебалась от 9 до 17 %. Именно этот уровень мы перебили на прошлой неделе .
К началу 90х фунт снова вырос и к 91му году достиг отметки ровно 2.0 . Далее снова падение и снова рост к отметке 2.0 к концу 1992 года , когда 16 сентября Джордж Сорос решил закрыть свои спекуляции по круглому числу 2 доллара за 1 фунт . Банк Англии чуть не остался без "штанов" , поднял процентную ставку до 15% , а Сорос гордился тем как за 1 день заработал 1 млрд$ . За полгода пара фунтдоллар просела на 30% с уровня 2.0 до отметки 1.4 установив минимум 90х годов - запомним обе эти цифры.
Прошло 8 лет , британская валюта восстанавилась до уровня 1.71 ( половина от падения 92 года ) , но 10 марта 2000 лопнул новый финансовый пузырь известный как "Кризис Доткомов " . Бум интернет компании начавшийся в 98м разогнал цены на их акции до небес . Считается что тот обвал рынка пережило только 40% из них. Важно что падение рынка в последующем установило новый 15летний минимум 1.37 побив предыдущий 1.4 .
Снова валютная пара GBPUSD начала укрепляться практически достигнув в декабре 2016 заветного уровня 2.0 .
Тут начинается самое интересное . В начале статьи я сказал что кризис 2008 и будущий обвал рынка был виден еще в 2007 . Точнее сформировалась аномалия которая предвещала нечто страшное . Первые 4 месяца 2007 года пара фунтдоллар замерла на отметке 1.98 . Волатильность в течении периода присутствовала , но инструмент четко открывал и закрывал месяцы на отметке 1.98 . С апреля по ноябрь 2007 года фунт снова начал расти , достиг в моменте 20летнего максимума 2.11 , но потом резко упал и закрыл 2007 год ровно на отметке 2.0 . Было понятно что рынок перекуплен , но аномалия повторилась снова . Больше полугода пара GBPUSD открывала и закрывала каждый новый месяц на отметке 2.0 . "Медведи" 4 раза ломали зубы об уровень 1.93 и снова получали исходные 2.0 к концу месяца .Рынок набирал объем готовясь к чему-то грандиозному . "Чтобы кому-то отдать денег , надо их сначала у кого-то забрать" - постулат биржевой торговли .
Ниже уровня 1.93 формировалось огромное невидимое поле из отложенных ордеров на продажу британской валюты и стоп-ордеров покупателей . В итоге в августе 2008 года " медведи" с 5 раза взяли штурмом уровень 1.93 и рынок улетел в пропасть . "Черным" днем в истории отмечена дата чуть позже , 10 октября 2008 когда случилось сильнейшее внутридневное падение цены . "Медведи" разрывали рынок до января 2009 где цена пары GBPUSD установила новый 20летний минимум 1.35 .Далее снова рост в 1.71 ( максимум сытых 90х )
Очередной памятный обвал цены по паре ФунтДоллар произошел 23 июня 2016 когда состоялся референдум о выходе Великобритании из Евросоюза известный как BREXIT . Я отлично помню эту дату , фунт подло обвалился с отметки 1.444 в 1.32 в 3 часа ночи по Москве когда все спали . Много моих знакомых трейдеров потеряли серьезные средства оставив небольшие сделки на покупку пары GBPUSD без ограничений по убыткам STOPLOSS. К октябрю 2016 года BREXIT угнал цену на уровень 1.19 . Интересно что в последствии пара ФунтДоллар в январе 2018 снова вернулась к уровню 1.44 чтобы 2 раза отработать принцип поддержки/сопротивления цены ... хотя , скорее это была стадия принятия ... принятия того что цена по паре GBPUSD на уровень 2.0 возможно уже никогда не поднимется и рынок надолго стал "медвежьим"
Последнее значимое падение цены Фунта произошло в марте 2020 . На фоне начала пандемии коронавируса пара GBPUSD опустилась до уровня 1.14 . И эту цифру тоже стоит запомнить . В июле нынешнего 2022 года , когда пара EURUSD пробила свой 20летний минимум 1.034 и устремилась к паритету 1:1 , фунт напротив отбился от цены 1.175 и ушел к отметке 1.2 . Было понятно что британец просто с нами играет и уровень 1.14 скоро тоже падет под лапами "медведей " . Так и случилось .
Возвращаясь в самое начало и подводя итоги :
Сегодня фунт все еще сильно перепродан . Отбившись от 100летнего минимума фунт очень резко пошел на коррекцию , снова достиг уровня 1.14 , и отбился . В таком стиле обычно формируется фигура "двойное дно" . Нас ждет новое кратковременное падение цены по паре GBPUSD но без обновления исторических минимумов . Перспектива поднятия процентной ставки у банка Англии большая . Сейчас мы на уровне 2.25% и до 10% это вообще не критично . Предлагаю поставить отложенный ордер на покупку BUYSTOP на уровень 1.14 , STOPLOSS 1.10 и торговать вдолгую .
Видеоверсия прогноза :
www.youtube.com
Британия идет на взлет Тренд восходящий, при откате сформировался отличный внешний бар. Сигнал потенциально сильный. К тому же фунт укрепляется по всем фронтам. Мой недавний прогноз это подтверждает!
Мягкого Brexit не будет, $GBP вниз! ЕС и Великобритания решили возобновить переговоры, да так возобновить, что аж каждый день до конца октября.
Но договорится ЕС и Великобритании невозможно, так как закон о внутреннем рынке Великобритании делает ЕС очень зависимым от Великобритании. Великобритания закон о внутреннем рынке вводила как раз для того, чтобы не расколоться на части и иметь рычаги давления на ЕС.
🤷🏼♂️ Вопрос только вот в чём? Как теперь относится к GBP, как к валюте развивающейся страны?
Налоговые поступления в бюджет сокращаются, а расходы бюджета сильно растут. Займы Великобритании выросли на 174 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.
У Великобритании, казалось бы, всё хорошо с инфляцией по последним данным она росла сильнее ожиданий (+0.5% за сентябрь), но тут легко попасть в ловушку, так как в Великобритании заканчивается программа “Еда на вынос” и как только эта программа закончится, инфляция упадёт, а значит фунт будут пинать для того, чтобы инфляция начала расти. На инфляцию продолжит влиять COVID19 из-за которого вводятся новые ограничения в следствие чего падает экономическая активность.
🔥 Рейтинговые агентства снижают рейтинг Великобритании и не просто снижают, а грозятся снижать его и дальше в случае жёсткого Brexit.
В целом Банк Англии продолжает заигрывать со словами о отрицательных ставках, но и так же говорит о запасе QE.
Всё говорит, о том что фунту не подняться высоко.
Не смотря на сегодняшний рост фунта, который растёт исключительно на возобновление переговоров, считаю что это отличный шанс искать точку входа в шорт фунта. В паре GBPUSD уровень 1.3350 неоднократно был сильным уровнем сопротивления, но боюсь даже до этого уровня не дойдут, но пытаться буду.
#Brexit $gbpusd Что теперь будет?Напомню: Парламент Великобритании проголосовал сегодня по Brexit и одобрил выход Великобритании из ЕС 31 января на условиях достигнутых между ЕС и Джонсоном ранее.
В законопроект по выходу Великобритании из ЕС перед голосованием были внесены изменения, которые ставят Великобритании в жёсткие рамки и продления быть не может.
Проголосовав сегодня за законопроект Джонсона, парламент поставил точку и Великобритания теперь точно выйдет из ЕС.
Каждый интересующийся трейдер полез сейчас смотреть цену Фунта ( GBP/USD ), а Фунт не растёт.
Дело в том что 31 января Великобритания выйдет из ЕС и начнётся переходной период, который будет длится год, а может и больше. И от грядущих переговоров в переходной период будет зависеть КАК ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОКИНЕТ ЕС? На каких условиях? То, есть новая неопределённость родила более новую неопределённость.
Поэтому Фунт так вяло отреагировал на голосование, ну а так же Фунт после победы консерваторов 12 декабря уже всё учёл в цене.
На Фунте в долгосрочной перспективе сохраняется неопределённость, больше склоняюсь к нисходящему движению. Но, не забываем про то, что США не нужен дорогой доллар и ФРС печатает доллары как оливье на новый год.
Я буду ждать по фунту 1.27800 и вопреки своему прогнозу на долгосрочный тренд буду думать, о Лонге и естественно вас проинформирую о сделке.
Под копиркуТак как фунт старается не отставать от евро, разумно предположить, что на нём складывается похожая ситуация. То есть идет отработка паттерна голова-плечи с последующим разворотом на север.
В принципе получается даже более красиво и более приближенно к каноническому паттерну, чем аналогичная картинка на евро. Стало быть берём её за основу.
GBP/JPY: ожидание коррекции британского фунта Валютная пара GBP/JPY – это кросс-курс, так как в этом соотношении отсутствует американский доллар. Котировка GBP/JPY показывает какое количество японских йен нужно заплатить за покупку одной денежной единицы Великобритании, а именно британского фунта. Данная валюта считается одной из самых стабильных в мире, как и экономика самой страны. Японская йена – официальная валюта Японии, экспортно-ориентированной страны.
Основные факторы, которые поспособствуют росту котировок:
• Цена на эту валютную пару сильно зависит от денежно-кредитной политики обеих стран: в последнее время Япония ведет более мягкую политику, нежели Великобритания.
• Сравнивая показатели ВВП Великобритании (1,9%) и Японии (-1,1%) в годовом исчислении, можно достаточно просто сделать вывод о сложившейся экономической ситуации в странах.
• Процентная ставка Британии на протяжении последних 6 лет не меняется и остается на уровне 0,50%, когда в Японии Центральный Банк в конце января установил отрицательную процентную ставку в -0,1% с возможным дальнейшим уменьшением, и от этого «страдают» банки.
• Япония является экспортно-ориентированной страной, но с октября 2015 года объём экспорта падает и сейчас составляет -12,9% в годовом значении.
• На дневном графике котировка находится в восходящем канале. 9 марта сформировался локальный максимум, пробитие которого выступает торговым сигналом на покупку данного актива.
Инвестиционные перспективы:
Учитывая прогнозы и реальные перспективы роста ценовых позиций, аналитики компании NAS-broker определили уровень 162,449 оптимальным для открытия длинных позиций (на покупку) валютной пары GBP/JPY. Целью станет отметка в 168,500. Использование консервативной стратегии подразумевает ограничение риска и установление уровня stop-loss 1:2 к уровню take-profit. Таким образом, уровнем stop-loss станет ценовая отметка в 159,465.
Сделка несет в себе возможность зафиксировать порядка 3,72% доходности к концу апреля 2016 года без учета кредитного плеча.
Для консультации по инвестиционному предложению свяжитесь с персональным аналитиком NAS-broker!
Ожидание снижения процентной ставки повод продавать новозеландецВалютная пара GBP/NZD - это кросс-курс, так как в этой паре отсутствует американский доллар. Котировка курса валют GBP/NZD показывает сколько новозеландских долларов нужно заплатить за покупку одного британского фунта. Британский фунт - это денежная единица Великобритании. Данная валюта считается одной из самых стабильных в мире, как и экономика Великобритании. Валюта новозеландский доллар - это официальная валюта Новой Зеландии, страны сельскохозяйственной направленности.
Основные факторы, которые поспособствуют росту котировок:
• Ожидание понижения процентной ставки Резервным Банком Новой Зеландии;
• Снижение спроса на молочную продукцию в мире, что повышает риски для развития экономики Новой Зеландии;
• Низкий уровень инфляции в Новой Зеландии, что может поспособствовать снижению процентной ставки уже на следующем заседании РБНЗ;
• Перепроданность фунта стерлингов.
Инвестиционные перспективы:
Учитывая прогнозы и реальные перспективы роста ценовых позиций, аналитики компании NAS-broker определили уровень 2,19623 оптимальным для открытия длинных позиций (на покупку) валютной пары GBP/NZD. Целью станет отметка в 2,26720. Использование консервативной стратегии подразумевает ограничение риска и установление уровня stop loss 1:2 к уровню take profit. Таким образом уровнем stop loss станет ценовая отметка в 2,15400.
Сделка несет в себе возможность зафиксировать порядка 3,23% доходности к концу апреля 2016 года без учета кредитного плеча.
Для консультации по инвестиционному предложению свяжитесь с персональным аналитиком NAS-broker!
Цифры дня: Розничные продажи в ВеликобританииВчерашний отчет по индексу потребительских цен в США произвел двоякое впечатление. С одной стороны, показатели инфляции уступили прогнозам: и в месячной, и в годовой динамике ИПЦ опустился на 0,1% против прогнозных 0,2%. Базовый индекс инфляции составил 1,8% г/г, что также ниже ожиданий рынка. С другой стороны, стабильный рост базового индекса на протяжении последних месяцев является благоприятным фактором для Федрезерва. Первоначальная реакция на новость получилась смешанной. Однако ситуация на рынке прояснилась после публикации протоколов, которые указали на на отсутствие консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок. В ФРС отметили, что укрепление доллара, вероятно, может негативно отразиться на инфляции и росте экономики. Члены FOMC также выразили обеспокоенность относительно снижения потребительской активности в США и замедления экономики Китая. В результате, доллар начал резко снижаться, в особенности, в паре EUR/USD, которая по итогам дня прибавила 0,87%. Если более впечатляющий подъем продемонстрировало золото (+1,46%).
Пара GBP/USD, которая также находилась в поле нашего внимания, снова протестировала на прочность уровень 1.5700. Два тестирования окончились для покупателей безрезультативно. Возможно, неспособность фунта, наконец, выбраться из продолжительного флэта связана с осторожностью инвесторов в преддверии публикации сегодняшних данных по розничным продажам в Великобритании. Статистика по рознице традиционно важна для рынка, так как является главным индикатором потребительского спроса, который, в свою очередь, является ключевым компонентом ВВП. В июне розница в Великобритании неожиданно снизилась на 0,2%, существенно уступив прогнозам аналитиков, которые ожидали роста на 0,4%. Кроме того, продажи замедлились и в квартальной динамике – с 0,9% в первом квартале до 0,7% во втором. Данные привели к резкому снижению фунта, в частности, в паре GBP/USD, которая за пару минут потеряла порядка 50 пунктов. В июле аналитики прогнозируют рост розничных продаж на 0,4% м/м и 4,4% г/г. Ожидания достаточно оптимистичные. Учитывая близость фунта к важному сопротивлению, можно ожидать высокой краткосрочной волатильности. Возможно, отчет по рознице даст ответ на главный для рынка вопрос -- удастся ли GBP/USD преодолеть верхнюю границу диапазона и устремиться к следующей цели 1.5787. Все основные ценовые уровни отмечены на графике.
